CGPC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 951,757 | 7.33 | 1,408,954 | 10.59 | 1,378,930 | 10.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,378,397 | 10.62 | 2,087,088 | 15.68 | 1,991,643 | 15.82 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 3,904 | 0.03 | 3,072 | 0.02 | 2,121 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 268,705 | 2.07 | 268,656 | 2.02 | 268,462 | 2.13 |
| 應收票據淨額 | 161,419 | 1.24 | 152,341 | 1.14 | 148,473 | 1.18 |
| 應收帳款淨額 | 1,264,126 | 9.74 | 1,280,151 | 9.62 | 1,161,966 | 9.23 |
| 其他應收款淨額 | 82,942 | 0.64 | 66,877 | 0.50 | 59,249 | 0.47 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 19,547 | 0.15 | 139,999 | 1.05 | 17,967 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 186 | 0.00 | 1,085 | 0.01 | 1,076 | 0.01 |
| 存貨 | 2,351,758 | 18.12 | 1,722,932 | 12.95 | 1,559,668 | 12.39 |
| 預付款項 | 68,774 | 0.53 | 67,192 | 0.50 | 50,230 | 0.40 |
| 其他流動資產 | 776 | 0.01 | 1,709 | 0.01 | 510 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 6,552,291 | 50.48 | 7,200,056 | 54.10 | 6,640,295 | 52.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 2,025 | 0.02 | 2,102 | 0.02 | 1,785 | 0.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 103,066 | 0.79 | 103,251 | 0.78 | 103,253 | 0.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 282,425 | 2.18 | 271,354 | 2.04 | 268,634 | 2.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,625,393 | 43.34 | 5,227,157 | 39.28 | 5,071,691 | 40.29 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 27,715 | 0.21 | 27,715 | 0.22 |
| 無形資產 | 15,040 | 0.12 | 19,589 | 0.15 | 25,463 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 271,052 | 2.09 | 316,467 | 2.38 | 310,018 | 2.46 |
| 其他非流動資產 | 127,677 | 0.98 | 141,296 | 1.06 | 140,057 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 6,426,678 | 49.52 | 6,108,931 | 45.90 | 5,948,616 | 47.25 |
| 資產總計 | 12,978,969 | 100.00 | 13,308,987 | 100.00 | 12,588,911 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 160,000 | 1.20 | 400,000 | 3.18 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 299,929 | 2.25 | 199,920 | 1.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,796 | 0.04 | 3,116 | 0.02 | 1,332 | 0.01 |
| 應付票據 | 183 | 0.00 | 351 | 0.00 | 274 | 0.00 |
| 應付帳款 | 827,641 | 6.38 | 789,053 | 5.93 | 663,035 | 5.27 |
| 應付帳款－關係人 | 272,069 | 2.10 | 234,127 | 1.76 | 179,662 | 1.43 |
| 其他應付款 | 1,447,247 | 11.15 | 667,972 | 5.02 | 1,040,386 | 8.26 |
| 其他應付款項－關係人 | 22,588 | 0.17 | 28,425 | 0.21 | 16,196 | 0.13 |
| 本期所得稅負債 | 105,363 | 0.81 | 215,670 | 1.62 | 121,122 | 0.96 |
| 負債準備－流動 | 15,035 | 0.12 | 16,039 | 0.12 | 11,351 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 45,305 | 0.35 | 65,451 | 0.49 | 301,538 | 2.40 |
| 流動負債合計 | 2,741,227 | 21.12 | 2,480,133 | 18.64 | 2,934,816 | 23.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,050,000 | 8.09 | 1,050,000 | 7.89 | 808,735 | 6.42 |
| 遞延所得稅負債 | 594,748 | 4.58 | 596,167 | 4.48 | 595,386 | 4.73 |
| 其他非流動負債 | 1,053,168 | 8.11 | 1,426,867 | 10.72 | 1,360,951 | 10.81 |
| 非流動負債合計 | 2,697,916 | 20.79 | 3,073,034 | 23.09 | 2,765,072 | 21.96 |
| 負債總計 | 5,439,143 | 41.91 | 5,553,167 | 41.72 | 5,699,888 | 45.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,776,695 | 36.80 | 4,776,695 | 35.89 | 4,683,034 | 37.20 |
| 待分配股票股利 | 143,301 | 1.10 | 0 | 0.00 | 93,661 | 0.74 |
| 股本合計 | 4,919,996 | 37.91 | 4,776,695 | 35.89 | 4,776,695 | 37.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,219 | 0.06 | 8,220 | 0.06 | 8,221 | 0.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 385,973 | 2.97 | 241,661 | 1.82 | 241,661 | 1.92 |
| 特別盈餘公積 | 408,223 | 3.15 | 408,223 | 3.07 | 408,223 | 3.24 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,430,050 | 11.02 | 1,899,548 | 14.27 | 1,096,289 | 8.71 |
| 保留盈餘合計 | 2,224,246 | 17.14 | 2,549,432 | 19.16 | 1,746,173 | 13.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 13,995 | 0.11 | 41,138 | 0.31 | 37,357 | 0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,166,456 | 55.22 | 7,375,485 | 55.42 | 6,568,446 | 52.18 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 373,370 | 2.88 | 380,335 | 2.86 | 320,577 | 2.55 |
| 權益總計 | 7,539,826 | 58.09 | 7,755,820 | 58.28 | 6,889,023 | 54.72 |
| 負債及權益總計 | 12,978,969 | 100.00 | 13,308,987 | 100.00 | 12,588,911 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |