CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Mar 28, 2016

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

中准专字[2016]1291 号

中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

$(\epsilon$ 电话) TEL:	(010)88356126
$(f$ 专真 $)$ $FAX$ :	(010)88354837
(邮编) POSTCODE:	100044
$(\pm \pm)$ ADDRESS:	北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截至 2015年12月31日)

页 次 录 目

$\mathbf{1}$

Î

• 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 $1 - 2$ 说明
• 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015 $\equiv$ 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表
• 中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质 $\equiv$ . 证明

所(f)

关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2016]1291 号

中国大连国际合作(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 按照中国注册会计师审计准则审计了中国大连国际合作(集团) 股份有限公司 (以下简称"大连国际") 2015 年度财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2016年3月28日出具了 中准审字[2016]1399号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 的要求,大连国际编制了本专项说明所附的 2015年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是大连国际管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连国际 2015年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对大连国际实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连国 际 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报 表一并阅读。

$\mathbf{1}$

本专项说明仅作为大连国际披露 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 之用,不得用作任何其他目的。

附件: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表

主题词: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 专项报告
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Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing	Postal code: 100044	Tel: 010-88356126

非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来往来性质占用性质经营性占用往来形成原占用形成原往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项往来款项劳务款囡囡8.362015年期末往来13,183.289,867.955,960.283,063.15131,818.95344.1845,600.009,057.4818,610.0015,090.007,400.002015年期末占用3,485.20149.07资金余额资金余额34,887.262015年度偿还30,994.809,691.008,533.484,129.492015年度偿还4,155.0015,193.234,520.94124,767.31累计发生金额累计发生金额12,662.112015年度占用资金2015年度往来资金6,394.132,787.26561.00516.48536.9818.10655.00994.80324.51的利息 (如有)的利息 (如有)2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2015年度占用累计发2015年度往来累计发133,766.3613,510.0015,090.0047,700.0010,530.003,690.4913,765.8313,559.032,250.004.43149.074,511.209,006.31生金额 (不含利息)生金额 (不含利息)3,502.15339.753,485.208,600.0030,000.0030,000.0014,073.703,710.282015年期初往6,000.008,646.522015年期初占8,068.17116,425.77用资金余额来资金余额上市公司核算上市公司核算的会计科目的会计科目其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款应收账款占用方与上市公司的往来方与上市公司的控股子公司的子公司控股子公司的子公司控股子公司的孙公司全资子公司的子公司关联关系关联关系控股子公司控股子公司全资子公司全资子公司全资子公司控股子公司全资子公司全资子公司控股子公司大连保税区国合正大汽车贸易有限公司大连国合汇邦房地产投资管理有限公司DINGS LTD营口国合汇邦房地产开发有限公司沈阳国合汇邦房地产开发有限公司大连国际(澳大利亚)有限公司大连五洲成大建设发展有限公司大连国合国林绿化工程有限公司大连国际合作远洋渔业有限公司CONTRACTOR公司资金往来方名称大连中盈万泰置业有限公司21028540433新加坡大新控股有限公司新加坡大新控股有限公司中大新西兰投资有限公司ALCOHOL: SEPTIMA中大国际工程 (苏里南)上市公司的子公司及其附属非经营性资金前大股东及其其他关联资金大股东及其附现大股东及其关联自然人及其他关联人及其控制的法人其附属企业附属企业附属企业属企业恐许企业小针总计往来小针占用	附件:	$\mathcal{A}^{\mathcal{R}}$	中国大连国际	合作 (集团)	股份有限公司		万元单位:
负责人:

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编号:No.101482388

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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