CGPC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 925,811 | 7.05 | 934,680 | 7.07 | 1,110,865 | 8.36 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 643,086 | 4.90 | 1,432,707 | 10.83 | 1,855,487 | 13.96 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 269,003 | 2.05 | 268,954 | 2.03 | 268,854 | 2.02 |
| 應收票據淨額 | 181,206 | 1.38 | 195,847 | 1.48 | 155,053 | 1.17 |
| 應收帳款淨額 | 1,829,685 | 13.93 | 1,608,142 | 12.16 | 1,430,598 | 10.77 |
| 其他應收款淨額 | 82,200 | 0.63 | 84,601 | 0.64 | 73,234 | 0.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,627 | 0.01 | 11,165 | 0.08 | 6,337 | 0.05 |
| 存貨 | 1,890,656 | 14.40 | 1,717,275 | 12.99 | 1,685,715 | 12.69 |
| 預付款項 | 172,853 | 1.32 | 59,343 | 0.45 | 35,119 | 0.26 |
| 其他流動資產 | 1,833 | 0.01 | 1,513 | 0.01 | 1,329 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 5,997,960 | 45.67 | 6,314,227 | 47.75 | 6,622,591 | 49.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 127,259 | 0.97 | 122,640 | 0.93 | 110,558 | 0.83 |
| 採用權益法之投資 | 270,129 | 2.06 | 253,998 | 1.92 | 265,327 | 2.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,973,935 | 45.49 | 6,009,889 | 45.45 | 5,733,418 | 43.15 |
| 使用權資產 | 329,407 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 132,786 | 1.01 | 135,277 | 1.02 | 137,769 | 1.04 |
| 無形資產 | 679 | 0.01 | 2,493 | 0.02 | 5,821 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 249,688 | 1.90 | 261,613 | 1.98 | 284,968 | 2.14 |
| 其他非流動資產 | 51,681 | 0.39 | 123,958 | 0.94 | 128,083 | 0.96 |
| 非流動資產合計 | 7,135,564 | 54.33 | 6,909,868 | 52.25 | 6,665,944 | 50.16 |
| 資產總額 | 13,133,524 | 100.00 | 13,224,095 | 100.00 | 13,288,535 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 60,000 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 119,963 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,943 | 0.02 | 1,645 | 0.01 | 10,573 | 0.08 |
| 應付票據 | 183 | 0.00 | 288 | 0.00 | 353 | 0.00 |
| 應付帳款 | 880,900 | 6.71 | 915,009 | 6.92 | 623,328 | 4.69 |
| 應付帳款－關係人 | 102,789 | 0.78 | 171,860 | 1.30 | 89,881 | 0.68 |
| 其他應付款 | 1,365,392 | 10.40 | 754,730 | 5.71 | 1,426,421 | 10.73 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,806 | 0.11 | 14,263 | 0.11 | 12,676 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 41,195 | 0.31 | 181,491 | 1.37 | 204,165 | 1.54 |
| 租賃負債－流動 | 36,223 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 72,362 | 0.55 | 68,412 | 0.52 | 93,423 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 2,695,756 | 20.53 | 2,107,698 | 15.94 | 2,460,820 | 18.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 700,000 | 5.33 | 1,000,000 | 7.56 | 1,050,000 | 7.90 |
| 遞延所得稅負債 | 594,789 | 4.53 | 593,964 | 4.49 | 597,237 | 4.49 |
| 租賃負債－非流動 | 198,875 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 671,053 | 5.11 | 711,329 | 5.38 | 724,814 | 5.45 |
| 非流動負債合計 | 2,164,717 | 16.48 | 2,305,293 | 17.43 | 2,372,051 | 17.85 |
| 負債總額 | 4,860,473 | 37.01 | 4,412,991 | 33.37 | 4,832,871 | 36.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,067,596 | 38.59 | 5,067,596 | 38.32 | 4,919,996 | 37.02 |
| 待分配股票股利 | 202,703 | 1.54 | 0 | 0.00 | 147,600 | 1.11 |
| 股本合計 | 5,270,299 | 40.13 | 5,067,596 | 38.32 | 5,067,596 | 38.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,934 | 0.07 | 8,929 | 0.07 | 8,234 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 640,570 | 4.88 | 512,954 | 3.88 | 512,954 | 3.86 |
| 特別盈餘公積 | 408,223 | 3.11 | 408,223 | 3.09 | 408,223 | 3.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,473,490 | 11.22 | 2,334,921 | 17.66 | 1,983,304 | 14.92 |
| 保留盈餘合計 | 2,522,283 | 19.20 | 3,256,098 | 24.62 | 2,904,481 | 21.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 60,626 | 0.46 | 42,017 | 0.32 | 40,509 | 0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,862,142 | 59.86 | 8,374,640 | 63.33 | 8,020,820 | 60.36 |
| 非控制權益 | 410,909 | 3.13 | 436,464 | 3.30 | 434,844 | 3.27 |
| 權益總額 | 8,273,051 | 62.99 | 8,811,104 | 66.63 | 8,455,664 | 63.63 |
| 負債及權益總計 | 13,133,524 | 100.00 | 13,224,095 | 100.00 | 13,288,535 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |