CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 1, 2012

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-024

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全 文。

• 1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议的情形。

1.3 本半年度报告经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，所有董事均 出席董事会会议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

• 1.5 公司董事长朱明义先生、总经理陈荣辉先生、财务负责人崔巧会女士及 会计机构负责人郑广平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连国际
股票代码	000881
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜建国	韩秀吉
	大连市西岗区黄河路219 号外经贸大	大连市西岗区黄河路219 号外经贸大
联系地址	厦A303 室	厦1004 室
电话	0411-83780412	0411-83780066
传真	0411-83780186	0411-83780186
电子信箱	jiangjianguo @china-cdig.com	hanxiuji@china-cdig.com

2.2 主要财务数据和指标

• 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

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1

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,001,503,989.20	6,350,491,526.33	-5.50
归属于上市公司股东的所有者权益	1,471,229,817.30	1,381,704,227.83	6.48
股本	308,918,400.00	308,918,400.00
归属于上市公司股东的每股净资产	4.76	4.47	6.49
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	1,084,556,288.78	677,929,374.02	59.98
营业利润	190,376,322.07	166,205,064.13	14.54
利润总额	191,936,350.55	168,967,832.59	13.59
归属于上市公司股东的净利润	119,540,978.10	110,570,672.61	8.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	59,398,832.24	95,264,502.01	-37.65
基本每股收益	0.387	0.358	8.10
稀释每股收益	0.387	0.358	8.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.192	0.308	-37.66
加权平均净资产收益率(%)	8.31	8.33	减少0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.13	7.18	减少3.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	111,423,891.45	35,146,790.92	217.02
每股经营活动产生的现金流量净额	0.361	0.114	216.67

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置收益	97,592,640.59	转让北京凯因科技股份 有限公司34%股权
处置交易性金融资产产生的公允价值变动损益	2,597,999.90	买卖交易性金融资产
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,756,785.36	--
企业所得税影响数	-19,225,200.24	--
少数股东损益影响数	-19,066,509.03
合 计	60,142,145.86

2.2.3 国内外会计准则差异

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2

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 单位：股

√适用 □不适用

	本报告期变动前	本报告期变动前			本报告期变动增减(＋、－)	本报告期变动增减(＋、－)		本报告期变动后	本报告期变动后
项 目	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	966,359	0.31				-12,042	-12,042	954,317	0.31
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	864,000	0.28						864,000	0.28
其中：境内法人持股	864,000	0.28						864,000	0.28
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	102,359	0.03				-12,042	-12,042	90,317	0.03
二、无限售条件股份	307,952,041	99.69				12,042	12,042	307,964,083	99.69
1、人民币普通股	307,952,041	99.69				12,042	12,042	307,964,083	99.69
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	308,918,400	100.00						308,918,400	100.00

3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股

49,950

股东总数

前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
中国大连国际经济技术合作集 团有限公司	境内一般法人	18.38	56,772,782		27,500,000
大连瀚盛投资有限公司	境内一般法人	2.09	6,470,000
大连俪友投资有限公司	境内一般法人	1.58	4,880,000
大连市总工会劳动服务公司	境内一般法人	1.32	4,073,271
大连林沅商贸有限公司	境内一般法人	0.70	2,160,736

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3

大化集团有限责任公司		境内一般法人	0.66	2,036,636	2,036,636
侯晓旭		境内自然人	0.61	1,870,099
中国银河投资管理有限公司		境内一般法人	0.52	1,612,636
国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户		境内一般法人	0.42	1,311,424
章维民		境内自然人	0.38	1,163,821
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类
中国大连国际经济技术合作集团有限公司				56,772,782	人民币普通股
大连瀚盛投资有限公司				6,470,000	人民币普通股
大连俪友投资有限公司				4,880,000	人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司				4,073,271	人民币普通股
大连林沅商贸有限公司				2,160,736	人民币普通股
大化集团有限责任公司				2,036,636	人民币普通股
侯晓旭				1,870,099	人民币普通股
中国银河投资管理有限公司				1,612,636	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				1,311,424	人民币普通股
章维民				1,163,821	人民币普通股
		公司控股股东与其余前10	名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东
上述股东关联关系或	持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是
一致行动的说明	否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
	管理办法》规定的一致行动人的情形。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□适用 √不适用

§5 董事会报告

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

2012 年上半年，面对严峻的外部环境和形势，公司发挥优势，积极开拓业 务，规避经营风险，抓住机遇实施资本运作，取得了预期的经济效益。

报告期内，公司实现营业收入108,455.63 万元，比上年同期增长59.98%； 实现营业利润19,037.63 万元，比上年同期增长14.54%；实现净利润11,954.10 万元，比上年同期增长8.11%。

5.1 主营业务分行业情况表

分行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减
远洋运输	248,758,578.98	213,096,409.43	14.34	-17.92	2.65	减少17.16个百分点
工程承包	119,735,578.13	110,944,845.72	7.34	-1.59	13.44	减少12.28个百分点
房地产开发	293,991,933.00	206,731,868.72	29.68	2,445.69	2,838.72	减少9.41个百分点
国际劳务合作	63,438,748.35	12,209,608.82	80.75	-23.87	-48.82	增加9.38个百分点
进出口贸易	235,112,398.36	214,146,813.51	8.92	207.81	346.39	减少28.27个百分点
远洋渔业	79,071,945.01	53,773,413.57	31.99	8.08	5.90	增加1.40个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额为 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地 区	营业收入(元)	营业收入比上年同期增减(%)
国 内	577,082,753.22	697.82
亚洲其他地区	289,977,984.80	9.52
非洲地区	53,954,957.01	-1.02
美洲地区	122,754,423.35	-53.47
欧洲地区	14,133,739.73	181.79
澳洲地区	26,652,430.67	52.31
合 计	1,084,556,288.78	59.98

• 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• √适用 □不适用

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5

2012 年上半年，公司主营业务毛利率为21.61%，比上年同期下降13.93 个 百分点，主要系公司远洋运输业务受航运市场低迷影响、船舶租金水平大幅下滑 及国际工程承包业务施工工期延长、成本增加，导致公司整体毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司转让北京凯因科技股份有限公司34%股权，实现归属于母公 司的净利润5,844 万元,占2012 年上半年净利润的48.89%。

另外，2012 年上半年，公司“大连汇邦中心”项目处在销售阶段，提高了 房地产业务在公司主营业务收入和利润中的比重；远洋运输业务受航运市场低迷 影响、船舶租金水平大幅下滑，降低了远洋运输业务在公司主营业务收入和利润 中的比重；国际工程承包业务施工工期延长、成本增加，降低了国际工程承包业 务在公司主营业务收入和利润中的比重。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□适用 √不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的 变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6

				本期初起						资产出售
				至出售日						为上市公	与交易对
								所涉及的	所涉及的
				该资产为	出售产生					司贡献的	方的关联
			交易价格			是否为关	资产出售	资产产权	债权债务
交易对方	被出售资产	出售日		上市公司	的损益					净利润占	关系（适
			（万元）			联交易	定价原则	是否已全	是否已全
				贡献的净	（万元）					利润总额	用关联交
								部过户	部转移
				利润（万						的比例	易情形）
				元）						(%)
北京凯因	北京经济技术开发	2012 年
							评估值为
科技股份	区荣京东街6 号标	03 月31	5,000	0	84.97	是		是	是	0.44%	联营企业
							定价依据
有限公司	准厂房及土地	日
天津君睿							评估值为
祺股权投		2012 年					基础，参
	北京凯因科技股份
资合伙企		05 月10	13,600	174.09	7,761.32	否	照其他股	是	是	40.44%
	有限公司34%股权
业(有限		日					东股权转
合伙)等							让价格

出售资产情况说明：

1、公司控股子公司—北京凯因生物技术有限公司（以下简称“凯因生物”） 把位于北京经济技术开发区荣京东街6 号标准厂房及土地（2 幢标准厂房总建筑 面积7,305.61 平方米，国有出让土地使用权面积为12,566.1 平方米）出售给北 京凯因科技股份有限公司（凯因生物参股企业）。

本次交易按照北京京城捷信房地产评估有限公司出具的《房地产评估报告》 所确定的评估值4,997.91万元为定价依据，经双方协商交易价格确定为5,000万 元。

报告期内，按交易协议已收到3,000 万元。

本次出售资产公告刊载在2012 年3 月29 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上。

2、经公司股东大会审议批准，公司控股子公司—北京凯因生物技术有限公 司以每股5.3125 元价格将所持有的北京凯因科技股份有限公司2,560 万股（占 该公司34%股权）分别转让给天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)376.5 万 股、海通开元投资有限公司1,355.4 万股、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有 限合伙）498.75 万股、杭州元年洛辰投资合伙企业（有限合伙）329.35 万股， 合计转让总价款为13,600.00 万元。本次转让股权后，北京凯因生物技术有限公 司不再持有北京凯因科技股份有限公司的股份。

报告期内，已收到全部股权转让款13,600.00 万元。

本次股权转让公告刊载在2012 年4 月20 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上。

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7

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况 及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用 单位：（人民币）万元

√适用 □不适用单位：（人民币）万元	√适用 □不适用单位：（人民币）万元	√适用 □不适用单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协 议签署日）		担保期 是否履 行完毕 是否为关联方担 保（是或否）
	担保金额 担保类型
中国大连国际经济技术合 作集团有限公司 2008年7月4日	3,520.00 万美元 连带责任	2008年7月4日至2014 年4月1日 否 是
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计		22,352.00
	公司对子公司的担保情况
担保对象名称 发生日期（协议签 署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担 保（是或否）
大连国际合作远洋 渔业有限公司 2010年8月16日 4,000.00 连带责任 2010年8月16日至 2015年8月15日 否 是 大连国合能源发展 有限公司 2011年7月30日 5,000.00 连带责任 2012年7月29日至 2014年7月28日 否 是
报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对子公司担保余额合计 9,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 31,352.00
担保总额占公司净资产的比例 21.31%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 22,352.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 22,352.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额
上述三项担保金额合计 22,352.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不存在明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

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8

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司向法院申请强制执行对黑龙江力佳房地产开发有限公司在大连银行贷款3,000 万 元所形成的债权提供保证的胜诉案，报告期内正在执行当中。

• 2012 年7 月2 日，公司收回1,300 万元。

除此之外，报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用 单位：（人民币）元

序号 证券品种 证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资			—
报告期已出售证券投资损益		—	—	—	—	2,597,999.90
合 计			—		—	2,597,999.90
证券投资情况说明 系购买并出售大连控股2,080,400股股票产生的收益。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 2012 年半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国大连国际经济 技术合作集团有限 公司	其持有的非流通股份自解除限售之日起二十四 个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售 所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于 股改方案实施后首个交易日收盘价的150%。	报告期内，国合集团没 有发生减持行为，严格 履行了上述承诺。
		如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系
	中国大连国际经济	统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减	报告期内，国合集团没
股份限售承诺	技术合作集团有限	持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第	有发生减持行为，严格
	公司	一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出	履行了上述承诺。
		售提示性公告。
收购报告书或权益变--		--	--

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9

动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
承诺	--	--	--
发行时所作承诺	--	--	--
其他承诺（含追加承
诺）	--	--	--

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目 单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		22,245,874.9
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		7,462,254.07
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		14,783,620.83
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-1,176,400
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	-1,176,400
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	4,295,762.91	-27,221,130.51
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	4,295,762.91	-27,221,130.51
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	3,119,362.91	-12,437,509.68
10

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

				谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象
				资料
2012 年5 月10 日 公司 实地调研 中国证券报徐光 了解公司经营状况及发展 规划，没有提供书面材料 2012 年6 月4 日 公司 实地调研 信达证券股份有限公司投资银行业 务部于淼副总监、张子航高级经理 了解公司经营状况及发展 规划，没有提供书面材料

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额	项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	750,209,267.89	957,021,452.64	短期借款	15	623,204,195.15	708,718,934.69
交易性金融资产	2			交易性金融负债
应收票据				应付票据
应收账款	3	172,359,905.48	258,130,924.64	应付账款	16	72,877,420.61	118,637,711.14
预付款项	4	480,255,411.25	452,500,301.47	预收款项	17	202,814,736.98	414,715,573.15
应收利息				应付职工薪酬	18	21,175,414.67	89,067,783.68
应收股利				应交税费	19	30,403,507.93	45,982,628.45
其他应收款	5	84,231,978.51	55,816,279.32	应付利息	20	14,622,509.15	10,129,647.14
存货	6	1,144,343,367.53	1,343,851,544.43	应付股利	21	3,998,265.11	5,880,767.70
一年内到期的非流动资产				其他应付款	22	444,099,891.95	415,243,455.04
其他流动资产				一年内到期的非流动负债	23	407,924,762.60	475,209,598.00
流动资产合计		2,631,399,930.66	3,067,320,502.50	其他流动负债	24	502,388,366.18	502,105,735.67
非流动资产：				流动负债合计		2,323,509,070.33	2,785,691,834.66
可供出售金融资产				非流动负债：
持有至到期投资				长期借款	25	1,394,946,432.02	1,387,766,710.75
长期应收款	7	132,623,848.32	61,656,101.60	应付债券
长期股权投资	8	23,000,731.25	38,165,794.80	长期应付款	26	82,799,926.73	87,620,819.79
投资性房地产	9	21,678,319.64	59,644,146.95	专项应付款
固定资产	10	2,964,929,850.95	2,609,276,115.45	预计负债
在建工程	11	203,344,718.46	485,092,639.48	递延所得税负债	27	33,297,372.79	34,074,810.74
工程物资				其他非流动负债	28	50,513,413.93	51,999,130.77
固定资产清理				非流动负债合计		1,561,557,145.47	1,561,461,472.05

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11

生产性生物资产				负债合计		3,885,066,215.80	4,347,153,306.71
油气资产				所有者权益：
无形资产	12	2,027,525.07	6,557,160.70	实收资本（或股本）	29	308,918,400.00	308,918,400.00
开发支出				资本公积	30	253,727,633.77	254,904,033.77
商誉				减：库存股
长期待摊费用				专项储备
递延所得税资产	13	22,499,064.85	22,779,064.85	盈余公积	31	127,820,454.52	127,820,454.52
其他非流动资产				未分配利润	32	828,563,639.22	739,914,501.12
非流动资产合计		3,370,104,058.54	3,283,171,023.83	外币报表折算差额		-47,800,310.21	-49,853,161.58
				归属于母公司所有者权益合计		1,471,229,817.30	1,381,704,227.83
				少数股东权益		645,207,956.10	621,633,991.79
				所有者权益合计		2,116,437,773.40	2,003,338,219.62
资产总计		6,001,503,989.20	6,350,491,526.33	负债和所有者权益总计		6,001,503,989.20	6,350,491,526.33

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

母公司资产负债表

2012 年6 月30 日

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额	项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：				流动负债：
货币资金		398,482,462.33	551,838,919.23	短期借款		562,498,000.00	646,287,889.08
交易性金融资产				交易性金融负债
应收票据				应付票据
应收账款	1	99,181,098.27	161,221,493.92	应付账款		28,110,817.97	51,258,650.68
预付款项		16,942,588.17	13,992,958.75	预收款项		17,333,354.25	15,960,389.16
应收利息				应付职工薪酬		10,784,044.61	56,439,817.63
应收股利				应交税费		4,037,652.88	40,333,796.48
其他应收款	2	1,186,962,364.14	1,266,412,907.52	应付利息		14,622,509.15	10,129,647.14
存货		17,854,100.23	30,400,971.00	应付股利		1,728,380.35	1,641,980.35
一年内到期的非流动资产				其他应付款		287,072,548.62	262,778,838.36
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
流动资产合计		1,719,422,613.14	2,023,867,250.42	其他流动负债		499,020,805.24	498,750,953.03
非流动资产：				流动负债合计		1,425,208,113.07	1,623,581,961.91
可供出售金融资产				非流动负债：
持有至到期投资				长期借款
长期应收款				应付债券
长期股权投资	3	663,920,853.47	557,563,361.80	长期应付款
投资性房地产				专项应付款
固定资产		60,225,216.43	61,795,149.47	预计负债
在建工程				递延所得税负债
工程物资				其他非流动负债
固定资产清理				非流动负债合计
生产性生物资产				负债合计		1,425,208,113.07	1,623,581,961.91
油气资产				所有者权益：
无形资产		521,815.36	579,433.36	实收资本（或股本）		308,918,400.00	308,918,400.00
开发支出				资本公积		250,832,325.14	253,512,939.89
商誉				减：库存股
			12

长期待摊费用			专项储备
递延所得税资产	22,054,980.60	22,334,980.60	盈余公积	127,820,454.52	127,820,454.52
其他非流动资产			未分配利润	353,366,186.27	352,306,419.33
非流动资产合计	746,722,865.86	642,272,925.23	外币报表折算差额
			归属于母公司所有者权益合	1,040,937,365.93	1,042,558,213.74
			少数股东权益
			股东权益合计	1,040,937,365.93	1,042,558,213.74
资产总计	2,466,145,479.00	2,666,140,175.65	负债和股东权益总计	2,466,145,479.00	2,666,140,175.65

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

7.2.2 利润表

合并利润表

2012 年1-6 月

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司		单位：元	币种：人民币
项 目	附注	2012 年1-6 月	2011 年1-6 月
一、营业总收入	33	1,084,556,288.78	677,929,374.02
二、营业总成本		995,956,907.26	535,299,818.85
其中：营业成本	33	850,143,423.38	436,998,092.64
营业税金及附加	34	27,026,734.47	5,265,373.65
销售费用	35	6,298,792.13	8,284,881.36
管理费用	36	70,568,766.16	78,438,224.96
财务费用（收益以“-”号填列）	37	41,919,191.12	6,313,246.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	38	101,776,940.55	23,575,508.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,376,322.07	166,205,064.13
加：营业外收入	39	4,272,146.74	3,282,822.46
减：营业外支出	40	2,712,118.26	520,054.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,936,350.55	168,967,832.59
减：所得税费用	41	37,876,523.48	25,477,790.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,059,827.07	143,490,042.28
归属于母公司所有者的净利润		119,540,978.10	110,570,672.61
少数股东损益		34,518,848.97	32,919,369.67
六、每股收益
（一）基本每股收益		0.387	0.358
（二）稀释每股收益		0.387	0.358
七、其它综合收益	42	3,119,362.91	-12,437,509.68
八、综合收益总额	42	157,179,189.98	131,052,532.60

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13

归属于母公司所有者的综合收益总额	120,417,429.47	110,466,458.91
归属于少数股东的综合收益总额	36,761,760.51	20,586,073.69

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

母公司利润表

2012 年1-6 月

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2012 年1-6 月	2011 年1-6 月
一、营业总收入	4	110,540,528.19	138,189,558.61
二、营业总成本		83,292,143.03	78,269,786.30
其中：营业成本	4	50,069,984.67	57,302,392.59
营业税金及附加		2,063,398.79	3,631,535.61
销售费用		791,966.10	1,582,260.64
管理费用		18,933,657.58	28,151,481.71
财务费用（收益以“-”号填列）		11,433,135.89	-12,397,884.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	5	6,707,598.29	23,844,702.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,955,983.45	83,764,475.16
加：营业外收入		760,000.00	22,572.46
减：营业外支出		102,900.51	202,535.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,613,082.94	83,584,511.74
减：所得税费用		2,661,476.00	21,196,206.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,951,606.94	62,388,305.71
归属于母公司所有者的净利润		31,951,606.94	62,388,305.71
少数股东损益
六、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其它综合收益		-2,680,614.15	14,783,620.83
八、综合收益总额		29,270,992.79	77,171,926.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,270,992.79	77,171,926.54
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

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14

7.2.3 现金流量表

合并现金流量表

2012 年1-6 月

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	附注	2012 年1-6 月	2011 年1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,038,522,684.25	822,284,423.08
收到的税费返还		3,170,617.59	1,434,870.80
收到其他与经营活动有关的现金	43	644,519,642.71	820,082,842.14
经营活动现金流入小计		1,686,212,944.55	1,643,802,136.02
购买商品、接受劳务支付的现金		807,410,577.74	564,324,511.91
支付给职工以及为职工支付的现金		110,441,607.09	88,964,447.19
支付的各项税费		130,158,108.34	70,123,312.03
支付其他与经营活动有关的现金	43	526,778,759.93	885,243,073.97
经营活动现金流出小计		1,574,789,053.10	1,608,655,345.10
经营活动产生的现金流量净额		111,423,891.45	35,146,790.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		148,700,257.96	33,340,796.95
取得投资收益收到的现金			3,206,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,982,253.65	164,401,659.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		2,814,650.39
投资活动现金流入小计		178,497,162.00	200,948,456.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,856,993.21	653,161,697.60
投资支付的现金		32,947,384.23	4,077,435.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		212,804,377.44	657,239,133.12
投资活动产生的现金流量净额		-34,307,215.44	-456,290,676.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		18,974,700.00	60,558,429.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,974,700.00	34,557,229.04
取得借款收到的现金		638,866,108.88	821,232,034.20
发行债券收到的现金		199,200,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		857,040,808.88	1,080,990,463.24
偿还债务支付的现金		990,375,675.49	275,454,808.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,744,409.75	94,988,350.44
支付其他与筹资活动有关的现金		13,817,669.44
筹资活动现金流出小计		1,139,937,754.68	370,443,159.07
筹资活动产生的现金流量净额		-282,896,945.80	710,547,304.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,031,914.96	-7,427,999.14
五、现金及现金等价物净增加额		-206,812,184.75	281,975,419.46
加：期初现金及现金等价物余额		957,021,452.64	868,157,695.99
六、期末现金及现金等价物余额		750,209,267.89	1,150,133,115.45

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15

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

母公司现金流量表

2012 年1-6 月

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	2012 年1-6 月	2011 年1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	361,823,080.83	240,921,383.64
收到的税费返还	3,043,103.50	1,434,870.80
收到其他与经营活动有关的现金	463,600,092.37	553,210,492.70
经营活动现金流入小计	828,466,276.70	795,566,747.14
购买商品、接受劳务支付的现金	79,011,583.72	77,001,102.64
支付给职工以及为职工支付的现金	60,206,586.98	46,843,123.36
支付的各项税费	77,879,740.91	21,206,443.00
支付其他与经营活动有关的现金	565,187,507.88	663,593,461.55
经营活动现金流出小计	782,285,419.49	808,644,130.55
经营活动产生的现金流量净额	46,180,857.21	-13,077,383.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	17,424,333.52	33,922,251.17
取得投资收益收到的现金	5,886,451.81	5,735,578.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	68,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	23,320,785.33	39,726,429.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,194.04	4,485,901.00
投资支付的现金	32,947,384.23	56,579,835.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	33,955,578.27	61,065,736.52
投资活动产生的现金流量净额	-10,634,792.94	-21,339,307.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	458,912,000.00	230,701,000.00
发行债券收到的现金	199,200,000.00	199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	658,112,000.00	429,901,000.00
偿还债务支付的现金	783,146,889.08	141,454,009.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,844,491.91	20,795,324.39
支付其他与筹资活动有关的现金	160,530.00
筹资活动现金流出小计	847,151,910.99	162,249,334.06
筹资活动产生的现金流量净额	-189,039,910.99	267,651,665.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137,389.82	-372,920.18
五、现金及现金等价物净增加额	-153,356,456.90	232,862,055.19
加：期初现金及现金等价物余额	551,838,919.23	447,744,209.26

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16

六、期末现金及现金等价物余额 398,482,462.33 680,606,264.45

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

7.2.4 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2012年6月30日

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

							本期金额
项目				归属母公司所有者权益
	股本	资本公积	减：库	专项储		盈余公积	一般风	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
			存股	备			险准备
一、上年年末余额	308,918,400.00	254,904,033.77				127,820,454.52		739,914,501.12	-49,853,161.58	621,633,991.79	2,003,338,219.62
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	308,918,400.00	254,904,033.77				127,820,454.52		739,914,501.12	-49,853,161.58	621,633,991.79	2,003,338,219.62
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）		-1,176,400.00						88,649,138.10	2,052,851.37	23,573,964.31	113,099,553.78
（一）净利润								119,540,978.10		34,518,848.97	154,059,827.07
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失		-1,176,400.00							2,052,851.37	2,242,911.54	3,119,362.91
上述（一）和（二）小计		-1,176,400.00						119,540,978.10	2,052,851.37	36,761,760.51	157,179,189.98
（三）所有者投入和减少资本										7,411,390.09	7,411,390.09
1、所有者投入资本										7,411,390.09	7,411,390.09
2、股份支付计入所有者权益的金
3、其他
（四）利润分配								-30,891,840.00		-20,599,186.29	-51,491,026.29
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配								-30,891,840.00		-20,599,186.29	-51,491,026.29
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额	308,918,400.00	253,727,633.77				127,820,454.52		828,563,639.22	-47,800,310.21	645,207,956.10	2,116,437,773.40

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

合并所有者权益变动表

2012年6月30日

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

上年金额

17

				归属母公司所有者权益	归属母公司所有者权益
	股本	资本公积	减：库	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
			存股	备		险准备
一、上年年末余额	308,918,400.00	300,144,313.66			110,170,797.12		589,321,787.01	-16,008,110.64	563,423,175.45	1,855,970,362.60
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	308,918,400.00	300,144,313.66			110,170,797.12		589,321,787.01	-16,008,110.64	563,423,175.45	1,855,970,362.60
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）		-45,240,279.89			17,649,657.40		150,592,714.11	-33,845,050.94	58,210,816.34	147,367,857.02
（一）净利润							230,026,051.51		75,413,416.07	305,439,467.58
（二）直接计入所有者权益的利得
和损失		-45,240,279.89						-33,845,050.94	-27,737,212.31	-106,822,543.14
上述（一）和（二）小计		-45,240,279.89					230,026,051.51	-33,845,050.94	47,676,203.76	198,616,924.44
（三）所有者投入和减少资本									44,947,399.13	44,947,399.13
1、所有者投入资本									44,947,399.13	44,947,399.13
2、股份支付计入所有者权益的金
3、其他
（四）利润分配					17,649,657.40		-79,433,337.40		-34,412,786.55	-96,196,466.55
1、提取盈余公积					17,649,657.40		-17,649,657.40
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配							-61,783,680.00		-34,412,786.55	-96,196,466.55
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额	308,918,400.00	254,904,033.77			127,820,454.52		739,914,501.12	-49,853,161.58	621,633,991.79	2,003,338,219.62

法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

母公司所有者权益变动表

2012年6月30日

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

					本期金额
项目	股本	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其	所有者权益合计
			存股	储备		险准备		他
一、上年年末余额	308,918,400.00	253,512,939.89			127,820,454.52		352,306,419.33		1,042,558,213.74
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	308,918,400.00	253,512,939.89			127,820,454.52		352,306,419.33		1,042,558,213.74
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）		-2,680,614.75					1,059,766.94		-1,620,847.81
（一）净利润							31,951,606.94		31,951,606.94
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

18

上述（一）和（二）小计			31,951,606.94	31,951,606.94
（三）所有者投入和减少资本	-2,680,614.75			-2,680,614.75
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的
金额
3、其他	-2,680,614.75			-2,680,614.75
（四）利润分配			-30,891,840.00	-30,891,840.00
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配			-30,891,840.00	-30,891,840.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额	308,918,400.00 250,832,325.14	127,820,454.52	353,366,186.27	1,040,937,365.93
法定代表人： 朱明义	主管会计工作负责人： 崔巧会	会计机构负责人：郑广平

母公司所有者权益变动表

2012年6月30日

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币

					上年金额
项目	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	所有者权益合计
一、上年年末余额	308,918,400.00	298,753,219.78			110,170,797.12		255,243,182.73		973,085,599.63
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	308,918,400.00	298,753,219.78			110,170,797.12		255,243,182.73		973,085,599.63
三、本年增减变动金额（减少以
“－”号填列）		-45,240,279.89			17,649,657.40		97,063,236.60		69,472,614.11
（一）净利润							176,496,574.00		176,496,574.00
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失		-45,240,279.89							-45,240,279.89
上述（一）和（二）小计		-45,240,279.89					176,496,574.00		131,256,294.11
（三）所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的
金额
3、其他
（四）利润分配					17,649,657.40		-79,433,337.40		-61,783,680.00
1、提取盈余公积					17,649,657.40		-17,649,657.40
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配							-61,783,680.00		-61,783,680.00

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

19

4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本年年末余额 308,918,400.00 253,512,939.89 127,820,454.52 352,306,419.33 1,042,558,213.7 法定代表人： 朱明义 主管会计工作负责人： 崔巧会 会计机构负责人：郑广平

7.3 报表附注

7.3.1 主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

□适用 √不适用

7.3.2 合并报表合并范围发生变更的理由

√适用 □不适用

√适用 □不适用
公司名称	不纳入合并的原因	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
大连国际合作集团运输服务有限公司	注销	4,724,075.56	-53,393.07	公司全资子公司
新加坡华睿船务有限公司	注销	63,249,000.00		公司控股孙公司

— 报告期内，公司收购全资子公司 大连国际合作集团运输服务有限公司持有 大连国合能源发展有限公司的全部股权，大连国合能源发展有限公司由全资孙公 司变更为全资子公司。公司对大连国合能源发展有限公司增资，使其注册资金变 更为1,000万元。

— 报告期内，公司注销全资子公司 大连国际合作集团运输服务有限公司。 — 报告期内，公司控股子公司 新加坡大新控股有限公司其控股子公司新加坡 华睿船务有限公司因造船订单已取消，公司已注销。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用 √不适用

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2012 年8 月1 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

20