CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2008

Mar 19, 2009

关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司2008 年度关联方资金占用情况的专项审计报告

中准审字（2009）6019-1 号

中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称大连国际)2008 年度控股股东及其他关联 方占用资金情况进行了专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是大连国际的责任，我们的责任是对大连国际控 股股东及其他关联方的占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合大连国际的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2008 年度大连 国际控股股东及其他关联方占用大连国际资金情况以附表形式说明。

• 附: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师 高 影 中国· 北京 中国注册会计师 隋国军 二○○九年三月十八日

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上市公司 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元

非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2008年期初占 用资金余额	2008年度占用累计 发生金额（不含占用	2008年度占用 资金的利息	2008年度偿还累 计发生金额	2008年度期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业
小计
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2008年期初往 来资金余额	2008年度往来累计 发生金额（不含占用 资金利息）	2008年度往来 资金的利息	2008年度偿还累 计发生金额	2008年度期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京金时代置业有限公司	控股子公司	其他应收款	383,252,524.60	31,652,464.11	23,973,397.34	149,242,239.22	289,636,146.83	往来款项	非经营性占用
	沈阳国瑞嘉合房地产开发有限公 司	控股子公司的子 公司	其他应收款	30,000,000.00	141,597,442.29	3,921,127.50	151,831,867.50	23,686,702.29	往来款项	非经营性占用
	新加坡大新控股有限公司	控股子公司	其他应收款	15,444,170.49	77,435,789.29		93,268,153.51	-388,193.73	往来款项	非经营性占用
	北京凯因生物技术有限公司	控股子公司	其他应收款	126,680,645.55	10,002,940.00	2,859,350.00	2,859,350.00	136,683,585.55	往来款项	非经营性占用
	中大国际（苏里南）公司	控股子公司	其他应收款、应 收股利	170,145,812.23	427,052,198.44		497,425,255.24	99,772,755.43	往来款项	非经营性占用
	大连国际合作远洋渔业有限公司	控股子公司	其他应收款、应 收股利	52,134,201.31	22,528,622.65	903,299.38	46,330,706.76	29,235,416.58	往来款项	非经营性占用
	大连国合嘉汇房地产开发有限公 司	控股子公司	其他应收款	43,150,000.00	405,357,785.44	4,202,743.39	424,202,743.39	28,507,785.44	往来款项	非经营性占用
	大连保税区国合正大汽车贸易有 限公司	控股子公司	其他应收款	10,000,000.00	36,790,831.49	209,168.51	3,000,000.00	44,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	大连汇邦置业有限公司	控股子公司的子 公司	其他应收款		504,000,000.00	7,273,539.00	259,273,539.00	252,000,000.00	往来款项	非经营性占用
	大连国际海事技术服务有限公司	控股子公司	应收股利		1,800,741.35			1,800,741.35	往来款项	非经营性占用
	大连豪华轿车租赁有限公司	控股子公司	应收股利		894,958.75		18,460.08	876,498.67	往来款项	非经营性占用

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	大连国际（澳大利亚）有限公司	控股子公司	其他应收款		3,411,500.00			3,411,500.00	往来款项	非经营性占用
小计				830,807,354.18	1,662,525,273.81	43,342,625.12	1,627,452,314.70	909,222,938.41
总 计				830,807,354.18	1,662,525,273.81	43,342,625.12	1,627,452,314.70	909,222,938.41

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