CGPC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,164 | 681,941 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 1,109 | -142 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,273 | 681,799 |
| 折舊費用 | 147,525 | 121,162 |
| 攤銷費用 | 6,899 | 6,387 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,392 | -17,589 |
| 利息費用 | 3,271 | 2,704 |
| 利息收入 | -2,401 | -1,517 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,878 | -6,986 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -741 | -427 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -119 | 1,598 |
| 其他項目 | 0 | 873 |
| 收益費損項目合計 | 126,164 | 106,205 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 823,856 | -285,092 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,423 | 20,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 167,931 | 150,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,510 | -27,684 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -36,858 | -37,866 |
| 存貨（增加）減少 | -854,805 | 219,256 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,598 | 10,275 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 262 | -2,539 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,855 | 47,829 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,092 | -6,914 |
| 應付票據增加（減少） | -197 | -92 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,536 | -33,160 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,264 | -60,049 |
| 其他應付款增加（減少） | -148,017 | -78,891 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,425 | -8,009 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,938 | -23,057 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,375 | -312,608 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,046 | -522,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,191 | -474,951 |
| 調整項目合計 | 47,973 | -368,746 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,246 | 313,053 |
| 收取之利息 | 2,905 | 1,673 |
| 支付之利息 | -3,482 | -2,663 |
| 退還（支付）之所得稅 | -172 | -87 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,497 | 311,976 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -269,003 | -243,854 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268,954 | 243,805 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -189,469 | -139,030 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,358 | 467 |
| 存出保證金增加 | -13,052 | -2 |
| 存出保證金減少 | 12,921 | 352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,291 | -138,262 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 918 | 1,638 |
| 存入保證金減少 | -800 | -804 |
| 租賃本金償還 | -8,391 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -3 | 2 |
| 發放現金股利 | -62 | -88 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,338 | 748 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,407 | -3,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -170,725 | 170,465 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 934,680 | 663,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 763,955 | 833,610 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 763,955 | 833,610 |