CGPC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 763,955 | 5.77 | 934,680 | 7.07 | 833,610 | 6.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 631,074 | 4.77 | 1,432,707 | 10.83 | 1,703,888 | 13.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 269,003 | 2.03 | 268,954 | 2.03 | 268,854 | 2.09 |
| 應收票據淨額 | 199,270 | 1.50 | 195,847 | 1.48 | 159,302 | 1.24 |
| 應收帳款淨額 | 1,440,572 | 10.88 | 1,608,142 | 12.16 | 1,345,321 | 10.48 |
| 其他應收款淨額 | 104,620 | 0.79 | 84,601 | 0.64 | 100,617 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 48,037 | 0.36 | 11,165 | 0.08 | 43,245 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 0.00 |
| 存貨 | 2,572,845 | 19.43 | 1,717,275 | 12.99 | 1,631,589 | 12.71 |
| 預付款項 | 63,552 | 0.48 | 59,343 | 0.45 | 43,323 | 0.34 |
| 其他流動資產 | 1,251 | 0.01 | 1,513 | 0.01 | 3,033 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 6,094,179 | 46.02 | 6,314,227 | 47.75 | 6,132,824 | 47.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 118,501 | 0.89 | 122,640 | 0.93 | 104,683 | 0.82 |
| 採用權益法之投資 | 264,806 | 2.00 | 253,998 | 1.92 | 301,911 | 2.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,983,294 | 45.18 | 6,009,889 | 45.45 | 5,739,122 | 44.72 |
| 使用權資產 | 340,113 | 2.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 134,032 | 1.01 | 135,277 | 1.02 | 139,014 | 1.08 |
| 無形資產 | 1,166 | 0.01 | 2,493 | 0.02 | 7,856 | 0.06 |
| 遞延所得稅資產 | 250,575 | 1.89 | 261,613 | 1.98 | 275,090 | 2.14 |
| 其他非流動資產 | 56,516 | 0.43 | 123,958 | 0.94 | 133,162 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 7,149,003 | 53.98 | 6,909,868 | 52.25 | 6,700,838 | 52.21 |
| 資產總額 | 13,243,182 | 100.00 | 13,224,095 | 100.00 | 12,833,662 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 50,000 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,384 | 0.01 | 1,645 | 0.01 | 96 | 0.00 |
| 應付票據 | 91 | 0.00 | 288 | 0.00 | 91 | 0.00 |
| 應付帳款 | 990,562 | 7.48 | 915,009 | 6.92 | 587,199 | 4.58 |
| 應付帳款－關係人 | 126,596 | 0.96 | 171,860 | 1.30 | 171,962 | 1.34 |
| 其他應付款 | 558,889 | 4.22 | 754,730 | 5.71 | 589,775 | 4.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 18,692 | 0.14 | 14,263 | 0.11 | 14,552 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 207,200 | 1.56 | 181,491 | 1.37 | 237,083 | 1.85 |
| 租賃負債－流動 | 36,215 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 74,350 | 0.56 | 68,412 | 0.52 | 62,720 | 0.49 |
| 流動負債合計 | 2,063,979 | 15.59 | 2,107,698 | 15.94 | 1,663,478 | 12.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 700,000 | 5.29 | 1,000,000 | 7.56 | 1,050,000 | 8.18 |
| 遞延所得稅負債 | 593,890 | 4.48 | 593,964 | 4.49 | 594,394 | 4.63 |
| 租賃負債－非流動 | 207,233 | 1.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 676,069 | 5.11 | 711,329 | 5.38 | 730,493 | 5.69 |
| 非流動負債合計 | 2,177,192 | 16.44 | 2,305,293 | 17.43 | 2,374,887 | 18.51 |
| 負債總額 | 4,241,171 | 32.03 | 4,412,991 | 33.37 | 4,038,365 | 31.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,067,596 | 38.27 | 5,067,596 | 38.32 | 4,919,996 | 38.34 |
| 股本合計 | 5,067,596 | 38.27 | 5,067,596 | 38.32 | 4,919,996 | 38.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,931 | 0.07 | 8,929 | 0.07 | 8,234 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 512,954 | 3.87 | 512,954 | 3.88 | 385,973 | 3.01 |
| 特別盈餘公積 | 408,223 | 3.08 | 408,223 | 3.09 | 408,223 | 3.18 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,514,424 | 18.99 | 2,334,921 | 17.66 | 2,613,184 | 20.36 |
| 保留盈餘合計 | 3,435,601 | 25.94 | 3,256,098 | 24.62 | 3,407,380 | 26.55 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 46,975 | 0.35 | 42,017 | 0.32 | 23,064 | 0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,559,103 | 64.63 | 8,374,640 | 63.33 | 8,358,674 | 65.13 |
| 非控制權益 | 442,908 | 3.34 | 436,464 | 3.30 | 436,623 | 3.40 |
| 權益總額 | 9,002,011 | 67.97 | 8,811,104 | 66.63 | 8,795,297 | 68.53 |
| 負債及權益總計 | 13,243,182 | 100.00 | 13,224,095 | 100.00 | 12,833,662 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |