CGPC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,216,350 | 836,192 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 4,057 | -1,038 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,220,407 | 835,154 |
| 折舊費用 | 247,547 | 208,308 |
| 攤銷費用 | 12,427 | 12,539 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 358 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,922 | 14,178 |
| 利息費用 | 5,234 | 7,498 |
| 利息收入 | -8,570 | -9,199 |
| 股利收入 | -23 | -66 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,046 | -11,000 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,041 | -3,201 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,445 | 1,353 |
| 其他項目 | 1,757 | 1,178 |
| 收益費損項目合計 | 287,340 | 221,588 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 697,193 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -446,795 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,876 | -9,078 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,083 | 9,500 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,238 | -17,610 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -770 | 119,365 |
| 存貨（增加）減少 | 172,283 | -641,262 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,479 | -1,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -835 | 933 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -164,917 | 157,459 |
| 應付票據增加（減少） | 170 | -168 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,789 | 38,884 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -142,130 | 37,942 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,973 | -98,396 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,955 | -5,603 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,646 | -20,146 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -318,387 | -371,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -481,840 | -420,152 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -646,757 | -262,693 |
| 調整項目合計 | -359,417 | -41,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 860,990 | 794,049 |
| 收取之利息 | 8,365 | 9,694 |
| 支付之利息 | -5,228 | -7,184 |
| 退還（支付）之所得稅 | -163,514 | -216,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 700,613 | 580,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -268,854 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268,805 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -49 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -259,122 | -572,139 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,221 | 3,577 |
| 存出保證金增加 | -3 | -383 |
| 存出保證金減少 | 353 | 439 |
| 取得無形資產 | 0 | -235 |
| 收取之股利 | 23 | 66 |
| 其他投資活動 | 0 | 1,482 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -256,577 | -567,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -160,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -300,000 |
| 存入保證金增加 | 1,752 | 437 |
| 存入保證金減少 | -819 | -1,608 |
| 其他非流動負債增加 | 3 | -866 |
| 發放現金股利 | -109 | -22 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 827 | -462,059 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,857 | -8,039 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 447,720 | -457,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,145 | 1,408,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,110,865 | 951,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,110,865 | 951,757 |