CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 20, 2005

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2005-004

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2005 年第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

• 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、

• 会计机构负责人王正平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

• 2

• § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	大连国际
股票代码	000881
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	李 枫	韩秀吉
联系地址	大连市西岗区黄河路219 号外经贸 大厦1004室	大连市西岗区黄河路219 号外经贸 大厦1004室
电 话	0411-83780066	0411-83780139
传 真	0411-83780186	0411-83780186
电子信箱	lifeng@china-cdig.com	hanxiuji@china-cdig.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	2,766,739,197.50	2,791,407,669.00	-0.88
股东权益（不含少数股东权益）	750,818,679.86	742,517,522.75	1.12
每股净资产	2.43	2.40	1.25
调整后的每股净资产	2.39	2.37	0.84
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	-17,568,269.39	-17,568,269.39	87.50

1

每股收益	每股收益	0.027	0.027	80.00
净资产收益率		1.13	1.13	增加0.5个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率		1.09	1.09	增加0.3个百分点
			金 额 110,250.00 182,383.00 42,555.70 10,447.75 260,525.05
	非经常性损益项目		金 额
	收控股股东占款利息		110,250.00
	营业外收入		182,383.00
	营业外支出		42,555.70
	资产减值准备转回数		10,447.75
	合 计		260,525.05

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元

项 目	合 并	合 并	母公司	母公司
	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	280,842,377.49	263,127,912.46	78,611,665.78	133,390,099.52
减:主营业务成本	216,433,918.12	212,761,821.03	62,762,464.38	106,985,477.92
主营业务税金及附加	6,683,305.81	2,391,735.09	535,327.59	187,745.17
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	57,725,153.56	47,974,356.34	15,313,873.81	26,216,876.43
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
减:营业费用	7,620,578.78	5,529,141.18	162,791.10	857,361.50
管理费用	32,094,892.10	31,197,058.60	16,848,172.37	14,212,226.43
财务费用	6,666,782.38	5,997,771.62	504,984.71	529,609.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,342,900.30	5,250,384.94	-2,202,074.37	10,617,679.46
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-87,795.06	-1,861,624.04	10,670,598.40	-6,206,067.56
补贴收入		138,342.47		138,342.47
营业外收入	182,383.00	117,748.06	300.00	15,000.00
减：营业外支出	42,555.70	100,981.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,394,932.54	3,543,870.23	8,468,824.03	4,564,954.37
减:所得税	3,667,367.46	569,367.20
少数股东权益	-741,258.95	-1,590,451.34
五、净利润	8,468,824.03	4,564,954.37	8,468,824.03	4,564,954.37

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数（户） 57,049

2

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
辽宁东方证券公司	4,750,000	A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,511,458	A股
黄汉南	1,503,411	A股
全国社保基金一零七组合	1,305,815	A股
全国社保基金一零三组合	1,083,617	A股
崔淑英	649,575	A股
江雪芳	511,994	A股
东吴证券有限责任公司	483,250	A股
许国政	476,685	A股
韩军峰	421,600	A股

§3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• 公司是以国内外工程承包、国际劳务合作、房地产、进出口贸易、海上运输、

• 远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团。报告期内，公司所涉及的主要行 业未发生重大变化。

• 报告期内，公司认真贯彻年度经营计划，着重抓好主要经营项目的运作，严

• 格控制成本费用支出，经营业绩保持良好发展的势头。

报告期内,公司实现主营业务收入 28,084.24 万元，比上年同期增长 6.73%； 实现主营业务利润 5,772.52 万元，比上年同期增长 20.33%；实现净利润 846.88 万元，比上年同期增长 85.52%。

• 总体来说，报告期内公司经营情况是正常的。

• 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业情况 √适用 □不适用

分行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
工程承包	34,172,468.80	24,769,710.49	27.52
劳务合作	19,574,816.77	5,887,872.17	69.92
进出口贸易	49,517,563.64	48,348,024.40	2.36
远洋运输 远洋渔业 房地产业	30,390,262.05 28,829,895.09 114,841,951.00	20,814,343.75 24,416,817.53 90,045,622.17	31.51 15.31 21.59

3

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的 重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

报告期内，公司财务费用为 666.68 万元，比上年同期增长 11.15%，主要是 公司利息支出比上年同期增长所致。

报告期内，公司投资损失为 8.78 万元，比上年同期降低 95.28%，主要是上 年同期公司处置上海洲际发展有限公司投资损失所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说 明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况 及其原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用 √不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说 明

□适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 年 4 月 20 日

4

资产负债表

2005年3月31日 会企01表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元

资 产	2005年3月31日	2005年3月31日	2004年12月31日	2004年12月31日
	母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：
货币资金	99,894,151.30	230,005,991.85	113,510,429.22	218,139,247.28
短期投资			1,404,123.22	1,404,123.22
应收票据	2,850,000.00	2,850,000.00	2,230,000.00	2,230,000.00
应收股利	132,798.88		132,798.88
应收利息
应收账款	45,829,302.38	204,847,796.28	61,659,610.65	255,317,235.81
其他应收款	1,010,950,684.10	222,468,252.74	1,031,667,314.17	198,546,002.73
预付账款	84,476,009.19	235,598,228.29	58,515,523.63	188,166,298.40
应收补贴款	1,539,013.67	1,539,013.67	1,249,038.34	1,249,038.34
存货	60,408,827.26	1,060,438,701.09	69,834,721.55	1,052,364,654.98
待摊费用	3,450.00	3,698,703.02		2,556,822.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,306,084,236.78	1,961,446,686.94	1,340,203,559.66	1,919,973,422.94
长期投资：
长期股权投资	464,000,724.58	24,684,671.99	452,921,849.72	20,644,694.80
长期债权投资
长期投资合计	464,000,724.58	24,684,671.99	452,921,849.72	20,644,694.80
其中：合并差价		-447,870.43		-447,870.43
固定资产：
固定资产原值	96,049,504.75	913,255,239.16	95,882,213.05	1,005,939,244.22
减：累计折旧	27,611,291.28	189,830,632.89	25,685,681.54	208,365,602.58
固定资产净值	68,438,213.47	723,424,606.27	70,196,531.51	797,573,641.64
减：固定资产减值准备	5,834,600.00	5,834,600.00	5,834,600.00	5,834,600.00
固定资产净额	62,603,613.47	717,590,006.27	64,361,931.51	791,739,041.64
工程物资		1,500,162.87		1,068,188.00
在建工程		19,616,774.92		17,991,697.70
固定资产清理		-996,056.50
固定资产合计	62,603,613.47	737,710,887.56	64,361,931.51	810,798,927.34
无形资产及其他资产：
无形资产	7,187,100.07	40,640,155.85	7,249,687.87	38,745,813.38
长期待摊费用	996,034.46	2,256,795.16	906,437.34	1,244,810.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	8,183,134.53	42,896,951.01	8,156,125.21	39,990,623.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,840,871,709.36	2,766,739,197.50	1,865,643,466.10	2,791,407,669.00
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平

5

资产负债表(续)

2005年3月31日 会企01表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元

负债和股东权益	2005年3月31日	2005年3月31日	2004年12月31日	2004年12月31日
	母公司	合 并	母公司	合 并
流动负债：
短期借款	667,983,157.62	904,123,157.62	671,360,000.00	858,360,000.00
应付票据				985,500.00
应付账款	84,654,764.26	170,646,235.39	152,061,158.66	249,284,187.72
预收账款	50,033,757.07	164,949,432.89	25,430,931.01	126,980,393.77
应付工资	2,894,657.61	8,643,211.63	3,528,670.28	10,657,275.12
应付福利费	4,985,245.37	6,952,702.70	4,152,149.83	5,920,857.79
应付股利	1,679,717.95	1,679,717.95	1,690,217.95	1,690,217.95
应交税金	692,981.37	-10,268,096.64	304,478.94	582,783.53
其他应交款	37,673.70	118,827.22	141,019.15	259,258.45
其他应付款	171,104,196.94	275,091,400.83	159,056,861.05	285,059,673.62
预提费用	20,000.00	19,307,721.94	20,000.00	12,012,100.43
预计负债	5,805,880.24		5,387,126.03
一年内到期的长期负债	50,000,000.00	92,829,731.25	50,000,000.00	92,829,731.25
其他流动负债
流动负债合计	1,039,892,032.13	1,634,074,042.78	1,073,132,612.90	1,644,621,979.63
长期负债：
长期借款	50,000,000.00	279,260,348.44	50,000,000.00	302,770,781.25
应付债券
长期应付款
专项应付款		8,030,000.00		6,350,000.00
其他长期负债
长期负债合计	50,000,000.00	287,290,348.44	50,000,000.00	309,120,781.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	1,089,892,032.13	1,921,364,391.22	1,123,132,612.90	1,953,742,760.88
少数股东权益		94,556,126.42		95,147,385.37
股东权益：
股本	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
减：已归还投资
股本净额	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积	253,695,853.55	253,695,853.55	253,695,853.55	253,695,853.55
盈余公积	77,400,912.00	85,075,401.07	77,400,912.00	85,075,401.07
其中：法定公益金	17,742,463.14	20,765,878.00	17,742,463.14	20,765,878.00
未分配利润	110,964,511.68	103,290,022.61	102,495,687.65	94,821,198.58
外币报表折算差额		-160,997.37	0.00	6,669.55
股东权益合计	750,979,677.23	750,818,679.86	742,510,853.20	742,517,522.75
负债及股东权益总计	1,840,871,709.36	2,766,739,197.50	1,865,643,466.10	2,791,407,669.00
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平

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利润及利润分配表（母公司）

利润及利润分配表（母公司）	利润及利润分配表（母公司）	利润及利润分配表（母公司）
2005年1-3月 会企02表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
项 目	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	78,611,665.78	133,390,099.52
减：主营业务成本	62,762,464.38	106,985,477.92
主营业务税金及附加	535,327.59	187,745.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,313,873.81	26,216,876.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用	162,791.10	857,361.50
管理费用	16,848,172.37	14,212,226.43
财务费用	504,984.71	529,609.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,202,074.37	10,617,679.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,670,598.40	-6,206,067.56
补贴收入		138,342.47
营业外收入	300.00	15,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,468,824.03	4,564,954.37
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,468,824.03	4,564,954.37
加：年初未分配利润	102,495,687.65	73,298,631.56
其他转入
六、可供分配的利润	110,964,511.68	77,863,585.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	110,964,511.68	77,863,585.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	110,964,511.68	77,863,585.93
补充资料：
项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-1,540,686.54
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平

7

利润及利润分配表（合并）

2005年1-3月 会企02表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元

项 目	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	280,842,377.49	263,127,912.46
减：主营业务成本	216,433,918.12	212,761,821.03
主营业务税金及附加	6,683,305.81	2,391,735.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	57,725,153.56	47,974,356.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用	7,620,578.78	5,529,141.18
管理费用	32,094,892.10	31,197,058.60
财务费用	6,666,782.38	5,997,771.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,342,900.30	5,250,384.94
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-87,795.06	-1,861,624.04
补贴收入		138,342.47
营业外收入	182,383.00	117,748.06
减：营业外支出	42,555.70	100,981.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,394,932.54	3,543,870.23
减：所得税	3,667,367.46	569,367.20
少数股东权益	-741,258.95	-1,590,451.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,468,824.03	4,564,954.37
加：年初未分配利润	94,821,198.58	73,298,631.56
其他转入
六、可供分配的利润	103,290,022.61	77,863,585.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	103,290,022.61	77,863,585.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	103,290,022.61	77,863,585.93
补充资料：
项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-1,540,686.54
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平

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现金流量表

现金流量表	现金流量表	现金流量表
2005年1-3月 会企03表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
项 目	母公司	合 并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	124,011,746.01	354,318,442.82
收到的税费返还	833,459.01	912,214.26
收到的其他与经营活动有关的现金	173,369,498.98	52,441,316.29
现金流入小计	298,214,704.00	407,671,973.37
购买商品、接受劳务支付的现金	85,212,037.54	263,950,872.54
支付给职工以及为职工支付的现金	13,626,997.07	27,472,251.48
支付的各项税费	2,685,078.28	27,280,210.30
支付的其他与经营活动有关的现金	201,002,154.25	106,536,908.44
现金流出小计	302,526,267.14	425,240,242.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,311,563.14	-17,568,269.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	1,414,600.97	1,414,600.97
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		24,546,979.77
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	1,414,600.97	25,961,580.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	374,865.03	3,914,118.35
投资所支付的现金		4,138,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	374,865.03	8,052,368.35
投资活动所产生的现金流量净额	1,039,735.94	17,909,212.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		150,000.00
借款所收到的现金	158,174,157.62	263,674,157.62
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	158,174,157.62	263,824,157.62
偿还债务所支付的现金	159,659,000.00	239,529,432.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,020,440.59	12,138,671.23
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	167,679,440.59	251,668,104.04
筹资活动产生的现金流量净额	-9,505,282.97	12,156,053.58
四、汇率变动对现金的影响	-839,167.75	-630,252.01
五、现金及现金等价物净增加额	-13,616,277.92	11,866,744.57
单位负责人：朱明义 财务负责人：陈荣辉 会计机构负责人：王正平

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现金流量表(续)

2005年1-3月 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司		会企03表 单位：元
补 充 资 料	母公司	合 并
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	8,468,824.03	8,468,824.03
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧	1,160,237.22	7,649,431.79
无形资产摊销	62,587.80	1,612,564.26
长期待摊费用摊销	131,402.88	192,662.91
待摊费用减少（减：增加）	-3,450.00	-1,141,880.84
预提费用增加（减：减少）		7,295,621.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		-182,383.00
固定资产报废损失
财务费用	8,849,108.34	12,758,423.23
投资损失（减：收益）	-10,670,598.40	87,795.06
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	9,425,894.29	-8,074,046.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,536,423.30	18,112,692.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	-30,271,992.60	-63,606,715.98
其他
少数股东本期收益		-741,258.95
经营活动产生的现金流量净额	-4,311,563.14	-17,568,269.39
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	99,894,151.30	230,005,991.85
减：现金的期初余额	113,510,429.22	218,139,247.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-13,616,277.92	11,866,744.57

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