CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 11, 2017

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-042

中广核核技术发展股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式》等有关 规定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）将 2016 年度募集 资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限 公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2412 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 267,686,421 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 10.46 元，共募集人民币 2,799,999,963.66 元，扣除财务顾问费及承销费用 42,500,000.00 元、增值税 2,550,000.00 元，实际收到货币资金人民币 2,754,949,963.66 元。募集资金 2,799,999,963.66 元扣除承销费用 40,500,000.00 元，以及与发行有关的费用 4,364,290.60 元（律师费、验资费、证券登记费等），实际募集资金净额为人民 币 2,755,135,673.06 元。上述资金已于 2016 年 12 月 30 日全部到位，并经中准 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（中准验字 [2016]1210 号）。

（二）募集资金使用金额及年末余额

根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”），上市公司本次发行募集资金 在扣除本次发行费用后将用于以下项目：

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单位：万元

项目 序号	项目名称	预计 投资额	拟投入募集 资金	实施主体	所在 地
项目一	技术研究开发中心扩建项目	11,032.00	11,032.00	中广核俊尔新材 料有限公司	温州
项目二	年产2.4 万吨长玻纤增强聚 丙烯车用结构材料（LFT） 生产建设项目	16,128.00	16,128.00
项目三	年产6.6 万吨高性能改性尼 龙（PA）生产建设项目	36,860.00	36,860.00
项目四	年产3 万吨高性能改性聚碳 酸脂（PC）生产建设项目	16,414.00	16,414.00
项目五	13.485 万吨高聚物材料新建 项目	53,076.70	53,076.70	中广核高新核材 集团（太仓）新 材料有限公司	太仓
项目六	10万吨高聚物材料新建项目	37,142.60	37,142.60	中广核三角州 （中山）高聚物 有限公司	中山
项目七	18万吨高聚物材料新建项目	68,248.40	68,248.40	中广核拓普（湖 北）新材料有限 公司	汉川
-	补充标的公司流动资金	-	不超过 41,098.30	-	-
-	合计	-	不超过 280,000.00	-	-

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未开始使用，募集资金账户余额 2,754,949,963.66 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范、加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，促进公司健康发展， 维护全体股东的合法利益，依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》， 结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

公司募集资金投资项目由公司总经理负责组织实施，投资项目按公司报告书 承诺的计划进度实施，公司财务部负责资金的调度和安排，公司财务部对募集资 金的使用情况设立台账，详细反映募集资金的支出情况和投入情况。公司内部审 计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会 报告检查结果。

（二）募集资金的专户存储与监管情况

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1、募集资金专户存储三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，2017 年 1 月 11 日，公司与 独立财务顾问中德证券有限责任公司、国家开发银行股份有限公司深圳市分行、 中国工商银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳上步支行、 上海浦东发展银行深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》（具体情况请 参考《关于签订募集资金专户存储三方监管协议》（公告编号 2017-027），对募集 资金的使用进行共同监管，协议主要内容与深圳证券交易所《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大 差异。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：元

				单位：元
序号	银行名称	银行账号	账户性质	截至日存款金额
1	国家开发银行股份有限公 司深圳市分行	44301560043833050000	其他单位 存款	2,754,949,963.66

2017 年 1 月 11 日，公司分别在下列银行开设了募集资金专用账户，募集资 金专户存储情况列示如下：

单位：元

				单位：元
序号	银行名称	银行账号	账户性 质	截至日存款金额
1	国家开发银行股份有限公司 深圳市分行	44301560043833050000	募集资 金专户 活期存 款	1,047,891,661.70
2	中国工商银行股份有限公司 深圳市分行	4000023029201670000		804,340,000.00
3	招商银行股份有限公司深圳 上步支行	411900021510202		530,767,000.00
4	上海浦东发展银行深圳分行	79170155200017000		371,426,000.00
-	合计	-	-	2,754,424,661.70

注：1、募集资金账户支付股份增发登记等相关费用 52.52 万元，余额为 275,442.47 万

元；

2、余额支付银行手续费用后，截至日存款金额为 2,754,424,661.70 元。

三、 2016 年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未开始使用。募集资金投资项目的资

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金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

四、 变更募集资金的实际使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情

况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和 《募集资金使用管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关 信息，不存在募集资金管理违规情形。

中广核核技术发展股份有限公司 2017 年 4 月 10 日

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附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
			275,513.57万元			本年度投入
募集资金总额						募集资金总
						额
报告期内变更用途的募集资金总额
						已累计投入
累计变更用途的募集资金总额						募集资金总
						额
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变
				本年度	截至期末累	截至期末投	项目达到预定
承诺投资项目和超募资	更项目	募集资金承	调整后投资					本年度实现	是否达到	项目可行性是否
				投入金	计投入金额	资进度（%）	可使用状态日
金投向	（含部分	诺投资总额	总额（1）					的效益	预计效益	发生重大变化
				额	(2)	(3)＝(2)/(1)	期
	变更）
承诺投资项目
1.技术研究开发中心扩	否	11,032.00	11,032.00				2018年2月		不适用	否
建项目
2.年产2.4 万吨长玻纤	否	16,128.00	16,128.00				2018年2月		不适用	否
增强聚丙烯车用结构材
料(LFT)生产建设项目
3.年产6.6 万吨高性能	否	36,860.00	36,860.00				2018年2月		不适用	否
改性尼龙(PA)生产建
设项目
4.年产3 万吨高性能改	否	16,414.00	16,414.00				2018年2月		不适用	否
性聚碳酸脂(PC)生产建
设项目
5.13.485 万吨高聚物材	否	53,076.70	53,076.70				2018年10月		不适用	否
料新建项目（太仓）
6.10 万吨高聚物材料新	否	37,142.60	37,142.60				2019年6月		不适用	否
建项目（中山）
7.18 万吨高聚物材料新	否	68,248.40	68,248.40				2019年6月		不适用	否
建项目（汉川）

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8.补充标的公司流动资	否	36,611.87	36,611.87	36,611.87							不适用	否
金
		275,513.57	275,513.57									否
承诺投资项目小计
超募资金投向
	无								-	-	-	-
归还银行贷款（如有）
	无								-	-	-	-
补充流动资金（如有）
	无
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计	无
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变	无
化的情况说明
超募资金的金额、用途	无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施	无
地点变更情况
募集资金投资项目实施	无
方式调整情况
募集资金投资项目先期	对于公司前期已投入募投项目的自有资金，在履行了必要的审批手续后，公司可以募集资金予以置换
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	截至2016年12月31日，募集资金尚未使用，在募集资金专户存储
途及去向
募集资金使用及披露中	无
存在的问题或其他情况

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