CGPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 833,610 | 6.50 | 663,145 | 5.23 | 1,405,616 | 10.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,703,888 | 13.28 | 1,395,898 | 11.01 | 1,802,766 | 13.46 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,597 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 268,854 | 2.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 268,805 | 2.12 | 268,705 | 2.01 |
| 應收票據淨額 | 159,302 | 1.24 | 179,929 | 1.42 | 154,977 | 1.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,345,321 | 10.48 | 1,498,990 | 11.83 | 1,375,378 | 10.27 |
| 其他應收款淨額 | 100,617 | 0.78 | 70,802 | 0.56 | 109,255 | 0.82 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 43,245 | 0.34 | 5,472 | 0.04 | 18,918 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 42 | 0.00 | 42 | 0.00 | 178 | 0.00 |
| 存貨 | 1,631,589 | 12.71 | 1,856,456 | 14.65 | 2,046,404 | 15.27 |
| 預付款項 | 43,323 | 0.34 | 53,598 | 0.42 | 101,872 | 0.76 |
| 其他流動資產 | 3,033 | 0.02 | 494 | 0.00 | 2,127 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 6,132,824 | 47.79 | 5,993,631 | 47.29 | 7,290,793 | 54.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 104,683 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,194 | 0.02 | 2,036 | 0.02 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 91,000 | 0.72 | 103,057 | 0.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 301,911 | 2.35 | 298,744 | 2.36 | 274,570 | 2.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,739,122 | 44.72 | 5,729,861 | 45.21 | 5,237,975 | 39.10 |
| 投資性不動產淨額 | 139,014 | 1.08 | 140,260 | 1.11 | 27,715 | 0.21 |
| 無形資產 | 7,856 | 0.06 | 10,238 | 0.08 | 17,205 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 275,090 | 2.14 | 270,525 | 2.13 | 313,724 | 2.34 |
| 其他非流動資產 | 133,162 | 1.04 | 136,768 | 1.08 | 130,352 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 6,700,838 | 52.21 | 6,679,590 | 52.71 | 6,106,634 | 45.58 |
| 資產總額 | 12,833,662 | 100.00 | 12,673,221 | 100.00 | 13,397,427 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 137,000 | 1.02 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 349,917 | 2.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 96 | 0.00 | 1,701 | 0.01 | 1,755 | 0.01 |
| 應付票據 | 91 | 0.00 | 183 | 0.00 | 183 | 0.00 |
| 應付帳款 | 587,199 | 4.58 | 620,443 | 4.90 | 609,604 | 4.55 |
| 應付帳款－關係人 | 171,962 | 1.34 | 232,011 | 1.83 | 283,231 | 2.11 |
| 其他應付款 | 589,775 | 4.60 | 681,231 | 5.38 | 530,328 | 3.96 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,552 | 0.11 | 22,605 | 0.18 | 18,052 | 0.13 |
| 本期所得稅負債 | 237,083 | 1.85 | 141,996 | 1.12 | 298,036 | 2.22 |
| 負債準備－流動 | 15,966 | 0.12 | 25,127 | 0.20 | 26,034 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 46,754 | 0.36 | 60,650 | 0.48 | 44,700 | 0.33 |
| 流動負債合計 | 1,663,478 | 12.96 | 1,785,947 | 14.09 | 2,298,840 | 17.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,050,000 | 8.18 | 1,050,000 | 8.29 | 1,050,000 | 7.84 |
| 遞延所得稅負債 | 594,394 | 4.63 | 594,162 | 4.69 | 594,805 | 4.44 |
| 其他非流動負債 | 730,493 | 5.69 | 1,042,264 | 8.22 | 1,308,988 | 9.77 |
| 非流動負債合計 | 2,374,887 | 18.51 | 2,686,426 | 21.20 | 2,953,793 | 22.05 |
| 負債總額 | 4,038,365 | 31.47 | 4,472,373 | 35.29 | 5,252,633 | 39.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,919,996 | 38.34 | 4,919,996 | 38.82 | 4,776,695 | 35.65 |
| 股本合計 | 4,919,996 | 38.34 | 4,919,996 | 38.82 | 4,776,695 | 35.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,234 | 0.06 | 8,236 | 0.06 | 8,220 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 385,973 | 3.01 | 385,973 | 3.05 | 241,661 | 1.80 |
| 特別盈餘公積 | 408,223 | 3.18 | 408,223 | 3.22 | 408,223 | 3.05 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,613,184 | 20.36 | 2,063,146 | 16.28 | 2,277,657 | 17.00 |
| 保留盈餘合計 | 3,407,380 | 26.55 | 2,857,342 | 22.55 | 2,927,541 | 21.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 23,064 | 0.18 | 20,767 | 0.16 | 10,037 | 0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,358,674 | 65.13 | 7,806,341 | 61.60 | 7,722,493 | 57.64 |
| 非控制權益 | 436,623 | 3.40 | 394,507 | 3.11 | 422,301 | 3.15 |
| 權益總額 | 8,795,297 | 68.53 | 8,200,848 | 64.71 | 8,144,794 | 60.79 |
| 負債及權益總計 | 12,833,662 | 100.00 | 12,673,221 | 100.00 | 13,397,427 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |