CGPC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 739,889 | 545,024 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -260 | -13,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 739,629 | 531,397 |
| 折舊費用 | 193,104 | 188,725 |
| 攤銷費用 | 5,269 | 4,845 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 402 | 234 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,750 | -10,378 |
| 利息費用 | 12,794 | 15,924 |
| 利息收入 | -7,764 | -9,244 |
| 股利收入 | -65 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,161 | 4,176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,543 | 417 |
| 處分投資損失（利益） | 20 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,755 | -118,172 |
| 其他項目 | 12,496 | 10,618 |
| 收益費損項目合計 | 207,133 | 87,145 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -71,940 | -985,658 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,222 | 8,383 |
| 應收帳款（增加）減少 | 44,211 | -223,784 |
| 其他應收款（增加）減少 | -610 | -8,531 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 18,988 | -18,959 |
| 存貨（增加）減少 | 289,885 | 318,330 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,042 | 77,631 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,185 | 913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,539 | -831,675 |
| 應付票據增加（減少） | 13 | 28 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,355 | 438,397 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,920 | 51,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,127 | -26,820 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,318 | 6,929 |
| 負債準備增加（減少） | -2,829 | -4,046 |
| 其他流動負債增加（減少） | -687 | -349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,699 | -18,097 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,082 | 447,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 277,457 | -383,975 |
| 調整項目合計 | 484,590 | -296,830 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,224,219 | 234,567 |
| 收取之利息 | 8,078 | 9,830 |
| 支付之利息 | -12,936 | -15,874 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,416 | -5,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,141,945 | 222,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -151 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 165 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -60,218 | -56,030 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 111,000 | 76,707 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,808 | -100,165 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,686 | 1,633 |
| 存出保證金增加 | -141 | 0 |
| 取得無形資產 | -999 | -6,232 |
| 收取之股利 | 65 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | -238 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,401 | -84,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 200,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 32 |
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 422,000 |
| 償還長期借款 | -186,000 | -124,000 |
| 存入保證金增加 | 379 | 260 |
| 存入保證金減少 | -3,032 | -2,160 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 220 |
| 其他非流動負債減少 | -1,973 | 0 |
| 發放現金股利 | -22 | -10 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -440,648 | 496,342 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,530 | -8,573 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 596,366 | 626,020 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 782,564 | 760,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,378,930 | 1,386,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,378,930 | 1,386,449 |