CGPC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華夏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,801,154 | 955,213 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 21,777 | -31,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,822,931 | 923,290 |
| 折舊費用 | 382,244 | 383,674 |
| 攤銷費用 | 31,459 | 10,037 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 580 | 3,413 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,510 | -16,807 |
| 利息費用 | 22,142 | 30,943 |
| 利息收入 | -11,962 | -13,997 |
| 股利收入 | -65 | -334 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,817 | 12,256 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,673 | -386 |
| 處分投資損失（利益） | 20 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,364 | -105,938 |
| 其他項目 | 3,362 | 22,745 |
| 收益費損項目合計 | 417,070 | 325,606 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -177,861 | -1,417,230 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,090 | 44,515 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,402 | -67,736 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,294 | 4,184 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -103,079 | -13,611 |
| 存貨（增加）減少 | 128,360 | 338,321 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,920 | 106,608 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 986 | -579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -247,300 | -1,005,528 |
| 應付票據增加（減少） | 90 | -85 |
| 應付帳款增加（減少） | 120,737 | 52,532 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 124,385 | 82,764 |
| 其他應付款增加（減少） | 103,418 | 35,047 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,911 | 15,312 |
| 負債準備增加（減少） | 1,859 | -2,853 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,637 | 17,617 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,089 | -29,946 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 334,948 | 170,388 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,648 | -835,140 |
| 調整項目合計 | 504,718 | -509,534 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,327,649 | 413,756 |
| 收取之利息 | 11,834 | 14,487 |
| 支付之利息 | -22,566 | -30,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,904 | -7,031 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,185,013 | 390,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -151 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 165 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -60,412 | -48,546 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 111,000 | 128,542 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 435 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -566,789 | -381,081 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,662 | 24,742 |
| 存出保證金增加 | -682 | -3,100 |
| 存出保證金減少 | 91 | 0 |
| 取得無形資產 | -515 | -7,318 |
| 收取之股利 | 65 | 334 |
| 其他投資活動 | -21,147 | -16,706 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,713 | -302,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -190,000 | -150,000 |
| 應付短期票券減少 | -200,000 | -99,983 |
| 舉借長期借款 | 608,000 | 1,155,000 |
| 償還長期借款 | -791,288 | -889,411 |
| 存入保證金增加 | 2,397 | 3,105 |
| 存入保證金減少 | -3,031 | -2,909 |
| 其他非流動負債增加 | -2,809 | 5,210 |
| 發放現金股利 | -468,595 | -92,438 |
| 非控制權益變動 | -26,848 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,072,174 | -71,426 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,736 | 5,804 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 626,390 | 22,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 782,564 | 760,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,408,954 | 782,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,408,954 | 782,564 |