CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 24, 2002

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2002年第一季度报告

2002 4 25

中国·大连

编号 2002-007

公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计

公司法定中文名称 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

公司英文名称 CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD. 公司英文名称缩写 CDIG

公司注册地址 大连市西岗区黄河路 219

公司办公地址 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦

邮政编码 116011

公司国际互联网网址 http://www.china-cdig.com 公司电子信箱 webmaster@china-cdig.com

联系地址 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1009

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公司选定的中国证监会指定报纸名称: 中国证券报

中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn

股票代码 000881

报告期内,公司实现主营业务收入	17,137.29万元	比上年同期增长0.65%
现主营业务利润2,973.68万元	比上年同期增长14.68%实现净利润	333.78万元
比上年同期下降53.39%

交通公路修建工程项目投资	400万元截止到		2002	3	31	公司尚未使用的
募集资金余额为4,085.91	万元已投入的募集资金投资项目与					2001年度报告所
披露的情况未发生重大变化	具体情况详见	2002		4	5	日刊登在中国证券报

的公司 2001 年年度报告

1 经营成果简要分析

1主营业务收入	主营业务利润	净利润的简要分析
	20021-3	20011-3	增减比率%
主营业务收入	17,137.29	17,026.98	0.65
主营业务利润	2,973.68	2,592.92	14.68
净利润	333.78	716.13	-53.39

净利润变动原因 本季度实现净利润333.78万元, 比上年同期减少382.35万元

下降53.39%,主要是本期管理费用增加所致

2 收益 费用占利润总额的比例

	金额	万元	占利润总额的比例	%
	20021-3	20011-3	20021-3	20011-3
主营业务利润	2,973.68	2,592.92	641.27	319.84
其他业务利润
期间费用	2,522.75	1,832.68	544.02	226.06
投资收益
补贴收入		9.03		1.11
营业外收支净额	12.79	41.41	2.76	5.11
利润总额	463.72	810.69	100	100

期间费用变动原因 本季度发生期间费用2,522.75万元 比上年同期增加

690.07万元 增长37.65%,主要是本期管理费用及财务费用增加所致

2 财务状况简要分析

	金额	万元	占总资产的比例	%
	报告期期末数	年初数	报告期期末数	年初数
总资产	156,854.14	160,692.90	100	100
货币资金	24,613.50	36,501.43	15.69	22.72
应收账款	19,517.32	17,710.29	12.44	11.02
其他应收款	16,405.45	14,443.32	10.46	8.99
预付账款	3,162.77	4,868.93	2.02	3.03
在建工程	12,419.39	9,462.05	7.92	5.89
存货	38,414.36	34,222.70	24.49	21.30

1	货币资金报告期期末数为24,613.50万元	比年初数减少11,887.93万元
比年初下降32.57%	主要是偿还银行借款及支付购地款所致
2	预付账款报告期期末数为3,162.77万元	比年初数减少1,706.16万元
年初下降35.04%	主要是本季度已结转相关预付项目
3	在建工程报告期期末数为12,419.39万元	比年初数增加2,957.34万元
比年初增长31.25%	主要是本季度购买生产设备所致
报告期内	公司无重大委托理财资金借贷行为	重大逾期债务
3或有事项与期后事项
1公司无重大诉讼	仲裁事项

2 除了在2001年年度报告所披露的为大连天百集团有限公司的一千万元人民

3	报告期内未发生托管	承包	租赁其他公司资产或其他公司托管	承包
租赁上市公司的事项4	公司无重大资产负债表日后事项
4	根据财政部2000年财税	200099号文规定	20021	1日起公司执行
33%的法定税率		不再享受先按33%的法定税率征收再返还18%		实际征收15%的所

及时安排人员到中大国际工程 苏里南 公司 该公司实施配股项目--带资承包苏

公司2002年度第一季度财务会计报告未经审计

1 简要合并资产负债表

2002 3 31

	年初数	报告期期末数		年初数	报告期期末数
流动资产	108,074		102,442 流动负债	82,619	78,544
长期投资	370		369 长期负债	1,579	1,559
固定资产净值	45,820		47,767 少数股东权益	9,028	8,950
无形资产及其他资产	6,429	6,276	东权益	67,467	67,801
资产总计	160,693		156,854 负债及所有者权益总计	160,693	156,854

2 简要合并利润表

2002 1-3

	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	17,137	17,137
主营业务利润	2,974	2,974

其他业务利润
期间费用	2,523	2,523
投资收益
营业外收支净额	13	13
得税	208	208
净利润	334	334

1 2001 年度报告相比 公司主要会计政策 会计估计以及财务报表合并范

2 季度财务会计报告采用的会计政策 主要指对不均匀发生费用的确认

2002 4 25

2002 3 31 会股01

	2002	331	2001	12	31	负债和股东权益	2002	3	31	2001	12	31
流动资产						流动负债
货币资金		246,135,022.70				365,014,303.48 短期借款			429,366,200.00			465,090,800.00
短期投资						应付票据
应收票据						应付账款			128,192,557.05			145,801,994.22
应收股利		6,450.00				6,450.00 预收账款			45,475,848.61			36,171,751.65
应收利息						应付工资			2,667,473.18			4,355,422.76
应收账款		195,173,219.71				177,102,935.08 应付福利费			4,746,973.89			5,505,110.18
其他应收款		164,054,512.55				144,433,249.10 应付股利			17,549,539.06			17,679,540.06
预付账款		31,627,723.46				48,689,343.38 应交税金			-3,612,432.00			-3,170,327.44
应收补贴款		3,170,042.93				2,947,138.65 其他应交款			100,084.21			42,785.95
存货		384,143,618.70				342,227,012.42 其他应付款			113,153,631.67			106,113,248.78
待摊费用		113,754.44				317,523.96 预提费用			21,414,457.25			19,311,111.74
一年内到期的长期债权投资						预计负债			3,086,344.14			3,086,344.14
其他流动资产						一年内到期的长期负债			23,301,920.00			26,198,090.00
						其他流动负债
流动资产合计		1,024,424,344.49				1,080,737,956.07 流动负债合计			785,442,597.06			826,185,872.04
长期投资						长期负债
长期股权投资		3,693,203.70				3,704,558.07 长期借款			15,587,090.00			15,793,725.00
长期债权投资						应付债券
长期投资合计		3,693,203.70				3,704,558.07 长期应付款
固定资产						专项应付款
固定资产原值		525,977,555.18				522,993,879.54 其他长期负债
累计折旧		160,642,311.45				147,587,688.35 长期负债合计			15,587,090.00			15,793,725.00
固定资产净值		365,335,243.73				375,406,191.19 递延税项
固定资产减值准备		11,863,600.00				11,863,600.00 递延税款贷项
固定资产净额		353,471,643.73				363,542,591.19 负债合计			801,029,687.06			841,979,597.04
工程物资						35,000.00 少数股东权益			89,496,234.38			90,278,499.55
在建工程		124,193,947.00				94,620,506.98 股东权益
固定资产清理						股本			308,918,400.00			308,918,400.00
固定资产合计		477,665,590.73			458,198,098.17	已归还投资
无形资产及其他资产						股本净额			308,918,400.00			308,918,400.00
无形资产		42,054,625.12			43,170,581.40	资本公积			253,512,939.89			253,512,939.89
长期待摊费用		20,703,609.29			21,117,778.14	盈余公积			78,743,807.92			78,743,807.92
其他长期资产						其中法定公益金			27,575,194.25			27,575,194.25
无形资产及其他资产合计		62,758,234.41			64,288,359.54	未分配利润			37,914,772.73			34,577,006.12
递延税项						外币报表折算差额			-1,074,468.65			-1,081,278.67
递延税款借项						股东权益合计			675,015,451.89			674,670,875.26
资产总计		1,568,541,373.33				1,606,928,971.85 负债和股东权益总计			1,568,541,373.33			1,606,928,971.85

2002 1-3 会股02

	附注	20021-3	20011-3
主营业务收入	27	171,372,873.79	170,269,751.82
主营业务成本	28	140,874,044.66	143,764,132.75
主营业务税金及附加	29	762,066.74	576,386.32
主营业务利润亏损以"-"号填列		29,736,762.39	25,929,232.75
其他业务利润亏损以"-"号填列
营业费用		5,016,349.92	3,408,892.24
管理费用		18,302,454.04	14,021,114.69
财务费用	30	1,908,735.50	896,811.56
营业利润亏损以"-"号填列		4,509,222.93	7,602,414.26
投资收益损失以"-"号填列	31
补贴收入	32		90,305.32
营业外收入	33	196,463.47	684,989.75
营业外支出	34	68,519.35	270,845.54
利润总额亏损总额以"-"号填列		4,637,167.05	8,106,863.79
所得税		2,081,665.61	1,338,429.72
少数股东权益		-782,265.17	-392,870.48
净利润净亏损以"-"号填列		3,337,766.61	7,161,304.55
年初未分配利润		34,577,006.12	29,606,125.04
其他转入
可供分配的利润		37,914,772.73	36,767,429.59
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润		37,914,772.73	36,767,429.59
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润		37,914,772.73	36,767,429.59
补充资料
		本年累计数	上年实际数
1.出售处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加或减少利润总额
4.会计估计变更增加或减少利润总额
5.债务重组损失
6.其他