CGPC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,378,930 | 10.95 | 782,564 | 6.32 | 1,386,449 | 10.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,991,643 | 15.82 | 1,915,621 | 15.48 | 1,477,655 | 11.54 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,121 | 0.02 | 2,726 | 0.02 | 2,481 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 268,462 | 2.13 | 319,244 | 2.58 | 390,581 | 3.05 |
| 應收票據淨額 | 148,473 | 1.18 | 146,251 | 1.18 | 182,383 | 1.42 |
| 應收帳款淨額 | 1,161,966 | 9.23 | 1,207,979 | 9.76 | 1,363,401 | 10.64 |
| 其他應收款淨額 | 59,249 | 0.47 | 59,061 | 0.48 | 71,560 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 17,967 | 0.14 | 37,224 | 0.30 | 41,940 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 1,076 | 0.01 | 26,950 | 0.22 | 22,760 | 0.18 |
| 存貨 | 1,559,668 | 12.39 | 1,847,865 | 14.93 | 1,873,027 | 14.62 |
| 預付款項 | 50,230 | 0.40 | 61,272 | 0.50 | 90,249 | 0.70 |
| 其他流動資產 | 510 | 0.00 | 2,695 | 0.02 | 1,203 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 6,640,295 | 52.75 | 6,409,452 | 51.80 | 6,903,689 | 53.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,785 | 0.01 | 1,866 | 0.02 | 1,834 | 0.01 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 103,253 | 0.82 | 103,309 | 0.83 | 103,110 | 0.80 |
| 採用權益法之投資淨額 | 268,634 | 2.13 | 266,692 | 2.16 | 271,823 | 2.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,071,691 | 40.29 | 5,068,082 | 40.96 | 5,017,817 | 39.17 |
| 投資性不動產淨額 | 27,715 | 0.22 | 27,715 | 0.22 | 27,715 | 0.22 |
| 無形資產 | 25,463 | 0.20 | 29,733 | 0.24 | 33,839 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 310,018 | 2.46 | 312,739 | 2.53 | 316,005 | 2.47 |
| 其他非流動資產 | 140,057 | 1.11 | 154,099 | 1.25 | 133,211 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 5,948,616 | 47.25 | 5,964,235 | 48.20 | 5,905,354 | 46.10 |
| 資產總計 | 12,588,911 | 100.00 | 12,373,687 | 100.00 | 12,809,043 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 400,000 | 3.18 | 350,000 | 2.83 | 700,000 | 5.46 |
| 應付短期票券 | 199,920 | 1.59 | 499,718 | 4.04 | 599,733 | 4.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,332 | 0.01 | 0 | 0.00 | 35 | 0.00 |
| 應付票據 | 274 | 0.00 | 261 | 0.00 | 374 | 0.00 |
| 應付帳款 | 663,035 | 5.27 | 668,448 | 5.40 | 1,054,044 | 8.23 |
| 應付帳款－關係人 | 179,662 | 1.43 | 109,742 | 0.89 | 78,636 | 0.61 |
| 其他應付款 | 1,040,386 | 8.26 | 542,599 | 4.39 | 585,557 | 4.57 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,196 | 0.13 | 24,541 | 0.20 | 16,106 | 0.13 |
| 本期所得稅負債 | 121,122 | 0.96 | 104,416 | 0.84 | 82,685 | 0.65 |
| 負債準備－流動 | 11,351 | 0.09 | 14,180 | 0.11 | 12,987 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 301,538 | 2.40 | 302,225 | 2.44 | 284,259 | 2.22 |
| 流動負債合計 | 2,934,816 | 23.31 | 2,616,130 | 21.14 | 3,414,416 | 26.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 808,735 | 6.42 | 994,613 | 8.04 | 1,026,903 | 8.02 |
| 遞延所得稅負債 | 595,386 | 4.73 | 597,502 | 4.83 | 597,549 | 4.67 |
| 其他非流動負債 | 1,360,951 | 10.81 | 1,380,266 | 11.15 | 1,376,361 | 10.75 |
| 非流動負債合計 | 2,765,072 | 21.96 | 2,972,381 | 24.02 | 3,000,813 | 23.43 |
| 負債總計 | 5,699,888 | 45.28 | 5,588,511 | 45.16 | 6,415,229 | 50.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,683,034 | 37.20 | 4,683,034 | 37.85 | 4,683,034 | 36.56 |
| 待分配股票股利 | 93,661 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,776,695 | 37.94 | 4,683,034 | 37.85 | 4,683,034 | 36.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 8,221 | 0.07 | 8,221 | 0.07 | 8,225 | 0.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 241,661 | 1.92 | 164,904 | 1.33 | 164,904 | 1.29 |
| 特別盈餘公積 | 408,223 | 3.24 | 408,223 | 3.30 | 408,223 | 3.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,096,289 | 8.71 | 1,157,031 | 9.35 | 811,077 | 6.33 |
| 保留盈餘合計 | 1,746,173 | 13.87 | 1,730,158 | 13.98 | 1,384,204 | 10.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 37,357 | 0.30 | 54,597 | 0.44 | 29,211 | 0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,568,446 | 52.18 | 6,476,010 | 52.34 | 6,104,674 | 47.66 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 320,577 | 2.55 | 309,166 | 2.50 | 289,140 | 2.26 |
| 權益總計 | 6,889,023 | 54.72 | 6,785,176 | 54.84 | 6,393,814 | 49.92 |
| 負債及權益總計 | 12,588,911 | 100.00 | 12,373,687 | 100.00 | 12,809,043 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |