CGPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 681,941 | 509,440 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -142 | 1,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 681,799 | 511,117 |
| 折舊費用 | 121,162 | 101,061 |
| 攤銷費用 | 6,387 | 6,644 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 32 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,589 | 23,449 |
| 利息費用 | 2,704 | 3,961 |
| 利息收入 | -1,517 | -2,233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,986 | -2,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -427 | -1,347 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,598 | -139 |
| 其他項目 | 873 | 855 |
| 收益費損項目合計 | 106,205 | 130,258 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,914 | 259,512 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -285,092 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,627 | -2,636 |
| 應收帳款（增加）減少 | 150,852 | -102,310 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,684 | -43,596 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -37,866 | 119,942 |
| 存貨（增加）減少 | 219,256 | -334,924 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,275 | -34,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,539 | -418 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,915 | -139,110 |
| 應付票據增加（減少） | -92 | -168 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,160 | -179,185 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -60,049 | 49,104 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,891 | -167,123 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,009 | -10,123 |
| 負債準備增加（減少） | -9,161 | 9,995 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,896 | -20,751 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -312,608 | -117,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -515,866 | -435,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -474,951 | -575,022 |
| 調整項目合計 | -368,746 | -444,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 313,053 | 66,353 |
| 收取之利息 | 1,673 | 2,871 |
| 支付之利息 | -2,663 | -3,622 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87 | 610 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 311,976 | 66,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -243,854 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 243,805 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -208,705 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 208,656 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,030 | -88,782 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | 1,513 |
| 存出保證金增加 | -2 | -373 |
| 存出保證金減少 | 352 | 438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,262 | -87,253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -23,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 |
| 存入保證金增加 | 1,638 | 376 |
| 存入保證金減少 | -804 | -325 |
| 其他非流動負債增加 | 2 | -269 |
| 發放現金股利 | -88 | -8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 748 | 26,774 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,997 | -9,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,465 | -3,338 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,145 | 1,408,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 833,610 | 1,405,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 833,610 | 1,405,616 |