CGPC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 721,923 | 5.86 | 934,680 | 7.07 | 933,131 | 7.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 620,200 | 5.04 | 1,432,707 | 10.83 | 1,442,554 | 10.99 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 269,052 | 2.18 | 268,954 | 2.03 | 268,903 | 2.05 |
| 應收票據淨額 | 284,201 | 2.31 | 195,847 | 1.48 | 319,928 | 2.44 |
| 應收帳款淨額 | 1,458,665 | 11.84 | 1,608,142 | 12.16 | 1,216,847 | 9.27 |
| 其他應收款淨額 | 108,863 | 0.88 | 84,601 | 0.64 | 101,899 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,587 | 0.01 | 11,165 | 0.08 | 6,503 | 0.05 |
| 存貨 | 1,627,012 | 13.21 | 1,717,275 | 12.99 | 2,091,706 | 15.94 |
| 預付款項 | 54,157 | 0.44 | 59,343 | 0.45 | 77,149 | 0.59 |
| 其他流動資產 | 1,153 | 0.01 | 1,513 | 0.01 | 688 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 5,146,813 | 41.79 | 6,314,227 | 47.75 | 6,459,308 | 49.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 120,391 | 0.98 | 122,640 | 0.93 | 122,051 | 0.93 |
| 採用權益法之投資 | 274,292 | 2.23 | 253,998 | 1.92 | 265,863 | 2.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,874,463 | 47.69 | 6,009,889 | 45.45 | 5,747,530 | 43.80 |
| 使用權資產 | 317,063 | 2.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 288,832 | 2.35 | 135,277 | 1.02 | 136,523 | 1.04 |
| 無形資產 | 214 | 0.00 | 2,493 | 0.02 | 4,004 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 250,650 | 2.04 | 261,613 | 1.98 | 266,714 | 2.03 |
| 其他非流動資產 | 44,109 | 0.36 | 123,958 | 0.94 | 120,038 | 0.91 |
| 非流動資產合計 | 7,170,014 | 58.21 | 6,909,868 | 52.25 | 6,662,723 | 50.78 |
| 資產總額 | 12,316,827 | 100.00 | 13,224,095 | 100.00 | 13,122,031 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,450 | 0.01 | 1,645 | 0.01 | 1,402 | 0.01 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 288 | 0.00 | 91 | 0.00 |
| 應付帳款 | 612,364 | 4.97 | 915,009 | 6.92 | 969,824 | 7.39 |
| 應付帳款－關係人 | 136,554 | 1.11 | 171,860 | 1.30 | 171,556 | 1.31 |
| 其他應付款 | 603,264 | 4.90 | 754,730 | 5.71 | 720,884 | 5.49 |
| 其他應付款項－關係人 | 8,673 | 0.07 | 14,263 | 0.11 | 13,485 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 54,237 | 0.44 | 181,491 | 1.37 | 163,610 | 1.25 |
| 租賃負債－流動 | 36,228 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 71,874 | 0.58 | 68,412 | 0.52 | 58,596 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 1,724,644 | 14.00 | 2,107,698 | 15.94 | 2,099,448 | 16.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 700,000 | 5.68 | 1,000,000 | 7.56 | 1,000,000 | 7.62 |
| 遞延所得稅負債 | 593,896 | 4.82 | 593,964 | 4.49 | 594,212 | 4.53 |
| 租賃負債－非流動 | 190,266 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 661,772 | 5.37 | 711,329 | 5.38 | 716,942 | 5.46 |
| 非流動負債合計 | 2,145,934 | 17.42 | 2,305,293 | 17.43 | 2,311,154 | 17.61 |
| 負債總額 | 3,870,578 | 31.43 | 4,412,991 | 33.37 | 4,410,602 | 33.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,270,299 | 42.79 | 5,067,596 | 38.32 | 5,067,596 | 38.62 |
| 股本合計 | 5,270,299 | 42.79 | 5,067,596 | 38.32 | 5,067,596 | 38.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,941 | 0.07 | 8,929 | 0.07 | 8,234 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 640,570 | 5.20 | 512,954 | 3.88 | 512,954 | 3.91 |
| 特別盈餘公積 | 408,223 | 3.31 | 408,223 | 3.09 | 408,223 | 3.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,643,639 | 13.34 | 2,334,921 | 17.66 | 2,222,130 | 16.93 |
| 保留盈餘合計 | 2,692,432 | 21.86 | 3,256,098 | 24.62 | 3,143,307 | 23.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 45,873 | 0.37 | 42,017 | 0.32 | 48,743 | 0.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,017,545 | 65.09 | 8,374,640 | 63.33 | 8,267,880 | 63.01 |
| 非控制權益 | 428,704 | 3.48 | 436,464 | 3.30 | 443,549 | 3.38 |
| 權益總額 | 8,446,249 | 68.57 | 8,811,104 | 66.63 | 8,711,429 | 66.39 |
| 負債及權益總計 | 12,316,827 | 100.00 | 13,224,095 | 100.00 | 13,122,031 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |