CGPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華夏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,527,297 | 1,143,889 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 6,355 | -747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,533,652 | 1,143,142 |
| 折舊費用 | 374,960 | 317,991 |
| 攤銷費用 | 17,601 | 18,357 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 912 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,492 | 41,344 |
| 利息費用 | 7,733 | 10,252 |
| 利息收入 | -11,385 | -10,629 |
| 股利收入 | -1,672 | -79 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,312 | -12,194 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,772 | -2,960 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,936 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 10,661 | 3,873 |
| 其他項目 | 2,611 | 2,550 |
| 收益費損項目合計 | 405,469 | 365,569 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 847,415 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -37,463 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -139,999 | -12,500 |
| 應收帳款（增加）減少 | 284,710 | 98,599 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,553 | -16,258 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -924 | 132,692 |
| 存貨（增加）減少 | -241,271 | -206,513 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,551 | -3,216 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -194 | 272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -189,245 | 840,491 |
| 應付票據增加（減少） | -92 | 1,758 |
| 應付帳款增加（減少） | 349,276 | -9,695 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -60,455 | -174,770 |
| 其他應付款增加（減少） | 63,029 | -19,293 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -9,147 | -14,554 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 1,862 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,181 | -18,647 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -327,195 | -378,694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,765 | -612,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,010 | 228,458 |
| 調整項目合計 | 204,459 | 594,027 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,738,111 | 1,737,169 |
| 收取之利息 | 10,968 | 10,850 |
| 支付之利息 | -7,717 | -10,101 |
| 退還（支付）之所得稅 | -252,717 | -295,324 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,488,645 | 1,442,594 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,462 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -268,903 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268,805 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,948 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -98 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -422,432 | -815,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,430 | 5,529 |
| 存出保證金增加 | -53 | -96 |
| 存出保證金減少 | 398 | 116 |
| 取得無形資產 | 0 | -235 |
| 收取之股利 | 1,672 | 79 |
| 其他投資活動 | 0 | -15,568 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -398,621 | -811,207 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -160,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,859 | 717 |
| 存入保證金減少 | -990 | -2,108 |
| 其他非流動負債增加 | 4 | -1,341 |
| 發放現金股利 | -735,209 | -811,963 |
| 非控制權益變動 | -37,380 | -54,770 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -820,716 | -1,329,465 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 678 | -7,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,986 | -706,075 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 663,145 | 1,408,954 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 933,131 | 702,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 933,131 | 702,879 |