CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 30, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-058

中广核核技术发展股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露 业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》等有关规定，中广核核技术发展股份有限公司（以 下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核 核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）267,686,421 股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 10.46 元，募集资金总额为 2,799,999,963.66 元，扣除承销费及发行相关费用 44,864,290.60 元，实际募集资金净额为人民币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到 位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字 [2016]1210 号）。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金总额 2,799,999,963.66 元，扣除了财务顾问费及承销费 用 42,500,000.00 元、增值税 2,550,000.00 元，公司募集资金账户实际收到货币资金人民币 2,754,949,963.66 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截至2017年12月31日募集资金账户余额	267,619,369.81
减：募集资金项目支出	74,476,225.60
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	63,000,000.00
加：本期赎回的使用闲置募集资金购买保本型理财产品	132,500,000.00
累计募集资金利息扣除银行手续费等	41,728,220.08
本期末募集资金账户余额	304,371,364.29

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注：本期、报告期指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，本期末、报告期期末指 2018 年 6 月 30 日，下同。

（三）募集资金总体使用金额及余额

自募集资金账户收到货币资金日起，截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金总体使用金额 及期末余额情况如下：

单位：元

项目	金额
2016年12月31日募集资金账户余额	2,754,949,963.66
减：使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金	137,807,200.00
补充流动资金	361,200,000.00
募集资金项目支出	138,915,925.60
使用闲置募集资金购买保本型理财产品	1,686,000,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动资金	200,000,000.00
支付股票发行登记等费用	524,667.96
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	73,869,194.19
截至2018年6月30日募集资金账户余额	304,371,364.29

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户存储三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金 使用管理制度》等规定，2017 年 1 月 11 日，公司与独立财务顾问中德证券有限责任公司、国 家开发银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份 有限公司深圳上步支行、上海浦东发展银行深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（具 体情况请参考《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号 2017-027），对募集资金 的使用进行共同监管，协议主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：元

序号	银行名称	银行账号	账户性质	截至日存款金额
1	国家开发银行股份有限 公司深圳市分行	44301560043833050000	募集资金 专户活期	9,916,817.15

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2	中国工商银行股份有限 公司深圳市分行	4000023029201674527	存款	119,536,446.70
3	招商银行股份有限公司 深圳上步支行	411900021510202		505,397.50
4	上海浦东发展银行深圳 分行	79170155200017002		2,229,163.67
5	中国银行太仓沙溪支行	478070594733		113,844.21
6	中国银行太仓沙溪支行	475470598271		74,090,147.35
7	中国农业银行苏州分行	10534701040017962		44,513,538.75
8	中国农业银行苏州分行	10534701040017996		35,378,265.04
9	招商银行温州解放支行	577900019710405		18,087,743.92
-		-	-	304,371,364.29
	合计

三、截至 2018 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金 使用情况对照表”。

四、变更募集资金的实际使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《募 集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集 资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司

2018 年 8 月 31 日

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
			275,513.57			本年度投入募	7,447.62
募集资金总额
						集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额							63,792.31
						~~已~~累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						~~集~~资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变
					截至期末累	截至期末投资	项目达到预定
承诺投资项目和超募资	更项目	募集资金承	调整后投资	本年度投				本年度实现	是否达到	项目可行性是否
					计投入金额	进度（%）(3)	可使用状态日
金投向	（含部分	诺投资总额	总额（1）	入金额				的效益	预计效益	发生重大变化
					(2)	＝(2)/(1)	期
	变更）
承诺投资项目
1.技术研究开发中心扩	否	11,032.00	11,032.00	583.43	2,502.47	22.68	2018/12/31		不适用	否
建项目
2.年产2.4万吨长玻纤增	否	16,128.00	16,128.00	1,176.80	5,112.27	31.70	2018/12/31		不适用	否
强聚丙烯车用结构材料
(LFT)生产建设项目
3.年产6.6万吨高性能改	否	36,860.00	36,860.00	1,644.29	8,544.51	23.18	2018/12/31		不适用	否
性尼龙(PA)生产建设项
目
4.年产3 万吨高性能改	否	16,414.00	16,414.00	546.71	3,488.17	21.25	2018/12/31		不适用	否
性聚碳酸脂(PC)生产建
设项目
5.13.485 万吨高聚物材	否	53,076.70	53,076.70	2,053.26	5,270.90	9.93	2019/3/1		不适用	否
料新建项目（太仓）
6.10 万吨高聚物材料新	否	37,142.60	37,142.60	1,075.51	1,877.11	5.05	2019/7/1		不适用	否
建项目（中山）
7.18 万吨高聚物材料新	否	68,248.40	68,248.40	367.62	876.88	1.28	2019/9/1		不适用	否
建项目（汉川）
8.补充标的公司流动资	否	36,611.87	36,611.87	-	36,120.00	98.66	-		不适用	否
金
		275,513.57	275,513.57	7,447.62	63,792.31	-	-		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向

	无						-	-	-	-
归还银行贷款（如有）
	无						-	-	-	-
补充流动资金（如有）
	无
超募资金投向小计
合计
	1、“技术研究开发中心扩建项目”、“年产2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT）生产建设项目募投项目”、“年产6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产3万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”（以上合称“金海产业园项 目”）投资项目可行性研究报告于2015年编制完成，预计开工时间为2015年，建设周期2年，但募集资金到账时间为2016年12 月30日，上述项目建设实际进度受到影响。截止公告日，基建项目已竣工验收，A1车间生产设备已基本到位，进入调试阶段； A2仓库已具备使用条件；A3高档车间配套设施已齐全，尚需部分主机和环保设备安装，电力增容项目正在实施中。金海产业园 项目拟规划于2018 年12 月31 日达到预定可使用状态，主要原因为：①生产环境保护要求提高，环保装备中的烟尘处理排放和 劳动保障设施中的噪音降低等项目要提升完善。②高端客户、高档产品需求增加。随着市场需求变化和公司竞争力的提升，公司 高端客户和高档产品占比日益提升，这对装备专业化水平提出了更高要求。③订制和进口设备采购周期长。工程塑料行业专业化 设备制造时间较长，电力增容审批手续多，按国家相关政策要求，需要公开招标采购，审核、公开招投标、制造、交货安装耗时 较长。近期公司董事会也考虑对募投项目进行论证，调整募集资金投资计划。 2、“10万吨高聚物材料新建项目（中山）”可行性研究报告于2015年编制完成，预计开工时间为2016年，建设周期2年，但募 集资金到账时间为2016年12月30日，上述项目建设实际进度受到影响。目前厂房部分，已完成地梁垫层，钢筋绑扎完成30%； 仓库部分，已完成地梁垫层，开始钢筋绑扎工作；附属工程，土方回填已完成50%。自6月份以来，公司和项目总包方在建筑材 料价格上涨消纳方式等方面存在争议，总包方未能按照双方签署的施工合同全面推进施工计划，双方正进一步沟通过程中，如该 事项对“10 万吨高聚物材料新建项目（中山）”项目总施工进度造成影响，公司董事会将尽快调整募集资金投资计划和达到预定 可使用状态的时间。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变	无
化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施	不适用
方式调整情况
	适用。2017年6月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金13,780.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期期末，公司已使用募集资金 13,780.72 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
募集资金投资项目先期
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	适用。2018年4月8日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了关于《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金27,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金金额为 20,000 万元。 项目实施出现募集资金 不适用 结余的金额及原因 1、2018 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购 买保本型理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 1 年内，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，最高额度 尚未使用的募集资金用 （日最高余额）不超过 180,000 万元（含本数），在前述额度内资金可滚动使用。截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 途及去向 168,600 万元购买保本型理财产品。 2、剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

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