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CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. Capital/Financing Update 1998
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Capital/Financing Update
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巨潮资讯
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**中国大连国际合作(集团)股份有限公司招股说明书概要
**1998-06-16 00:00
中国大连国际合作(集团)股份有限公司招股说明书概要
(单位：人民币元)
面值 发行价 发行 募集资金
每股 1.00 7.00 0.25 6.75
合计 35000000 245000000 8750000 236250000
发行方式：上网定价
发行日期：1998年6月15日
拟上市地点：深圳证券交易所
主承销商：国信证券有限公司
上市推荐人：中国华融信托投资公司
海通证券有限公司
招股说明书签署日期：1998年6月10日
重要提示：本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前,应首先仔细阅读招 股说明书全 文,并以全文作为投资决定的依据。
一、释义
在本招股说明要书概要中,除有另有说明外,下列词语具有以下意义：
发行人：指中国大连国际合作(集团)股份有限公司
本公司：指中国大连国际合作(集团)股份有限公司
合作公司：指中国大连国际经济技术合作公司
新股：指公司本次发行的3500万股人民币普通股
外经贸部：指国家对外经济合作部
大连市国资局：指大连市国有资产管理局
大连市体改委：指大连市经济体制改革委员会
大连市工商局：指大连市工商行政管理局
大连市国土局：指大连市城乡规划土地局
大连市税务局：指大连市地方税务局
大连市经委：指大连市经济委员会
主承销商：指国信证券有限公司
上市推荐人：指中国华融信托投资公司、海通证券有限公司
证监会：指中国证券监督管理委员会
证管办：指大连市证券管理办公室
元：指人民币元
二、绪言
本招股说明书概要依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关证券管理法规,根据本公司的实际情况编写,旨在向投资者提供本公司及本次发行的有关资料。发行人董事会已批准本招股收概要,确信本招股 说明书概要与招股说明书正文一致,其中不存在任何重大误导、虚假与 遗漏,并对其真实性、准确性和完整性负个别和和连带的责任。
本次发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的,除发 行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在招股说明书中 列载的信息和本招股说明书概要作任何解释或者说明。
本次发行业经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)153号文件 和证监发字(1998)154号文件批准。
本招股说明书概要提醒投资人自行负担买卖本公司股票所庆支付的税款,发行人、承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。
三、发售新股的有关当事人
(一)发行人：中国大连国际合作(集团)股份有限公司
法定代表人：丁肇有
地址：大连市中山区五五路5号
电话：0411-2642825 0411-2648836
传真：0411-2648817 0411-2643665
联系人：李枫、韩秀吉
(二)主承销商：国信证券有限公司
法定代表人：李南峰
地址：深圳市红岭中路7号国际信托大厦3楼
电话：010-67612233-2513 0755-5894167
传真：0755-5564179
联系人：吴永涛
(三)副主承销商：中国华融信托投资公司
法定代表人：杨家思
地址：北京市西城区车公庄大街丙3号
电话：010-66064069
传真：010-64616290
联系人：王超英
(四)分销商：海通证券有限公司
法定代表人：王开国
地址：上海市北海宁路30号
电话：010-68579146
传真：010-68579145
联系人：雷航伟
分销商：大鹏证券有限责任公司
法定代表人：徐卫国
地址：深圳市罗湖区深南东路333号信兴广场地王商业中心商业大
楼8层
电话：0411-2802866
传真：0411-2647252
联系人：包展红
(五)上市推荐人：中国华融信托投资公司
海通证券有限公司
(六)发行人律师事务所：大连天合律师事务所
法定代表人：孙莲卿
地址：大连市中山区一街九号中粮广场1604室
电话：0411-2807019 2807053
传真：0411-2807019
经办律师：刘绍霖、孙佑军
(七)会计师事务所：大连中华会计师事务所
法定代表人：李国东
地址：大连市中山区长江路12号(海港大厦26楼)
电话：0411-2629633
传真：0411-2806545
经办注册会计师：李国东、刘其东
(八)资产评估机构：大连会计师事务所
法定代表人：丛达
地址：大连市西岗区东北路94号
电话：0411-3625476
经办评估人员：李波平、范有林
(九)土地评估机构：大连市土地估价事务所
法定代表人：赵吉禄
地址：大连市西岗区育人巷1号
电话：0411-3626049
经办评估人员：赵吉禄、张万忠、孙德胜
(十)资产评估确认机构：大连市国有资产管理局
法定代表人：李忠永
地址：大连市长江路138号
电话：0411-2810168
传真：0411-2803214
(十一)股票登记机构：深圳证券登记有限公司
法定代表人：黄铁军
地址：深圳市红岭中路25号
电话：0755-5595572
传真：0755-5571127
(十二)主承销商律师：北京嘉和律师事务所
法定代表人：苏志鸿
地址：北京市工体北春秀路甲1号华夏宾馆2层
电话：010-64156612
传真：010-64156614
经办律师：颜羽、徐莹
(十三)财务顾问：大连信托投资公司
法定代表人：王洪兰
地址：大连市中山区人民路4号
电话：0411-2809359 2809277
传真：0411-2809381
联系人：王智宇
(十四)投资咨询顾问：大连经济技术开发区新世界(集团)有限公司
法定代表人：富彦斌
地址：大连经济技术开发区五彩城M区1栋1号
电话：0411-3646938
传真：0411-3646938
联系人：富彦斌
四、发行情况
股票种类：人民币普通股(A股)
发行日期：1998年6月15日
发行地区：国内与深圳证券交易所系统联网的证券交易网点
发行对象：中国法律规定可以购买本次发行股票的自然人和法人。根据中国证监会的有关规定,本次新股发行可向依据证券投资基金管理 办法批准的证券投资基金配售新股,数量不超过本次公开发行量的20％ ,每支证券投资基金申请配售新股数量不超过本次公开发行量的5％,证 券投资基金经配售购入的股票自该股票上市之日起持有时间不应少于2 个月。
承销起止日期：1998年6月15日至1998年7月6日
承销方式：本次发行的股票由以国信证券有限公司为主承销商团采用余额包销方式承销。
上市交易所：深圳证券交易所
预计上市日期：本次发行成功后,将向深圳证券交易所申请在尽早 的时间上市。
发行方式：上网定价
每股发行价：7.00元
发行价格＝98年预测税后利润÷[发行前股本+本次公开发行股本数*(12-发行月份)÷12]*市盈率
=3792.7÷[6043+3500*(12-6)÷12]*14.4=7.00元
每股面值：1.00元
发行数量：3500万股
发行总市值：24500万元
发行：本次发行费用总额预计为875万元。
五、风险因素与对策
投资者在评价和购买本公司此次发售的股票时,除招股说明书提供 的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
(一)经营风险
1.对主要客户的依赖：本公司从事的远洋捕鱼业务,主要销售客户 是加蓬国内零售商,客户自身经营状况变化及该国居民消费行为的变化,将直接影响对本公司产品的需求。本公司从事的对外劳务合作业务,主 要客户集中于新加坡、日本、韩国、俄罗斯、中东等国家和地区。客户自身经营状况的变化及上述国家和地区劳务需求的变化,都会影响本公 司的利润。
2.融资能力的限制：本公司主要从事对外经济合作业务,需要投入 大量的资金,除可能获得国家经援贷款外,本公司的筹资来源主要为募股资金和银行贷款,不舅家紧缩银根或证券市场低迷时,本公司存在融资能力限制的风险。
3.汇率风险：本公司经营收入的大部分来自于境外,主要以美元结 算,美元汇率的变化以及美元兑人民币汇率的变化,将直接影响本公司的利润状况。
4.业务多元化的风险：本公司目前主要从事五大类业务,业务性质 不同,面临的风险也不同,从而使本公司面临较多风险。
国际工程承包：国际工程承包是本公司从事的重要业务,主要分布 在菲律宾、俄罗斯、马来西亚等国家和地区,因此存在对主要客户依赖 的风险,项目所在国政治经济形势的变化,都可能对本公司业务的开展和利润状况产生不利影响,甚至影响投资的回收。
远洋运输业务：远洋运输是本公司的支柱业务。主要由设在新加坡的大新船务经营,该业务存在对新加坡主要客户的依赖风险,同时,由于 本公司目前经营的三艘远洋运输船舶船龄较长,设备水平较低,因此存在 竞争力下降的风险。
远洋捕鱼业务：远洋捕鱼业务是本公司目前重要的利润增长点,该 业务主要在加蓬,阿根廷等国家和地区进行。鱼类资源的数量可能受厄 尔尼诺现象的影响,存在大量减少的风险,所捕水产品若不能及时加工, 储存,则存在腐烂变质的风险,上述风险将直接影响本公司的盈利状况。
国际劳务合作：本公司从事的劳务合作关系,目前面临同行业的恶 性竞争,同时外派劳务存在违约风险,上述风险都可能对本公司的利润状况产生不利影响,甚至影响本公司的声誉。国内外贸易：受东南亚金融 危机的影响,本公司从事的国内外贸易业务,存在业务萎缩的状况,这将 影响本公司的利润水平。
(二)行业风险
1.同业竞争：随着我国对外经济合作事业的发展,以及加入世界贸 易组织进程的加快,外经行业内部竞争渐趋激烈,这些竞争有可能在短期内影响本公司的市场份额,给经营带来一定的风险。另外,本公司所从事的对外劳务合作业务,市场进入较为容易；对外工程承包业务,面临国内外同行的竞争,这些同业竞争的压力,可能影响本公司的市场份额和业务收入。
2.行业发展水平的限制：对外经济技术合作产业在中国发展时间较 短。目前存在行业法规不配套,行业门类不完备、市场开发不广泛和行 业行为不规范等状况使本公司的经营环境不够完善,经营活动有可能受 到来自政策法规、行业配套限制和同行的恶性竞争等不确定因素的影响。
(三)市场风险
1.航运周期的影响：本公司从事的远洋运输业务,受到航运指数周 期性变化的影响,当航运指数下滑时,本公司收益将受到直接影响。
2.本公司从事的对外工程承包、劳务合作、对外投资业务,可能因 当地政局不稳或国际政治局势的变化而产生国家信用风险。
(四)政策性风险
本公司所属行业受到国家扶持,总休来说政策风险较小。但国家税 收政策、外汇政策、外交政策的变化或外经产业政策的具体调整,都可 能直接影响本公司的业务收入。
(五)股市风险
股票价格除受本公司利润水平和经营状况的影响外,还受其它因素 如国家政治局势的变化,宏观经济政策的重大调整,利率的升降,投资者 心理预期变化及投资者心理承受能力强弱等的影响而波动不定,因此,投资者投资本公司股票前应对股市风险有充分了解。
(六)其它风险
其它风险主要指本次募股投向新项目的风险。尽管本公司在制定本 次募股资金运用计划时进行了详细的市场调查和可行性研究,但是远洋 捕鱼和工程承包项目在加蓬、俄罗斯进行。该国的政治稳定状况及对华政策存在一定的不确定因素,相关的政策环境和法律环境不规范、不完 备,尤其俄罗斯的政治形势存在较多的不确定因素；再则,项目运作远在国外,对直接项目人员的有效监督存在一定难度,这些因素都将直接影响投资效益及投资回收。
针对上述风险,本公司将采取以下对策：
(一)针对经营风险
1.一方面,通过提供优良服务,积极稳固和加强与现有客户的合作关系,另一方面,积极拓展新的客户群,减轻对主要客户的依赖。
2.本公司将利用本次新股发行和上市的机会,强化资本运作,加强与金融机构的合作,多途径全方位的拓展融资渠道；同时,积极加强与境外金融机构的合作,采取多种方式利用境外资金以保证项目资金的落实。 另外,本公司将利用由外经贸部归口管理的优势,积极争取经援项目,争 取获得国家相关的贷款支持。
3.一方面,积极增加创汇收入,另一方面,加强收汇用汇管理,运用套期保值等手段,规避汇率风险。
4.针对业务多元化带来风险较多的状况,本公司将采取更新远洋运 输船舶、新建远洋捕鱼船舶、加强管理等手段,尽量减少风险或风险可 能带来的不利影响。
(二)针对行业风险
本公司将在积极借鉴国内外同行业成熟经验的基础上,加强对国际 政治经济形势的分析和研究,将本公司的经营活动建立在科学的整体规 划基础上。
(三)针对市场风险
在市场研究和市场开发上加大力度,根据不同产品和服务,不同的地区,制定不同的产品开发计划,积极拓展和巩固本公司的市场份额。
(四)针对政策性风险
本公司将加强对国家宏观经济政策、外交政策与外经产业的各项政 策的研究,根据政策调整及时制定相应对策,以避免和减少因政策变动对本公司产生的不利影响。
(五)针对股市风险
本公司将不断完善经营管理,用好募股资金,力争给股东以良好的回报,并严格按《公司法》等法律法规规范本公司的行为,及时、公开、完整地披露本公司的信息,提高本公司股票在二级市场的抗风险能力。
(六)针对其它风险
本公司将充分利用各种优势,提高项目的管理水平,引进项目专业人才,力争避免投资新项目可能存在的风险。
六、募集资金运用
本公司本次向社会公开发行新股3500万股,每股面值1.00元,发行价格7.00元,扣除发行费用后,实际可募集资金23625万元。募股资金 将订用于更新远洋运输船舶项目、建造远洋捕鱼船舶项目和带资承包国外工程项目,项目总投资22707万元,利用本次募股资金投资22707万元, 其余918万元,以及项目投资中暂闲置的资金,用于补充本公司流动 资金。
(一)投资项目简介、效益预测及项目立项审批情况
1.投资更新远洋运输船舶项目
此项目经大连市经委大经发(1997)437号和448号文件批准立项,投 资9960万元,更新本公司现有的"华月"号散货船和"华阳"号散货船,更新后新增动力3万吨,船舶使用年限10年,投资回收期5年,效益产生时间1998年,投资收益率20％。船舶营运后可新增年营运收入3500万元,利润总 额986万元,税金72万元,拟利用本次募股资金9960万元。
2.增加远洋捕鱼船舶项目
根据中加两国政府签署的《中加渔业合作协议》,本公司拟建造8 艘8174型冷冻拖网渔及冷库一座,进下扩大在加蓬的捕鱼规模。新增加8艘捕鱼船后,年可增加捕鱼量6000吨左右。本项目已经国家外经贸部(1997)外经贸政海函字第3314号文批准,总投资9137万元。其中,造船项目 投资8016万元,项目回收期(含建造期)3.97年,投资收益率33.7％。渔船捕捞后可新增年销售收入7000万元,利润总额1660万元,冷库项目投资1121万元。回收期(含建设期)6.3年,投资收益率18.9％,拟利 用本次募股资金9137 万元。
3.带资承包国外工程项目
本公司拟带资承包俄罗斯"远东轮船公司综合楼工程"和"海参崴市 马戏团大楼装修工程"。以上两项工程已经国家外经贸部(1997)外经贸 合函字第146号文批准,合同总额为17300万元(约2080万美元)本公司需 带资3610万元(约435万美元)进行承包。项目完成后可实现利润总额1717万元(约207.4万美元),带资额3610万元拟全部利用本次募股资金解决 。
(二)投资项目使用资金时间表、项目效益的产生时间、投资回收期
序号 项目名称 97年 98年 投资合计 效益产生时间 投资回收期(年)
1 更新远洋运输船舶 4980 4980 9960 1998年 5
2 增加远洋捕鱼船舶
造船 4008 4008 8016 1198/99 3.97
冷库 1121 1121 1999 6.3
3 带资承包国外工程
远东公司综合楼工程 2822 2822 2001 2
海参崴马戏团大楼装修工程 788 788 1999 1
上述项目共需资金22707万元,拟全部利用本次募股资金解决。所 余募股资金918万元,以及项目投资中暂时闲置的资金,用于补充公司 流动资金。募集资金运用轻重缓急以上述项目排列顺序为准。
(三)前次募集资金运用情况
中国大连国际合作(集团)股份有限公司(原名中国大连国际经济合 作股份有限公司)1993年4月设立时,共发行股份8200万股,面值1元, 按每股1.3元溢价发行,其中净资产3553万元折股为2732万股,现金认 购5468万股,金额7108.4万元。本公司已将这部分资金全部投入到《招 股说明书 》所列的项目中,并取得了良好的经济效益和社会效益。
七、股利分配政策
(一)股利分配的一般政策：根据国家有关法律规定和公司章程,本 公司税后利润按以下顺序和比例分配：
1.弥补以前年度亏损
2.提取法定公积金 10％
3.提取法定公益金 5-10％
4.提取用意公积金 由股东大会确定
5.支付股东股利 由股东大会确定
(二)本公司一般每年分配股利一次,经董事会提议、股东大会通过, 也可以进行中期分配。
分配股利可采用现金或者股票两种形式,实行同股同利,同股同权。利分配由董事会根据年度具体经营情况提出方案,由股东大会决定。本 公司向个人股东分配股利时,由本公司代扣、代缴个人所得税。本次股 票发行后,首次股利分配预计在1999年上半年进行。本次发行前的未分 配利润全部由新老股东共同享有。
(三)历年分红派息情况
1993年、每股派现金红利0.21元；
1994年、每股派现金红利0.21元；
1995年、每股派现金红利0.21元；
1996年、每股派现金红利0.15元；
1997年、不分配。
八、发行人及发行人主要成员的情况
(一)名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司
英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION
(GROUP)HOLD INGS LTD。
(二)成立日期：1993年4月17日
(三)住所：辽宁省大连市中山区五五路5号
(四)发行人历史沿革
本公司是经大连市体改委1993年3月16日在大体改委发(1993)48号 《关于改组设立中国大连国际经济技术合作股份有限公司的批复》批准,由合作公司独家发起,并向社会法人募集2443万股,向内部职工定向募 集3025万股设立的股份有限公司,当时定名为中国大连国际经济技术合 作股份有限公司,总股本为8200万股,合作公司将其拟投入股份有限的主体经营性资产经大连会计师事务所评估,并经大连市国有资产大国资商 字(1993)14号文确认,按1.3：1的比例折为2732万股国家股。本公司成 立日期为1993年4月17日,注册号为大工商企法字24239662-6。
1994年9月10日,本公司更名为中国大连国际合作(集团)股份有限 公司。
1996年11月26日经大连市体改委大体改委发(1996)84号《关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司规范股本结构的批复》批准,本公司 股本由8200万股调整为6043万股,其中,国家股经大连市国资局大国资企字(1996)19号文批准,由2732万股调整为2400万股,内部职工股在双方自愿的基础上,由3025万股经回购1825万股调整为1200万股,法人股2443万股不变,国家股经大连市国资局大国资企字(1996)98号《关于委托中国 大连国际经济技术合作公司管理中国大连国际合作(集团)股份有限公司国家股权的通知》批准,由大连市国资局委托中国大连国际经济技术合 作公司管理。
(五)本公司组织结构
1.本公司组织结构如下：
本公司的内部组织结构如下所示：(见图1)
本公司下设分公司、子公司结构图(见图2)
2.主要股东的基本情况
中国大连国际经济技术合作公司：成立于1984年,注册资金1亿元 人民币,住所为大连市沙河口东区北路77号,是大连市政府直属的从事对外经济技术合作业务的窗口企业。法定代表人丁肇有,主要经营范围为 承包海外工程,承担国家经援项目等。
3.中国大连国际经济技术合作集团基本情况及发行人在集团中的地位
中国大连国际经济技术合作集团是经大连市体改委大体改委发(1994)84号文批准,于1994年10月成立的。是集外经、外贸、房地产开发、 商贸、国内外投资等业务为一体的大型企业集团。本公司是合作公司的控股子公司,是集团公司的主要经营单位。
4.关联企业和其它下属企业概况：
(1)大连远东国际船务有限公司：住所为大连市中山区五五路5号, 法定代表人：丁肇有,注册资本：捌百万元；企业性质：有限责任,经营范围：海上运输、近洋运输等。该公司原为本公司的全资子公司,98年3月规范为 有限责任公司,本公司占有公司95％的权益；
(2)新加坡大新船务公司：注册地为新加坡；注册资本：拾伍万美 元；企业性质；有限公司,经营范围：船舶代理、货运代理、船舶修理 、海上陆上劳务等,本公司占有该公司99.04％的权益；
(3)大连豪华车租赁公司：住所为大连市甘井子区泡崖新村玉胜路12号,法定代表人为郑建秋,注册资本肆拾伍万元整,企业性质：合作 经营, 经营范围：小汽车出租,本公司占有该公司的75％的权益。
(4)大连中服出国人员服务中心：住所为大连市沙河口区东北路77 号,法定代表人：沙秀敏,注册资本：伍百万元整,企业性质：股份制,经营范围：经销出国人员免税商品等,本公司占有该公司100％的权 益。
(5)加蓬中加渔业公司：公司注册地为加蓬,注册资本：叁万叁仟 美元,企业性质：有限公司；经营范围：捕捞、加工海产品并在加蓬国 内外销售,以及经营渔船设备、物资等,本公司占有该公司100％的权 益。
(6)大连经济技术开发区广裕自动化有限责任公司,住所：大连开 发区27号小区B楼4F,法定代表人：孙喜华,注册资本：伍拾万元,企业性质：有限责任,经营范围：计算机软、硬件、自动化监控系统等。该公 司原为本公司的全资子公司,98年3月规范为有限责任公司,本公 司占有该公司90％的权益。
(7)俄罗斯大连远东公司：公司注册地为俄罗斯海参威崴市,注册 资本：伍拾万美元,企业性质：有限公司,经营范围：国际工程承包、国际劳务、国际投资合作、房地产开发及商贸业务等,本公司占有该公司100％的权益。
(8)巴新热带餐饮有限公司：公司注册地为巴布亚新几内亚莫尔兹 比港市,注册资本为壹拾肆万美元,企业性质为独资,经营范围：餐饮服 务业,本公司占有该公司100％的权益。
(9)大连国际合作工程建设监理公司：住所：大连市中山区五五路5号,法定代表人：王奎,注册资本：伍拾捌万捌仟元整,企业性质：有限 责任,经营范围：工程建设监理,工程咨询业务等,本公司占有该公司的83％的权益。
(10)大连保税区三佳国际贸易公司：住所：大连市保税区泰华大厦 ,法定代表人：丁肇有,注册资本：伍拾万元整,企业性质：有限责任,经 营范围：国际贸易、转口贸易、商品展销、商务咨询等,本公司占有该 公司80％的权益；
(11)大连开发区水产公司：住所：大连开发区哈尔滨路十六号,法 定代表人：束杨；注册资本：伍拾万元整,企业性质：有限责任；经营 范围：水产品的批发兼零售、代购、代销等；本公司占有该公司90％的权益；
(12)大连国际合作远洋渔业有限公司：住所：大连市中山区民康街3号万科大厦十八楼,法定代表人：丁肇有,注册资本：叁佰万元整, 企业性质：有限责任公司,经营：远洋渔业合作、捕捞及加工等,本公司占有该公司66.7％的权益。
(六)本公司职工
本公司现有在册职工1449人,平均年龄42岁,按专业分类如下：
人数 比例％
生产人员 1043 72
销售人员 73 5
技术人员 152 11
财务人员 48 3
行政管理人员 133 9
按教育程度分类如下：
按教育程度分类： 人数 比例(％)
大专以上 913 63
中专或高中 536 37
高中以下 无
本公司为员工提供的福利、劳保、待业保险、养老退休金等基本上按照国家有关部门的有关法规及政策规章执行。
(七)业务经营范围
本公司经营范围包括：承包海内外工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发、海运技术服务、近海及远洋运输、国内外商业贸易、旅游业航货运代理、建筑设计、国内外投资、仓储运输、本公司房屋出租出口业务(限定品种除外)、代理世界各国(地区)进出口业务。
(八)本公司实际从事的主要业务
本公司实际从事的主要业务包括：国内外工程承包、远洋运输、远洋捕鱼、国际劳务合作、进出口贸易、国内外投资等。
(九)主要产品和服务
1.国际工程承包：承包国际建筑工程项目,援外工程等。
2.国际劳务合作：本公司为国外客户提供中介服务、外派劳务、船咒、研修人员等,同时对出国人员提代培训服务。
3.进出口贸易：本公司拥有一批专业人员,进出口贸易业务分布在 世界几十个国家和地区 ,年创汇额1000万美元以上。
4.远洋运输：本公司在新加坡设有大新船务公司,向国内外客户提 供远洋运输服务,主要是散货运输。
5.远洋捕鱼：本公司在国内外建立了捕捞、冷冻、销售系统,在国 蓬有中加渔业公司,经营10条捕鱼船,在阿根廷成立了渔业公司,从事远 洋捕鱼、水产品销售等业务。
(十)正在进行才计划进行的投资项目
1.更新远洋运输船舶
2.建造远洋捕鱼船舶和冷库
3.带资承包国外工程
(十一)重大变更
1996年11月,根据大连市体改委的统一要求,本公司针对定向募集时股权结构不规范的情况,依法进行了规范,经大连市体改委大体改委发(1996)84号文件批准,总股本由8200万股调整为6043万股,其中,经大连市 国资局大国资企字(1996)19号文件批准,国家股由2732万股调整为2400 万股,法人股2443万股不变,内部职工股在双方自愿的基础上,由3025万 股经回购1825万股调整为1200万股,此次调整,使本公司的净资产减少2804.1万元。
(十二)关联交易
1.房屋租赁
本公司大股东中国大连国际经济技术合作公司目前租赁股份公司的办公楼216平方米作办公之用,双方已按市场经济原则签订了有偿租赁 合同。
2.转让长期投资
为突出主营业务,本公司于1996年5月将对下属的东北房屋开发公 司(主营为房地产开发)长期投资700万元和对北京大世界娱乐有限公司(主营为娱乐业)的长期投资900万元转让给合作公司,鉴于两公司转让时 存在一事实上程度的亏损,但有一定的盈利潜力,经双方协商,转让价格 以本公司原帐面投资值为依据,合计为1600万元,双方按市场经济原则签订了转让协议。
3.代垫工程款
本公司于1996年4月代子公司东北房屋开发公司垫付工程款3200万 元,该公司转让给合作公司后,合作公司承诺偿还上述款项,双方已按市 场经济原则签定了相关协议。
(十三)合作公司放弃同业竞争的承诺
为保护中小股东的利益,合作公司作为本公司的最大股东,承诺在发生业务冲突时,放弃和本公司的竞争。
(十四)董事、监事和高级管理人员
丁肇有先生,董事长,合作公司总经理,1938年7月出生,大学文 化,高级国际商务师。曾任大连市经委技术处副处长,大连市技术改造办公室副主任,大连市外经贸委外经处处长,大连市外经贸委副主任等职。持有本公司股票16000股。
朱明义先生,副董事长,总经理,合作公司党委书记,1951年12月出生,大学文化。曾任大连市冶金总公司组织部副部长,部长,大连市冶金总 公司副书记等职,持有本公司股票16000股。
张凯华先生,董事,副总经理,1955年10月出生,大学文化,国 际商务师。曾任大连金县县委副书记,大连市外经贸委外企处处长等职。持有本 公司股票16000股。
夏伟先生,董事,副总经理,1959年7月出生,大学褒庇,高级经 济师,曾任合作公司航业公司经理,大连远东船务公司经理等职。持有本公司股票12000股。
王新民先生,董事,副总经理,1951年3月出生,大学文化,曾任 沈阳军区第四通信总站政治处主任,合作公司进出口分公司办公室主任,工程承包分公司副经理,经贸公司经理等职。持有本公司股票12000股。
王奎先生,董事,总工程师,1939年1月出生,大学文化,高级工程师, 曾任二建公司经理,中国辽宁国际经济技术合作公司大连分公司副经理 等职。持有本公司股票8000股。
元田国先生,董事,总经理助理,1945年10月出生,大专文化,国际商 务师,曾任大连显像管厂干部科科长,党委副书记,副厂长,合作公司工程 二部经理等职。持有本公司股票12000股。
沙秀敏女士,董事,总经理助理,1952年9月出生,大学文化,记 者。曾任香港大连国际发展有限公司公关部经理、总经理室经理、大连日报对外宣传联络部副主任、合作公司总经理办公室主任等职。持有本公司股票12000股。
徐志明先生,董事,总经理办公室主任,1953年4月出生,大专文 化,经济师,曾任大连计划委员会文教劳动处副处长,合作公司人事处处 长等职。持有本公司股票12000股。
孙全有先生,监事会主席,工会主席,1944年3月出生,大专文化 ,国际商务师,曾任空军航空西安工程学院学员、空军福州军区向塘机务大队副中队长、大连港船队船员、党支部书记、化工部光明华工研究所组织科科长、大连市外经贸委人事教育处副处长等职。持有本公司股票8000股。
尚福盛先生,监事,纪委书记兼监察室主任,1954年9月出生,大专文 化,经济师。曾任庄河市纪委科长、常委、大连市纪委副处级检查员等 职。持有本公司股票12000股。(注：该候选人由公司职代会推选产生)
孙健敏先生,监事,本公司综合计划处处长。1957年3月出生,大专文化,会计师,曾任市房地产局财务物价处副主任科员,市住房资金管理中 心财务信息处副处长兼市住房制度改革办公室综合秘书处副处长等职。 持有本公司股票零股。
丛培璇先生,财务负责人,1933年12月出生,高中文化,高级会计师, 曾任大重集团公司总会计师、庆堂阀门(大连)有限公司财务负责人等职。持有本公司股票零股。
李枫先生,董事会秘书,证券部经理,1955年11月出生,硕士,经济师,曾任大连柴油机厂团委书记,本公司进出口公司分公司副经理等职,持有本公司股票8000股。
九、经营业绩
(一)生产经营的一般情况
本公司成立五年来,依托外经行业,积极开拓市场,多元化经营,大力发展远洋运输和远洋捕鱼等业务,在行业整体不景气的情况下,取得了较好的经营业绩。
(二)收入总额和利润总额
单位：万元
1997年 1996年 1995年
主营业务收入 37066.0 46150.2 54356.4
营业利润 2951.9 2019.7 2796.3
利润总额 3027.8 2959.1 3155.7
税后利润 2785.5 2736.3 2201.5
主营业务收入逐年下降,主要原因是下属子公司大连中服出国人员 服务中心免税商品(主要是进口电器)销售收入受国内产品冲击,逐年下 降所致。
(三)业务收入主要构成
单位：万元
项目 1997年 1996年 1995年
金额 比例 金额 比例 金额 比例
工程承包 8076.12 21.8 2520.27 5.5 3332.61 6.1
劳务合作 4797.68 13.0 4104.91 8.9 3784.04 7.0
远洋运输 6897.68 18.5 5465.58 11.8 4848.49 8.9
远洋渔业 3401.00 9.2 8088.83 17.5 12165.01 22.4
进出口贸易 13893.52 37.5 25970.61 56.3 30226.25 55.6
合 计 37066.00 100 46150.20 100 54356.40 100
(四)产品和服务的市场情况
1.国内外工程承包业务
本公司具有从事国际工程承包的管理人才和丰富的国际工程承包管理经验,巩固、发展现有的工程承包市场,并组织人才开拓新的工程承包市场,主要工程项目颁布的俄罗斯、加蓬、马来西来等国。
2.国际劳务合作
本公司国际劳务外派主要是日本、新加坡、马来西亚、俄罗斯、加蓬等十几个国家,本公司具有稳定的国外客户,国内有出国人员培训基地,外 劳务量呈稳步上升的趋势。
3.远洋运输业务
本公司现有远洋运输船3条,运输能力7万吨,拥有各类船员500多 人,其中高级船员250多人,本公司在新加坡有大新船务公司,国际航 运业务分布世界各地。
4.远洋捕鱼业务
本公司从事远洋渔业已有近十年,已居国内外建立了捕捞、冷冻、 销售系统,在国蓬有中加渔业公司、经营10条捕鱼船,在阿根廷成立了渔业公司。
5.进出口贸易
本公司进出口贸易业务分布在世界几十个国家和地区,年创汇额在1000万美元以上,有一批专业人员。
(六)主要固定资产增加、改进情况
1997年本公司固定资产增加2478万元,主要是增加远洋运输船舶1395万元,下属子公司增加办公设备和商品销售设备848万元。
(七)职工数量与业务水平方面的变化
本公司现有在册职工1449人,其中生产人员1043人,销售人员73人, 技术人员152人,财务人员48人,行政管理人员133人。
本公司根据生产经营的需要,制定了详细的有针对性的培训计划,安排职工分批进行培训,同时结合多种方式的思想政治工作,使职工的业务技术和思想水平有了一定的提高。
十、股本
本公司是经大连市体改委大体改委发(1993)48号文批准,由中国大 连国际经济技术合作公司独家发起,采用定向募集方式设立的股份有限 公司。本公司经批准的总股本为8200万股。1996年11月26日,经大连市 体改委(1996)89号文批准,本公司进行了规范,总股本调整为6043万股。
(一)注册股份
本公司注册股份为6043万元,本次发行成功后,注册股份将达到9543万元。
(二)已发行股份
本公司已发行股份为6043万股。
(三)超过面值缴入的资本及其用途
本公司1993年3月定向募集股份时,每股面值1.00元,按1.3：1的 比例溢价发行,超面值缴入的资本为2460万元,全部计入资本公积金。1996年11月回购时,按原发行价回购内部职工股1825万股,国家股减资332 万股,总股本减少2157万股,相应扣减资本公积金647.1万元,资本公积金减少为1812.9万元；本次股票发行成功后,超面值缴入的资本扣除发行 费用后预计为20125万元,将全部进入本公司的资本公积金。
(四)股权结构的历次变动情况及原因
经大连市体改委1993年3月16日大体改委发(1993)48号文件批准, 本公司定向募集设立。股本结构如下：
类别 股数(万股) 占比例
国家股 2732 33.3
法人股 2443 29.8
内部职工股 3025 36.9
总计 8200 100
1996年11月,根据大连市体改委的统一要求,我公司针对定向募集时的不规范情况,依法进行了规范,规范后,股本结构如下：
类别 股数(万股) 占比例
国家股 2400 39.7
法人股 2443 40.4
内部职工股 1200 19.9
总计 6043 100
本次发行成功后,将形成如下股本结构：
类别 股数(万股) 占比例
国家股 2400 25.1
法人股 2443 25.6
内部职工股 1200 12.6
社会公众股 3500 36.7
总计 9543 100
(五)内部职工股
本公司于1993年3月发行的内部职工股3025万股已全发要求集中托 管,并于1996年11月依法进行了清理和规范。经回购1825万股调整为1200万股,占总股本的比例为19.9％,上述股份已委托海通证券公司大连分 公司于1994年4月15日人副产品集中托管,并于1997年12月19日民托管到国信证券有限公司大连证券交易营业部,托管情况经大连市证管办大证 办发(1998)9号文件确认。
(六)本次发行前后本公司净资产额、股本及每股净资产变动情况
净资产总额(万元) 股份(万股) 每股净资产(元)
发行前 16110.00 6043 2.67
发行后 39735.00 9543 4.16
(七)本次发行前10名股东名单及简要情况
本次发行前本公司前10名股东持股情况如下：
持股人 所持股数(万股) 所占比率％
1.中国大连国际经济技术合作公司 2400 39.72
2.大连铁道有限公司 300 4.96
3.大连轧钢厂 300 4.96
4.辽宁省机械设备进出口公司 300 4.96
5.大连化学工业公司 200 3.31
6.万益股份有限公司 200 3.31
7.大连市总工会劳动服务公司 200 3.31
8.大连翔达实业总公司 200 3.31
9.建行大连投资公司 100 1.65
10.大连机床厂 100 1.65
十一、主要会计资料
(一)审计报告
以下资料全文引用大连中华会计师事务所大中会审字(1998)142号 审计报告。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司：
我们接受委托,审计了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的资产负债表,1995年度、1996年度、1997年度的损益表以及1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的财务状况,1995年度、1996年度、1997年度的经营成果和1997年度的资金变动情况,会计处理方 法的选用遵循了一贯性原则。
大连中华会计师事务所 中国注册会计师 李国东
地址：中国.大连 中国注册会计师 刘其东
1998年4月6日
(二)财务会计报表(附后)
(三)主要会计政策
1.会计制度
本公司会计核算执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
2.会计年度
本公司会计年度,自公历1月1日起至12月31日止。
3.记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,采用历史成本为计价基础。
4.记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
5.合并会计报表原则
本公司依据财政部《合并会计报表暂行规定》,对下述拥有50％以 上性资本的投资企业进行会计报表合并。
子公司名称 投资比例(％) 注册资本(万元) 主营业务 备注
大连远东国际船务公司 100 800 海上运输
大新船有限公司 99.04 50万美元 海上运输
大连中服出国人员服务中心100 50 经销出国
人员免税商品
大连国际经济技术
合作公司经贸公司 100 30 进出口贸易
大连经济技术开发区
国合水产有限公司 90 300 水产品
广裕自动化研究中心 100 50 计算机软、硬件
开发、技术咨询
大连豪华轿车租赁有限公司 75 45 轿车租赁
大连国际合作工程同
监理有限公司 83 58.8 工程监理*
大连国际合作远洋
渔业有限公司 66.67 300 远洋渔业、捕捞*
大连保税区三佳
国际贸易有限公司 80 100 国际贸易*
*：公司通过控股子公司持股,拥有其100％权益。
受所在国外汇管制、资金调度受到限制的境外子公司国蓬中加渔业公司、巴布亚新几内亚热带餐饮有限公司、俄罗斯中大远东公司未纳入合并报表。
母公司与子公司采用的会计和会计处理方法一致。
母公司与子公司在合并中将母公司对子公司的权益必了所有者权益中母公司所持有份额,母公司与子公司、子公司相互之间的债权、债务 予以抵销,对母公司与子公司之间对合并财务状况和经营成果影响很小 的内部交易经济业务视同外部会计事项不予抵销。
6.外币折算方法
外币经济业务按发生业务时的市场汇价折算为记帐本位币,期末对 帐户余额按期末市场汇价调整,差额计入当期损益。
7.存货
本公司存货包括原材料、库存商品、产成品、低值易耗品、存货按取得时的历史成本核算,存货发出时采用先进先出法,船用油料按月摊销,低 值易耗品于领用时一次摊销。
8.长期投资核算办法
公司投资占被投资企业20％以下权益的长期投资采用成本法核算, 超过20％的按照权益法核算,超过50％的按照权益法核算并编制合并会 计报表。
9.固定资产核算办法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,且单位价值在2000元 以上,境外在1000美元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、管 理工具等,固定资产按实际成本记帐,固定资产折旧根据固定资产原值和预计使用年限并扣除5％-10％的残值,采用直线法分类计提,各类固定资产的年折旧率列示如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 25年 3.8
管理设施 5年 19
运输设备 5-6年 5.8-19
船舶 10年 9
10.在建工程核算办法
按实际成本计价,在建工程在完工并交付使用前,有关的借款利息, 计入工程成本,在建工程在完工并交付使用后,按实际发生的全部支出转 的入固定资产。
11.无形资产核算方法
(1)购入职工住宅使用权,采用直线法,根据大连市地方税务局大 地税发(1997)69号文,按20年摊销；
(2)公司控股子公司大连豪华轿车租赁公司购入的出租汽车专用营 运号牌使用权,按规定有效期10年摊销。
12.递延资产核算方法
(1)租入固定资产改良支出：采用直线法分5年摊销；
(2)干坞费用：为维持船舶正常航运,根据中国船级社《钢质海船 入级及建造规范》中船舶检验规定,船舶在运行2.5年后要强制在修船 厂干坞进行检验(大修理),发生的船舶大修理费用,按直线法分30个月摊销。
(3)其他递延支出：从产生效益当年度始,采用直线法分5年摊销。
13.坏帐准备
坏帐准备按行业财务规定标准执行,外经企业按应填报百分之二提 取,大连经济技术开发区内企业按千分之五计提。
14.收入实现的确认
本公司在商品已经发出,劳务已经提供,同时收迄价款或取得索取价款的凭证时,确认营业收入。
15.税项：
(1)企业所得税：适用33％的税率,境外所得按财政部、国家税务 总局财税字(1995)96号《境外所得计征所得税暂行办法》规定执行。在大连经济技术开发区内执行15％税率。
根据大连市人民政府1998年4月3日大政(1998)18号文批复,公司自 上市年度起,将执行按33％计征企业所得税,地方财政返还18％的优惠政策,实际税赋为15％,所得税返还部分进入公司净利润。
(2)增值税：国内一般商品销售税率17％,出口商品零税率,免税 品销售按6％计税,水产类型销售税率13％；
(3)营业税：分别按3％和5％缴纳；
(4)城建税和教育费附加：按流转税的7％和3％计缴；
(5)其他税项：按规定缴纳。
16.利润分配
公司税后利润按以下顺序分配：
(1)提取10％的法定公积金；
(2)提取5％的法定公益金；
(3)提取任意盈余公积金；
(4)分配普通股股利。
利润分配由董事会提出预案,报股东大会批准后实施。
(四)合并及要项目注释
1.应收帐款截止1997年12月31日余额25658106.88元,帐龄分析列 示如下：
帐 龄 金额 占应收款总额百分比
1年以内 14890715.97 58
1-2年 5690622.49 22
2-3年 386974.36 2
3年以上 4689794.06 18
合计 25658106.88 100
应收帐款余额中主要有：
(1)大连集装箱船务公司 5531958.91
(2)大连汇达水产品公司 2010071.60
(3)中国非金属公司丹东分公司 825801.00
(4)SUSHEEN(SEATTLE)TIOMVBER TRACLING INC
(5) CLARKSON ASIA LTD 1906423.95
(6)CARGILL INTL GENEVA BRABCH 15069293.60
1996年应收帐款比1995年减少60％,主要是子公司大连中服出国人 员服务中心应收帐款收回。
1997年应收帐款比1996年增加72％,主要是子公司大连远东船务公 司应收租金增加所致。
应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东。
帐龄三年以上的应收帐款,本公司董事会认为其损失的可能性较小 。
2.预付帐款：截止1997年12月31日余额为75169307.65元,帐龄分 析如下：
帐 龄 金额 占预付款总额百分比
1年以内 70,070,199.74 93.21
1年至2年 2,864,505.45 3.81
2年至3年 1,011,421.46 1.35
3年以上 1,223,181.00 1.63
合计 75,169,307.65 100.00
其中主要有：
单 位 发生时间 经济内容 金额
大连华海贸易公司 1997年12月 工程款 24,686,968.41
大连保税区宏澳公司 1997年10月 工程款 2,000,000.00
大连利是产业有限公司1997年10月 工程款 33,992,943.77
俄罗斯欧得汉姆公司 1997年11月 工程款 7,527,009.29
大连康泰建筑技术
咨询发展公司 1997年12月 工程款 3,870,224.10
预付帐款余额中无持本公司5％以上股份的企业。
预付帐款余额1997年12月31日比1996年12月31日增加37％,主要是 预付工程款增加。
3、其他应收帐：截止1997年12月31日余额为85,446,133.43元,帐 龄分析如下：
帐 龄 金 额 占应收帐款的比例
1年以内 68,620,283.44 80.31％
1年至2年 6,068,390.33 7.10％
2年至3年 5,385,203.75 6.30％
3年以上 5,372,255.91 6.29％
合计 85,446,133.43 100％
其中主要有：
单 位 性 质 金 额
大连国际经济技术合作公司 垫付工程款及转让款 55,829,765.73
珠海开发区拱北海谊工贸公司 往来款 4,000,000.00
大连银河酒楼 往来款项 2,133,886.40
美国联合公司 应收保险赔款 2,852,738.85
东方海事发展有限公司 垫付修理费.港使费 2,354,708.88
其他应收款――中国大连国际经济技术合作公司说明：
(1)1996年5月26日本公司将对子公司大连东北房屋开发公司,北京 大世界娱乐有限公司等的长期投资转让予中国大连国际经济技术合作公司后应收的转让款项；
(2)1996年4月20日本公司为大连东北房屋开发公司代垫工程款3,200万元,为该公司开发绿波小区垫付前期费用和工程费用,根据双方签订 的协议,本公司将按银行同期贷款利率收取利息。该公司转让后,该款项转为应收中国大连国际经济技术合作公司。
本公司1996年其他应收帐款比1995年减少31％,主要是由于收回了 部分外欠款。帐龄三年以上的其他应收款,本公司董事会认为出现损失 的可能性较小。
4、存货：截止1997年12月31日余额为43,674,151.73元,其中：
原材料 294,686.95
库存商品 38,221,795.06
产成品 1,725,485.06
低值易耗品 82,660.04
燃油 3,349,524.62
5、长期投资：截止1997年12月31日余额为21,450,142.13元,其中 ：
(1)股票投资
接受投资单位 股数 持股比例 投资金额
辽宁迈克集团股份有限公司2,500,000.00 5％
2,500,000.00
大连冷冻机股份有限公司 64,500.00 0.03％
150,500.00
小计 2,650,500.00
(2)债券投资
债券投资 面值 年利率 购入日期 到期日
国库券 110,000.00 13.96％ 94年6月 98年6月
国库券 220,000.00 14％ 95年6月 98年3月
(3)其他投资：期末余额18,469,642.13元
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位比例
中大远东公司 20年 1,693,185.61 100％
巴布亚新几内亚餐馆 2,050,241.67 100％
中加渔业公司 20年 9,189,538.44 66％
上海洲际发展公司 50年 2,496,100.00 6.67％
三晃空调工程公司＃ 15年 2,839,971.00 50％
远兴船务公司＃＃ 200,605.41 100％
＃：公司拥有的股权未超过50％,故未纳入合并报表范围；
＃＃：远兴船务公司1997年处于筹建期,未纳入合并报表范围。
长期投资1996年比1995年减少44％,系本公司原投资的子公司东北 房屋开发公司,北京大世界娱乐有限公司等1996年5月转让予中国大连 国际经济技术合作公司。转让价格按本公司原帐面投资值为准。
6、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 26,942,218.96 311,911.16 ---- 27,254,130.12
船舶 135,184,335.95 13,954,896.34 149,139,232.29
运输设备 7,343,175.48 2,039,281.97 9,382,457.45
机器设备 134,742.30 ---- 24,253.98 110,488.32
生活及管理设备 3,690,638.88 8,477,317.41 466,633.66
11,701,322.63 合计173,295,111.5724,783,406.88490,887.64197,587,630.81
(2)累计折旧
类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 2,484,964.67 1,105,634.54 ---- 3,590,599.21
船舶 22,778,046.33 13,000,020.90 35,778,067.23
运输设备 2,958,654.64 1,366,412.24 4,325,066.88
机器设备 69,519.05 11,421.51 14,080.07 66,860.49
生活及管理设备1,567,678.52 7,374,967.39154,249.91
8,788,396.00
合计 29,858,863.21 22,858,456.58 168,329.98
52,548,989.81
(3)固定资产净值： 145,038,641.00
本公司在中国银行新加坡分行的美元贷款是以“华云”轮作抵押。该轮截止1997年12月31日帐面净值为39,485,948.31元。
7、无形资产：截止1997年12月31日余额为11,778,047.19元。
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
住宅使用权 4,900,662.02 2,474,950.38 309,935.20 7,065,677.20
出租车牌使用权------ 4,833,200.00 120,830.01 4,712,369.99
合计 4,900,662.02 7,308,150.38 430,765.21
11,778,047.19
无形资产1996年12月31日比1995年12月31日增加197％,系购入职工住宅增加,无形资产1997年12月31日比1996年12月31日增加240％,主要 系购入职工住宅增加及子公司大连豪华轿车出租公司购入出租车牌使用权。
8、递延资产：截止1997年12月31日余额为8,165,945.43元。
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 租入固定资产
1,547,306.96 1,565,136.71 909,457.25 2,202,986.42 2.5-4年
改良支出
其他递延支出
568,667.61 298,190.16 440,557.31 426,300.46 3-4年
干坞大修支出
4,969,092.44 4,484,789.16 3,917,223.05 5,536,658.55 1-2.5年
合计
7,085,067.01 6348116.03 5267237.61 8165945.43
递延资产1996年12月31日比1995年12月31日增加400％,主要是子公司大连远东船务公司发生船舶大修理支出。
9、短期借款：截止1997年12月31日余额为132,122,600.00元,明细 如下：
贷款单位 币种 折合人民币金额 期限 月利率 借款条件
农业银行大连市
分行国际业务部 人民币 2,800,000.00 97.06.25-97.12.30 9.24‰
担保 大连信托投资公司 美元 12,427,350.00 97.10.29-98.01.29 7.5‰
建行大连甘井子支行
人民币 8,000,000.00 97.12.24-98.12.23 7.92‰
担保
大连市财政局 人民币 300,000.00 97.07-98.6 无
信用 工商银行大连分行 美元 1,241,970.00 97.03.17-98.03.03 6.8‰
担保
工商银行大连分行 美元 2,483,940.00 97.05.15-98.03.05 7.3‰
担保 工商银行大连分行 美元 4,139,900.00 97.07.25-98.07.24 6.9‰
担保 工商银行大连分行 美元 2,483,940.00 97.12.18-98.02.13 7.1‰
担保 中国投资银行大连开发区分行
人民币 700,000.00 97.05.29-98.05.29 3.9‰
担保 大连开发区城市信用社
人民币 200,000.00 97.09.15-98.09.15 7.7‰
担保 交行大连开发区支行
人民币 600,000.00 97.08.13-98.03.14 7.7‰
担保 中行辽宁省分行 人民币 30,500,000.00 97.09-98.07 9.24‰
担保 中行辽宁省分行 人民币 5,000,000.00 97.10-98.06 7.92‰
担保
中行辽宁省分行 人民币 26,000,000.00 97.07-98.07 9.24‰
担保
交行大连分行 人民币 4,300,000.00 97.03-98.03 8.49‰
担保
交行大连分行 人民币 700,000.00 97.03-98.03 6.9‰
担保
农行大连分行 人民币 4,500,000.00 97.07-98.07 9.24‰
担保
农行大连分行 人民币 5,000,000.00 97.09-98.09 9.24‰
担保 招商银行 美元 20,745,500.00 97.12.10-98.07.29
7.29‰
担保
合计 132,122,600.00
1997年12月31日公司短期借款比1996年12月31日增加47％,系本公 司短期银行借款增加所致。
10、应付帐款：截止1997年12月31日余额32,480,135.67元,其中主 要有：
单 位 经济内容 金额
(1)大连海关 免税店进货监管费 4,181,189.00
(2)中国出国人员服务总公司 货款 6,213,113.57
(3)堪察加渔业公司 货款 3,291,910.00
(4)南通修船厂 修船款 1,583,329.59
(5)加蓬港 应付港务费 1,241,970.00
(6)合成汽车有限公司 购车款项 10,727,313.68
应付账款中无持本公司5％以上股份的企业。
应付帐款1996年12月31日比1995年12月31日增加61％,主要是本公 司1996年末进出口贸易进口货物增加。
11、预收帐款：截止1997年12月31日余额为45,408,560.95元。
帐龄分析如下：
帐龄 金额 占预收帐款总额的百分比
1年以内 44,424,435.24 97.80％
1年至2年 984,125.71 2.20％
合计 45,408,560.95 100.00％
其中主要有：
单 位 发生时间 经济内容 金额
俄罗斯利有公司 97年12月 工程款 21,618,725.88
俄罗斯利有公司 97年10月 工程款 18,220,000.00
沈阳洲马查普曼食品有限公司 97年3月 货款 1,160,000.00
预收帐款中无持本公司5％以上股份的企业。
12、其他应付款：截止1997年12月31日余额为48,868,585.06元,其 中主要有：
(1)出租车司机大包保证金 2,178,578.00
(2)英国留学人员保证金 1,440,000.00
(3)出国劳务人员保证金 1,102,500.00
(4)研修公司出国保证金 8,932,000.00
(5)海务公司船员保证金 1,803,109.02
(6)大连市水源办 1,100,000.00
(7)职工住房基金 1,139,647.36
13、应交税金：截至1997年12月31日余额为-5,449,881.05元。
增值税 -6,636,332.50
企业所得税 1,126,235.02
营业税 41,250.95
城市维护建设税 15,320.78
个人所得税 3,644.70
合计 -5,449,881.05
14、长期借款：截至1997年12月31日余额为63,504,442.72元。
贷款单位 币种 折合人民币 期限 月利率借款条件 中国银行新加坡分行 美元 23,266,238.00 94.7-98.7 抵押
工商行大连分行 美元 12,171,306.00 97.12-99.6 7.1‰担保
工商行大连分行 美元 9,935,760.00 97.6-99.6 7.3‰担保
农行大连市分行 美元 11,591,720.00 97.2-2000.2 9.1‰担保
建行大连市分行 人民币 6,000,000.00 97.4-99. 9.24‰担保
建行大连开发区分行人民币 539,418.72 95-98 13.5‰抵押
合计 63,504,442.72
本公司在中国银行新加坡分行的美元贷款是以“华云”轮作抵押。
本公司1996年长期借款比1995年减少36.5％,主要是归还了部分长 期借款。
15、股本
1997年.12月.31日 1996年.12 月.31日 1995年.12月.31日
国家股 24,000,000 24,000,000 27,320,000
法人股 24,430,000 24,430,000 24,430,000
职工个人股 12,000,000 12,000,000 30,250,000
合计 60,430,000 60,430,000 82,000,000
1996年股本调整是根据大连市体改委的统一要求,针对公司定向募 集时的不规范情况,依法进行规范,按照大连市大体改委发(1996)84号文《关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司规范股本结构的批复》进行的,总股本由8200万股调整为6043万股,其中：国家股由2732万股调整 为2400万股,内部职工股由3025万股在自愿基础上调整为1200万股,法人股不变。
16、资本公积
项目/日期 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
股本溢价 18,129,000 18,129,000 24,600,000
本公司93年股本发行价为每股人民币1.30元,溢价部分计入资本公 积为2460万元。
本公司96年资本公积金减少,是根据大连市体改委大体改委发(1996)84号文批复规范调整股本结构,按发行价回购内部职工股1825万股,国 家股减资332万股,总股本减少2157万股,相应减少资本公积金647.1万元,资本公积金减少为1812.9万元。
17、盈余公积
项 目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
年初余额 41,590,298.83 20,916,469.48 13,287,663,54
加：计提“两金”5,555,494.56 5,472,630.70 4,402,999,94
提取任意公积金 6,840,788.38 ---
加：免税转入 598,971,29 8,360,410.27 3,225,806.00
年末余额 47,744,764.68 41,590,298.83 20,916,469.48
其中：公益金 12,075,672.54 9,297,925.26 6,561,609.91
免所得税转入盈余公积系根据大连市税务局大税字(1994)216号文 件有关减免企业所得税处理规定执行。
18、未分配利润
项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
年初余额 12,575,066.02 6,589,831.58 6,197,831.83
加：当年净利润 27,777,472.79 27,363,153.52 22,014,999.69
减：提取法定公积金2,777,747.28 2,736,315.35 2,201,499.97
提取公益金 2,777,747.28 2,736,315.35 2,201,499.97
提取任意盈余公积金 6,840,788.38 ---
分配股利 9,064,500.00 17,220,000.00
期末余额 34,797,044.25 12,575,066.02 6,589,831.58
根据1998年3月31日通过的一九九七年度股东大会决议,本公司股票发行成功后,发 行前的滚存利润,全部由新老股东共享。
19、主营业务收入分项列示如下：
项目/年度 1997年度 1996年度 1995年度
工程承包 80,761,197.23 25,202,664.62 33,326,099.04
劳务合作 47,976,819.97 41,049,096.09 37,840,437.72
远洋运输 68,946,792.13 54,655,834.48 48,484,902.34
进出口贸易 138,965,279.40 259,706,256.48 302,262,078.77
远洋渔业 34,010,014.58 80,888,224.00 121,650,135.00
合计 370,660,103.31 461,502,075.67 543,563,652.87
20、主营业务成本分项列示如下：
项目/年度 1997年度 1996年度 1995年度
工程承包 63,517,861.29 14,449,468.09 16,778,919.47
劳务合作 33,780,086.00 27,531,121.94 25,367,785.84
远洋运输 39,140,634.71 28,461,139.49 23,924,123.06
进出口贸易 118,856,782.93 239,276,693.53 273,973,817.20
远洋渔业 30,801,050.80 79,571,503.00 119,341,109.00
合计 286,096,415.73 389,289,926.05 459,385,754.57
21、财务费用分项列示如下：
项目/年度 1997年度 1996年度 1995年度
利息收入 1,696,744.92 1,329,307.39 3,258,414.6
利息支出 13,967,055.58 15,499,180.20 13,811,515.31
汇兑收益 184,540.28 -362,778.77 -2,627,075.27
手续费支出 188,807.96 117,548.90 217,220.47
小计 12,643,658.90 13,924,642.94 8,143,245.91
22、其他业务利润
项目/年度 1997年度 1996年度 1995年度
货运代理收入 719,842.67 ----- -------
出国人员培训收入 ------ ----- 233,060.00
小计 719,842.67 ----- 233,060.00
23、投资收益分项列示如下：
项目/年度 1997年度 1996年度 1995年度
股票投资收益 ----- 5,160.00 ----
其他投资收益 998,006.35 5,979,463.59 1,762,492.65
小计 998,006.35 5,984,623.59 1,762,492.65
投资收益具体列示如下：
年度 被投资单位 投资收益 其中：股票投资 其他投资收益
1997 中加渔业公司 998,006.35 998,006.35
1996 大连经贸公司 44,100.00
大连冷冻机股份有限公司
5,160.00 5,160.00
大连三晃空调有限公司
72,848.39 72,848.39
大连集装箱公司
5,058,985.91 5,058,985.91
中加渔业公司 803,529.29 803,529.29
本年小计 5,984,623.59 5,160.00 5,979,463.59
1995 中加渔业公司1,762,492.65 1,762,492.65
大连集装箱公司投资收益是本公司1996年收回原大连集装箱公司投资本金及历年利息,合计5,531,985.91元,其中：473,000.00元冲减原长 期投资,5,058,985.91元记入投资收益。
24、营业外收入分项列示如下：
项目 1997年度 1996年度 1995年度
违约金收入 88,577.07
增值税退税收入 3,200,644.00 1,749,394.00
其他 181,479.45 94,665.51 198,626.26
小计 270,056.52 3,295,309.51 1,948,020.26
25、营业外支出分项列示如下：
项目/年度 1997年度 1996年度 1995年度
罚款支出 2,750.17 949.50 1,200.00
扶贫支出 39,013.91 53,848.00 139,610.38
固定资产清理支出 41,829.68 477.25
赔偿支出 425,000.00
小计 508,593.76 54,797.50 141,287.63
1997年度赔偿支出,系根据1997年7月21日大连市中级人民法院(1996)大经中字第607号民事调解书确定,本公司因购销合同纠纷赔偿大连商场股份有限公司货款损失及利息425,000.00元。
四.承诺事项
截止1998年4月6日,本公司无重大承诺事项。
五或有事项本公司于1997年10月21日为大连天百集团股份有限公司向中信实业银行大连分行 借款5,000,000元提供担保。
六.关联方及关联交易
(一)关联方及关联关系
1 存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
与公司关系 经济性质 法定代表
中国大连国际经 大连市沙河口 承包海外工程
济技术合作公司 区东北路77号 劳务合作
母公司 全 民 丁肇有 大连远东国际 大连市中山 远洋运输
船务公司 区五五路5号
全资子公司 有限责任 丁肇有
大新船务有限公司 新加坡 舶舶、货运代理、
子公司 舶舶修理、劳务
有限责任 丁肇有
大连中服出国 大连市沙河口 经销出国人员
全资子公司 股份制 沙秀敏 人员服务中心 区东北路77号 免税商品
大连国际经济技 大连市沙河口 国内外贸易 全资子公司
术合作经贸公司 区东北路77号 股份制 丁肇有 大连经济技术开 大连市开发区新 水产品、金属材料、
发区国合水产公司 开路松苑山庄13号 建筑材料、化工原料
子公司 有限责任 束 杨 大连经济技术开发 大连市开发区 计算机、软硬件、
全资子公司 有限责任 孙喜华
广裕自动化研究中心 27号小区B楼4F 自动化监控系统、
机电产品研制、
高科技产品
大连豪华轿车 大连市甘井子泡崖 小汽车出租
租赁有限公司 新村玉胜路12号
子公司 有限责任 郑建秋
工程建设监理 大连市中山区 工程建设监理、
有限公司五五路5号 工程咨询
子公司 有限责任 王 奎 远洋渔业公司 大连市中山区民康 远洋渔业合作、
街3号万科大厦18楼 捕捞及加工、
远洋渔业物资
批发兼零售
子公司 有限责任 丁肇有
大连保税区三佳 大连保税区泰华大厦
国际贸易有限公司 国际贸易、转口 贸易、加工、商品展销
子公司 有限责任 丁肇有
2、存在控制企业的关联方的注册资本及其变化：
单位：万元
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
大连国际经济技术合作公司 10,000 -------- ------- 10,000
大连远东国际船务公司 800 -------- ------- 800
大新船务有限公司 50万美元 -------- ------ 50万美元
大连中服出国人员服务中心 500 -------- ------ 500
大连国际经济技术合作经贸公司 30 -------- ------- 30
大连经济技术开发区国合水产公司300 -------- ------- 300
大连经济技术开发区广裕自动化研究中心
50 -------- ------ 50
大连豪华轿车租赁有限公司 45 -------- ------- 45
工程建设监理有限公司 58.8 -------- ------- 58.8
远洋渔业公司 300 -------- ------- 300
大连保税区三佳国际贸易有限公司100 -------- ------ 100
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
单位：万元
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
大连国际经济
技术合作公司 2,400 ------- --------- 2,400
大连远东国际船务公司 800 ------- -------- 800
大新船务有限公司 50万美元 ------- -------- 50万美元
大连中服出国人员服务中心 500 ------- -------- 500
大连国际经济技术合作经贸公司 30 ------- -------- 30
大连经济技术开发区国合水产公司300 ------- -------- 300
大连经济技术开发区广裕自动化研究中心
50 ------- -------- 50
大连豪华轿车租赁有限公司 45 ------- -------- 45
工程建设监理有限公司 58.8 ------- -------- 58.8
远洋渔业公司 300 ------- -------- 300
大连保税区三佳国际贸易有限公司100 ------- -------- 100
(二)关联交易
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
大连东北房屋开发公司 同一母公司
2、本公司于1996年5月26日与中国大连国际经济技术合作公司签订转让协议,转让对本公司的子公司大连东北房屋开发公司,北京大世界娱乐有限公司等的全部投资,转让价格以本公司原帐面投资值为准。
本公司于1996年4月与下属子公司大连东北房屋开发公司签订“代 垫工程款协议”,为大连东北房屋开发公司开发绿波住宅小区(沙区李家街)垫付工程款3,200万元,利息按银行同期贷款利率计算。大连东北房 屋开发公司被转让后,此款由中国大连国际经济技术合作公司承诺偿还 。除上述事项外,本公司无其他对财务状况和经营成果有重大影响的关 联交易。
3.关联方应收应付款项余额
项 目 1997年
其他应收款 -----
中国大连国际经济技术合作公司 55,829,765.73
七.期后事项
(1)关于本公司土地租赁事项的说明：根据大连市城乡规划土地局 大规土199837号文批复和本公司与大连市城乡规划土地局签订的《土地使用权合同书》,本公司于1998年4月9日以租赁方式获得位于沙河口区 东北路77号的土地使用权,地块总面积为1,064平方米,租赁期限为10年,每年缴纳费用总额为115,656.80元。
(2)公司短期借款截止1998年4月6日已到期8笔,共27,037,200.00元,其中：已归还2笔,共6,000,000.00元；已办理展期6笔,共21,037,200.00元。
八、其他事项
公司境外投资子公司的投资总额和1997年利润列示如下：
单位：万元
长期投资 占净资产％ 97年净利润 占公司利润％
新加坡大新船务公司 2670 16％ 1,335 48％
中加渔业公司 918 5％ 99.8 3.5％
巴布亚新几内亚餐馆 205 1％
俄罗斯中大远东公司 169 1％
其中：新加坡大新船务公司的会计报表已经新加坡执业会计师B.P.YAP＆CO.审计,其会计报表已合并到本公司报表中。
中加渔业公司、巴布亚新几内亚餐馆、俄罗斯中大远东公司由于受所在国政治、经济情况限制,且投资额占净资产比例、利润占公司净利 润比例较小,没有合并会计报表,公司根据有关部门的审核,按权益法核 算投资收益。
(九)、主要财务数据指标
项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
流动比率 1.12 1.08 1.18
速动比率 0.96 0.79 0.93
资产负债率 0.68 0.76 0.75
应收帐款周转率 1.27 0.55 0.55
存货周转率 4.23 4.82 7.52
净资产收益率 0.17 0.22 0.16
每股净利 0.46 0.45 0.27
十一、资产评估的主要情况
(一)、本公司聘请大连会计师事务所对本公司资产进行了评估。评估基准日1992年12月31日,大连会计师事务所出据了资产评估报告书,评估结果已经大连市国资局大国资商字(1993)14号文件确认。
(二)、资产评估汇总表
中国大连国际经济技术合作股份有限公司资产评估汇总表
单位：万元 评估基准日：1992年12月31日
项目名称 帐面原值 帐面净值 评估值 增加值 增减率％
流动资产 103,364,658.97 100,274,660.70 100,800,023.84
525,363.14 0.5％
长期投资 23,320,998.16 17,284,397.43 18,282,748.12
998,350.69 5.7％
固定资产 18,505,433.53 18,505,433.53 27,572,952.00
9,067,518.47 48％
资产总计 145,191,090.55 136,064,491.66 146,655,723.96 10,591,232.30 7.8％
流动负债 86,148,522.04 87,728,000.73 88,399,191.57
671,190.84 0.8％
长期负债 19,998,000.00 19,998,000.00 19,998,000.00
负债合计 106,147,523.83 107,726,000.73 108,397,200.57
671,190.84 0.6％
净资产 39,044,567.72 28,338,490.93 38,258,532.39
9,920,041.46 35％
(三)、评估方法
1、机器设备、办公设备及运输设备：重置成本法；
2、房屋建筑物：重置成本法和市价法；
3、存货：现行市价法和重置成本法；
4、长期投资：重置成本法和收益法；
5、土地使用权：市场比较法和成本逼近法。
本公司根据评估结果进行了相应的帐务处理。
十二、盈利预测
本公司编制的1998年度盈利预测经大连中华会计师事务所审核并出具审核报告“大中会审字(1998)第140号”。
发行人特别提醒投资者,鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定 性,在进行投资判断时不应过于依赖该项资料。
(一)、编制基准本盈利预测是根据业经审计的1995-1997年度经营 业绩及本公司1998年度的经营计划、投资计划,充分考虑企业能力和潜 力,并在下列各项基本假设的前提下编制的,编制该项盈利预测所依据的会计政策与本公司实际采用的相关会计政策相一致。
1、本公司所遵循的国家有关政策、法律、法规和制度无重大变动 ；
2、本预测期内有关信贷利率、汇率无重大变动；
3、本公司所在地区的社会经济环境无重大变动；
4、本公司目前执行的税赋、税率无重大变动；
5、本公司计划的经营项目和投资项目能按期实现或完成；
6、本公司无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影 响。
(三)、1998年盈利预测表
项目 已审实际数 1998年预测数
1995 1996 1997
一、主营业务收入 54,356.40 46,150.20 37,066.00 49,424.50
减：营业成本 45,938.60 38,929.00 28,609.60 39,784.10
销售费用 425.10 225.20 224.20 400.20
管理费用 3,732.60 3,142.70 3,834.70 3,943.10 财务费用 814.30 1,392.50 1,264.40 1,258.00
进货费用 505.00 321.70 180.60
营业税金及附加 167.80 119.50 72.70 68.80
二、主营业务利润 2,773.00 2,019.60 2,879.80 3,970.30
加：其他业务利润 23.30
三、营业利润 2,796.30 2,019.60 2,879.80 3,970.30
加：投资收益 176.20 598.50 99.80 462.90
营业外收入 194.80 329.50 99.00 88.80
减：营业外支出 14.10 5.50 48.30 60.00
加：以前年度损益调整 2.50 16.90 -2.50
四、利润总额 3,155.70 2,959.00 3,027.80 4,462.00
减：所得税 954.20 203.40 189.50 669.30
减：少数股东权益 19.40 52.80
五、净利润 2,201.50 2,736.20 2,785.50 3,792.70
注：根据大连市人民政府1998年4月3日大政(1998)18号文批复,公 司自上市年度起,将执行按33％计征企业所得税,地方财政返还18％的优惠政策, 实际税赋为15％,所得税返还部分进入公司净利润。
十三、公司发展规划
(一)、经营发展战略
以市场的深度和广度开发为重点,以资本运营为核心,以集约化经营及激励机制为手段,以效益最大化为目标,加速形成工程总承包能力,努 力扩大劳务外派规模,实现远洋运输、远洋渔业、国际贸易的规模经营 与规模效益并举。对内以现代企业制度规范本公司运作,对外利用证券 市场、产权市场等多渠道吸纳资金,加快本公司资本积聚,实现经营业绩和经营规模的新飞跃。
(二)、本公司的发展目标及规模
将本公司建成以外经贸为主,远洋运输、远洋捕鱼、房地产开发和 高科技产业联手经营,发展成为大型股份制上市公司,资产规模达到10亿元,营业额达到10亿元,利税达到1亿元。
(三)、市场发展计划
在巩固与拓展日本、新加坡、加蓬、阿根廷等市场前提下,积极利 用国家的外经贸优惠政策,努力开发南美、南非、中东及欧洲市场,实现工程承包、外派劳务、远洋运输、远洋渔业与国际贸易的多元化经营, 推动本公司经营业务的持续、快速健康发展。
(四)、人才扩充计划
采取分层管理模式,集团一级管理重点放在发展规划、财务管理、 人事管理、投资管理及重大经营决策管理上；分支一级管理则着重市场 开发、资产管理及本公司规章的执行管理上。
(五)、固定资产投资计划
本公司将充分利用股票上市的筹资优势,改造两艘远洋运散货船,新造8艘远洋捕鱼船,新建一座600吨冷库,进一步扩大远洋运输和远洋捕鱼能力。
(六)、人员扩充计划
在未来几年,本公司将面向全国招聘各类高级专业技术人才。首先,向社会招聘急需的外经外贸、企业管理及金融证券方面的专业人才,进 一步充实本公司的力量。其次,通过选派进修和培训等方式,改善员工队伍素质,以适应国际惯例的要求。第三,引进人才竞争、激励机1.52％,短期借 款。本公司作为担保人。
3、境内外工程承包合同5份,总标的额1373万美元,其中主要有：
(1)、本公司与华海贸易公司共同与俄罗斯纳霍德卡捕鱼基地股份 公司于1996年3月签定《地平线宾馆工程承包合同》,建筑总面积13800 平方米,总价款5066710美元。
(2)、本公司与利是产业有限公司共同与俄罗斯符拉基沃斯托克马 戏团于1995年12月17日签定《大修马戏团大楼及配套设施工程承包合同》,总价款515万美元,合同期至1998年12月完工。
4、与外商签定选派劳务合同3份：
(1)、本公司与香港华林船舶管理有限公司于1998年1月2日签订的 《选派远洋船员合同》,由本公司按规定选派远洋船员一套班子,共22人,港方付款330,768美元,期限一年。该合同1998年已履行完毕,双方协商延续一年。
(2)、本公司与日本国“日中经济交流协同组合”于1996年10月1日签订的《赴日本国对口企业研修合同》,由本公司负责组织大连地区专 业技术人员赴日本中小企业研修,由日方负责办理赴日本国所需手续和 办理培训有关工作,每批培训12个月,合同期限为长期的,至今已组织赴 日研修生200余人次,效果较好。
(3)、本公司与“日本国有限会社三合贸易”于1995年5月8日签订 的《雇用船员协议》日方委托本公司长期代理雇用渔工和职务船员,雇 用期限为3年。本公司已为日方雇用渔工和船员90余人次,效果较好。
(二)、重大诉讼事项截止本招股说明书签署之日止,本公司不存在 尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
十五、其他重要事项
本公司重要事项均已在相关章节中充分批露, 无其他重要事项
十六、备查文件
查阅地点：
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传真：(0411)2648817
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备查文件：
1、发行人成立的批准文件
2、主管部门和证券交易所批准 发行上市的文件
3、承销协议
4、审计报告、会计报表及附注
5、资产评估报告
6、盈利预测审核报告
7、验资 报告
8、发行人公司章程
9、国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
10发行人改组的其他有关文件
11、重要合同、关于本次发行的股东大会公告及决议
12、证监会要求的其他有关文件
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
一九九八年六月十日
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