CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Apr 22, 2015

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

中准专字[2015]1249 号

中准会计师事务所(特殊普通合伙)

Zhongzhun Certified Public Accountants(Special General Partnership)

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截至 2014 年 12 月 31 日)

目 录 页 次

• 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
• 二、中国大连国际合作(集团)股份有限公司 1
• 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金
• 往来情况汇总表

中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants

关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明 中准专字[2015]1249 号 中国大连国际合作(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"大连国际")2014 年度财 务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2015 年 4 月 21 日出具了中准审字[2015]1495 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发[2003]56 号)的要求,大连国际编制了本专项说明所附的 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 "汇总表")。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是大连国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连国际 2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对大连国际实 施 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 大连国际 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为大连国际披露 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:宋连作

中国·北京 中国注册会计师:张宇力

二○一五年四月二十一日

主题词:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 专项报告

地址:北京市海淀区首体南路号楼层224	邮编:100044	电话:010-88356126
Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing	Postal code: 100044	Tel: 010-88356126

附件: 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	大连保税区国合正大汽车贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,835.28			1,495.53	339.75	往来款项	非经营性往来
	大连国际(澳大利亚)有限公司	全资子公司	其他应收款	3,485.20				3,485.20	往来款项	非经营性往来

	营口国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	9,600.00		552.47	1,552.47	8,600.00	往来款项	非经营性往来
	沈阳国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	40,200.00		1,942.03	12,142.03	30,000.00	往来款项	非经营性往来
	大连中盈万泰置业有限公司	控股子公司的孙公司	其他应收款		30,000.00	1,550.70	1,550.70	30,000.00	往来款项	非经营性往来
	大连国合汇邦房地产投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款		36,300.00	1.28	30,301.28	6,000.00	往来款项	非经营性往来
	大连五洲成大建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,530.00	9,287.00	478.47	7,227.30	8,068.17	往来款项	非经营性往来
	丹东联达航运技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款	17.29			17.29	-	往来款项	经营性占用
	新加坡大新控股有限公司	控股子公司	应收账款	1,630.46	3,517.93		1,646.24	3,502.15	往来款项	经营性占用
	新加坡大新控股有限公司	控股子公司	其他应收款		14,073.70			14,073.70	往来款项	非经营性往来
	中大国际工程(苏里南)公司	全资子公司	其他应收款	11,121.17	16,478.81		18,953.46	8,646.52	往来款项	非经营性往来
	中大新西兰投资有限公司	全资子公司	其他应收款		3,710.28			3,710.28	往来款项	非经营性往来
	大连国际合作远洋渔业有限公司	控股子公司	其他应收款		1,200.00	9.73	1,209.73	-	往来款项	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计				73,419.40	114,567.72	4,534.68	76,096.03	116,425.77