CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Mar 29, 2012

关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2011 年度关联方资金占用情况的专项说明

中准专审字[2012] 1068 号

中 国 大 连 国 际合 作( 集 团 ) 股 份有 限公 司 全 体 股 东 :

我们 接 受委 托 ,依据 中 国注 册 会计 师审 计 准则 对 中国 大连 国 际合 作(集 团)股 份有 限 公 司 2011 年 度财 务 报表 进 行了 审计 , 并 于 2012 年 3 月 27 日 出具 了 标 准无 保 留意 见 的审 计报 告 (中 准 审字 [2012]1214 号)。

根 据 中国 证 券 监督 管 理委 员 会和 国务 院 国有 资 产监 督管 理 委员 会 印发 的《 关 于规 范 上市 公 司与 关 联方 资 金往 来及 上 市公 司 对外 担 保若 干问 题 的通 知》( 证 监发 [2003]56 号 ) 的要 求 ,中 国 大连 国际 合 作( 集 团) 股份 有 限公 司 编制 了 2011 年度 非 经营 性 资金 占用 及 其他 关 联资 金往 来 情况 汇 总表 (以 下 简称 " 汇总 表" )。

如 实 编制 和 对 外披 露 该汇 总 表并 确保 其 真实 性 、合 法性 及 完整 性 是 中 国大 连 国际 合 作( 集团 )股 份有 限 公 司 管理层 的责 任 。我 们 对汇 总表 所 载资 料 与我 们审 计 中国 大 连国 际合 作(集 团 )股 份 有限 公 司 2011 年 度 财务 报 表时 所 复核 的会 计 资 料和 经 审 计的 财 务 报表 的 相 关内 容 进 行了 核 对 ,在 所 有 重大 方 面 没有 发 现 不一 致 。 除了 对 中 国大 连 国 际合 作 ( 集团 ) 股份 有 限公 司 实 施 2011 年 度财 务 报表 审 计中 所 执行 的 对关 联方 交 易的 相 关审 计程 序 外,我 们并 未 对汇 总 表所 载 资料 执行 额外 的 审计 程 序。

本 专 项说 明 仅 供 中 国 大连 国 际合 作(集 团 )股份 有 限公 司 披露 控 股股 东及 其 他关 联 方资 金占 用 情况 之 用 ,未经 本 所 同意 , 不得 用 作任 何其 他 目的 。

附: 中 国大 连 国 际合 作 (集 团 )股 份有 限 公 司 2011 年 度非 经 营性 资 金占 用及 其 他关 联 资金 往来 情 况汇 总 表

中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师:隋国军 中国·北京 中国注册会计师:刘其东 二○一二年三月二十七日

上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 单位:元

单位.

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	-2011年期初往来资金余额	-2011年度往来累计发生金额(不含占用资金利息)	-2011年度往来资金的利息	-2011年度偿还累计发生金额	-2011年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京金时代置业有限公司	控股子公司	其他应收款	33,000,000.00	8,000,000.00	1,159,370.17	42,159,370.17	-	往来款项	非经营性占用
	新加坡大新控股有限公司	控股子公司	其他应收款	-	38,337,000.00	-	-	0.0038,337,000.00	往来款项	非经营性占用
	北京凯因生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款	148,360,000.00	5,660,000.00	4,734,464.86	51,394,464.86	107,360,000.00	往来款项	非经营性占用
	中大国际(苏里南)公司	控股子公司	其他应收款、应收股利	87,245,598.77	411,326,489.99	-	302,779,750.32	195,792,338.44	往来款项	非经营性占用
	大连国际合作远洋渔业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,055,918.05	3,254,479.14	-	3,312,780.90	997,616.29	往来款项	非经营性占用
	大连保税区国合正大汽车贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	37,352,803.72	10,000,000.00	-	10,000,000.00	37,352,803.72	往来款项	非经营性占用
	大连汇邦置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	261,000,000.00	520,970,556.67	13,120,344.18	304,120,344.18	490,970,556.67	往来款项	非经营性占用
	大连国际(澳大利亚)有限公司	控股子公司	其他应收款	3,411,500.00	-	-	-	3,411,500.00	往来款项	非经营性占用
	大连国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	186,970,000.00	200,000,000.00	10,422,613.34	418,692,613.34	-21,300,000.00	往来款项	非经营性占用
	营口国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	154,000,000.00	142,158,706.67	8,161,665.44	162,161,665.44	142,158,706.67	往来款项	非经营性占用
	沈阳国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	300,000,000.00	329,410,700.00	17,551,866.66	317,551,866.66	329,410,700.00	往来款项	非经营性占用
	大连五洲成大建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款	40,000,000.00	74,000,000.00	3,231,335.93	43,231,335.93	74,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	大连国际海事技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款		3,654,671.23	-	1,762,980.51	1,891,690.72
小计				1,252,395,820.54	1,746,772,603.70	58,381,660.58	1,657,167,172.31	1,400,382,912.51
总计				1,252,395,820.54	1,746,772,603.70	58,381,660.58	1,657,167,172.31	1,400,382,912.51