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CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2007
Mar 27, 2008
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Audit Report / Information
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关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司2007 年度关联方资金占用情况的专项审计报告
内审字(2008)83-1 号
中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中国大连国际合作（集团）股份有限公司(以下简称大连国际)2007 年度控股股东及其他关联 方占用资金情况进行了专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是大连国际的责任，我们的责任是对大连国际控 股股东及其他关联方的占用资金情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合大连国际的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的2007 年度大连 国际控股股东及其他关联方占用大连国际资金情况以附表形式说明。
- 附: 中国大连国际合作（集团）股份有限公司2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师 高影 中国· 大连 中国注册会计师 隋国军 二○○八年三月二十六日
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上市公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2007年期初占用资金余额 | 2007年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2007年度占用资金的利息 | 2007年度偿还累计发生金额 | 2007年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2007年期初往来资金余额 | 2007年度往来累计发生金额（不含占用资金利息） | 2007年度往来资金的利息 | 2007年度偿还累计发生金额 | 2007年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京金时代置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300,535,122.00 | 116,302,600.03 | 25,535,705.46 | 59,120,902.89 | 383,252,524.60 | 往来款项 | 非经营性占用 |
| 沈阳国瑞嘉合房地产开发有限公司 | 控股子公司的子公司 | 其他应收款 | 166,000,000.00 | 6,840,317.75 | 142,840,317.75 | 30,000,000.00 | 往来款项 | 非经营性占用 | ||
| 新加坡大新控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101,623,038.45 | 596,124.85 | 86,774,992.81 | 15,444,170.49 | 往来款项 | 非经营性占用 | ||
| 北京凯因生物技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101,805,615.70 | 50,001,349.30 | 6,873,680.55 | 32,000,000.00 | 126,680,645.55 | 往来款项 | 非经营性占用 | |
| 中大国际（苏里南）公司 | 控股子公司 | 其他应收款、应收股利 | 209,147,341.62 | 100,450,217.67 | 139,451,747.06 | 170,145,812.23 | 往来款项 | 非经营性占用 | ||
| 大连国际合作远洋渔业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款、应收股利 | 60,562,102.96 | 25,273,326.36 | 39,522,137.91 | 46,313,291.41 | 往来款项 | 非经营性占用 | ||
| 大连国合嘉汇房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143,150,000.00 | 5,370,077.64 | 105,370,077.64 | 43,150,000.00 | 往来款项 | 非经营性占用 | ||
| 大连远东船舶管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,700,406.68 | 7,139,701.86 | 10,840,108.54 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性占用 | ||
| 大连保税区国合正大汽车贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,000,000.00 | 7,700,000.00 | 15,700,000.00 | 10,000,000.00 | 往来款项 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | 1,104,523,627.41 | 312,833,397.71 | 39,249,703.76 | 631,620,284.60 | 824,986,444.28 | |||||
| 总 计 | 1,104,523,627.41 | 312,833,397.71 | 39,249,703.76 | 631,620,284.60 | 824,986,444.28 |
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