CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 26, 2002

中国 大连

大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 姜勇 姜午驹 戴大双董事因健康 或出差 原因没有出席本次董事会 别委托朱明义董事长 张启銮董事代为出席本次董事会会议 并代为行使表决权 公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计 股票证券上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 大连国际 股票代码 000881 董事会秘书 证券事务代表 韩秀吉 联系地址 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1009 0411-3780066 3780139 0411-3780186 电子信箱 lifeng@china-cdig.com hanxiuji@china-cdig.com 主要财务数据与指标 单位 人民币元 2002 1-9 2001 1-9 净利润 14,869,636.52 17,501,814.80 扣除非经常性损益后的净利润 14,371,798.61 15,253,869.36 净资产收益率(%) 2.16 2.65 每股收益 0.05 0.06 2002 9 30 2001 12 31 股东权益 不含少数股东权益 689,859,903.96 674,670,875.26 每股净资产 2.23 2.18 调整后的每股净资产 2.10 2.07 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位 人民币元 财政补贴收入 415,623.00 处置固定资产净收益 82,214.91 497,837.91

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重

	报告期内		公司股份总数与结构都没有发生变动
	报告期期末股东总数为	73,187报告期末主要股东持股情况	截止20029	30日公司前十名股东
股东名称			持股数量	持股比例	股份性质
1		中国大连国际经济技术合作集团有限公司	80,640,000	26.10%	国家股
2	大连瀚盛投资有限公司		11,520,000	3.73%	法人股
3	大连俪友投资有限公司		10,454,400	3.38%	法人股
4	大连铁道有限责任公司		8,640,000	2.80%	法人股
5	大连万益股份有限公司		5,760,000	1.86%	法人股
6	大连市总工会劳动服务公司		5,760,000	1.86%	法人股
7	上海邦联科技实业有限公司		5,280,000	1.71%	法人股
8	大化集团有限责任公司		2,880,000	0.93%	法人股
9	大连机床集团有限责任公司		2,880,000	0.93%	法人股
10	大连民航翔达实业总公司		2,880,000	0.93%	法人股
报告期内		公司前十名股东所持股份没有增减变动
	报告期内		公司控股股东和实际控制人都没有发生变化
			经营情况阐述与分析
公司是以国内外工程承包	报告期内公司经营情况	国际劳务合作	房地产	进出口贸易	海上运输
远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团			报告期内	公司所涉及的主要行
业未发生重大变化
2002年前三季度		公司实现主营业务收入	63,123.13	万元实现主营业务利
10,096.21	万元	实现净利润1,486.96	万元
2002年前三季度		公司坚持以市场为导向	加强内部管理	经营状况总体保
持稳定工程承包		国际劳务合作房地产	海上运输行业经营业绩好于上年同
由于业务整合和所在国政策限制		进出口贸易收入和利润有所降低捕捞量同比减少近30%	北京凯因生物技术有限公司尚处于设	远洋渔业由于受渔业资源
备安装阶段			大连富谷水产有限公司已进入正常生产经营期	由于季节性销售原
三季度仅少部分实现销售			该公司鱼品销售主要在第四季度
		报告期内公司主要投资项目情况
报告期内			公司按计划向带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目投资

3

985.91 万元 至此 该项目投资累计 3,315.5 万元 已全部到位 截止到 2002 9 30 公司尚未使用的募集资金余额为 3,000 万元 其他已投入的募集资

金投资项目与		2002			年半年度报告所披露的情况未发生重大变化	具体情况详见
2002	8	15日刊登在	中国证券报		的公司2002	年半年度报告
	此外				公司控股子公司--新加坡华荣船务有限公司投资建造	4.9万吨散货船
华荣		按合同已支付	362.12	万元首付款
			报告期公司经营成果以及财务状况简要分析
1		经营成果简要分析
1		主营业务收入	主营业务利润		净利润的简要分析

	20021-9	20011-9	增减比率%
主营业务收入	63,123.13	72,132.01	-12.49
主营业务利润	10,096.21	9,047.98	11.59
净利润	1,486.96	1,750.18	-15.04

主营业务收入比上年同期减少 9,008.88 万元 主要是进出口贸易收入减少所

主营业务利润比上年同期增加 1,048.23 万元 主要是工程承包业务中的苏里

净利润比上年同期减少 263.22 万元 主要是期间费用比上年同期增加所致

2	收益		费用占利润总额的比例
		金额万元				占利润总额的比例%
		2002	1-9	2001	1-9	2002	1-9	2001	1-9
利润总额			2,074.97		1,841.89		100.00		100.00
主营业务利润			10,096.21		9,047.98		486.57		491.23
期间费用			8,080.15		7,430.88		389.41		403.44
投资收益			0.65				0.03
补贴收入			41.56		84.94		2.00		4.61
营业外收支净额			16.70		139.86		0.80		7.59
	期间费用比上年同期增加			649.27	万元		其中财务费用比上年同期增加		844.21

2 财务状况简要分析

万元 主要为日元贷款汇兑损失增加所致

	金额	万元	占总资产的比例	%
	报告期末数	年初数	报告期末数	年初数
总资产	201,912.83	160,692.90	100.00	100.00
货币资金	37,826.61	36,501.43	18.73	22.72

报告期内 公司无重大季节性收入及支出 无重大非经常性损益

应收账款	15,005.61	17,710.29	7.43	11.02
其他应收款	21,998.67	14,443.32	10.90	8.99
预付账款	12,603.98	4,868.93	6.24	3.03
存货	58,887.57	34,222.70	29.16	21.30
固定资产净额	33,446.28	36,354.26	16.56	22.62
在建工程	14,754.31	9,462.05	7.31	5.89
无形资产及其他资产	6,556.23	6,428.84	3.25	4.00
本季度末公司总资产为	201,912.83	万元比年初增加	41,219.93	万元增长
25.65%,主要为存货及应收款项增加所致		具体如下
1	货币资金本季度末为37,826.61万元		比年初增加1,325.18万元	增长
3.63%主要为银行借款增加所致
2	应收账款本季度末为15,005.61万元		比年初减少2,704.68万元	降低
15.27%	主要为应收账款收回所致
3	其他应收款本季度末为21,998.67万元		比年初增加7,555.35万元	增长
52.31%主要为支付项目款所致
4	预付账款本季度末为12,603.98万元		比年初增加7,735.05万元	增长
158.87%	主要为预付项目款及材料	捕鱼许可证款增加所致
5	存货本季度末为58,887.57万元		比年初增加24,664.87万元	增长72.07%
主要为房地产前期开发成本		工程施工及库存商品增加所致
6在建工程本季度末为	14,754.31	万元	比年初增加5,292.26	万元增长
55.93%	主要为购买需安装生产设备所致
报告期内	公司无重大委托理财行为		重大逾期债务
3或有事项与期后事项
1公司无重大诉讼	仲裁事项
2	2002年半年度报告中披露的公司于2000	1	27日与招商银行签订的不
可撤销担保书	已履行完毕此外	20029	30日公司与招商银行签订不可撤销
担保书	为大连天百集团有限公司的人民币壹仟万元贷款及利息提供担保			担保
期限自20029	30日至2005531
3报告期内	未发生托管承包		租赁其他公司资产或其他公司托管
租赁上市公司的事项
4	公司无重大资产负债表日后事项
4报告期内	公司无重大资产收购及出售		企业购并行为
	对有保留意见的审计报告所涉及事项的解决情况说明
受时间因素的影响			北京中兴宇会计师事务所对我公司进行年度审计时
能及时安排人员到中大国际工程		苏里南公司	该公司实施配股项目--带资承
包苏里南首都重交通公路修建工程			和中加渔业公司两个境外子公司实施现场审

5

2002 9 30

编制单位中国大连国际合作	集团	股份有限公司		单位	人民币万元
	年初数	报告期期末数		年初数	报告期期末数
流动资产	108,073.80	146,776.26 流动负债		82,618.59	117,729.10
长期投资	370.45		379.75 长期负债	1,579.37	6,233.31
固定资产	45,819.81		48,200.59 少数股东权益	9,027.85	8,964.43
无形资产及其他资产	6,428.84		6,556.23 股东权益	67,467.09	68,985.99
资产总计	160,692.90		201,912.83 负债及所有者权益总计	160,692.90	201,912.83

2 简要合并利润表

2002 1-9

编制单位中国大连国际合作	集团股份有限公司	单位人民币万元
	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	20,284.09	63,123.13
主营业务利润	2,526.74	10,096.21
其他业务利润期间费用	2,003.37	8,080.15
投资收益		0.65
营业外收支净额	-1.54	16.70
所得税	176.06	651.42
净利润	323.25	1,486.96

1 2001 年度报告及本年半年度报告相比 报告期内, 公司主要会计政策

2 报告期内 公司采用的会计政策 主要指对不均匀发生费用的确认 计量

2001 年度报告及本年半年度报告无重大差异

3 报告期内 公司应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及未合

会计估计未发生变化 报告期内,新增合并报表单位-新加坡华荣船务有限公司

报告期 公司未发生重大委托理财事项 报告期内 公司无重大逾期债务 报告期内 公司无重大诉讼事项 仲裁事项 2002年半年度报告中披露的公司于2000 1 27日与招商银行签订的不 可撤销担保书 已履行完毕 此外 2002 9 30日公司与招商银行签订不可撤销 担保书 为大连天百集团有限公司的人民币壹仟万元贷款及利息提供担保 担保 期限自2002 9 30日至2005 5 31 公司不存在重大资产负债表日后事项 公司2002 三季度财务会计报告未经审计

中国大连国际合作 集团 股份有限公司 10 25

2002 9 30 会股01

编制单位中国大连国际合作	集团	股份有限公司			单位
资产	附注	20029	30	200112	31
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产
货币资金		287,211,105.19	378,266,139.15	306,747,569.95	365,014,303.48
短期投资
应收票据
应收股利				6,450.00	6,450.00
应收利息
应收账款		105,494,419.08	150,056,135.42	130,113,711.75	177,102,935.08
其他应收款		554,735,991.25	219,986,651.85	413,486,228.96	144,433,249.10
预付账款		54,382,988.52	126,039,759.73	29,516,681.51	48,689,343.38
应收补贴款		4,002,535.75	4,002,535.75	2,947,138.65	2,947,138.65
存货		235,307,751.34	588,875,668.06	65,750,735.49	342,227,012.42
待摊费用		204,153.32	535,751.70		317,523.96
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,241,338,944.45	1,467,762,641.66		948,568,516.31 1,080,737,956.07
长期投资
长期股权投资		266,129,714.30	3,797,526.68	248,727,971.94	3,704,558.07
长期债权投资
长期投资合计		266,129,714.30	3,797,526.68	248,727,971.94	3,704,558.07
固定资产
固定资产原值		89,680,846.36	532,802,297.69	101,293,894.12	522,993,879.54
累计折旧		17,364,867.26	186,475,885.25	14,750,115.52	147,587,688.35
固定资产净值		72,315,979.10	346,326,412.44	86,543,778.60	375,406,191.19
固定资产减值准备		11,863,600.00	11,863,600.00	11,863,600.00	11,863,600.00
固定资产净额		60,452,379.10	334,462,812.44	74,680,178.60	363,542,591.19
工程物资					35,000.00
在建工程			147,543,097.16		94,620,506.98
固定资产清理
固定资产合计		60,452,379.10	482,005,909.60	74,680,178.60	458,198,098.17
无形资产及其他资产
无形资产		1,841,680.94	39,833,273.74	1,891,495.57	43,170,581.40
长期待摊费用		1,695,449.08	25,729,000.11	1,902,625.74	21,117,778.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		3,537,130.02	65,562,273.85	3,794,121.31	64,288,359.54
递延税项
递延税款借项
资产总计		1,571,458,167.87		2,019,128,351.79 1,275,770,788.16 1,606,928,971.85

8

2002 9 30 会股01

编制单位中国大连国际合作集团	股份有限公司			单位
负债和股东权益附注	2002	930	200112	31
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债
短期借款	431,450,520.00	641,242,220.00	413,290,300.00	465,090,800.00
应付票据
应付账款	179,845,586.92	234,574,506.01	46,303,048.26	145,801,994.22
预收账款	74,315,724.74	80,250,432.51	25,821,717.40	36,171,751.65
应付工资		2,907,828.10	1,535,021.87	4,355,422.76
应付福利费	4,065,996.83	4,576,112.01	4,981,317.04	5,505,110.18
应付股利	3,767,787.95	3,767,787.95	17,221,487.95	17,679,540.06
应交税金	-3,121,170.99	6,101,808.95	-12,918,993.36	-3,170,327.44
其他应交款	105,921.48	272,244.05	-14,998.74	42,785.95
其他应付款	124,729,244.06	170,056,791.22	85,387,882.69	106,113,248.78
预提费用	672,611.11	17,947,201.50	567,695.80	19,311,111.74
预计负债	6,474,155.32	3,086,344.14	6,474,155.32	3,086,344.14
一年内到期的长期负债	5,680,000.00	12,507,710.00	5,680,000.00	26,198,090.00
其他流动负债
流动负债合计	827,986,377.42	1,177,290,986.44	594,328,634.23	826,185,872.04
长期负债
长期借款	52,850,000.00	62,333,130.00	5,690,000.00	15,793,725.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	52,850,000.00	62,333,130.00	5,690,000.00	15,793,725.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计	880,836,377.42	1,239,624,116.44	600,018,634.23	841,979,597.04
少数股东权益		89,644,331.39		90,278,499.55
股东权益
股本	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
已归还投资
股本净额	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积	253,512,939.89	253,512,939.89	253,512,939.89	253,512,939.89
盈余公积	78,743,807.92	78,743,807.92	78,743,807.92	78,743,807.92
其中法定公益金	27,575,194.25	27,575,194.25	27,575,194.25	27,575,194.25
未分配利润	49,446,642.64	49,446,642.64	34,577,006.12	34,577,006.12
外币报表折算差额		-761,886.49		-1,081,278.67
股东权益合计	690,621,790.45	689,859,903.96	675,752,153.93	674,670,875.26
负债和股东权益总计	1,571,458,167.87	2,019,128,351.79		1,275,770,788.16 1,606,928,971.85

利润及利润分配表 合并

9

20021-9	会股02
-------------	------

编制单位中国大连国际合作集团股份有限公司			单位
	20027-9	20021-9	20011-9
主营业务收入	202,840,897.60	631,231,307.40	721,320,080.67
主营业务成本	175,448,239.34	524,541,073.01	625,979,963.89
主营业务税金及附加	2,125,236.51	5,728,157.31	4,860,361.86
主营业务利润亏损以-号填列	25,267,421.75	100,962,077.08	90,479,754.92
其他业务利润亏损以-号填列		-
营业费用	4,642,980.70	11,457,216.09	10,012,668.61
管理费用	15,911,561.58	52,203,767.06	55,597,730.52
财务费用	-520,806.85	17,140,504.13	8,698,403.89
营业利润亏损以-号填列	5,233,686.32	20,160,589.80	16,170,951.90
投资收益损失以-号填列	-	6,450.00
补贴收入	102,127.00	415,623.00	849,382.52
营业外收入	10,674.19	309,675.32	2,300,557.23
营业外支出	26,073.25	142,676.13	901,994.31
利润总额亏损总额以-号填列	5,320,414.26	20,749,661.99	18,418,897.34
所得税	1,760,627.41	6,514,193.63	2,485,952.43
少数股东权益	327,316.84	-634,168.16	-1,568,869.89
净利润净亏损以-号填列	3,232,470.01	14,869,636.52	17,501,814.80
年初未分配利润		34,577,006.12	29,606,125.04
其他转入
可供分配的利润		49,446,642.64	47,107,939.84
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润		49,446,642.64	47,107,939.84
应付优先股股利
提取任意盈余公积应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润		49,446,642.64	47,107,939.84
补充资料
		本年累计数	上年实际数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他

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利润及利润分配表 母公司

2002 1-9 会股02

编制单位中国大连国际合作集团股份有限公司			单位
	20027-9	20021-9	20011-9
主营业务收入	85,504,159.41	233,639,666.26	246,901,276.35
主营业务成本	73,920,508.37	190,979,120.88	199,746,850.58
主营业务税金及附加	905,803.29	1,600,835.26	2,279,152.82
主营业务利润亏损以-号填列	10,677,847.75	41,059,710.12	44,875,272.95
其他业务利润亏损以-号填列
营业费用	285,401.21	4,406,753.77	5,003,365.93
管理费用	8,580,473.58	31,852,214.77	33,489,321.26
财务费用	-804,101.64	8,807,720.33	2,035,060.13
营业利润亏损以-号填列	2,616,074.60	-4,006,978.75	4,347,525.63
投资收益损失以-号填列	1,157,107.55	19,121,045.74	12,005,833.32
补贴收入	102,127.00	415,623.00	849,382.52
营业外收入	100.50	134,415.00	2,238,630.78
营业外支出	18,995.25	58,645.25	167,308.93
利润总额亏损总额以-号填列	3,856,414.40	15,605,459.74	19,274,063.32
所得税	623,944.39	735,823.22	1,772,248.52
少数股东权益	-	-
净利润净亏损以-号填列	3,232,470.01	14,869,636.52	17,501,814.80
年初未分配利润		34,577,006.12	29,606,125.04
其他转入
可供分配的利润		49,446,642.64	47,107,939.84
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润		49,446,642.64	47,107,939.84
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润		49,446,642.64	47,107,939.84
补充资料
1.出售处置部门或被投资单位所得收益		本年累计数	上年实际数
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他