CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Jul 31, 2007

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2007-030

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

• §1 重要提示
• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、

1.3 所有 12 名董事都出席董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长朱明义先生、财务负责人姜建国先生及会计机构负责人郑广平

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大连国际
股票代码	000881
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 枫	韩秀吉
联系地址	大连市西岗区黄河路 219 号外经	大连市西岗区黄河路 219 号外经
	贸大厦 1004 室	贸大厦 1004 室
电话	0411-83780066	0411-83780139
传真	0411-83780186	0411-83780186
电子信箱	lifeng@china-cdig.com	hanxiuji@china-cdig.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元

	本报告期末		上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,311,024,562.78	2,909,464,966.73	2,934,985,958.25	13.80%	12.81%
所有者权益(或股东权益)	855,695,828.41	788,602,103.56	809,553,022.43	8.51%	5.70%

每股净资产	2.77	2.55	2.62	8.63%	5.73%
	报告期(1-6 月)		上年同期		本报告期比上年同期增减
					(%)
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-64,556,574.68	31,285,545.15	27,305,614.42	-306.35%	-336.42%
利润总额	127,496,294.53	27,352,809.67	27,352,809.67	366.12%	366.12%
净利润	80,830,653.63	18,878,743.68	16,744,323.02	328.16%	382.73%
扣除非经常性损益后的净利润	-59,958,106.84	24,862,854.35	22,728,433.69	-341.16%	-363.80%
基本每股收益	0.2620	0.061	0.0540	329.51%	385.19%
稀释每股收益	0.2620	0.061	0.0540	329.51%	385.19%
净资产收益率	9.45%	2.50%	2.16%	增加 6.95个百分点	增加 7.29个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-174,042,710.46		40,458,955.17		-530.17%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.563		0.131		-529.77%

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置收益	191,902,419.90
债务重组收益	1,204,285.11
除上述各项目之外的营业外收支净额	-262,477.93
少数股东损益影响数	-52,055,466.61
合 计	140,788,760.47

2.2.3 国内外会计准则差异

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 单位:股

	本次变动前				本次变动增减(+,-)		本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	62,140,643	20.12			-118,422	-118,422	62,022,221	20.08

1、国家持股
2、国有法人持股	55,062,627	17.82		23,427	23,427	55,086,054	17.83
3、其他内资持股	7,078,016	2.29		-141,849	-141,849	6,936,167	2.25
其中:境内法人持股	6,704,000	2.17		-80,000	-80,000	6,624,000	2.14
境内自然人持股	374,016	0.12		-61,849	-61,849	312,167	0.10
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	246,777,757	79.88		118,422	118,422	246,896,179	79.92
1、人民币普通股	246,777,757	79.88		118,422	118,422	246,896,179	79.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	308,918,400	100				308,918,400	100

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-12-27	4,684,263	57,025,791	251,892,609	3 家境内法人持有的 4,684,263股因涉及到垫付对价情形,未按时上市交易。
2008-12-27	57,025,791		308,918,400	中国大连国际经济技术合作集团有限公司实际持有 55,086,054股,未包括 1,939,737 股代为 3家境内法人垫付的股份。

		持有的有限		新增可上市
序	有限售条件股		可上市
		售条件股份		交易股份数	限售条件
号	东名称		交易时间
		数量		量
					自股改方案实施后首个交易日起,在十二个月内不上
					市交易或转让;在十二个月期满后的二十四个月不上
	中国大连国际
	经济技术合作				市交易;在上述承诺期期满后的二十四个月内,通过
1		55,086,054	2008-12-27	55,086,054
	集团有限公司				深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国
					际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个
					交易日收盘价的 150%。
	上海申楚实业
		2,880,000	2006-12-27	2,036,636	所持有的股份如上市流通,应当向大连国际集团偿还
2	投资有限公司
					代为垫付的款项,或者取得大连国际集团的同意。

3	大连秸宝科技发展有限公司	2,880,000	2006-12-27	2,036,636	所持有的股份如上市流通,应当向大连国际集团偿还代为垫付的款项,或者取得大连国际集团的同意。
4	大连国际信托投资公司	864,000	2006-12-27	610,991	所持有的股份如上市流通,应当向大连国际集团偿还代为垫付的款项,或者取得大连国际集团的同意。

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股

股东总数				51,941
前 10 名股东持股情况
股东名称	持股比股东性质例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	国有法人17.83	55,086,054	55,086,054	27,500,000
大连瀚盛投资有限公司	其他2.64	8,146,542	0	0
大连俪友投资有限公司	其他2.39	7,392,987	0	0
大连铁道有限责任公司	其他1.32	4,073,271	0	0
大连市总工会劳动服务公司	其他1.32	4,073,271	0	0
上海申楚实业投资有限公司	其他0.93	2,880,000	2,880,000	0
大连秸宝科技发展有限公司	其他0.93	2,880,000	2,880,000	2,880,000
中天证券有限责任公司	其他0.74	2,300,000	0	0
沈威峰	其他0.73	2,249,429	0	0
大化集团有限责任公司	其他0.66	2,036,636	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类
大连瀚盛投资有限公司		8,146,542	人民币普通股
大连俪友投资有限公司		7,392,987	人民币普通股
大连铁道有限责任公司		4,073,271	人民币普通股
大连市总工会劳动服务公司		4,073,271	人民币普通股
中天证券有限责任公司		2,300,000	人民币普通股
沈威峰		2,249,429	人民币普通股
大化集团有限责任公司		2,036,636	人民币普通股
大连机床集团有责任公司		2,036,636	人民币普通股
大连林沅商贸有限公司		2,036,636	人民币普通股
大连华腾信息咨询有限公司		1,025,009	人民币普通股

上述股东关联关系	公司控股股东与其余前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股
或一致行动的说明	变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知其他股东之间是否存
	在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
	办法》规定的一致行动人的情形。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓 名	职 务	年初持股	本期增持	本期减持	期末持股	变动原因
			股份数量	股份数量
朱明义	董事长	68,813			68,813
王新民	副董事长	51,610			51,610
陈荣辉	董事、总经理
刘生德	董事
李淑娟	董事	93,849			93,849
张兰水	董事、副总经理	43,008		43,008	0	*
李源山	外部董事
戴大双	外部董事
王有为	独立董事
李延喜	独立董事
万寿义	独立董事
贵立义	独立董事
尚福盛	监事会主席	51,610			51,610
崔希海	监事
刘海勤	监事	12,042			12,042
李 枫	董事会秘书	35,881			35,881
姜建国	财务负责人
姜午驹	总经济师	20,644			20,644

*张兰水先生当选董事之前,出售了所持有的 43,008 股股份。

5.1 主营业务分行业情况表

分行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工程承包	426,264,557.75	403,226,650.68	5.40	83.94	85.41	-12.20
国际劳务合作	45,111,690.98	17,013,979.56	62.28	10.45	33.18	-9.37
房地产	177,990,669.50	143,405,659.94	19.43	-16.12	-7.97	-26.84
远洋运输	29,928,484.12	15,060,621.11	49.68	-37.09	-50.09	35.85
进出口贸易	74,293,452.51	64,621,558.14	13.02	-20.93	-20.30	-4.96
远洋渔业	62,757,259.45	52,366,272.21	16.56	29.11	20.36	57.86

易总金额为 0 万元。

地 区	营业收入(元)	营业收入比上年增减(%)
国 内	327,906,658.02	1.48
亚洲其他地区	66,373,128.34	-29.04
非洲地区	335,612,812.23	113.10
美洲地区	103,405,140.29	-10.37
欧洲地区	2,273,127.11	-8.90
澳洲地区	470,255.44	-37.28

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

	报告期内,公司控股子公司-北京凯因生物技术有限公司(以下简称"北京凯因"
	根据北京德祥资产评估有限责任公司出具的评估报告书,对北京凯因	575台(套)
机器设备固定资产计提	5,412.44万元减值准备,计入当期损益。导致报告期营业利
润比上年同期大幅减少。
	报告期内,公司控股子公司—新加坡大新控股有限公司(以下简称"大新控股"

以3,988.80万美元的价格出售了49,400吨级散货船"华荣轮",实现	13,707.74万
-------------------------------------------------------	----------------

5.6 募集资金使用情况

□适用	5.6.1 募集资金运用不适用
5.6.2	变更项目情况
□适用	不适用	5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用	不适用	5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明适用	□不适用	公司控股子公司--新加坡大新控股有限公司以吨级散货船"华荣轮"出售给中海航凯姆莱(北京)国际船舶管理有限公司,此次		3,988.80万美元的价格把49,400
交易公司可获得售船净收益是		13,707.74万元。
预计2007		年第三季度(归属于母公司所有者的净利润)同比上升幅度在
100%-150%之间,具体数据将在		2007	年第三季度报告中详细披露。
		上年同期业绩为:净利润:35,692,042.75		元(按新会计准则)、39,679,402.27
		元(按旧会计准则);每股收益: 0.116	元(按新会计准则)、0.128	元(按旧会计
准则)。5.9	不适用	公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□适用
5.10		公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化
及处理情况的说明□适用	不适用
§6	重要事项
6.1		收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
适用6.1.2 出售资产√适用	不适用□不适用			单位:万元

	置出资产	日	价格	该出售资产为公司贡献的净利润	的损益	关联交易	产产权是否已全部过户	权债务是否已全部转移
中海航凯姆莱(北	"华荣轮"	2007-	30,39	585.62	13,707.74	否	是	是
京)国际船舶管理		6-1	0.88
有限公司
6.1.3				自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对

出售"华荣轮"此次交易公司获得售船净收益是 13,707.74 万元。占报告期利

润总额的 107.51%。对公司业务连续性、管理层稳定性没有产生重大影响。

6.2 担保事项

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点接待方式	接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 5 月 31	公司实地调研	中国证券报 柳景建了解公司经营状况及发展规

日		证券时报柴 海	划,没有提供书面资料
		证券日报李 勇

§ 7 财务报告

7.1审计意见
财务报告	√未经审计	□审计
7.2 财务报表
7.2.1资产负债表

2007 年 6 月 30 日

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司					单位:元
			2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日
项 目	注	母公司	合并	母公司	合并
流动资产:
货币资金	1	250,316,402.05	677,259,864.03	290,440,739.51	503,742,944.40
交易性金融资产	2			365,715.00	365,715.00
应收票据
应收账款	3	31,710,411.76	124,055,883.87	55,498,209.30	161,114,313.88
预付款项	4	168,694,923.43	378,187,732.32	129,155,699.73	272,404,505.16
应收利息
应收股利		99,595,252.02		114,191,015.39
其他应收款	5	1,085,622,095.00	184,189,443.54	1,125,638,162.41	124,711,617.68
存货	6	366,389,177.14	1,298,265,138.71	261,594,650.73	1,188,077,496.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,002,328,261.40	2,661,958,062.47	1,976,884,192.07	2,250,416,592.20
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7	371,891,084.64	14,381,923.30	380,688,723.46	25,275,012.12
投资性房地产
固定资产	8	99,548,096.57	351,670,614.64	93,721,505.06	552,045,301.08
在建工程	9	24,321,357.30	249,035,433.81	22,716,970.78	73,283,731.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10	2,249,603.86	9,324,039.86	1,239,498.24	8,659,544.68
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产	11	23,209,214.31	24,654,488.70	23,750,882.89	25,305,776.52
其他非流动资产
非流动资产合计		521,219,356.68	649,066,500.31	522,117,580.43	684,569,366.05
资产总计		2,523,547,618.08	3,311,024,562.78	2,499,001,772.50	2,934,985,958.25

2007 年 6 月 30 日

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司				单位:元
项 目		2007 年 6 月 30 日		2006 年 12 月 31 日
注	母公司	合并	母公司	合并
流动负债:
短期借款12	770,000,000.00	830,000,000.00	630,000,000.00	690,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	2,407,998.97	2,407,998.97	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款13	55,545,509.89	143,493,240.53	61,562,215.98	189,690,858.72
预收款项14	408,107,243.92	543,538,028.74	432,040,784.92	454,449,777.05
应付职工薪酬15	16,024,598.53	24,391,775.74	23,501,715.52	31,264,487.66
应交税费16	2,955,947.41	-7,407,222.04	611,608.71	14,621,052.63
应付利息
应付股利17	30,590,904.35	31,619,780.55	5,651,055.05	6,679,931.27
其他应付款18	326,349,426.42	328,339,394.45	320,655,666.14	340,396,014.75
一年内到期的非流动负债19	20,000,000.00	58,712,040.00	40,000,000.00	158,426,100.00
其他流动负债
流动负债合计	1,631,981,629.49	1,955,095,036.94	1,518,023,046.32	1,889,528,222.08
非流动负债:
长期借款20	100,000,000.00	401,004,410.20	150,000,000.00	175,735,245.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	10,859,190.98	8,589,600.00	10,859,190.98	8,589,600.00
递延所得税负债	4,570,072.65	4,570,072.65	4,570,072.65	4,570,072.65
其他非流动负债
非流动负债合计	115,429,263.63	414,164,082.85	165,429,263.63	188,894,917.65
负债合计	1,747,410,893.12	2,369,259,119.79	1,683,452,309.95	2,078,423,139.73
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)21	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积22	253,727,633.77	253,727,633.77	253,727,633.77	253,727,633.77
减:库存股
盈余公积23	95,682,663.40	119,967,475.77	95,682,663.40	119,967,475.77
未分配利润24	117,808,027.79	182,456,392.50	156,790,722.63	132,517,578.87
外币报表折算差额		-9,374,073.63	430,042.75	-5,578,065.98
归属于母公司所有者权益合计	776,136,724.96	855,695,828.41	815,549,462.55	809,553,022.43
少数股东权益		86,069,614.58		47,009,796.09

所有者权益(或股东权益)合计	776,136,724.96	941,765,442.99	815,549,462.55	856,562,818.52
负债和所有者权益(或股东权益)合计	2,523,547,618.08	3,311,024,562.78	2,499,001,772.50	2,934,985,958.25

7.2.2 利润表

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司					单位:元
项 目			2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
	注	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	25	476,499,976.12	836,041,121.43	321,181,189.42	692,764,979.38
减:营业成本	26	426,418,560.52	708,880,589.85	282,890,457.15	552,106,987.43
营业税金及附加	27	1,902,325.18	12,069,921.25	1,975,944.89	13,549,195.27
销售费用		3,667,909.04	17,941,842.60	202,449.23	16,053,805.27
管理费用		47,675,169.55	85,704,848.60	37,968,374.07	67,058,728.75
财务费用(收益以"-"号填列)	28	4,944,423.95	25,034,278.70	2,514,152.45	12,087,728.28
资产减值损失	29	-1,289,893.27	51,870,460.82	500,421.03	622,989.23
加:公允价值变动收益(损失以"-"
号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	30	515,249.02	904,245.71	-4,209,663.16	-3,979,930.73
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		-6,303,269.83	-64,556,574.68	-9,080,272.56	27,305,614.42
加:营业外收入	31	18,000.00	193,319,324.20		258,056.68
减:营业外支出	32	1,263,916.43	1,266,454.99	178,597.26	210,861.43
其中:非流动资产处置损失		41,949.00	43,910.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
		-7,549,186.26	127,496,294.53	-9,258,869.82	27,352,809.67
减:所得税费用		541,668.58	6,484,443.63	2,088,951.23	10,911,750.33
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-8,090,854.84	121,011,850.90	-11,347,821.05	16,441,059.34
(一)归属于母公司所有者的净利润		-8,090,854.84	80,830,653.63	-11,347,821.05	16,744,323.02
(二)少数股东损益			40,181,197.27		-303,263.68
五、每股收益
基本每股收益			0.262		0.054
稀释每股收益			0.262		0.054

2007 年 1-6 月

7.2.3 现金流量表

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位:元 2007 年 1-6 月 2006 年 1-6 月 项 目 母公司 合并 母公司 合并 销售商品、提供劳务收到的现金 482,372,314.53 967,175,312.47 328,083,795.83 801,236,004.43 收到的税费返还 12,043,316.55 14,061,821.79 10,604,098.79 11,960,058.67 收到其他与经营活动有关的现金 339,957,454.55 305,456,527.47 522,755,757.44 396,200,877.05 经营活动现金流入小计 834,373,085.63 1,286,693,661.73 861,443,652.06 1,209,396,940.15 购买商品、接受劳务支付的现金 516,532,276.17 895,003,725.47 289,202,478.44 604,180,257.20

支付给职工以及为职工支付的现金		40,427,861.32	68,455,906.84	29,152,233.90	53,032,475.17
支付的各项税费		6,458,573.32	58,592,545.54	8,282,847.35	41,224,693.64
支付其他与经营活动有关的现金	33	331,217,840.21	438,684,194.34	544,496,454.32	470,500,558.97
经营活动现金流出小计		894,636,551.02	1,460,736,372.19	871,134,014.01	1,168,937,984.98
经营活动产生的现金流量净额		-60,263,465.39	-174,042,710.46	-9,690,361.95	40,458,955.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金		11,678,602.84	11,678,602.84	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,605,492.90		1,212,552.51	427,036.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			254,407,067.70	332,000.00	612,064.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		18,284,095.74	266,085,670.54	11,544,552.51	11,039,100.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,779,098.37	209,855,308.97	6,457,075.52	9,498,423.78
投资支付的现金				2,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		33,779,098.37	209,855,308.97	9,157,075.52	9,498,423.78
投资活动产生的现金流量净额		-15,495,002.63	56,230,361.57	2,387,476.99	1,540,676.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金			64,751,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			64,751,300.00
取得借款收到的现金		580,000,000.00	960,901,000.20	530,000,000.00	580,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		580,000,000.00	1,025,652,300.20	530,000,000.00	580,550,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	695,560,980.00	460,000,000.00	565,390,155.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,311,533.20	35,449,938.37	23,006,308.39	27,773,917.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		540,311,533.20	731,010,918.37	483,006,308.39	593,164,072.56
筹资活动产生的现金流量净额		39,688,466.80	294,641,381.83	46,993,691.61	-12,614,072.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,054,336.24	-3,312,113.31	13,622,199.83	13,603,946.54
五、现金及现金等价物净增加额		-40,124,337.46	173,516,919.63	53,313,006.48	42,989,505.63
加:期初现金及现金等价物余额		290,440,739.51	503,742,944.40	336,793,194.80	503,052,985.54
六、期末现金及现金等价物余额		250,316,402.05	677,259,864.03	390,106,201.28	546,042,491.17

现金流量表(续) 编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位:元

补充资料	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量:	母公司	合并	母公司	合并
净利润	-8,090,854.84	121,011,850.90	-9,258,869.82	16,441,059.34
加:资产减值准备	-1,289,893.27	51,870,460.82	-3,349,432.77	-4,540,187.01
固定资产折旧	10,189,459.53	46,985,293.03	6,872,501.85	42,864,097.61
无形资产摊销	1,313,860.97	439,064.82	53,376.42	2,695,024.83
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"列)	41,949.00	-191,111,062.03	48,934.55	-34,908.62

固定资产报废损失(收益以"-"填列)
公允价值变动损失(收益以"-"填列)
财务费用(收益以"-"填列)	20,305,206.26	32,810,060.98	5,815,379.96	10,326,032.57
投资损失(收益以"-"填列)	-515,249.02	-904,245.71	4,209,663.16	3,979,930.73
递延所得税资产减少(增加以"-"填列)	541,668.58	651,287.82		2,134,420.66
递延所得税负债增加(减少以"-"填列)
存货的减少(增加以"-"填列)	-104,794,526.41	-110,063,642.63	-14,762,083.51	-17,231,193.64
经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)	53,016,179.94	-126,072,804.04	-60,226,981.95	-103,673,447.20
经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)	-30,981,266.13	341,025.58	60,907,150.16	87,498,125.90
其他
经营活动产生的现金流量净额	-60,263,465.39	-174,042,710.46	-9,690,361.95	40,458,955.17
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2007年6月30日 单位:元 2007年6月30日 308,918,400.00 253,727,633.77 116,007,937.94 115,526,197.83 -5,578,065.98 47,009,796.09 835,611,899.65 3,959,537.83 16,991,381.04 20,950,918.87 308,918,400.00 253,727,633.77 119,967,475.77 132,517,578.87 -5,578,065.98 47,009,796.09 856,562,818.52 " " 49,938,813.63 -3,796,007.65 39,059,818.49 85,202,624.47 80,830,653.63 40,181,197.27 121,011,850.90 -3,796,007.65 -3,796,007.65 1、 2、 3、 4、 -3,796,007.65 -3,796,007.65 80,830,653.63 -3,796,007.65 40,181,197.27 117,215,843.25 62,483,186.60 62,483,186.60 1、 62,483,186.60 62,483,186.60 2、 3、 -30,891,840.00 -63,604,565.38 -94,496,405.38 1、 2、

13

3、				-30,891,840.00		-63,604,565.38	-94,496,405.38
4、
1、
2、
3、
4、
	308,918,400.00	253,727,633.77	119,967,475.77	182,456,392.50	-9,374,073.63	86,069,614.58	941,765,442.99

				2006年12月31日
	308,918,400.00	253,695,853.55	104,744,466.86	89,539,797.10	-3,137,104.30	86,956,763.96	840,718,177.17
	308,918,400.00	253,695,853.55	104,744,466.86	89,539,797.10	-3,137,104.30	86,956,763.96	840,718,177.17
" "		31,780.22	11,263,471.08	25,986,400.73	-2,440,961.68	-39,946,967.87	-5,106,277.52
				52,695,791.81		-4,136,072.43	48,559,719.38
		31,780.22			-2,440,961.68		-2,409,181.46
1、
2、
3、
4、		31,780.22			-2,440,961.68		-2,409,181.46
		31,780.22		52,695,791.81	-2,440,961.68	-4,136,072.43	46,150,537.92
						-35,357,916.88	-35,357,916.88
1、						-35,357,916.88	-35,357,916.88
2、
3、
			11,263,471.08	-26,709,391.08		-452,978.56	-15,898,898.56
1、			11,263,471.08				11,263,471.08
2、
3、				-26,709,391.08		-452,978.56	-27,162,369.64
4、
1、
2、
3、
4、
	308,918,400.00	253,727,633.77	116,007,937.94	115,526,197.83	-5,578,065.98	47,009,796.09	835,611,899.65

编制单位:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2007年6月30日 单位:元

7.3 报表附注

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业财务会计 准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起 执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定进行核算后确认首次执行日 2007 年1月1 日新旧准则的差异情况如下: 1、交易性金融资产 2006 年 12 月 31 日,公司持有投资成本为 150,500.00 元股票投资。2007 年 1 月 1 日,根据新准则将其划为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 365,715.00 元,公允价值大于账面价值的差额 215,215.00 元调整留存收益。 2、所得税 2006 年 12 月 31 日,公司资产和负债账面价值与其计税基础之间存在差异。2007 年1月1 日,根据新会计准则确认为递延所得税资产或递延所得税负债。公司因长

损等确认的递延所得税资产为 20,735,703.87 元,相应调整留存收益。

项 目	递延所得税影响
长期资产减值	1,760,428.58
超过税法标准计提的坏账准备	8,051,067.62
存货跌价准备	549,252.00
预计负债	2,834,568.00
可弥补亏损	7,540,387.67
合 计	20,735,703.87
3、少数股东权益

2006 年 12 月 31 日,公司合并财务报表中少数股东应享有的权益为

47,009,796.09 元。2007 年 1 月 1 日,根据新准则将其计入股东权益,增加股东权

益 47,009,796.09 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2007 年 7 月 31 日