CGPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 933,131 | 7.11 | 663,145 | 5.23 | 702,879 | 5.78 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,442,554 | 10.99 | 1,395,898 | 11.01 | 1,197,133 | 9.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 268,903 | 2.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 268,805 | 2.12 | 268,754 | 2.21 |
| 應收票據淨額 | 319,928 | 2.44 | 179,929 | 1.42 | 164,841 | 1.36 |
| 應收帳款淨額 | 1,216,847 | 9.27 | 1,498,990 | 11.83 | 1,174,318 | 9.66 |
| 其他應收款淨額 | 101,899 | 0.78 | 70,802 | 0.56 | 81,779 | 0.67 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,503 | 0.05 | 5,472 | 0.04 | 6,256 | 0.05 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 42 | 0.00 | 3,305 | 0.03 |
| 存貨 | 2,091,706 | 15.94 | 1,856,456 | 14.65 | 1,913,379 | 15.75 |
| 預付款項 | 77,149 | 0.59 | 53,598 | 0.42 | 70,408 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 688 | 0.01 | 494 | 0.00 | 1,437 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 6,459,308 | 49.22 | 5,993,631 | 47.29 | 5,584,489 | 45.96 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 122,051 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,194 | 0.02 | 2,171 | 0.02 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 91,000 | 0.72 | 94,050 | 0.77 |
| 採用權益法之投資淨額 | 265,863 | 2.03 | 298,744 | 2.36 | 290,385 | 2.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,747,530 | 43.80 | 5,729,861 | 45.21 | 5,618,515 | 46.24 |
| 投資性不動產淨額 | 136,523 | 1.04 | 140,260 | 1.11 | 141,506 | 1.16 |
| 無形資產 | 4,004 | 0.03 | 10,238 | 0.08 | 12,631 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 266,714 | 2.03 | 270,525 | 2.13 | 265,701 | 2.19 |
| 其他非流動資產 | 120,038 | 0.91 | 136,768 | 1.08 | 141,313 | 1.16 |
| 非流動資產合計 | 6,662,723 | 50.78 | 6,679,590 | 52.71 | 6,566,272 | 54.04 |
| 資產總額 | 13,122,031 | 100.00 | 12,673,221 | 100.00 | 12,150,761 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,402 | 0.01 | 1,701 | 0.01 | 1,920 | 0.02 |
| 應付票據 | 91 | 0.00 | 183 | 0.00 | 444 | 0.00 |
| 應付帳款 | 969,824 | 7.39 | 620,443 | 4.90 | 779,020 | 6.41 |
| 應付帳款－關係人 | 171,556 | 1.31 | 232,011 | 1.83 | 59,357 | 0.49 |
| 其他應付款 | 720,884 | 5.49 | 681,231 | 5.38 | 661,224 | 5.44 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,485 | 0.10 | 22,605 | 0.18 | 13,637 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 163,610 | 1.25 | 141,996 | 1.12 | 59,109 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 25,127 | 0.20 | 17,901 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 58,596 | 0.45 | 60,650 | 0.48 | 46,804 | 0.39 |
| 流動負債合計 | 2,099,448 | 16.00 | 1,785,947 | 14.09 | 1,639,416 | 13.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,000,000 | 7.62 | 1,050,000 | 8.29 | 1,050,000 | 8.64 |
| 遞延所得稅負債 | 594,212 | 4.53 | 594,162 | 4.69 | 594,512 | 4.89 |
| 其他非流動負債 | 716,942 | 5.46 | 1,042,264 | 8.22 | 1,045,641 | 8.61 |
| 非流動負債合計 | 2,311,154 | 17.61 | 2,686,426 | 21.20 | 2,690,153 | 22.14 |
| 負債總額 | 4,410,602 | 33.61 | 4,472,373 | 35.29 | 4,329,569 | 35.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,067,596 | 38.62 | 4,919,996 | 38.82 | 4,919,996 | 40.49 |
| 股本合計 | 5,067,596 | 38.62 | 4,919,996 | 38.82 | 4,919,996 | 40.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,234 | 0.06 | 8,236 | 0.06 | 8,218 | 0.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 512,954 | 3.91 | 385,973 | 3.05 | 385,973 | 3.18 |
| 特別盈餘公積 | 408,223 | 3.11 | 408,223 | 3.22 | 408,223 | 3.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,222,130 | 16.93 | 2,063,146 | 16.28 | 1,704,984 | 14.03 |
| 保留盈餘合計 | 3,143,307 | 23.95 | 2,857,342 | 22.55 | 2,499,180 | 20.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 48,743 | 0.37 | 20,767 | 0.16 | 21,699 | 0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,267,880 | 63.01 | 7,806,341 | 61.60 | 7,449,093 | 61.31 |
| 非控制權益 | 443,549 | 3.38 | 394,507 | 3.11 | 372,099 | 3.06 |
| 權益總額 | 8,711,429 | 66.39 | 8,200,848 | 64.71 | 7,821,192 | 64.37 |
| 負債及權益總計 | 13,122,031 | 100.00 | 12,673,221 | 100.00 | 12,150,761 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |