CGPC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 26, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,616,143 | 1,801,154 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -2,197 | 21,777 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,613,946 | 1,822,931 |
| 折舊費用 | 430,606 | 382,244 |
| 攤銷費用 | 24,755 | 31,459 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,045 | 580 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 33,565 | 9,510 |
| 利息費用 | 13,028 | 22,142 |
| 利息收入 | -13,710 | -11,962 |
| 股利收入 | -79 | -65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,898 | 3,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,906 | -20,673 |
| 處分投資損失（利益） | -2,936 | 20 |
| 金融資產減損損失 | 3,035 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,490 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -951 | -3,364 |
| 其他項目 | 3,413 | 3,362 |
| 收益費損項目合計 | 474,367 | 417,070 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 656,210 | -177,861 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,588 | -6,090 |
| 應收帳款（增加）減少 | -226,301 | -74,402 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,888 | -9,294 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 133,357 | -103,079 |
| 存貨（增加）減少 | -153,044 | 128,360 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,594 | -5,920 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,215 | 986 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 391,555 | -247,300 |
| 應付票據增加（減少） | 1,497 | 90 |
| 應付帳款增加（減少） | -168,239 | 120,737 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,116 | 124,385 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,875 | 103,418 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,538 | 3,911 |
| 負債準備增加（減少） | 9,088 | 1,859 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,801 | 1,637 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -388,261 | -21,089 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -574,245 | 334,948 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,690 | 87,648 |
| 調整項目合計 | 291,677 | 504,718 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,905,623 | 2,327,649 |
| 收取之利息 | 14,233 | 11,834 |
| 支付之利息 | -12,801 | -22,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -295,566 | -131,904 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,611,489 | 2,185,013 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -151 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,948 | 165 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -626,264 | -60,412 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 626,115 | 111,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,022,063 | -566,789 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,857 | 57,662 |
| 存出保證金增加 | -13,025 | -682 |
| 存出保證金減少 | 12,606 | 91 |
| 取得無形資產 | -235 | -515 |
| 收取之股利 | 79 | 65 |
| 其他投資活動 | -15,563 | -21,147 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,016,545 | -480,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -160,000 | -190,000 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 608,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -791,288 |
| 存入保證金增加 | 733 | 2,397 |
| 存入保證金減少 | -2,326 | -3,031 |
| 其他非流動負債增加 | -2,243 | -2,809 |
| 發放現金股利 | -812,014 | -468,595 |
| 非控制權益變動 | -54,770 | -26,848 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,330,620 | -1,072,174 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,133 | -5,736 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -745,809 | 626,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,408,954 | 782,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 663,145 | 1,408,954 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 663,145 | 1,408,954 |