CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2006

Mar 30, 2007

关于中国大连国际合作(集团)股份有限公司2006 年度关联方资金占用情况的专项审计报告 华连内审字(2007)63-1 号

中国大连国际合作(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对中国大连国际合 作(集团)股份有限公司(以下简称大连国际 )2006 年 度控股股东及其他关联 方占用资金情况进行了专项审计。真实 、完整地提供所有相关资料是大连国际的责任 ,我们的责任是对大连国际控 股股东及其他关联方的占用资金情况发 表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计 师审计准则进行的。在审计过 程中,我们结合大连国际的实际情况,实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56 号)的要求,现将我们在审计过程中注意到的 2006 年度大 连国际控股股东及其他关联方占用大连 国际资金情况以附表形式说明。

附: 中国大连国际合作( 集团)股份有限公司 2006 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大连华连会师事务所有计限公司	中国会师注册计	刘其东

中国· 大连 中国注册会计师 张耀麟

二○○七年三月二十八日

上市公司 2006 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位名称:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 单位:元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算会科的计目	年期初占用资2006金余额	年度占用累计2006发生金额不含占用(资金利息)	年度占用资2006金的利息	年度偿还计累2006发生金额	年度期末占用2006资金余额	占用成原形因	占用性质
控东现股股其附属企及业	术集中国大连国际经济技合作团有限公司	控东股股	其他应收款	-	98.1,557,156		98.1,557,156	-	往来款项	非经营性占用
	大连东房发有北屋开限公司	控东同一股股	其他应收款	8,371,232.00			8,371,232.00		往来款项	营性占非经用
	伯利达尔木业有限公西亚司	同一控东股股	其他应收款	1,877,088.86			1,877,088.86	-	往来款项	非经营性占用
	伯利达尔木业有公西亚限司	控东同一股股	预付账款	428,779.32	234,414.58		663,193.90	-	采购商品	经营性占用
小计				10,677,100.18	1,791,613.14	-	12,468,713.32	-
他其关联资金来往	资金往来方名称	往来与上市方的关联关公司系	上市核公司算的会科计目	初来年期往资2006金余额	年度往来累计2006发生金额含占不用(资金利息)	度来年往资2006金利息的	度年偿还累计2006生金发额	度来年期末往2006金余资额	来往形成原因	往来性质
上市公的司子公其司及附属企业	北京金时代置业有限公司	控子公股司	其他应收款	337,639,583.84	10,323,353.64	19,101,983.52	66,529,799.00	300,535,122.00	往来款项	非经营性占用
	沈国瑞嘉合房地产发有阳开限公司	控的 子子公股司公司	其他应收款	137,209,507.23	27,931,215.00	9,664,461.00	8,805,183.23	166,000,000.00	往来款项	非营性占经用
	新加坡大新控有股限公司	控股子公司	其他应收款	104,482,565.27	530,618.08		3,390,144.90	101,623,038.45	往来款项	非营性占用经
	北京凯生物技术有因限公司	控股子公司	其他应收款	1,1976,620.22	35,058,098.96	5,629,006.58	1130,058,0.06	11,10805,65.70	往来款项	非营性占用经
	中大苏国际里南公司()	控股子公司	其款、 应他应收收利股	62,998,143.94	218,349,519.91		72,200,322.23	209,147,341.62	来款往项	营性占非经用
	大连国际合作远洋渔业有限公司	控子公司股	其他应收款	55,878,970.99	5,602,917.15	2,276,737.15	15,140,585.57	48,618,039.72	往来款项	非经营性占用
	大连国合嘉汇房地产发有限公开司	控子公股司	其他应收款	12,000,000.00	152,237,198.00	4,909,482.81	25,996,680.81	143,150,000.00	往来款项	非经营性占用
	大连东船舶管有公远理限司	控公股子司	其他应收款	3,48,3.12757	066,481.85,5		114,648.295,	3,00,406.687	往来款项	非经营性占用
	大连保合大汽车贸易有税区国正限公司	控股子公司	其他应收款	52,290,192.53	6,937,760.70		41,227,953.23	18,000,000.00	往来款项	营性占非经用
小计				857,424,157.14	462,037,163.29	41,581,671.06	268,463,427.32	1,092,579,564.17
总计				868,101,257.32	463,828,776.43	41,581,671.06	280,932,140.64	1,092,579,564.17