CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 3, 2019

中广核核技术发展股份有限公司

关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次被担保人新加坡大新控股有限公司系公司控股子公司,主要经营远洋运 输业务,其 2018 年度末及 2019 年一季度末资产负债率均超过 70%,本次担保 事项尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 6 月 3 日召 开的第八届董事会第二十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 的结果审议通过了《关于为下属子公司提供质押担保的议案》,同意公司向上海 浦东发展银行股份有限公司大连分行(以下简称"浦发银行大连分行")申请开 立不超过等值 2,198 万元美元的人民币定期存单(具体折算汇率按照定期存单办 理当天为准),为控股子公司新加坡大新控股有限公司(以下简称"大新控股") 向浦发银行大连分行申请不超过 2,000 万美元的贷款提供质押担保,担保期限 12 个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保事项尚需 提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

大新控股成立于 2002 年 2 月 8 日,注册地点为新加坡,法定代表人朱明义, 注册资本为 7,500 万美元,大新控股为国际远洋运输企业,拥有大灵便型散货船 为主力船型的远洋船队,主要从事国际海上货物运输、船舶管理、船舶租赁、船 舶代理等业务。公司持有百分之八十的股权,麦士威控股有限公司(大新控股管 理团队公司)持有其余百分之二十的股权。

2018 年 12 月 31 日,大新控股资产总额 23,302.95 万美元,负债总额 21,677.31 万美元(其中包括银行贷款总额 16,572.60 万美元、其他流动负债总额 5,104.71 万美元),或有事项涉及的总额为 0,净资产 1,625.64 万美元;2018 年度营业收 入 5,248.25 万美元,利润总额 434.75 万美元,净利润 434.75 万美元;

2019 年 3 月 31 日,资产总额 22,007.10 万美元,负债总额 20,362.40 万美元 (其中包括银行贷款总额15,141.09万美元、其他流动负债总额5,221.31万美元), 或有事项涉及的总额为 0,净资产 1,644.70 万美元;2019 年 1-3 月营业收入 1,188.61 万美元,利润总额 19.06 万美元,净利润 19.06 万美元。

大新控股不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

(一)贷款信息

1、贷款人:新加坡大新控股有限公司。

2、贷款银行:上海浦东发展银行股份有限公司大连分行。

3、贷款金额及币种:不超过 2,000 万美元。

4、贷款期限:12 个月。

5、贷款用途:用于归还到期债务。

(二)担保方式

公司向浦发银行大连分行申请开立不超过等值 2,198 万元美元的人民币定期 存单作为质押品(具体折算汇率按照定期存单办理当天为准),担保期限 12 个月。 浦发银行大连分行为大新控股提供不超过 2,000 万美元的贷款融资。麦士威控股 有限公司继续以公司提供担保项下的大新控股借款金额的 20%为限,向公司提供 反担保。

四、董事会意见

经审议,董事会认为:大新控股为公司控股子公司,本次向浦发银行大连分 行申请不超过 2,000 万美元贷款用于归还将到期债务。虽然其资产负债率较高, 但财务风险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司 虽未提供等比例担保,但以公司所担保项下的大新控股借款金额的 20%为限,向 公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股的融资成本,扩大融资渠道,符 合中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为 113,740.12 万元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 128,912.26 万元,占 上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.85%。上市公司及其控股子公司对 合并报表外单位未提供担保;无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 4 日