CGPC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華夏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,143,889 | 1,075,432 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -747 | 9,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,143,142 | 1,085,237 |
| 折舊費用 | 317,991 | 289,583 |
| 攤銷費用 | 18,357 | 23,029 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 497 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,344 | 5,798 |
| 利息費用 | 10,252 | 17,729 |
| 利息收入 | -10,629 | -9,116 |
| 股利收入 | -79 | -65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,194 | -5,098 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,960 | 1,905 |
| 處分投資損失（利益） | -2,936 | 20 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,873 | -8,151 |
| 其他項目 | 2,550 | 2,482 |
| 收益費損項目合計 | 365,569 | 318,613 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 847,415 | -58,373 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,500 | -12,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,599 | 196,177 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,258 | -36,609 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 132,692 | 20,689 |
| 存貨（增加）減少 | -206,513 | 511,671 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,216 | -61,881 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 272 | 1,952 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 840,491 | 561,033 |
| 應付票據增加（減少） | 1,758 | 116 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,695 | -111,726 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -174,770 | -46,385 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,293 | -9,014 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -14,554 | -12,088 |
| 負債準備增加（減少） | 1,862 | -3,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,647 | -3,179 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -378,694 | -19,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -612,033 | -204,651 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,458 | 356,382 |
| 調整項目合計 | 594,027 | 674,995 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,737,169 | 1,760,232 |
| 收取之利息 | 10,850 | 8,976 |
| 支付之利息 | -10,101 | -17,821 |
| 退還（支付）之所得稅 | -295,324 | -130,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,442,594 | 1,620,516 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -151 |
| 處分備供出售金融資產 | 5,948 | 165 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -98 | -60,362 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 111,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -815,882 | -397,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,529 | 55,367 |
| 存出保證金增加 | -96 | -49 |
| 存出保證金減少 | 116 | 0 |
| 取得無形資產 | -235 | -515 |
| 收取之股利 | 79 | 65 |
| 其他投資活動 | -15,568 | -21,033 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -811,207 | -313,210 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -160,000 | -145,000 |
| 應付短期票券增加 | -300,000 | -300,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -186,000 |
| 存入保證金增加 | 717 | 595 |
| 存入保證金減少 | -2,108 | -3,032 |
| 其他非流動負債增加 | -1,341 | -2,448 |
| 發放現金股利 | -811,963 | -468,303 |
| 非控制權益變動 | -54,770 | -26,848 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,329,465 | -1,131,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,997 | -16,431 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -706,075 | 159,839 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,408,954 | 782,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 702,879 | 942,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 702,879 | 942,403 |