CGPC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 520,970 | 1,527,297 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 3,604 | 6,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 524,574 | 1,533,652 |
| 折舊費用 | 453,048 | 374,960 |
| 攤銷費用 | 23,839 | 17,601 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 912 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,792 | -9,492 |
| 利息費用 | 9,188 | 7,733 |
| 利息收入 | -12,330 | -11,385 |
| 股利收入 | -4,019 | -1,672 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,922 | 24,312 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,157 | -10,772 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,247 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -233 | 10,661 |
| 其他項目 | 0 | 2,611 |
| 收益費損項目合計 | 444,183 | 405,469 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 843,074 | -37,463 |
| 應收票據（增加）減少 | -88,354 | -139,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | 150,591 | 284,710 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,490 | -30,553 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 9,579 | -924 |
| 存貨（增加）減少 | 92,965 | -241,271 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,797 | -23,551 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 360 | -194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 985,522 | -189,245 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -21,970 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -288 | -92 |
| 應付帳款增加（減少） | -307,653 | 349,276 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,306 | -60,455 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,385 | 63,029 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,604 | -9,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,462 | -27,181 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,292 | -327,195 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -552,036 | -11,765 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 433,486 | -201,010 |
| 調整項目合計 | 877,669 | 204,459 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,402,243 | 1,738,111 |
| 收取之利息 | 12,621 | 10,968 |
| 支付之利息 | -9,382 | -7,717 |
| 退還（支付）之所得稅 | -213,529 | -252,717 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,191,953 | 1,488,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,891 | 7,462 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -269,052 | -268,903 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268,954 | 268,805 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -503,679 | -422,432 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,141 | 14,430 |
| 存出保證金增加 | -16,552 | -53 |
| 存出保證金減少 | 12,921 | 398 |
| 其他非流動資產減少 | -78 | 0 |
| 收取之股利 | 4,019 | 1,672 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -494,435 | -398,621 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -300,000 | -50,000 |
| 存入保證金增加 | 3,573 | 2,859 |
| 存入保證金減少 | -1,832 | -990 |
| 租賃本金償還 | -25,472 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -6 | 4 |
| 發放現金股利 | -757,815 | -735,209 |
| 非控制權益變動 | -30,192 | -37,380 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -911,744 | -820,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,469 | 678 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -212,757 | 269,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 934,680 | 663,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 721,923 | 933,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 721,923 | 933,131 |