CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Annual Report 2004

Mar 24, 2005

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2004 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。

• 1.2 没有董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。

• 1.3 所有董事均出席董事会。

• 1.4 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。

• 1.5 公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、 会计机构负责人王正平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

• §2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	大连国际
股票代码	000881
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦
邮政编码	116011
公司国际互联网网址	http://www.china-cdig.com
电子信箱	webmaster@china-cdig.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书		证券事务代	表
姓 名	李 枫		韩秀吉
联系地址	大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦 1004 室		大连市西岗区黄河路219 号外经贸大厦 1004 室
电 话	0411-83780066		0411-83780139
传 真	0411-83780186		0411-83780186
电子信箱	lifeng@china-cdig.com		hanxiuji@china-cdig.com
**§3 会计数据和业务数据摘要 **

1

3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元

	2004 年（本年）	2003 年（上年）	本年比上年增 减（％）	2002 年
主营业务收入	1,749,962,392.09	1,221,424,267.19	43.27	967,120,015.49
利润总额	37,229,824.92	23,436,856.06	58.85	31,528,251.93
净利润	36,496,320.11	22,006,825.02	65.84	26,395,206.78
扣除非经常性损 益的净利润	30,966,422.09	19,471,763.55	59.03	25,991,850.95
	2004 年末 （本年末）	2003 年末 （上年末）	本年末比上年 末增减（％）	2002 年末
总资产	2,791,407,669.00	2,446,933,863.87	14.08	1,827,964,426.26
股东权益（不含 少数股东权益）	742,517,522.75	724,695,156.15	2.46	701,613,463.56
经营活动产生的 现金流量净额	-183,988,572.91	-18,341,388.14	-903.13	-68,061,518.16

• 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元

		2004 年（本年）	2003 年（上年）	本年比上年增 减（％）	2002 年
每股收益		0.12	0.07	71.43	0.09
每股收益		0.12	0.07	71.43	0.09
净资产	收益率	4.92%	3.04%	1.88	3.76%
扣除非 计算的	经常性损益的净利润为基础 净资产收益率	4.23%	2.73%	1.50	3.78%
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.60	-0.06	-900.00	-0.22
		2004 年末 （本年末）	2003 年末 （上年末）	本年末比上年 末增减（％）	2002 年末
每股净资产		2.40	2.35	2.13	2.27
调整后的每股净资产		2.37	2.31	2.60	2.14

非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资产生的损益 -1,540,686.54

2

处置固定资产产生的损益	1,361,023.38
各种形式的政府补贴	89,419.00
收取控股股东的资金占用费	1,173,684.90
短期投资损益	-92,382.76
其他各项营业外收入、支出	-847,172.76
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,397,718.20
其他非经常性损益项目
非经常性损益的所得税影响数	-11,705.40
合 计	5,529,898.02

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 单位：股

	本次变动前			本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	80,640,000							80,640,000
其中：
国家持有股份	80,640,000							80,640,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	70,358,400							70,358,400
3、内部职工股
4、优先股或其他	325,800					-33,600	-33,600	292,200
未上市流通股份合计	151,324,200					-33,600	-33,600	151,290,600
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	157,594,200					33,600	33,600	157,627,800
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计	157,594,200					33,600	33,600	157,627,800
三、股份总数	308,918,400							308,918,400

3

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期	末股东总数	末股东总数	58,117	58,117	58,117	58,117	58,117	58,117	58,117
前十名股东持股情况
股东名称（全称）		年度内增 减			年末持股数 量（股）			比例 （％）	股份类 别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
中国大连国际经济技术合作 集团有限公司		0			80,640,000			26.10	未流通	无	国家股
大连瀚盛投资有限公司		0			11,520,000			3.73	未流通	无	其他
大连俪友投资有限公司		0			10,454,400			3.38	未流通	无	其他
大连铁道有限责任公司		0				8,640,000		2.80	未流通	无	其他
大连万益股份有限公司		0				5,760,000		1.86	未流通	无	其他
大连市总工会劳动服务公司		0				5,760,000		1.86	未流通	无	其他
上海邦联科技实业有限公司		0				5,280,000		1.71	未流通	无	其他
辽宁东方证券公司		4,750,000				4,750,000		1.54	已流通	无	其他
大化集团有限责任公司		0				2,880,000		0.93	未流通	无	其他
大连机床集团有限责任公司		0				2,880,000		0.93	未流通	无	其他
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）						年	末持有流通股的数量（股）			种类（A、B、H 股或其它）
辽宁东方证券公司						4,750,000				A股
黄汉南						1,538,411				A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金						1,498,858				A股
全国社保基金一零七组合						1,305,815				A股
崔淑英						649,575				A股
江雪芳						511,994				A股
东吴证券有限责任公司						483,250				A股
许国政						476,685				A股
韩军峰						421,600				A股
李宏涛						410,700				A股
上述股东关联关系或一致行动的说明				前10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。公司未知前十名 流通股股东之间是否存在关联关系。

4

• 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984 年，注册资金1 亿元人民币，注册 地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219 号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定 代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市 人民政府国有资产监督管理委员会，办公地址为大连市沙河口区中山路576 号，主任为王春。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

大连市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 中国大连国际合作(集团)股份有限公司

26.10%

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股 数（股）	年末持股 数（股）	变动 原因
朱明义	董事长	男	53	2004.5.21-2007.5.21	53,760	53,760
王新民	副董事长、总经理	男	53	2004.5.21-2007.5.21	40,320	40,320
卜兆良	董事、副总经理	男	41	2004.5.21-2007.5.21
陈荣辉	董事、副总经理、 财务负责人	男	39	2004.5.21-2007.5.21
姜午驹	董事	男	50	2004.5.21-2007.5.21	16,128	16,128
李淑娟	董事	女	51	2004.5.21-2007.5.21	73,320	73,320
李国君	董事	男	50	2004.5.21-2007.5.21	40,320	40,320
李源山	独立董事	男	66	2004.5.21-2007.5.21
戴大双	独立董事	女	53	2004.5.21-2007.5.21
张启銮	独立董事	男	47	2004.5.21-2007.5.21
夏春玉	独立董事	男	42	2004.5.21-2007.5.21
尚福盛	监事会主席	男	50	2004.5.21-2007.5.21	40,320	40,320

5

杨立强	监事	男	54	2004.5.21-2007.5.21
姜建国	监事	男	46	2004.5.21-2007.5.21
李 枫	董事会秘书	男	49	2004.5.21-2007.5.21	28,032	28,032

5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任 的职务	任职期间	是否领取报酬、 津贴（是或否）
朱明义	中国大连国际经济技 术合作集团有限公司	董事长、总经理	2000 年4 月10 日 -至今	是
尚福盛	中国大连国际经济技 术合作集团有限公司	监事会主席	2001 年3 月19 日 -至今	是

• 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：万元

年度报酬总额	123.23	123.23
金额最高的前三名董事的报酬总额	49.37
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	49.25
独立董事津贴	3.00 万元/人、年
独立董事其他待遇		无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	朱明义先生、尚	福盛先生
报酬区间		人 数
15 万元以上	1 人
10-15 万元	6 人
10 万元以下	2 人

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，强化了市场开拓力度，加快了主营业 务的发展，优化了业务结构，实现了预期的经营目标。

2004 年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报 告。报告期内公司实现主营业务收入174,996.24 万元，比上年增长43.27%；实现主营业务 利润24,500.53 万元，比上年增长27.54%；实现净利润3,649.63 万元，比上年增长65.84%。 报告期内，公司实现的净利润比上年增长65.84%，主要是公司房地产、远洋运输、远洋 渔业业务效益比上年有了明显的提高。 经营活动产生的现金流量净额-18,398.86 万元，主要是公司的房地产项目开发成本增加

6

所致。

营业费用总额比上年增加1,842.07 万元，主要是公司房地产业务销售费用增加所致。 财务费用总额比上年增加938.71 万元，主要是公司贷款增加导致利息费用增加所致。 投资损失总额比上年同期增加276.35 万元，主要是公司核销对上海洲际发展公司投资净 损失235.69 万元所致。

期末总资产比年初增加34,447.38 万元，主要是存货和固定资产增加所致。其中：房地 产开发产品增加18,851.09 万元，船舶固定资产净值增加14,356.37 万元。 期末股东权益比年初增加1,782.24 万元，主要是本年度实现净利润3,649.63 万元，并 根据2003 年度公司股东大会决议，从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款 1,832.26 万元所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年增减	主营业务 成本比上 年增减	毛利率比 上年增减 （％）
工程承包	278,716,067.94		227,014,190.44	18.55	4.24	9.29	-16.89
劳务合作	81,733,154.17		37,397,590.51	54.24	17.94	53.30	-16.30
进出口贸易	480,231,371.13		443,551,478.00	7.64	7.08	3.62	67.54
远洋运输	112,309,989.31		86,130,027.47	23.31	17.03	20.46	-8.55
远洋渔业	129,257,025.82		97,867,785.61	24.28	83.55	44.97	486.47
房地产	612,873,708.80		522,131,273.91	14.81	170.96	194.49	-31.47
其中：关联交易
关联交易的定价原则		遵循市场定价原则
关联交易必要性、持续性的说明		在上述主营业务收入中，没有关联交易收入。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易为0.00 元。

6.3 主营业务分地区情况

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国 内	1,149,268,177.63	52.14
亚洲其他地区	244,250,962.39	3.24
美洲地区	219,960,362.29	55.15
非洲地区	129,230,040.91	184.88
欧洲地区	5,469,438.82	-85.23

7

澳洲地区 1,783,410.05 -66.18

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	17,873.79 万元	占采购总额比重	12.17%
前五名销售客户销售金额合计	39,793.83 万元	占销售总额比重	22.77%

• 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

• □适用 √不适用

• 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用 √不适用

• 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

报告期内，公司实现的净利润比上年增长65.84%，主要是公司房地产、远洋运输、远洋 渔业业务效益比上年有了明显的提高。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用

1、总资产增加34,447.38万元。其中：流动资产增加16,925.22万元（其中：货币资金减 少5,661.31万元，预付账款增加3,766.06万元，存货增加12,701.61万元，应收款项增加 6,756.03万元）；固定资产增加17,086.62万元；无形资产及其他资产减少373.87万元。 2、长期负债增加10,769.27万元，主要是本年银行长期借款增加所致。

3、期末股东权益比年初增加1,782.24 万元，主要是本年度实现净利润3,649.63 万元， 并根据2003 年度公司股东大会决议，从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款 1,832.26 万元所致。

• 4、主营业务利润增加5,290.61万元，主要是本年度公司房地产、远洋运输和远洋渔业业 务获得的主营业务利润增加所致。

• 5、净利润增加1,448.95 万元，主要是本年度公司房地产、远洋运输和远洋渔业业务获 得的净利润增加所致。

• 6、现金及现金等价物净增加额减少5,661.31 万元，主要是公司经营活动产生的现金流 量净额减少所致。

• 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

• □适用 √不适用

• 6.10 完成盈利预测的情况

• □适用 √不适用

8

6.11 完成经营计划情况

• □适用 √不适用

• 6.12 募集资金使用情况

• □适用 √不适用

变更项目情况

• □适用 √不适用

• 6.13 非募集资金项目情况

• √适用 □不适用 单位：万元

	√适用 □不适用			单位：万元
项	目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设	立新加坡大新控股有限公司	6,600.00	2004 年6 月底已实施完毕。	1,757.84
合	计	6,600.00		1,757.84

• 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用 √不适用

• 6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

• √适用 □不适用

• 2005 年，公司将继续增强核心竞争力、大力开拓市场，进一步发展核心产业，提升专业 化管理水平，全面提高经营质量和经济指标。

• 1、工程承包业务要加快结构调整，通过整合资源，进一步提高项目运作能力，提高国际 市场开发能力和融资能力，推动公司由承包工程项目向区域性市场布局发展。

• 2、国际劳务业务要坚持“以质取胜”的方针，在保证业务稳定的基础上求发展，积极开 拓周边国家市场，力争在外派规模上登上一个新的台阶。

• 3、房地产业务要提升经营质量，按计划完成北京“东一时区”和沈阳“枫合万嘉”项目 进度，力争实现大连“枫合万嘉”和“嘉汇星海”项目的清盘，保持业务的持续发展。

• 4、远洋运输业务要在运用好目前运力的基础上，适时开展船舶管理、船舶代理、租船等 业务，提高综合效益。

• 5、远洋渔业业务要充分利用好现有渔场，适时开发新渔场，结合渔品加工和渔品贸易， 提高经济效益。

• 6、进出口贸易业务要加强库存管理，扩大进口招投标业务，形成一些新的、具有一定规 模的优势品种，进一步树立风险意识，提升经济效益。

• 7、水产品养殖业务要加强计划管理和成本管理，有效降低自然灾害和病虫所造成的损失， 扩大销售渠道。

• 8、生物制药业务要坚持以产品经营为核心，通过品种与技术营销增加现金流量，继续延 伸产品线，扩宽与巩固销售网络，夯实健康发展的基础。

新年度盈利预测（如有）

• □适用 √不适用

• 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

9

根据大连华连会计师事务所审计，公司2004 年度实现主营业务收入174,528.62 万元，

实现净利润为3,649.63 万元，提取法定盈余公积金827.20 万元，提取公益金667.30 万元， 加上年初未分配利润7,329.86 万元后，本年度可供投资者分配的利润为9,484.99 万元。2004 年公司资本公积金余额为25,369.59 万元。

• 2004 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：

• 以2004 年年末股本总额30,891.84 万股为基数，每10 股派发现金1.00 元（含税），资 本公积金不转增股本。

此预案须经2004 年年度股东大会审议批准。

公司报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用 单位：万元

==> picture [319 x 138] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日起 是否为关 所涉及的 所涉及的
收购资产 至本年末为 联交易（如 资产产权 债权债务
上市公司贡 是，说明定 是否已全 是否已全
献的净利润 价原则 部过户 部转移
从沈阳市土地 2004 年5 32,645.00 -216.43 否 是 是
储备交易中心 月18 日
收购大东区八
王寺一幅土地
使用权。
上述收购资产行为对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。
7.2 出售资产
----- End of picture text -----

• □适用 √不适用

• 7.3 重大担保

• √适用 □不适用 单位：万元

公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议 签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕		是否为关联方 担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计						6,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						6,000

10

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	6,000
担保总额占公司净资产的比例	8.08%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
担保总量是否超过净资产的50%（是或否）	否
违规担保总额	0.00

• 7.4 重大关联交易

• 7.4.1 关联销售和采购

• □适用 √不适用

• 7.4.2 关联债权债务往来

• √适用 □不适用 单位：万元

关联方	向关联方提供资金	向关联方提供资金		关联方向上市公	司提供资金
	发生额	余额	发生额		余额
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	15,406.23	0.00	16,378.00		0.00
大连东北房屋开发有限公司	0.00	0.00	3,630.44		0.00
合 计	15,406.23	0.00	20,008.44		0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 15,406.23 万元，余额0.00 万元。

• 7.5 委托理财

• □适用 √不适用

• 7.6 承诺事项履行情况

• □适用 √不适用

• 7.7 重大诉讼仲裁事项

• □适用 √不适用

• 7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
李源山	5	5	0	0
戴大双	5	5	0	0
张启銮	5	5	0	0

11

夏春玉 5

5

0 0

公司独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》及相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，确保足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在履行职责中能够保持充分的独立 性，关注公司运作的规范性，为公司重大事项决策提出专业性、建设性的意见， 对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，有效地促进了公司治理结 构的完善。对本年度董事会议案和非董事会议案均未曾提出异议。 §8 监事会报告

监事会认为公司在依法运作、财务报告、收购资产和关联交易方面不存在问 题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2004年年度财务报告经大连华连会计师事务所审计，注册会计师刘其 东、张耀麟签字，出具了标准无保留意见的审计报告（内审字[2005] 148 号）。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变 化。

9.4 报告期内无重大会计差错。

9.5 与最近一期年度报告相比合并范围发生变化的说明 报告期内（1）对远洋运输业务实施整合，新设立全资子公司新加坡大新控股 有限公司。公司将其持有的全资子公司大新船务有限公司和联亚船务有限公司的 全部股权转让给新加坡大新控股有限公司。（2）与北亚华欣置业有限公司签定股 权转让协议，受让其持有的北京金时代置业有限公司6%的股权，对北京金时代置 业有限公司持股比例增至75.10%。（3）原大连保税区三佳国际贸易有限公司更名 为大连保税区国合正大汽车贸易有限公司。

报告期内，公司将持有的大连国合双龙汽车销售服务有限公司60%的股权全 部转让。

报告期内，公司对应纳入会计报表合并范围的公司全部进行了合并。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2005 年3 月25 日

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资产负债表

2004年12月31日 会企01表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：元

资 产	附注	2004 年12 月31 日	2004 年12 月31 日	2003 年12 月31 日	2003 年12 月31 日
		母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：
货币资金	1	113,510,429.22	218,139,247.28	102,281,951.94	274,752,362.01
短期投资	2	1,404,123.22	1,404,123.22
应收票据		2,230,000.00	2,230,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
应收股利		132,798.88
应收利息
应收账款	3	61,659,610.65	255,317,235.81	73,141,338.35	255,448,427.94
其他应收款	4	1,031,667,314.17	198,546,002.73	696,692,911.91	130,854,468.69
预付账款	5	58,515,523.63	188,166,298.40	58,194,022.83	150,505,721.35
应收补贴款		1,249,038.34	1,249,038.34	8,924,206.38	9,324,206.38
存货	6	69,834,721.55	1,052,364,654.98	153,352,458.61	925,348,572.79
待摊费用	7		2,556,822.18	486,238.77	987,433.73
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,340,203,559.66	1,919,973,422.94	1,096,573,128.79	1,750,721,192.89
长期投资：	8
长期股权投资		452,921,849.72	20,644,694.80	384,458,336.65	12,550,617.56
长期债权投资
长期投资合计		452,921,849.72	20,644,694.80	384,458,336.65	12,550,617.56
其中：合并价差			-447,870.43		9,577,596.07
固定资产：	9
固定资产原值		95,882,213.05	1,005,939,244.22	91,051,575.78	782,680,117.22
减：累计折旧		25,685,681.54	208,365,602.58	19,122,677.60	213,036,280.05
固定资产净值		70,196,531.51	797,573,641.64	71,928,898.18	569,643,837.17
减：固定资产减值准备		5,834,600.00	5,834,600.00	10,787,600.00	10,787,600.00
固定资产净额		64,361,931.51	791,739,041.64	61,141,298.18	558,856,237.17
工程物资			1,068,188.00
在建工程	10		17,991,697.70		81,076,506.63
固定资产清理
固定资产合计		64,361,931.51	810,798,927.34	61,141,298.18	639,932,743.80
无形资产及其他资产：
无形资产	11	7,249,687.87	38,745,813.38	2,469,761.39	39,324,066.20
长期待摊费用	12	906,437.34	1,244,810.54	1,614,761.77	4,405,243.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		8,156,125.21	39,990,623.92	4,084,523.16	43,729,309.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计		1,865,643,466.10	2,791,407,669.00	1,546,257,286.78	2,446,933,863.87
流动负债：
短期借款	13	671,360,000.00	858,360,000.00	358,263,000.00	654,263,000.00
应付票据	14		985,500.00		47,495,000.00

13

应付账款	15	152,061,158.66	249,284,187.72	174,430,228.05	376,619,199.75
预收账款	16	25,430,931.01	126,980,393.77	48,451,840.32	87,514,912.13
应付工资		3,528,670.28	10,657,275.12	1,141,034.22	7,651,354.43
应付福利费		4,152,149.83	5,920,857.79	3,804,788.35	4,674,277.21
应付股利	17	1,690,217.95	1,690,217.95	1,690,217.95	4,369,346.55
应交税金	18	304,478.94	582,783.53	-15,296,155.53	-3,854,192.03
其他应交款	19	141,019.15	259,258.45	254,672.35	612,223.68
其他应付款	20	159,056,861.05	285,059,673.62	143,480,541.36	189,103,900.44
预提费用	21	20,000.00	12,012,100.43	306,925.63	21,496,643.33
预计负债		5,387,126.03		5,393,094.69	3,086,344.14
一年内到期的长期负债	22	50,000,000.00	92,829,731.25		38,278,218.75
其他流动负债
流动负债合计		1,073,132,612.90	1,644,621,979.63	721,920,187.39	1,431,310,228.38
长期负债：
长期借款	23	50,000,000.00	302,770,781.25	100,000,000.00	201,428,060.11
应付债券
长期应付款
专项应付款			6,350,000.00
其他长期负债
长期负债合计		50,000,000.00	309,120,781.25	100,000,000.00	201,428,060.11
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		1,123,132,612.90	1,953,742,760.88	821,920,187.39	1,632,738,288.49
少数股东权益			95,147,385.37		89,500,419.23
股东权益：
股本	24	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
减：已归还投资
股本净额		308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积	25	253,695,853.55	253,695,853.55	253,695,853.55	253,695,853.55
盈余公积	26	77,400,912.00	85,075,401.07	88,424,214.28	88,424,214.28
其中：法定公益金		17,742,463.14	20,765,878.00	32,415,397.43	32,415,397.43
未分配利润	27	102,495,687.65	94,821,198.58	73,298,631.56	73,298,631.56
外币报表折算差额		0.00	6,669.55		358,056.76
股东权益合计		742,510,853.20	742,517,522.75	724,337,099.39	724,695,156.15
负债及股东权益总计		1,865,643,466.10	2,791,407,669.00	1,546,257,286.78	2,446,933,863.87

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利润及利润分配表

编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司	编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司	2004年1-12月 会企02表 单位：元	2004年1-12月 会企02表 单位：元	2004年1-12月 会企02表 单位：元	2004年1-12月 会企02表 单位：元
项 目	附 注	合并		母公司
		2004 年1-12 月	2003 年1-12 月	2004 年1-12月	2003 年1-12月
一、主营业务收入	28	1,749,962,392.09	1,221,424,267.19	675,405,412.07	615,724,686.27
减：主营业务成本	29	1,468,596,592.73	1,012,543,098.54	579,757,661.42	544,130,414.56
主营业务税金及附加	30	36,360,499.56	16,782,011.52	4,444,307.74	4,310,400.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		245,005,299.80	192,099,157.13	91,203,442.91	67,283,871.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减：营业费用		39,899,339.52	21,478,600.42	2,772,811.86	3,484,389.76
管理费用		142,208,651.14	129,904,949.68	77,112,362.47	47,379,752.86
财务费用	31	27,227,079.46	17,840,009.59	13,050,456.17	18,553,342.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,670,229.68	22,875,597.44	-1,732,187.59	-2,133,613.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	32	-3,996,674.38	-1,233,209.36	39,221,367.13	22,831,161.10
补贴收入	33	89,419.00	2,232,132.63	89,419.00	1,590,132.63
营业外收入	34	6,547,741.38	400,161.84	53,900.00	128,000.00
减：营业外支出	35	1,080,890.76	837,826.49	610,904.69	408,855.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,229,824.92	23,436,856.06	37,021,593.85	22,006,825.02
减：所得税		6,983,543.91	7,873,070.04	525,273.74
少数股东损益		-6,250,039.10	-6,443,039.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,496,320.11	22,006,825.02	36,496,320.11	22,006,825.02
加：年初未分配利润		73,298,631.56	55,693,171.54	73,298,631.56	55,693,171.54
其他转入
六、可供分配的利润		109,794,951.67	77,699,996.56	109,794,951.67	77,699,996.56
减：提取法定盈余公积		8,271,983.09	2,200,682.50	3,649,632.01	2,200,682.50
提取法定公益金		6,673,046.87	2,200,682.50	3,649,632.01	2,200,682.50
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		94,849,921.71	73,298,631.56	102,495,687.65	73,298,631.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积		28,723.13
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		94,821,198.58	73,298,631.56	102,495,687.65	73,298,631.56
补充资料：
项 目		本年累计数	上年实际数	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-1,540,686.54		-1,540,686.54
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他

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现金流量表

现金流量表	现金流量表
2004 年1-12 月 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司		会企03 表 单位：元
项 目	附注	母公司	合 并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		615,324,119.57	1,750,504,709.56
收到的税费返还			300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		382,412,165.94	432,334,518.56
现金流入小计		997,736,285.51	2,183,139,228.12
购买商品、接受劳务支付的现金		532,386,919.79	1,625,053,148.90
支付给职工以及为职工支付的现金		43,351,024.31	74,859,648.38
支付的各项税费		22,483,727.59	63,673,906.09
支付的其他与经营活动有关的现金	36	661,371,642.58	603,541,097.66
现金流出小计		1,259,593,314.27	2,367,127,801.03
经营活动产生的现金流量净额		-261,857,028.76	-183,988,572.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		6,000,000.00	7,857,044.02
取得投资收益所收到的现金		8,429,722.47	6,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		8,764.00	38,276,299.75
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		14,438,486.47	46,139,793.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,746,454.03	208,861,261.66
投资所支付的现金		10,300,000.00	26,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		19,046,454.03	235,061,261.66
投资活动所产生的现金流量净额		-4,607,967.56	-188,921,467.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金			7,341,937.50
借款所收到的现金		661,660,800.00	1,063,531,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计		661,660,800.00	1,070,873,737.50
偿还债务所支付的现金		351,000,000.00	705,974,115.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		33,345,075.38	47,644,468.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计		384,345,075.38	753,618,584.14
筹资活动产生的现金流量净额		277,315,724.62	317,255,153.36
四、汇率变动对现金的影响		377,748.98	-958,227.29
五、现金及现金等价物净增加额		11,228,477.28	-56,613,114.73
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润		36,496,320.11	36,496,320.11
加：计提的资产减值准备		8,963,338.83	8,672,905.32
固定资产折旧		6,812,641.75	59,782,623.63
无形资产摊销		178,552.02	5,558,731.32
长期待摊费用摊销		1,521,642.43	3,260,094.17
待摊费用减少（减：增加）		486,238.77	-1,569,388.45

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预提费用增加（减：减少）		-286,925.63	-9,484,542.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）			-1,361,023.38
固定资产报废损失
财务费用		32,967,326.40	48,952,127.69
投资损失（减：收益）		-39,221,367.13	3,996,674.38
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）		83,480,857.00	-128,212,493.26
经营性应收项目的减少（减：增加）		-420,455,278.69	-113,175,762.58
经营性应付项目的增加（减：减少）		27,199,625.38	-90,654,799.86
其他
少数股东本期收益			-6,250,039.10
经营活动产生的现金流量净额		-261,857,028.76	-183,988,572.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额		113,510,429.22	218,139,247.28
减：现金的期初余额		102,281,951.94	274,752,362.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		11,228,477.28	-56,613,114.73

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