CGPC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,075,432 | 662,963 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 9,805 | -32,871 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,085,237 | 630,092 |
| 折舊費用 | 289,583 | 285,764 |
| 攤銷費用 | 23,029 | 7,441 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 497 | 354 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,798 | -15,433 |
| 利息費用 | 17,729 | 23,671 |
| 利息收入 | -9,116 | -11,064 |
| 股利收入 | -65 | -334 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,098 | 8,445 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,905 | 6,459 |
| 處分投資損失（利益） | 20 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,151 | -114,161 |
| 其他項目 | 2,482 | 17,014 |
| 收益費損項目合計 | 318,613 | 208,156 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -58,373 | -939,594 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,593 | 11,007 |
| 應收帳款（增加）減少 | 196,177 | -168,160 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,609 | 4,822 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20,689 | -46 |
| 存貨（增加）減少 | 511,671 | 417,311 |
| 預付款項（增加）減少 | -61,881 | 72,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,952 | 226 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 561,033 | -602,399 |
| 應付票據增加（減少） | 116 | -163 |
| 應付帳款增加（減少） | -111,726 | 48,583 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -46,385 | 57,661 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,014 | 77,563 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12,088 | 5,272 |
| 負債準備增加（減少） | -3,334 | -5,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,179 | -1,954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,041 | -25,309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -204,651 | 155,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 356,382 | -446,604 |
| 調整項目合計 | 674,995 | -238,448 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,760,232 | 391,644 |
| 收取之利息 | 8,976 | 11,494 |
| 支付之利息 | -17,821 | -23,461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,871 | -6,482 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,620,516 | 373,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -151 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 165 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -60,362 | -56,442 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 111,000 | 136,990 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 435 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -397,697 | -229,328 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,367 | 5,454 |
| 存出保證金增加 | -49 | 0 |
| 取得無形資產 | -515 | -6,777 |
| 收取之股利 | 65 | 334 |
| 其他投資活動 | -21,033 | -16,701 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -313,210 | -166,035 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -145,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | -300,000 | 23 |
| 舉借長期借款 | 0 | 835,000 |
| 償還長期借款 | -186,000 | -837,000 |
| 存入保證金增加 | 595 | 464 |
| 存入保證金減少 | -3,032 | -2,634 |
| 其他非流動負債增加 | -2,448 | 6,164 |
| 發放現金股利 | -468,303 | -93,623 |
| 非控制權益變動 | -26,848 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,131,036 | -91,606 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,431 | 3,056 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,839 | 118,610 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 782,564 | 760,429 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 942,403 | 879,039 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 942,403 | 879,039 |