CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 1, 2012

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2012-027

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述

2012 年7 月30 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议并一致 通过了《关于为全资子公司—大连国合能源发展有限公司提供担保的议案》，同意 公司以人民币5,000 万元额度为限，为全资子公司—大连国合能源发展有限公司 （以下简称“国合能源”）贷款提供担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。

二、被担保人基本情况

国合能源系公司全资子公司，该公司成立于 2010 年，注册地址在大连市花 园口经济区管委会写字楼1031 号，法定代表人为陈荣辉，注册资本为1,000 万元。 主营业务为煤炭贸易、一般贸易。

截至 2011 年12 月31 日，国合能源资产总额为 6,138.32 万元，负债总额为 6,035.68 万元（其中：银行贷款总额为5,000 万元，流动负债总额为6,035.68 万 元），或有事项涉及总额为0 万元，净资产为 102.64 万元，2011 年度营业收入 为 10,110.47 万元，利润总额为 41.38 万元，净利润为31.75 万元（经审计数 据）。

截至2012 年6 月30 日，国合能源资产总额为5,047.06 万元，负债总额为 3,942.43 万元（其中：银行贷款总额为3,000 万元，流动负债总额为3,942.43 万元），或有事项涉及总额为0，净资产为1,104.63 万元， 2012 年上半年营业收 入为15,571.85 万元，利润总额为 135.99 万元，净利润为101.99 万元 （未经 审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将待本次董事会审议批准本次担保后，正式与国合能源及贷款银行签署 相关担保协议。

四、董事会意见

为了保证国合能源煤炭贸易业务需要，公司董事会同意公司以人民币5,000 万元额度为限，为全资子公司—国合能源贷款提供担保。公司董事会对国合能源

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经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，把握风险能力 强，经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保 期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要， 不会对公司财务状况产生重大影响。

公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可并发表了独立意见，认为本次 担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本 次交易是公允的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定；符合 公司发展战略，有利于公司的长远发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2012 年6 月30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为31,352 万元， 占公司2011年末净资产的22.69%，无逾期担保，公司涉及诉讼的担保金额为3,000 万元。该3,000 万元系公司对黑龙江力佳房地产开发有限公司在大连银行贷款 3,000 万元所形成的债权提供的担保，详见2010 年1 月5 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》的《重大民事裁定公告》。截至2012 年7 月2 日，公司先后收回 2,394.26 万元，还有605.74 万元正在追偿中。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、国合能源2011 年度财务报表(经审计)和2012 年半年度财务报表(未经审

计)；

3、国合能源执照复印件。

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