CGPC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 836,192 | 739,889 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,038 | -260 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 835,154 | 739,629 |
| 折舊費用 | 208,308 | 193,104 |
| 攤銷費用 | 12,539 | 5,269 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 402 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,178 | -2,750 |
| 利息費用 | 7,498 | 12,794 |
| 利息收入 | -9,199 | -7,764 |
| 股利收入 | -66 | -65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,000 | -4,161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,201 | 2,543 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 20 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,353 | -4,755 |
| 其他項目 | 1,178 | 12,496 |
| 收益費損項目合計 | 221,588 | 207,133 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 697,193 | -71,940 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,078 | -2,222 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,500 | 44,211 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,610 | -610 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 119,365 | 18,988 |
| 存貨（增加）減少 | -641,262 | 289,885 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,582 | 11,042 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 933 | 2,185 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 157,459 | 291,539 |
| 應付票據增加（減少） | -168 | 13 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,884 | -3,355 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 37,942 | 69,920 |
| 其他應付款增加（減少） | -98,396 | -54,127 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,603 | -8,318 |
| 負債準備增加（減少） | -1,004 | -2,829 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,146 | -687 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -371,661 | -14,699 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -420,152 | -14,082 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,693 | 277,457 |
| 調整項目合計 | -41,105 | 484,590 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 794,049 | 1,224,219 |
| 收取之利息 | 9,694 | 8,078 |
| 支付之利息 | -7,184 | -12,936 |
| 退還（支付）之所得稅 | -216,416 | -77,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 580,143 | 1,141,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -151 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 165 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -49 | -60,218 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 111,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -572,139 | -195,808 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,577 | 45,686 |
| 存出保證金增加 | -383 | -141 |
| 存出保證金減少 | 439 | 0 |
| 取得無形資產 | -235 | -999 |
| 收取之股利 | 66 | 65 |
| 其他投資活動 | 1,482 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -567,242 | -100,401 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -160,000 | 50,000 |
| 應付短期票券增加 | -300,000 | -300,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -186,000 |
| 存入保證金增加 | 437 | 379 |
| 存入保證金減少 | -1,608 | -3,032 |
| 其他非流動負債增加 | -866 | -1,973 |
| 發放現金股利 | -22 | -22 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -462,059 | -440,648 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,039 | -4,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -457,197 | 596,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,408,954 | 782,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 951,757 | 1,378,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 951,757 | 1,378,930 |