CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2010

Mar 24, 2011

关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司2010 年度关联方资金占用情况的专项说明

中准审字 [2011]6022-1 号

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则对中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称贵公司)2010 年度财务报表进行了审计。并于 2011 年 3 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告（中准审字 [2011]6022 号）。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的要求，贵公司编制了 2010 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称“ 汇总表”）。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料 与我们审计贵公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们 并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明仅供贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。

• 附: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师 隋国军 中国·北京 中国注册会计师 高 影 二O 一一年三月二十三日

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上市公司2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司

单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司										单位：元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2010年期初占用 资金余额	2010年度占用累计 发生金额（不含占用 资金利息）	2010年度占用资 金的利息	2010年度偿还累计发 生金额	2010年度期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业
小计
其他关联资金	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算的	2010年期初往来	2010年度往来累计 生金占	2010年度往来资	2010年度偿还累计发	2010年度期末往来	往来形成原	往来性质
往来		的关联关系	会计科目	资金余额	发额（不含用 资金利息）	金的利息	生金额	资金余额	因
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京金时代置业有限公司	控股子公司	其他应收款	318,682,649.70	349,651,383.16	11,636,393.50	646,970,426.36	33,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	新加坡大新控股有限公司	控股子公司	其他应收款	722,907.41	100,923,717.37		101,646,624.78	-	往来款项	非经营性占用
	北京凯因生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款	166,700,000.00	41,000,000.00	1,429,800.10	60,769,800.10	148,360,000.00	往来款项	非经营性占用
	中大国际（苏里南）公司	控股子公司	其他应收款、应 收股利	75,734,358.45	365,099,244.02		353,588,003.70	87,245,598.77	往来款项	非经营性占用
	大连国际合作远洋渔业有限公司	控股子公司	其他应收款、应 收股利	1,260,388.87	10,051,810.85		10,256,281.67	1,055,918.05	往来款项	非经营性占用
	大连保税区国合正大汽车贸易有 限公司	控股子公司	其他应收款	14,000,000.00	64,829,599.67		41,476,795.95	37,352,803.72	往来款项	非经营性占用
	大连汇邦置业有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	352,000,000.00	311,000,000.00	15,907,285.00	417,907,285.00	261,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	大连国际（澳大利亚）有限公司	控股子公司	其他应收款	3,411,500.00	-			3,411,500.00	往来款项	非经营性占用
	大连国合汇邦房地产开发有限公 司	控股子公司	其他应收款	51,370,000.00	200,000,000.00	3,672,750.00	68,072,750.00	186,970,000.00	往来款项	非经营性占用
	营口国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	284,000,000.00	154,000,000.00	8,760,804.98	292,760,804.98	154,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	沈阳国合汇邦房地产开发有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款		300,000,000.00	14,779,500.00	14,779,500.00	300,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	大连五洲成大建设发展有限公司	控股子公司	其他应收款		40,000,000.00	37,066.67	37,066.67	40,000,000.00	往来款项	非经营性占用
小计				1,267,881,804.43	1,896,555,755.07	56,186,533.58	2,008,228,272.54	1,212,395,820.54
总 计				1,267,881,804.43	1,896,555,755.07	56,186,533.58	2,008,228,272.54	1,212,395,820.54

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