CGPC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,110 | 1,216,350 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,397 | 4,057 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,507 | 1,220,407 |
| 折舊費用 | 299,989 | 247,547 |
| 攤銷費用 | 15,724 | 12,427 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 358 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,886 | -3,922 |
| 利息費用 | 6,053 | 5,234 |
| 利息收入 | -10,150 | -8,570 |
| 股利收入 | -36 | -23 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,707 | 28,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -141 | 1,041 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,867 | 3,445 |
| 其他項目 | 0 | 1,757 |
| 收益費損項目合計 | 281,979 | 287,340 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 812,012 | -446,795 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,641 | 24,876 |
| 應收帳款（增加）減少 | -220,299 | 70,083 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,056 | -2,238 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,574 | -770 |
| 存貨（增加）減少 | -168,429 | 172,283 |
| 預付款項（增加）減少 | -116,899 | 18,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -320 | -835 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 332,336 | -164,917 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11,207 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -105 | 170 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,153 | 2,789 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -69,071 | -142,130 |
| 其他應付款增加（減少） | -129,653 | -21,973 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -468 | -9,955 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,950 | 7,646 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -41,833 | -318,387 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -282,540 | -481,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,796 | -646,757 |
| 調整項目合計 | 331,775 | -359,417 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 625,282 | 860,990 |
| 收取之利息 | 10,579 | 8,365 |
| 支付之利息 | -6,302 | -5,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,770 | -163,514 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 445,789 | 700,613 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,891 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -269,003 | -268,854 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268,954 | 268,805 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,252 | -259,122 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,505 | 2,221 |
| 存出保證金增加 | -16,552 | -3 |
| 存出保證金減少 | 12,921 | 353 |
| 收取之股利 | 0 | 23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -321,536 | -256,577 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 119,963 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,941 | 1,752 |
| 存入保證金減少 | -1,381 | -819 |
| 租賃本金償還 | -16,873 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -3 | 3 |
| 發放現金股利 | -88 | -109 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,441 | 827 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,319 | 2,857 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,869 | 447,720 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 934,680 | 663,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 925,811 | 1,110,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,811 | 1,110,865 |