CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Annual Report 2003

Mar 19, 2004

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

2003年年度报告正文

(编号:2004-001)

2004年3月20日

中国·大连

第一节重要提示及目录------------------------------3
第二节公司基本情况简介----------------------------3
第三节会计数据和业务数据摘要(合并报表)----------4
第四节股本变动及股东情况--------------------------5
第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况----------7
第六节公司治理结构--------------------------------9
第七节股东大会情况简介---------------------------10
第八节董事会报告---------------------------------11
第九节监事会报告---------------------------------22
第十节重要事项-----------------------------------23
第十一节财务报告---------------------------------25
第十二节备查文件目录-----------------------------50

公司法定中文名称:中国大连国际合作(集团)股份有限公司

公司法定英文名称:CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD. 公司英文名称缩写:CDIG

联系地址:大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004

话:0411-83780066 83780139 真:0411-83780186 电子信箱:lifeng@china-cdig.com hanxiuji@china-cdig.com

(四)公司注册地址:大连市西岗区黄河路 219

公司办公地址:大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦

邮政编码:116011

公司国际互联网网址:http://www.china-cdig.com 公司电子信箱:webmaster@china-cdig.com

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》

http://www.cninfo.com.cn

股票代码:000881

公司首次注册登记日期和地点:1993 4 17 日、大连市工商行政管理局

变更注册登记日期和地点:2003 7 7 日、大连市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号:大工商企法字 2102001101556

税务登记号码:大地税字210202241281202

大国税字西 210203241281202

会计师事务所办公地址:大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24

• 利润总额: 23,436,856.06 净利润: 22,006,825.02 扣除非经常性损益后的净利润: 19,471,763.55 主营业务利润: 192,099,157.13 营业利润: 22,875,597.44 投资收益: -1,233,209.36
• 补贴收入: 2,232,132.63 营业外收支净额: -437,664.65 经营活动产生的现金流量净额: -18,341,388.14
• 现金及现金等价物净增加额: -38,519,484.28
  • 控股股东利息收入 116,305.73 补贴收入 2,232,132.63 营业外收入 400,161.84 短期投资收益 190,720.23 短期投资损失 -2,632.50 营业外支出 -837,826.49 长期投资损失 -2,008,536.09 资产减值准备本年转回数 2,444,736.12 计: 2,535,061.47

	2003	2002	2001
主营业务收入:	1,221,424,267.19	967,120,015.49	1,084,695,383.54
净利润:	22,006,825.02	26,395,206.78	49,655,251.34
总资产:	2,446,933,863.87	1,827,964,426.26	1,603,261,026.33
股东权益(不含少数股东权益):	724,695,156.15	701,613,463.56	674,670,875.26
全面摊薄每股收益:	0.07	0.09	0.16
加权平均每股收益:	0.07	0.09	0.16
每股净资产:	2.35	2.27	2.18
调整后的每股净资产:	2.31	2.14	2.07
全面摊薄净资产收益率(%)	3.04	3.76	7.36
加权平均净资产收益率(%)	3.09	3.84	7.52
每股经营活动产生的现金流量净额:	-0.06	-0.22	0.28
扣除非经常性损益后净利润为基础计	2.73	3.78	7.41
算的加权平均净资产收益率(%)

701,613,463.56	55,693,171.54	30,214,714.93	84,022,849.28	253,512,939.89	308,918,400	期初数
23,081,692.59	22,006,825.02	2,200,682.50	4,401,365.00	182,913.66	本期增加
	4,401,365.00				本期减少
724,695,156.15	73,298,631.56	32,415,397.43	88,424,214.28	253,695,853.55	308,918,400	期末数

	2、报告期内,资本公积金因非货币性交易增加182,913.66元。
	3、盈余公积增加是在本年度利润分配中提取10%法定盈余公积金和10%法定
公益金所致。
	4、法定公益金增加是按规定在本年度利润分配中提取10%法定公益金所致。
	5、未分配利润本期增加是本年度实现的净利润所致。
	6、股东权益本期增加是本年度实现的净利润、资本公积金及外币报表折算

1、报告期内,股本没有发生变动。

1、公司股份变动情况表(数量单位:股)

5

本次变动增减(+ -

1.发起人股份其中:		80,640,000							80,640,000
国家持有股份	境内法人持有股份	80,640,000							80,640,000
其他	境外法人持有股份
2.募集法人股份		70,358,400							70,358,400
3.内部职工股
4.优先股或其他			333,120				-40,320	-40,320	292,800
	未上市流通股份合计二、已上市流通股份	151,331,520					-40,320	-40,320	151,291,200
1.人民币普通股		157,586,880					40,320	40,320	157,627,200
	2.境内上市的外资股
	3.境外上市的外资股
4.其他
	已上市流通股份合计	157,586,880					40,320	40,320	157,627,200
三、股份总数		308,918,400							308,918,400
		公司原董事姜勇先生因健康原因,2003			4		月份起不再担任公司董事职务,
	该先生所持有的	40,320	股高管股转成社会公众股。
							2、截止到报告期末的前三年,公司无股票发行与上市情况。
	(二)股东情况	1、报告期末股东总数为65,904户。
		2、报告期末主要股东持股情况(截止2003				12		31日公司前十名股东)
				年初持股数			年末持股数量	持股比	股份性质
				量(股)			(股)	例(%)
1		中国大连国际经济技术合作集团有限公司		80,640,000			80,640,000	26.10	国家股
2	大连瀚盛投资有限公司			11,520,000			11,520,000	3.73	法人股
3	大连俪友投资有限公司			10,454,400			10,454,400	3.38	法人股
4	大连铁道有限责任公司			8,640,000			8,640,000	2.80	法人股
5	大连万益股份有限公司			5,760,000			5,760,000	1.86	法人股
6		大连市总工会劳动服务公司		5,760,000			5,760,000	1.86	法人股
7		上海邦联科技实业有限公司		5,280,000			5,280,000	1.71	法人股
8	大化集团有限责任公司			2,880,000			2,880,000	0.93	法人股

9大连机床集团有限责任公司		2,880,000	2,880,000		0.93	法人股
10大连民航翔达实业总公司		2,880,000	2,880,000		0.93	法人股
说明:代表国家持有该股份的单位,是公司第一大股东。报告期内所持股份没有质押或	1)中国大连国际经济技术合作集团有限公司持有公司26.10%的股份,是
冻结的情况。	2)前10名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人的情形。3、中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984年,注册资金1亿元人民币,注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219号,是大连市政府直
属的国有独资公司,法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市财政局,办公地址为大连市中山区长江路138号,该局局长为阎承琦。
4、报告期内控股股东没有变更。
5、公司前十名流通股股东持股情况(截止		2003	12	31	日)
		年末持有流通股的数量(股)	种类(A		B	H或其它)
1黄汉南		1,211,760			A
2崔淑英		560,465			A
3江雪芳		511,994			A
4韩军峰		421,600			A
5许国政		408,585			A
6李宏涛		406,000			A
7		390,100			A
8		376,117			A
9西南证券有限责任公司		332,606			A
10阮初伟		330,339			A

、基本情况

数量( ) ( )

52	2001.4-2004.4	53,760	53,760
52	2001.4-2004.4	40,320	40,320
40	2001.4-2004.4	0	0
54	2001.4-2004.4	6,720	6,720
50	2001.4-2004.4	40,320	73,320
49	2001.4-2004.4	40,320	40,320
38	2001.4-2004.4	0	0
49	2001.4-2004.4	16,128	16,128
65	2002.5-2004.4	0	0
52	2002.5-2004.4	0	0
46	2002.5-2004.4	0	0
41	2003.4-2004.4	0	0
49	2001.4-2004.4	40,320	40,320
59	2001.4-2004.4	26,880	26,880
35	2001.4-2004.4	0	0
48	2001.4-2004.4	28,032	28,032

董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变动,所持股份(合计325,800股)

							先生在公司领取的津贴均为3万元(含税),夏春玉先生在公司领取的津贴为2.25
		万元(9个月含税)
							3、报告期内,夏春玉先生当选为公司第三届董事会独立董事,姜勇先生不
							再担任公司董事职务,其他董事、监事、高级管理人员没有变动。
		(二)公司员工情况
	截止	2003	12	31日,公司现有在册员工			1,012人,其中生产人员		607
		人,占在册员工总数的		60%;销售人员	70		人,占在册员工总数的	7%;技术人员
195		人,占在册员工总数的		19 %;财务人员		59	人,占在册员工总数的	6%;行政
	管理人员	81					人,占在册员工总数的 8 %。员工中具有大专以上学历的占		70%
		中专或者高中的占		30%。报告期末公司离退休员工为			63 人。

• 1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平 2、关于控股股东与公司的关系:控股股东依法行使出资人权利,从未干涉
• 3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事
• 4、关于监事和监事会:公司治理结构确保监事会按照法律、法规和公司章
• 5、关于绩效评价与激励约束机制:公司根据建立现代企业制度的需要,建

、关于相关利益者:公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同

• 、关于信息披露与透明度:公司能够按照法律、法规和公司章程的规定,
• 、在业务方面,公司业务独立于控股股东,自主经营,业务结构完整。
• 、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,总经理、
• 、在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工
• 、在机构独立方面,公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等
• 、在财务方面,公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系

(一)2003 3 28 日公司在《中国证券报》刊登了公司第三届董事会关

于召开2002	年度股东大会的通知,公司		2002		年度股东大会于	2003	4	29
上午9	时整在大连市西岗区黄河路	219	号外经贸大厦		5	楼多功能厅如期召开。
	席本次大会的股东及股东授权委托代表		38		人,代表股份	130,748,808		股,占公
司股份总额	308,918,400股的					42.32%,符合《公司法》和公司章程的规定,本
	次年度股东大会的召开合法有效。会议由公司董事长朱明义先生主持,辽宁银信
	律师事务所朱延梅律师参加见证并出具了法律意见书。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案:
	1、审议通过《2002	年度董事会工作报告》
	2、审议通过《2002	年度监事会工作报告》
	3、审议通过《2002	年度财务决算报告》
	4、审议通过《2002					年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
	5、审议通过《关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案》
	6、审议通过《关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案》
	7、审议通过《关于部分调整公司董事会成员(独立董事)的议案》
	8、审议通过《公司章程修正议案》
	9、审议通过《关于2003年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司
审计工作的议案》
	10、审议通过《关于购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产的议案》
	此次股东大会的决议公告刊登在(二)在2002年度股东大会上选举夏春玉先生为公司独立董事,姜勇先生因		2003	4	30	日《中国证券报》上。
	健康原因不再担任董事职务。
		第八节	董事会报告
	(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003	年,公司围绕总体战略目标和年度经营计划,进一步强化了工程承包、
	国际劳务合作和房地产业务的优势地位,完成了远洋渔业的业务整合,优化了远
	洋运输船舶结构,实现了北京凯因生物技术有限公司干扰素的按期投产,顺利通
ISO9001	质量体系新版升级,完成了预期的经营目标。
2003	年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计,并出具了无保留
	意见的审计报告。报告期内公司实现主营业务收入					122,142.43		万元,比上年增
	26.30%;实现主营业务利润	19,209.92			万元,比上年增长	28.90 %;实现净利
2,200.68	万元,比上年下降	16.63%
	报告期内,公司实现的净利润比上年同期有所下降,主要是根据《企业会计制度》的规定,北京凯因生物技术有限公司筹建期费用					2,155.72		万元一次性计

经营活动产生的现金流量净额-1,834.14 万元,主要是公司的房地产项目开

致。		(二)报告期内的经营情况
		1、公司主营业务的范围及其经营状况
		公司是以国内外工程承包、国际劳务合作、房地产、进出口贸易、海上运输、
		远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团。报告期内,公司所涉及的主要行
业未发生重大变化。
		1)报告期内主营业务收入及主营业务成本按行业列示如下:
分行业主营业务收入		主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上	主营业务成本比上	毛利率比上
(元)		(元)	(%)	年增减	年增减	年增减(%)
工程承包		267,390,678.75 207,710,682.05	22.32	(%)9.61	(%)4.67	19.68
劳务合作	69,301,308.24	24,395,025.23	64.80	-0.29	-9.10	5.55
房地产		226,188,005.00 177,302,109.05	21.61	203.27	201.10	2.66
远洋运输	95,970,491.78	71,502,958.31	25.49	21.69	10.21	43.77
远洋渔业	70,422,085.71	67,506,700.05	4.14	-2.29	6.23	-65.00
进出口贸易		448,478,482.76 428,036,906.85	4.56	16.73	17.73	-15.08
		工程承包业务成绩显著。2003			年,公司在苏里南的道路施工、沙特奈季兰
面进展顺利。其中,苏里南		内政部办公楼和赤道几内亚社会住宅以及国内大起大重搬迁改造等工程施工方270			公里道路工程顺利完工,其质量得到苏里南政府
和人民的高度认可。2003		11		月,公司与苏里南政府签署了新的	275	公里道路
		的修建和重建工程合同。中国进出口银行为该工程项目提供了买方信贷。该合同的签署标志着公司国际工程承包业务上了新台阶。公司获得了中国对外承包工程
商会颁发的"2000-2002		年度对外承包工程特别奖"。实现主营业务收入
26,739.07		万元,占公司主营业务收入的		21.89%;实现主营业务利润		5,564.02
万元,占公司主营业务利润的		28.96%
		国际劳务合作业务继续保持行业优势地位。2003			年,公司对日研修生外派
承包工程商会颁发的"2000-2002		和海员外派业务继续保持稳步增长,各项指标在业内名列前茅,获得了中国对外		年度对外劳务合作优秀奖"		实现主营业务收
6,930.13		万元,占公司主营业务收入的			5.67%;实现主营业务利润	4,490.17

管理费用总额比上年增加 4,854.55 万元,主要是北京凯因生物技术有限公

期末总资产比年初增加 61,896.94 万元,主要是存货和固定资产增加所致。

其中:房地产存货增加 38,933.55 万元,船舶固定资产增加 12,454.90 万元。 期末股东权益比年初增加 2,308.17 万元,主要是本报告期实现的净利润所

司本年度投产新增管理费用 3,132.80 万元所致。

	房地产业务开发规模和品质有了较大提高。2003			年,公司着力打造精品住
				宅,重点开发大连"枫合万嘉"和北京"东一时区"住宅项目(原"紫昱东方"
	项目)"枫合万嘉"一期项目进入销售期,"东一时区"项目正处在建设期。"枫
	合万嘉"项目获得建设部颁发的"中国住宅经典示范楼盘"大奖。实现主营业务
收入22,618.80	万元,占公司主营业务收入的		18.52%;实现主营业务利润
3,737.39	万元,占公司主营业务利润的	19.46%
	远洋运输业务效益明显提高。2003			年,公司准确把握了航运市场发展趋势,
	果断做出更新远洋运输船舶的决策。新建的		49,000	吨散货船"华荣轮"顺利投
	入运营,处置了旧"华阳轮",运力提高,效益增长。实现主营业务收入			9,597.05
万元,占公司主营业务收入的		7.86%;实现主营业务利润	2,444.33	万元,占公
司主营业务利润的	12.72%
	远洋渔业业务完成整合。2003		年,公司完成了对两个从事远洋渔业业务子
	公司的重组,优化资源配置,降低管理成本,对渔船和渔场的调整基本到位。实
现主营业务收入	7,042.21	万元,占公司主营业务收入的		5.77%;实现主营业务
利润291.54	万元,占公司主营业务利润的进出口贸易业务效益下滑。2003	1.52%	年,受市场竞争加剧和日元汇率上升的影
	响,公司进口汽车业务成本上升,效益下滑。实现主营业务收入			44,847.85万元,
占公司主营业务收入的		36.72%;实现主营业务利润	2,008.10	万元,占公司主营
业务利润的	10.45%
	2)报告期内主营业务收入及主营业务成本按地区列示如下:
	主营业务收入(元)	主营业务收入比	主营业务成本	主营业务成本比
		上年增减(%)	(元)	上年增减(%)
	755,416,176.85	36.25	678,683,834.73	36.76
亚洲其他地区	236,580,525.99	30.50	205,367,930.81	48.62
美洲地区	141,768,613.11	-0.25	59,051,818.58	-32.72
非洲地区	45,362,292.04	29.07	32,084,655.76	-0.47
欧洲地区	37,023,305.98	-18.21	32,661,604.88	-19.05
澳洲地区	5,273,353.22	-40.63	4,693,253.78	-66.22
	1,221,424,267.19	26.30	1,012,543,098.54	25.21
	2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
	1)大连国际合作远洋渔业有限公司

大连国际合作远洋渔业有限公司注册地址为大连市西岗区黄河路			219号,
定代表人为王新民,注册资本为	2,000	万元,公司有该公司	100%的权益。1997

1 月正式获得国家远洋渔业企业资格。主营远洋渔业合作,捕捞及加工等。

						报告期内, 该公司注册资本从300万元增加到2,000万元。中加渔业公司(原
截止	公司控股子公司)变更为该公司的子公司。2003		年底,该公司资产总额为	9,547.31	万元,净资产为	1,301.90
元。						2003年,该公司实现主营业务收入7,042.21万元,实现主营业务利润291.54
万元。	2)大新船务有限公司大新船务有限公司注册地址为新加坡安顺路国际大厦为朱明义,注册资本为	31		万美元,公司拥有该公司	18-24	号,法定代表人100%的权益。主营海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖等。该公司在东南亚航运界已树
立了良好的形象。截止	2003		年底,该公司资产总额为	28,121.18	万元,净资产为	4,964.55
元。20031,451.03	年,该公司实现主营业务收入万元。3)大连国合嘉汇房地产开发有限公司			4,877.39		万元,实现主营业务利润
	大连国合嘉汇房地产开发有限公司注册地址为大连市中山区学士路法定代表人为卜兆良,注册资本为		500	万美元,公司拥有该公司		127号,100%的权益。经营范围为住宅开发、建设、出售等。该公司开发建设的"泰达花园""心宁苑"
截止	"枫合万嘉"等住宅小区,赢得了社会各界的一致好评。2003		年底,该公司资产总额为	57,147.78	万元,净资产为	6,835.72
元。20033,737.39	年,该公司实现主营业务收入万元。4)北京金时代置业有限公司			22,618.80		万元,实现主营业务利润
	代表人为卜兆良,注册资本为		3,000	万元,公司拥有该公司		北京金时代置业有限公司注册地址为北京通州区永乐经济技术开发区,法定69.1%的权益。经营范围为房地产开发、销售等。该公司主要开发"东一时区"住宅项目,"东一时
截止	区"住宅项目处于建设期,没有进入销售阶段。2003		年底,该公司资产总额为	28,974.57	万元,净资产为	2,456.62
元。	5)北京凯因生物技术有限公司(病毒生物技术国家工程研究中心)
6	号,法定代表人为侯云德,注册资本为			16,753	万元,公司拥有该公司	北京凯因生物技术有限公司注册地址在北京市北京经济技术开发区荣京东74.1%

	截止2003	年底,该公司资产总额为	21,224.54	万元,净资产为	13,151.14
万元。	2003年,该公司实现主营业务收入	524.01			万元,实现主营业务利润-107.51
万元。	3、主要供应商、客户情况前五名供应商采购金额合计为27,454.50万元,占年度采购总额的29.12%
	前五名销售客户销售金额合计为25,391.29万元,占年度销售总额的20.79%
	4、经营中出现的问题与困难及解决方案20031	年,公司在经营中遇到了如下问题与困难:因非典疫情,我国和外国的人员出入境受到限制,影响了公司工程承包、
	国际劳务合作、进出口贸易等业务。2	受许可证的限制和日元汇率上升的影响,进口汽车销售不畅,库存增加。
	3)重组人干扰素α-2b	刚刚投放市场,销售网络尚处于建设初期。
	针对上述问题与困难,公司采取了如下措施:1)公司采取有效补救措施,积极与客户进行沟通与交流,减轻了非典给公
	司经营造成的不利影响。2)及时调控进口汽车的节奏,降低存货水平,加速资金周转。3)公司加快了销售网络的建设进程,为逐步扩大市场份额,打下了基础。
	(二)报告期内的投资情况1、报告期内募集资金投资项目情况
	报告期内配股募集资金投资项目情况如下(单位:人民币万元)	计划投资	2003	年实际投资	累计投资	进度
	1 海产品工厂化综合开发项目	3,630			3,630	100%
	2 增资病毒生物技术国家工程研	6,913		3,000	6,913	100%
	究中心项目3 带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目	3,315.5			3,315.5	100%
	4 大连纺织厂搬迁改造工程建设	5,600			5,600	100%
	施工承包项目5 补充流动资金	1,339.8320,798.33		3,000	1,339.8320,798.33	100%

产企业许可证》,重组人干扰素α-2b 注射液获得国家食品药品监督管理局生产

)报告期内,根据 2002 年年度股东大会决议,变更了生物技术成果产业

			工作,委托沈阳药科大学制剂系研制喷雾剂配方。
					2)海产品工厂化综合开发项目下半年受到赤潮、寒流等自然灾害影响,河
	豚鱼成活率下降,2003	年亏损	190.9万元。
	车间已经安装调试完毕,2004		年将进行GMP		3)病毒生物技术国家工程研究中心项目进展顺利,自动化生产线中的制剂认证,源液车间正在调试。重组人
干扰素α-2b				注射液获得国家食品药品监督管理局生产批件,开始投产。2003
	主要由于筹建期费用一次性摊销,亏损		3,601.86	万元。
4			苏里南首都重交通公路修建工程项目顺利完工,2003		年实现利润928.50
万元。
	2、报告期内非募集资金的投资项目情况
					1)公司全资子公司新加坡大新船务有限公司控股子公司新加坡华荣船务
权)订造的	有限公司(该公司注册资金为49,000	350	吨"华荣轮"散货船已于2003	万美元,大新船务有限公司持有该公司	75%年第三季度投入运营。该船投
资总额为	1,758	万美元(约人民币	14,556.78	万元)2003	年实现利润470.31
万元。
			2)公司全资子公司新加坡大新船务有限公司出资	327.25	万美元,设立新
	加坡华阳船务有限公司,占该公司			85%股权(该公司注册资金为	385万美元)
该公司已订造一艘	49,000			吨新"华阳轮"散货船,该散货船计划投资总额为	1750
万美元,预计	2004		年年底投入运营。2003	年没有收益。
	(三)报告期内公司财务状况、经营成果
	指标名称		2003	2002	增长比率%
总资产(万元)			244,693.39	182,796.44	33.86
长期负债(万元)			20,142.81	16,227.63	24.13
股东权益(万元)	主营业务利润(万元)		72,469.5219,209.92	70,161.3514,903.35	3.2928.90
净利润(万元)			2,200.68	2,639.52	-16.63
	现金及现金等价物净增加额		-3,851.95	-5,174.25	25.56
	变动的主要原因:				1、总资产增加61,896.95万元。其中:流动资产增加49,055.45万元(其中:
					预付账款减少5,340.08万元,存货增加43,889.25万元,应收款项增加14,494.22
					万元。;固定资产增加14,493.83万元;无形资产及其他资产减少2,555.47万元。
				2、长期负债增加3,915.18万元,主要是本年银行长期借款增加所致。
				3、股东权益增加2,308.17万元,主要是本年实现净利润所致。

北京凯因生物技术有限公司增资 3,000 万元,由北京凯因生物技术有限公司直接

化基地项目(原配股项目)的具体实施方式,即不单独设立基地公司,而直接对

				4、主营业务利润增加4,306.57万元,主要是本年主营业务收入增加所致。
	5、净利润减少	438.84		万元,主要是北京凯因生物技术有限公司筹建期费用
	2,155.72		万元一次性计入管理费用所致。
	现金净流量增加所致。	(四)新年度经营计划	6、现金及现金等价物净增加额增加	1,322.30	万元,主要是筹资活动产生的
	2004			年,公司将利用中央实施振兴东北老工业基地战略所带来的发展机遇,加快发展步伐,充分发挥国际化的特点,利用在国内外工程承包、国际劳务合作
			1、工程承包业务要保证"苏里南	和房地产开发方面的优势,确保公司经济效益稳步增长。275五所医院项目"等现有工程项目的施工进度与质量,进一步加大国际工程市场开拓力度,增加项目储备,充实工程承包队伍实力,为继续开拓工程项目打好基础。	公里道路的修建和重建项目""沙特
				2、国际劳务业务要抓机遇,加大市场开发力度,进一步扩大市场份额,提升专业化管理水平,规避规模扩大以后日益突出的政策和市场风险。
				3、房地产业务要提升专业化水平,全力运作好"枫合万嘉海"和"东一时区"项目,保证工程质量,加快工程进度,确保预期销售目标,	2期""嘉汇星
				实现资金的良性循环,积极寻求新的开发项目,保持业务的持续发展。4、远洋运输业务要抓住航运市场好转的有利时机,继续优化船舶结构,降低成本,提高营运率,增加创利水平。同时在适当时机通过资本运作提高盈利水
	平,扩大发展空间。			5、远洋渔业业务要研究渔场资源的变化规律和建立相应的激励机制,增加捕鱼量,扩大销售渠道,降低成本,提高盈利能力。
	管理,降低经营风险。			6、进出口贸易业务要通过业务整合,向专业化方向发展,进一步强化业务
益。				7、水产品养殖业务要加强成本费用控制,提高存活率,降低成本,提高效
	能力,夯实长远发展的基础。			8、生物制药项目要继续抓好销售网络的建设,积极开发新品种,提高竞争
				9、按照公司发展战略要求,进一步推进业务整合和管理创新,优化业务结构,改善资源利用效率,强化安全和风险意识,注重品牌建设,全面提高经营质量和专业化管理水平,不断增强公司的核心竞争能力。
		(五)董事会日常工作情况	1、报告期内董事会的会议情况及决议内容	报告期内,董事会共召开六次会议,具体内容及决议摘要如下:
	12003	124		日召开了公司第三届董事会第九次会议,审议通过了如

	a、审议通过《关于设立新加坡华阳船务有限公司的议案》b、审议通过《关于购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产的议案》并提交年度股东大会审议。
22003	此次会议决议公告刊登在2003325	128	日《中国证券报》上。日召开了公司第三届董事会第十次会议,审议并通过如
下事项:a、审议通过《2002议;		年度董事会工作报告》,并提交	2002	年年度股东大会审
c、审议通过《2002d审议通过年年度股东大会审议:	b、审议通过《20022002	年度总经理业务报告》年度财务决算报告》,并提交	2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	年年度股东大会审议;并提交2002
2002	年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:不进行利润分配、资本公积金也不转增股本,该项议案需经公司e、审议通过《公司2002	2001年年度报告及其摘要》	年年度股东大会审议。
项目系2000	f、审议通过《关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案》,该年公司配股项目,需提交g、审议通过《关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案》,并提交	2002	年年度股东大会审议:	2002
年年度股东大会审议:	股东大会授权董事会批准投资额在	5,000	万元人民币以下的项目。为了确保
以下(含10%)。2002	董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策,并与交易所上市规则接轨,拟调整股东大会授权董事会投资额度。调整为按照公司最近一期经审计的净资产的h、审议通过《关于部分调整公司董事会成员(独立董事)的议案》,并提交年年度股东大会审议:依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》			10

4	此次会议决议公告刊登在2003	7	28	2003	4	21		日《中国证券报》上。日召开了公司第三届董事会第十二次会议,会议通过了
以下报告和议案:公司	a、审议通过b、审议通过2003	20032003		年上半年实现净利润为	835.02		年半年度报告及半年度报告摘要;年半年度利润分配及公积金转增股本预案:	万元(未经审计)。决定	2003年上
渔业公司出资人的议案》				半年不分配利润,资本公积金不转增股本。			c、审议通过《关于报告期内公司关联交易情况的报告》	d、审议通过《关于向大连国际合作远洋渔业有限公司增加投资及变更中加
								e、审议通过《关于设立大连国合远东船舶管理有限公司的议案》f、审议通过《关于设立大连国合双龙汽车销售服务有限公司的议案》g、审议通过《关于清算大连远东国际船务有限责任公司的议案》h、审议通过《关于清算大连经济技术开发区国合水产有限公司的议案》
5	此次会议决议公告刊登在2003	10	26	i、审议通过《关于处置'华阳轮'的报告》2003	7	31		日《中国证券报》上。日召开了公司第三届董事会第十三次会议,会议通过
了《公司6	2003此次会议决议公告刊登在2003	12	年第三季度报告》16	2003	10	28		日《中国证券报》上。日召开了公司第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《中国大连国际合作(集团)股份有限公司关于中国证监会大连特派办巡
回检查的整改报告》	此次整改报告全文刊登在			20032、董事会对股东大会决议的执行情况	12	17		日《中国证券报》上。
比上年增长2司股权及相关资产购买事宜。	1)组织实施了		200326.30%,实现净利润	2,200.68			年度经营目标,主营业务收入实现万元,比上年下降	122,142.4316.63%组织实施了生物技术成果产业化基地项目变更和北京金时代置业有限公	万元,
122,142.43万元,提取		10%公益金	万元,实现净利润为220.07	根据大连华连会计师事务所审计,公司2,200.68		万元,提取	(六)本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案2003万元,加上年初未分配利润	年度实现主营业务收入10%法定盈余公积金5,569.32	220.07万元后,本
年度可供投资者分配的利润为25,369.59	万元。			7,329.86			万元。2003	年公司资本公积金余额为

(七)其他事项		此预案须经2003年年度股东大会审议批准。
	大连华连会计师事务所对公司	2003关联方资金占用情况进行了审核,并出具了专	1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明年度财务会计报告期内控股股东及其他项审计意见报告[内审字
200499-1	]。具体如下:	中国大连国际合作(集团)股份有限公司全体股东:	我们接受委托,根据《中国注册会计师独立审计准则》《关于上
部函〔2003	报上市公司大股东及关联方资金占用13内控股股东及其他关联方资金占用情况	市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003中国大连国际合作(集团)股份有限公司	和违规担保情况的通知》(上市号)和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上56号)要求,对2003年度财务会计报告期进行了审核,现将有关情况报
告如下:(一)截至	2003121、资金占用方的名称:中国大连	31	日,中国大连国际合作(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况:国际经济技术合作集团有限公
	与上市公司的关系:控股股东资金占用的方式:借款资金占用的时点金额:	占用上市公司资金的原因:往来借款
其他应收款	全年累计占用和偿还金额:	2003\1 2\319 , 7 1 7 , 7 3 2 . 7 4	2002\1 2\319 , 0 3 3 , 6 9 8 . 8 9
	2003	年度资金占用额	2003年度资金偿还额

2、资金占用方的名称:大连东北房屋开发有限公司

2003\1 2\31	2002\1 2\31
应收帐款3 6 , 3 0 4 , 3 6 1 . 2 7	7 2 , 2 4 4 , 9 0 2 . 2 7

其他应收款 5 3 , 6 6 1 , 1 6 9 . 0 6 5 2 , 9 7 7 , 1 3 5 . 2 1

2003	年度资金占用额	2003年度资金偿还额
应收帐款	------	35,940,541.00

3、资金占用方的名称:新加坡华明船务有限公司

	2003\1 2\31	2002\1 2\31
其他应收款	1 2 , 5 5 7 , 8 3 8 . 3 9	2 3 , 1 1 2 , 5 6 0 . 9 3

2003	2003
年度资金占用额	年度资金偿还额
其他应收款7 , 7 7 3 , 1 8 0 . 5 8	1 8 , 3 2 7 , 9 0 3 . 1 2

(二) 2003 年度大股东及关联方偿还占用资金情况:

20,580,093.43	中国大连国际经济技术合作集团有限公司32,397,041.78
2,240,541.00	大连东北房屋开发有限公司33,700,000.00
-------	新加坡华明船务有限公司18,327,903.12

主要非现金偿还的具体情况: 1)本年度公司控股子公司大连国

2000 万元,此项支出已由公司控股股东中国大连国际经济技术合作

有限公司对股份公司欠款 2000 万元。 2)本年度大连东北房屋开发

2,240,541.00 元 。

2004 3 18

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说

万元),均为对控股子公司—北京凯因生物技术有限公司的担保,公司对该控股

报告期内,公司对外担保总额为 6,000 万元人民币(实际担保金额为 5,500

报表净资产的 10%。公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定,履

3 18

年公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,

2003 3 25日召开第三届监事会第五次会议,会议审议通过了如下事项: )审议通过了《2002 年度监事会报告》 )审议讨论了公司第三届董事会第十次会议有关议案和决议。 此次会议决议公告刊登在 2003 3 28 日《中国证券报》上。 2003 7 28日召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过如下事项: )审议通过2003年半年度报告及摘要; )审议通过2003年半年度利润分配及公积金转增股本预案。 此次会议决议公告刊登在2003 7 31日《中国证券报》上。

、报告期内,公司严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定

公司 2003 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,

、公司部分变更 2000 年配股募集资金投资项目,履行了合法程序,符合公

1、根据公司	(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。2002汇房地产开发有限公司共支付不超过	(二)报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程25,000	年年度股东大会决议,公司和公司控股子公司大连国合嘉万元的资金购买北京金时代置业有
			限公司的全部股权及相关资产。股权受让款和土地购买款视土地立项审批、评估
置业有限公司	报告等进展情况分批支付。报告期内,公司以	3,10069.1%股权。该项收购对公司管理层稳定性没有影响。	万元的价格受让北京金时代
			北京金时代置业有限公司主要开发"东一时区"住宅项目,该项目处于建设
		期,没有进入销售阶段。报告期内,该公司亏损543	万元。
22003	1228		日,公司境外全资子公司中大国际工程(苏里南)公司
			受让新加坡信联实业有限公司(该公司持有公司控股子公司大连国合嘉汇房地产
开发有限公司			30%股权)所持有的大连国合嘉汇房地产开发有限公司全部股权,
受让价格为	150万美元(约人民币	1,240	万元)。至此,公司直接和间接持股大
	连国合嘉汇房地产开发有限公司	100%的股权。该受让股份不享受	2003年度利润

4、报告期内,公司资产置换、收购和出售资产交易价格合理,没有发现内

5、报告期内,公司的关联交易是公平的,按照公允的原则进行,无损害公

• 1、不存在控制关系的关联方及与本企业的关系
• 2、关联方交易 1 公司与控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司存在如下关联

2003 1-12 2002 1-12

(2)关联方应收应付款项余额:	单位:元
	2003-12-31	2002-12-31
其他应收款—中国大连国际经济技术合作集团有限公司	9,717,732.74	9,033,698.89
其他应收款—新加坡华明船务有限公司	12,557,838.39	23,112,560.93
其他应收款—加蓬中国贸易投资促进中心		2,905,500.97
应收账款—大连东北房屋开发有限公司	36,304,361.27	72,244,902.27
(四)重大合同及其履行情况
1、报告期内,未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包、租赁上市公司的事项。
2、担保事项(1) 200363日公司与北京市商业银行签订不可撤销担保合同,为公
司控股子公司北京凯因生物技术有限公司的人民币叁仟万元贷款及利息提供担
保,担保期限自200364日至200563	日。
(2) 20036月公司与华夏银行复兴门支行签订最高额担保合同,为公司
控股子公司北京凯因生物技术有限公司提供最高余额不超过折合人民币叁仟万元的贷款担保(北京凯因生物技术有限公司实际贷款贰仟伍佰万元),担保期限
2003618日至2005618日。
3、报告期内,未发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、其他重大合同
20031114日,公司与苏里南共和国政府签订了《苏里南帕拉马里博市275公里道路重修和重建的合同》,本合同在苏里南政府与中国进出口银行就该项目
签订贷款合同后方能生效。20042	24日,苏里南政府与中国进出口银行在北
京签署了《苏里南帕拉马里博市275公里道路修建贷款协议》
(五)公司和控股股东(中国大连国际经济技术合作集团有限公司)都未曾
在指定报纸和网站上披露过任何承诺事项。
(六)根据于2003429日召开的公司2002聘任大连华连会计师事务所为公司2003	年年度股东大会决议,公司年度财务审计机构。2003	年度,公司给
大连华连会计师事务所支付32万元审计费,并承担了必要的会计师事务所的差

行了巡回检查,并于11	2003	10	17	日至10	27	日,中国证监会大连特派员办事处对公司进19日给公司下发了《限期整改通知书》(大证监函			2003
86						号)。针对《限期整改通知书》中的问题,公司制定了整改方案并逐项落实,形成书面整改报告,报送到中国证监会大连特派员办事处,并于		2003	12
15						日在《中国证券报》上披露了该整改报告。
					第十一节	财务报告(一)审计报告(大连华连内审字[2004]99号)中国大连国际合作(集团)股份有限公司全体股东:
						我们审计了后附的中国大连国际合作(集团)股份有限公司200331日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是中国大连国际合作(集团)股份有限公司管理当局的				12
						责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金
			见提供了合理的基础。			额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意
股份有限公司2003流量。				12		我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了中国大连国际合作(集团)31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金
			大连华连会计师事务所中国·大连			2004	中国注册会计师中国注册会计师318	刘其东张耀麟
	(二)会计报表1、资产负债表3、现金流量表		2、利润及利润分配表
	(一)公司简介		(三)会计报表附注			中国大连国际合作(集团)股份有限公司是经大连市体改委		1993	3	16
日大体改发(1993			48			号文件批准,由中国大连国际经济技术合作公司(现更名为中国大连国际经济技术合作集团有限公司)独家发起,以发起人的主体经营性

资产折合	2,732	万股并向社会法人募集			2,443					万股,向内部职工定向募集		3,025
万股设立的股份有限公司,于				1993	417					日在大连市工商局登记注册,当时
定名为中国大连国际经济技术合作股份有限公司,1994									10	月改为现名。公司
设立时注册资本为		8,200	万元,1996		11	26				日经大连市体改委(1996			84
号文件批准,总股本由			8,200		万股规范调整为	6,043				万股,经中国证券监督管理
委员会证监发字(1998			153		号文批准,公司于		1998	6	15	日向社会公众公
开发行人民币普通股		3,500			万股。发行后总股本为			9,543		万股。其中:国家股
2,400	万股,社会法人股		2,443		万股,内部职工股		1,200			万股,社会公众股		3,500
万股。2000		年度公司实施了每		10股送	2	股转增6				股的分配方案及每	10	股配	3
股的配股方案,2001			年度公司实施了每		10	股送1	股转增	5	股派	0.25	元(含税)
的分配方案,2003		12	31		日股本总额为		30,891.84			万股。公司经营范围:

(二)公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 1、会计制度: 2、会计年度: 采用公历年制,即从每年的 1 1 日至 12 31 日。 3、记账本位币: 4、记账基础和计价原则: 5、外币业务核算方法: 6、外币会计报表的折算方法:按财政部财会字(1995 11 号《合并会计报 7、现金等价物的确定标准: 8、坏账核算方法: (1)坏账的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,

一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	30%

• 9、存货核算方法: (1)公司存货主要包括:原材料、库存商品、低值易耗品、燃油料、船舶备 (2)库存商品按取得时的实际成本核算,发出商品的成本分别采用"个别计 价法"或"加权平均法"核算。 (3)低值易耗品采用实际成本核算,管理用低值易耗品采用一次摊销法摊销,
• (4)船用油料按实际成本计价,领用时按加权平均法摊入成本。
• (5)房地产开发成本核算: a、开发用土地按签定的土地出让合同金额计入开发成本;
• b、与商品房同步建设发生的公共配套设施费,直接计入开发成本;
• c、建筑安装工程支出直接计入开发成本。
• (6)存货跌价准备按会计年末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额
• 10、短期投资核算方法:

11、长期投资核算方法: (1)长期债权投资包括债券投资和其他债权投资。长期债券按购入时的实际

(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被

投资单位有表决权资本总额				20%以下的,或占被投资单位有表决权资本总额	20%
决权资本总额	20%	20%以上,或虽投资不足		20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资单位有表20%但有重大影响的,采用权益法核算。长期股权投资取得时的成本大于其在被投资单位所有者权益中所占的份额
			其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额,计入资本公积。	的差额,按不超过十年分期平均摊销计入损益;长期股权投资取得时的成本小于(3)按长期投资账面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备,
		计提的长期投资减值准备计入当年损益。12、固定资产计价和折旧方法:	公司固定资产标准为使用年限一年以上,且单位价值在	2,000	元以上,境外
1,000				美元以上的房屋建筑物、船舶、运输车辆、机器设备、管理设备等。固

0-10%的残值,采用直线法分类计提。各类固定资产的年折旧率列示如下:

房屋建筑物25-40	5%	2.375%-3.8%
5-23	0-10%	3.91%-20%
运输车辆6	5%	15.8%
机器设备10	5%	9.5%
管理设备5	5%	19%

13、在建工程核算方法:

在建工程减值准备计提方法:若在建工程长期停建并预计在 3 年内不会重新

14、借款费用资本化的确认原则和资本化期间:

		额,计提无形资产减值准备。
		16、长期待摊费用摊销方法:
				1)大修理费用:为维持船舶正常航行而发生的船舶大修理费用,在执行
				《企业会计准则——固定资产》以前发生的,继续采用原有的会计政策分期摊销,
				直至冲减或摊销完毕为止;自执行《企业会计准则——固定资产》后新发生的大
		修理费用一次性计入当期损益。
				2)其他长期待摊费用:按实际支出入账,属于筹建期间费用在公司开始
				经营当月一次性进入当月损益,其他在受益期限内平均摊销。
				17、房地产借款费用:为房地产开发而发生的专门借款的利息及费用在房地
				产达到预定可销售状态前计入开发成本,在房地产达到预定可销售状态后作为当
	期财务费用。
		18、收入确认原则:
				(1)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,
				公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的经济利益能够流入公
				司,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实
现。
			(2)房地产销售符合下列条件确认收入:
		a、商品房已竣工并已交付;
		b、商品房销售合同已签定;
			c、与交易相关的经济利益能够流入企业;
			d、商品房的收入和成本能够可靠地计量。
				(3)建筑施工收入根据《企业会计准则——建造合同》的规定确认收入。
			19、非货币性交易的核算方法:
				公司发生非货币性交易时,根据《企业会计准则——非货币性交易》的规定
	进行核算。
		20、预计负债的确认原则:
				如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司即将其作为预计负债:
			(1)该义务是公司承担的现时义务;
				(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
			(3)该义务的金额能够可靠地计量。

15、无形资产计价和摊销方法:

(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生的金额确定; (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率 21、所得税的会计处理方法: 22、会计政策变更: 根据财政部《关于印发<企业会计准则--资产负债表日后事项>的通知》( 会〔2003 12 )的规定,公司对于资产负债表日后至财务报告批准报出日之间 由董事会制定利润分配方案中分配的现金股利,由在资产负债表"应付股利"反 映,改为仍然保留在资产负债表股东权益中。由于公司 2002 年度利润分配方案 为不分配现金股利,此项会计政策变更对 2003 年初未分配利润和应付股利数没

23、合并会计报表的编制方法: 公司对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有

(三)税项 、企业所得税:适用 33%税率。 境外所得按财政部、国家税务总局财税字 116 号文件《境外所得计征所得税暂行办法》规定执行。 、增值税:国内一般商品销售税率 17%,出口商品零税率,水产品销售税 13% 、营业税:施工收入按 3%缴纳,房地产销售收入、代理收入等按 5%缴纳。 、城建税和教育费附加:按流转税额的 7% 3%计缴。 、其他税项:按规定缴纳。 (四)控股子公司及合营企业

(%)	(万元)	(万元)
100	船舶、货运代理、船舶修理31 万美元	大新船务有限公司31 万美元
100	船舶、货运代理、船舶修理31 万美元	联亚船务有限公司31 万美元
100	轿车租赁50	大连豪华轿车租赁有限公司50
100	远洋渔业合作、捕捞加工2,000	大连国际合作远洋渔业有限公司2,000
100	国际贸易210	大连保税区三佳国际贸易有限公司210
100	房地产开发、建设、出售、出租500 万美元	大连国合嘉汇房地产开发有限公司500 万美元
49	海员技术培训海商、海事咨询、船8.82 万美元舶管理	大连国际海事技术服务有限公司18 万美元
100	国际贸易200	大连保税区国合汽车贸易有限公司200
74.10	生物技术及制品研制、开发、咨询12,413	北京凯因生物技术有限公司16,753
55	水产养殖、销售3,630	大连富谷水产有限公司6,600
100	货代、运输500	大连国际合作集团运输服务有限公司500
100	工程承包、采石、进出口等7,400 美元	中大国际工程(苏里南)公司7,400 美元
69.10	房地产开发、销售商品房2,073	3,000北京金时代置业有限公司
100	国际船舶管理100	大连远东船舶管理有限公司100
60	汽车、汽车零配件销售600	大连国合双龙汽车销售服务有限公司1,000

	船舶管理有限公司及大连国合双龙汽车销售服务有限公司系2003年新设立公
司,其中大连远东船舶管理有限公司注册资本	100万元,本公司直接和间接持股
合计	100%,大连国合双龙汽车销售服务有限公司注册资本1,000万元,本公司
持股比例为	60%;北京金时代置业有限公司注册资金3,000万元,公司本年度与
	北京北亚华欣置业有限公司、北京天意顺达房地产开发有限公司签定股权转让协

议,受让其持有的该公司股权,目前本公司持股比例为 69.10%

年度公司直接和间接持股大连国合嘉汇房地产开发有限公司合计 100%

	(五)会计报表主要项目注释
	1、货币资金:截止	2003	12	31	日,余额为	274,752,362.01	元。
					年末数2,249,638.29	年初数2,327,574.31
	银行存款				272,502,723.72	310,944,271.98
	其他货币资金货币资金年末余额中,外币金额列示如下:				274,752,362.01	313,271,846.29
					外币金额6,574,715.77	折算汇率	8.2767
					74,716,737.00		0.077263
					106,823.11		1.0657
					761,316.06		10.3383
	新加坡元				63,009.27		4.8658
	苏里南盾				126,932,191.13		0.003065
	中非法郎				180,217,471.00		0.015765
	沙特币				768,124.51		2.2071
	2、应收账款:截止	2003	12	31	日,余额为	255,448,427.94	元。
		年末数比例(%)		坏账准备		年初数比例(%)	坏账准备
1 年以内	216,113,061.59	83.70		1,908,417.77	60,867,666.52	43.88	2,719,820.78
1-2	4,153,518.94	1.60		415,351.89	63,930,268.98	46.09	475,228.70
2-3	36,880,977.27	14.30		115,323.20	8,987,510.86	6.48	478,368.30
3 年以上	1,057,090.00	0.40		317,127.00	4,936,017.76	3.55	1,480,805.35
	258,204,647.80	100		2,756,219.86	138,721,464.12	100	5,154,223.13
	公司会计政策规定对可收回的应收关联方款项及未逾期的、预计回收有保障的应收款项不计提坏账准备。应收账款中应收大连东北房屋开发公司工程款
	36,304,361.27	元及应收苏里南公共建设部应收款				134,079,625.28	元未计提坏

根据公司与苏里南政府签定的分期付款协议书,公司于 2004 2 2 日收

到苏里南道路工程款 40,877,379.80 元。

年末合计数 比例(% 年初合计数 比例 内容

	应收账款	189,062,784.10		73.22		102,388,416.51	73.81		工程款、货款
		应收账款中无持有本公司		5%以上股份(含		5%)的股东欠款。
		应收账款年末比年初增加				86.13%,主要由于苏里南道路工程本年基本结束,
		应收苏里南道路工程款由工程施工转入应收账款所致。3、其他应收款:截止	2003年末数	12	31	日,余额为	130,854,468.69年初数		元。
			比例(%)	坏账准备				比例(%)	坏账准备
1 年以内		115,723,136.08	84.50	2,349,816.35		88,832,543.11		73.32	1,489,946.71
1-2		10,917,161.18	7.97	1,091,716.12		17,639,987.08		14.56	1,762,200.44
2-3		4,398,119.96	3.21		879,623.99	6,140,024.00		5.07	1,223,245.03
3 年以上		5,910,297.07	4.32	1,773,089.14		8,531,374.92		7.05	1,665,586.27
		136,948,714.29	100	6,094,245.60		121,143,929.11		100	6,140,978.45

其他应收款中应收代理汽车款 46,602,051.20 元,因该代理业务已预收 30%

	年末合计数	比例(%	年初合计数比例(%	内容
其他应收款	49,397,217.27	36.07	56,266,243.3046.45	往来款
	其他应收款中应收持有本公司	5%以上股份(含	5%)的股东欠款:
单位名称	中国大连国际经济技术合作集团有限公司		性质金额往来款9,717,732.74
	4、预付账款:截止2003	1231	日,余额为150,505,721.35	元。
	年末数	比例(%)	年初数	比例(%)
1 年以内	146,202,335.44	97.14	201,308,583.65	98.73
1-2	2,803,185.91	1.86	2,597,897.65	1.27
2-3	1,500,200.00	1.00
	150,505,721.35	100	203,906,481.30	100
	预付账款中无预付持有本公司	5%以上股份(含	5%)的股东款项。
账龄在	1		年以上的预付账款未收回的原因主要系尚未结算。

5、存货及存货跌价准备:

	12,156,033.90		原材料15,300,806.88
1,762,131.68	106,359,200.71	6,892,600.67	库存商品241,806,997.82
	178,899,413.14		开发成本434,752,436.01
	47,106,842.53		开发产品180,589,324.87
	105,358,643.48		工程施工17,760,460.44
	1,424,682.43		低值易耗品1,792,224.55
	5,859,918.67		4,948,119.16
	5,800,133.34		船舶备品备件6,581,859.61
	25,253,308.45		在产品28,446,571.53
			包装物262,372.59
1,762,131.68	488,218,176.65	6,892,600.67	932,241,173.46

	-----	-----	1,493,500,000.00	434,752,436.01	178,899,413.14
1 时区	2003/08/31	2005/05/31	670,000,000.00	235,893,757.76
嘉汇大厦	2003/01/31	2003/12/31	50,000,000.00		26,592,315.93
心宁苑二期	2003/10/31	2004/12/31	250,000,000.00	53,263,541.44	20,164,894.38
枫合万嘉	2002/10/01	2004/05/31	520,000,000.00	144,125,909.09	130,752,223.68
石道街工程	2002/10/01	2004/12/31	3,500,000.00	1,469,227.72	1,389,979.15

泰达花园		2000/05/01	3,693,495.43		1,415,059.90	2,278,435.53
龙珍阁		2000/12/20	3,259,362.18		625,558.57	2,633,803.61
心宁苑		2001/12/31	13,739,668.33		1,435,413.81	12,304,254.52
清华园		2001/12/31	26,414,316.59		15,110,644.22	11,303,672.37
枫合万嘉(1	)	2003/12/01		250,302,423.94	142,625,840.74	107,676,583.20
嘉汇大厦		2003/12/01		59,148,127.34	14,755,551.70	44,392,575.64
		-----	47,106,842.53	309,450,551.28	175,968,068.94	180,589,324.87

节能件 3,000,000.00 3,000,000.00

1,643,433.18		山野菜1,643,433.18
118,698.50		118,698.50
2,130,468.99	2,130,468.99	鱿鱼
6,892,600.67	5,130,468.99	1,762,131.68

存货年末比年初增加 90.22%,主要由于房地产开发成本、开发产品、库存

245,000,000 元外,没有其他抵押情况。

	6、待摊费用:截止	2003	12	31	日,余额为	987,433.73	元。
		年初数154,158.48		本年增加574,244.21		本年摊销424,135.76	年末数304,266.93
		33,482.14		625,234.00		333,599.11	325,117.03
		159,761.00		670,705.97		472,417.20	358,049.77
		347,401.62		1,870,184.18		1,230,152.07	987,433.73
	7、长期投资及长期投资减值准备:
年初数			本年增加			本年减少	年末数
	减值准备			减值准备		减值准备		减值准备
3,658,521.51	139,248.82	10,515,094.87			1,483,750.00		12,689,866.38	139,248.82
3,658,521.51	139,248.82	10,515,094.87			1,483,750.00		12,689,866.38	139,248.82
	长期股权投资明细:
	(1)股票投资:
被投资公司名称		股份		股票数量	占被投资公司		减值投资金额
		性质			注册资本比例		准备
大连冷冻机股份有限公司		法人股	64,500		0.01843%		150,500.00
							150,500.00
	(2)其他股权投资:

上海洲际发展公司50	2,496,100.00	6.67%	139,248.8
北京金迪克生物技术研究所20	465,670.31	33%
	2,961,770.31		139,248.8

(3)合并价差为 9,577,596.07 元,其中股权投资差额如下:

10,270,000.00股权收购	8	1,283,750.00	8,986,250.00

8、固定资产及累计折旧:

239,472,054.11	1,192,851.00	87,000,187.63	房屋建筑物153,664,717.48
433,335,601.85	30,869,555.13	157,478,188.71	306,726,968.27
31,830,641.27	1,673,928.49	6,667,769.53	运输车辆26,836,800.23
66,820,312.07	387,535.67	32,610,187.78	机器设备34,597,659.96
11,221,507.92	619,762.80	2,377,977.86	管理设备9,463,292.86
782,680,117.22	34,743,633.09	286,134,311.51	531,289,438.80
年末余额	本年减少	本年增加	固定资产累计折旧年初数
20,349,360.46	204,935.68	7,312,759.62	房屋建筑物13,241,536.52
149,044,175.24	23,629,364.26	25,689,027.47	146,984,512.03
13,844,469.04	1,384,407.08	4,712,843.55	运输车辆10,516,032.57
23,710,185.35	179,609.90	6,723,098.56	机器设备17,166,696.67
6,088,089.96	485,654.86	1,800,345.41	管理设备4,773,399.41
213,036,280.05	25,883,971.78	46,238,074.61	192,682,177.20
569,643,837.17			固定资产净值338,607,261.60
10,787,600.00			减:固定资产减值准备11,863,600.00
558,856,237.17			固定资产净额326,743,661.60

器设备原值为	368,180,337.16	元,净值为		179,069,836.09元。
	9、在建工程:截止2003	12	31	日,余额为81,076,506.63元。

有限公司设备工程	92,270,898.20		12,674,778.31	31,111,282.38	73,834,394.13	配股资金
有限公司土建工程	北京凯因生物技术61,523,605.65		21,024,799.87	82,548,405.52		配股资金
华荣轮	14,456,304.45		131,111,518.86	145,567,823.31		自筹
华阳轮			7,242,112.50		7,242,112.50	自筹
远洋捕鱼船			1,170,104.57	1,170,104.57
	168,250,808.30		173,223,314.11	260,397,615.78	81,076,506.63
	在建工程中资本化利息	1,416,692.21	元。
	10、无形资产:截止2003	12	31	日余额为39,324,066.20	元。

营运车牌使用权	4,833,200.00	2,295,769.83		483,320.00	1,812,449.83	3.75
珠海土地使用权	6,534,632.07	6,480,086.58		27,272.76	6,452,813.82	41
庄河观驾山乡土地使用权	15,000,000.00	13,000,000.00		1,000,000.00	12,000,000.00	12
2b 干扰素及复方制剂专有	18,400,000.00	13,799,992.00		2,300,003.67	11,499,988.33	5
技术
东方红鳍豚人工育苗及池塘	9,000,000.00	7,800,000.00		600,000.00	7,200,000.00	12
养殖技术
	794,800.00	669,538.22		79,480.08	590,058.14	7.5
用友 ERP 软件	241,000.00		241,000.00	8,033.32	232,966.68	9.67
凯因生物技术有限公司注射液批件	4,834,000.00		4,834,000.00	725,100.03	4,108,899.97	4.25
房屋使用权(风光街 15号)	761,521.50		761,521.50		761,521.50	30
	60,399,153.57	44,045,386.63	5,836,521.50	5,223,209.86	44,658,698.27
无形资产减值准备		5,334,632.07			5,334,632.07
无形资产净额		38,710,754.56			39,324,066.20

11、长期待摊费用:

特检修理支出 4,071,747.93 2,798,012.96 1,273,734.97

	8,287,609.05	2,718,959.82	坞检修理支出5,568,649.23
	21,611,453.49	3,598,637.38	筹建期费用18,012,816.11
3,131,508.45	778,044.48	989,557.63	2,919,995.30
4,405,243.42	33,475,119.98	7,307,154.83	30,573,208.57

销筹建期费用 21,611,453.49 元。

12、短期借款:截止	2003	12	31	日余额为	654,263,000.00元。
借款类别担保借款			年末数383,263,000.00		年初数471,438,500.00
抵押借款			271,000,000.00		7,000,000.00
			654,263,000.00		478,438,500.00
13、应付票据:截止	2003	12	31	日余额为	47,495,000.00元。
票据类别	商业承兑汇票		年末数10,000,000.00		年初数
	银行承兑汇票		37,495,000.00
			47,495,000.00
					其中主要为公司控股子公司大连国合嘉汇房地产开发有限公司开具的应付
票据46,380,000	元。
14、应付账款:截止	2003	12	31	日余额为	376,619,199.75元。
	年末数376,619,199.75				年初数149,912,855.55
	应付账款中无欠持公司		5%以上股份(含		5%)的股东单位款项。
	应付账款年末比年初增加				151%,主要是应付工程款、应付进口汽车款等增
加。
15、预收账款:截止	2003	12	31	日余额为	87,514,912.13元,
	年末数				年初数
	87,514,912.13				40,994,915.78
	账龄超过一年的预收账款		2,295,372.41		元,主要为预收商品销售款。
	预收账款中无预收持公司		5%以上股份(含		5%)的股东单位款项。
	预收账款年末比年初增加				113.48%,主要是预收商品房销售款。
16、应付股利:截止	2003	12	31	日余额为	4,369,346.55元,其中主要

• 新加坡信联实业有限公司 2,582,946.38 大连开发区建大置业有限公司 344,500.00 大连机床集团有限责任公司 189,000.00 大连民航翔达实业有限公司 189,000.00
• 上海申楚投资有限公司 144,000.00
• 辽宁省土畜产进出口有限公司 94,500.00
• 上海佩妮服饰有限公司 10,500.00

17、应交税金:截止 2003 12 31 日余额为-3,854,192.03 元。

-1,061,671.69	增值税-16,692,021.67
386,342.16	企业所得税5,981,182.63
1,777,450.19	营业税7,180,049.35
75,420.17	城市维护建设税123,633.66
-521,858.17	-447,036.00
655,682.66	-3,854,192.03

18、其他应交款:

3%	32,322.92	教育费附加52,985.86
1%	10,774.33	地方教育费15,092.12
	356,334.09	544,145.70
	399,431.34	612,223.68

19、其他应付款:

189,103,900.44 155,212,184.33 其他应付款中账龄三年以上的为 2,441,132.38 元。 其他应付款中无欠持公司 5%以上股份( 5%)的股东单位款项。

20、预提费用:年末余额 21,496,643.33 元。主要为预提房地产开发成本

18,250,296.81 元。

	21、预计负债:年末余额	3,086,344.14元。公司	2001年出口白云豆,外商
	对质量提出疑问,公司暂按每吨白云豆	100美元损失计提预计负债	3,086,344.14
元人民币。2003	5		月,经大连海事法院判决,由货物承运人艾根海运有限公
司赔偿公司损失	734,130美元。公司	2003	年底以保单受益人身份向比利时保险
	公司提起保险索赔并已向对方当事人送达相关法律文书,现正通过法院安排开庭
	审理,申请执行该索赔款。
22	一年内到期的长期负债:截止	20031231	日余额为38,278,218.75
元。
	借款条件	原币金额	人民币金额
	抵押	2,812,500.00	23,278,218.75
人民币	保证	15,000,000.00	15,000,000.00
			38,278,218.75
	一年内到期的长期负债年末比年初增加		163.67%,主要由于本期大新船务有
	限公司及北京凯因生物有限公司新增借款所致。
	23、长期借款:截止2003	1231日余额为	201,428,060.11元。
借款单位	金额	借款期限	年利率借款条件
中国进出口银行	50,000,000.00	2003/08/21-2005/08	3.51%担保借款
中国进出口银行	50,000,000.00	2002/06/25-2007/12	3.51%抵押借款
中国银行新加坡分行	1,448,422.50	1998/08/12-2006/08	1.25%+sibor抵押借款
新加坡马来银行	84,979,637.61	2003/05/08-2005/05	1.75%+US$COF抵押借款
北京市商业银行	15,000,000.00	2003/06/04-2005/06	5.65%担保借款
	201,428,060.11
	24、股本:		单位:股
	股份类别上年末	本年增加	本年减少本年末
	发起人股份
	国家持有股份	80,640,000	80,640,000

优先股或其他333,120		40,320	292,800
未流通股份合计151,331,520		40,320	151,291,200
人民币普通股157,586,880	40,320		157,627,200

已流通股份合计	157,586,880	40,320	157,627,200
股份合计	308,918,400		308,918,400

25、资本公积:

股本溢价	250,485,393.32		250,485,393.32
	3,027,546.57	182,913.66	3,210,460.23
	253,512,939.89	182,913.66	253,695,853.55

26、盈余公积:

法定盈余公积	42,389,902.31	2,200,682.50	44,590,584.81
公益金	30,214,714.93	2,200,682.50	32,415,397.43
任意盈余公积	11,418,232.04		11,418,232.04
	84,022,849.28	4,401,365.00	88,424,214.28

27、未分配利润:

年初余额 55,693,171.54 加:本年实现净利润 22,006,825.02 减:提取法定公积金 2,200,682.50 提取公益金 2,200,682.50 年末余额 73,298,631.56

28、主营业务收入:

	2003	2002
工程承包	267,390,678.75	243,937,738.06
劳务合作	69,301,308.24	69,505,207.17
远洋渔业	70,422,085.71	72,072,452.05
贸易进出口	448,478,482.76	384,189,542.03
远洋运输	95,970,491.78	78,863,884.85

74,582,826.00	房地产226,188,005.00
43,968,365.33	43,673,214.95
967,120,015.49	1,221,424,267.19

	2003	2002
	755,416,176.85	554,416,372.66
亚洲其他地区	236,580,525.99	181,288,515.28
美洲地区	141,768,613.11	142,122,678.55
非洲地区	45,362,292.04	35,144,426.79
欧洲地区	37,023,305.98	45,266,426.08
澳洲地区	5,273,353.22	8,881,596.13
	1,221,424,267.19	967,120,015.49
公司向前五名客户销售总额为	253,912,909.20	元,占公司全部销售收入的

20.79%

29、主营业务成本:

	2003	2002
工程承包	207,710,682.05	198,439,924.09
劳务合作	24,395,025.23	26,838,098.48
远洋渔业	67,506,700.05	63,544,743.96
贸易进出口	428,036,906.85	363,562,502.49
远洋运输	71,502,958.31	64,881,250.94
房地产	177,302,109.05	58,885,046.09
	36,088,717.00	32,546,014.02
	1,012,543,098.54	808,697,580.07

	2003	2002
	678,683,834.73	496,267,364.44
亚洲其他地区	205,367,930.81	138,185,636.74
美洲地区	59,051,818.58	87,764,170.25
非洲地区	32,084,655.76	32,236,658.41

40,348,554.67	欧洲地区32,661,604.88
13,895,195.56	澳洲地区4,693,253.78
808,697,580.07	1,012,543,098.54

30、主营业务税金及附加:

2002	2003
7,981,886.54	营业税15,417,175.91
581,985.34	城建税370,772.21
249,422.24	教育费附加160,067.19
83,140.78	地方教育费48,087.70
492,500.00	农业特产税583,300.00
	土地增值税202,608.51
9,388,934.90	16,782,011.52

31、财务费用:

2003	2002
利息支出35,424,615.28	25,490,852.70
减:利息收入29,431,015.66	9,801,624.63
汇兑损失18,748,629.07	12,413,993.98
减:汇兑收益8,557,198.43	8,944,167.95
1,654,979.33	1,681,692.74
17,840,009.59	20,840,746.84

32、投资收益:

	2003	2002
股权投资收益其中:股权投资差额摊销	-1,233,209.36-1,283,750.00	-253,578.17----
	-1,233,209.36	-253,578.17

33、补贴收入:

	2003	2002
出口贴息及奖励收入	2,232,132.63	1,882,740.92
农业产业化贴息		2,600,000.00

34、营业外收入:

2003	2002
违约金等67,300.00	68,356.50
处置固定资产净收益95,836.71	571,277.25
237,025.13	201,755.44
400,161.84	841,389.19

35、营业外支出:

	2003	2002
捐赠支出		309,450.00
处置固定资产损失	512,532.13	167,921.42
	325,294.36	97,803.68
	837,826.49	575,175.10

36、支付的其他与经营活动有关的现金流量:

1、应收账款:

主要有代被代理单位支付汽车货款 187,865,413.43 元,支付控股股东款

50,287,832.89元,支付管理费用	55,863,243.20元,支付劳务人员保证金
50,921,954.48元,支付营业费用	21,478,600.42元,支付裕丰国际贸易公司往
来款20,000,000.00元。
(六)母公司会计报表主要项目注释

比例(%) 坏账准备 比例(%) 坏账准备 1 年以内 32,992,283.92 43.78 1,649,472.84 38,084,842.02 34.58 1,577,004.48 1-2 3,403,560.00 4.52 340,356.00 64,385,830.60 58.47 289,282.05 2-3 38,600,683.47 51.23 115,323.20 7,652,759.35 6.95 211,418.00 3 年以上 357,090.00 0.47 107,127.00 75,353,617.39 100 2,212,279.04 110,123,431.97 100 2,077,704.53

	年末合计数	比例(%)	年初合计数	比例(%)	内容
应收账款	56,825,263.29	75.41	97,217,320.79	88.28	工程款、货款

				比例(%)	坏账准备			比例(%)	坏账准备
	1 年以内		650,307,350.38	92.91	456,660.55		539,332,507.86	96.35	1,019,347.09
	1-2		41,970,838.51	6.00	881,583.85		14,017,182.82	2.50	1,401,718.28
	2-3		4,088,148.87	0.58	817,629.78		3,620,532.88	0.65	724,106.57
	3 年以上		3,546,354.76	0.51	1,063,906.43		2,801,861.26	0.50	840,558.38
			699,912,692.52其他应收款前五名金额合计:	100	3,219,780.61		559,772,084.82	100	3,985,730.32
			年末合计数		比例(%)		年初合计数	比例(%)
		其他应收款	578,445,736.14		82.65		397,559,139.11	71.02	往来款
		年初数	3、长期投资及长期投资减值准备:减值准备		本年增加	减值准	本年减少	减值准备	年末数	减值准备
长期股权投资长期债		281,868,451.57	139,248.82		124,828,518.79		22,099,384.89		384,597,585.47	139,248.82
权投资		281,868,451.57	139,248.82		124,828,518.79		22,099,384.89		384,597,585.47	139,248.82
		长期股权投资明细(1)股票投资:
		被投资公司名称大连冷冻机股份有限公司	股份性质法人股		股票数量64,500		占被投资公司注册资本比例0.01843%	投资金额150,500.00	减值准备	备注
								150,500.00
		(2)其他股权投资:
	被投资公司名称			投资期		投资金额	占被投资公司注册资本比例		减值准	备注
		大连豪华轿车租赁有限公司		10		2,868,548.52		77.5%
		大连国际合作远洋渔业有限公司		10		10,650,406.08		90%

139,248.82	6.67%	2,496,100.00	50	上海洲际发展有限公司
	100%	34,253,714.88		大新船务有限公司
	100%	1,325,633.10		联亚船务有限公司
	70%	55,949,928.24	20	大连国合嘉汇房地产开发有限公司
	49%	1,112,330.16	20	大连国际海事技术服务有限公司
	74.10%	97,440,215.96	30	北京凯因生物技术有限公司
	90%	8,553,853.47	10	大连保税区国合汽车贸易有限公司
	100%	95,127,552.89	10	中大国际工程(苏里南)公司
	55%	39,919,792.94	15	大连富谷水产有限公司
	90%	4,727,504.31	10	大连国际合作集团运输服务有限公司
	90%	0	20	大连保税三佳国际贸易有限公司
	69.10%	24,282,426.69	10	北京金时代置业有限公司
	90%	430,929.72		大连远东船舶管理有限公司
	60%	5,308,148.51		大连国合双龙汽车销售服务有限公司
139,248.82		384,447,085.47

4、主营业务收入:

	2003	2002
工程承包	181,780,230.42	138,701,622.63
劳务合作	67,393,722.60	67,667,504.36
贸易进出口	362,133,624.25	239,575,813.36
	4,417,109.00	50,000.00
	615,724,686.27	445,994,940.35

	2003	2002
	393,671,021.43	292,218,498.69
亚洲其他地区	143,934,636.27	84,521,154.87
美洲地区	22,231,852.46	15,241,528.41
非洲地区	13,785,235.34
欧洲地区	36,828,587.55	45,132,162.25
澳洲地区	5,273,353.22	8,881,596.13

615,724,686.27 445,994,940.35

公司向前五名销售商销售总额为 181,802,128.12 元,占公司全部销售收入

29.53%

5、主营业务成本:

	2003	2002
工程承包	170,079,444.72	124,988,347.71
劳务合作	23,771,831.94	26,267,076.95
贸易进出口	347,132,326.90	227,101,147.27
	3,146,811.00	50,000.00
	544,130,414.56	378,406,571.93

2003 2002

262,913,803.86	368,614,222.85
46,953,605.31	亚洲其他地区105,724,272.37
14,312,593.87	美洲地区21,420,581.25
	非洲地区11,028,188.00
40,331,373.33	欧洲地区32,649,896.31
13,895,195.56	澳洲地区4,693,253.78
378,406,571.93	544,130,414.56

6、投资收益:

	2003	2002
股权投资收益	22,831,161.10	32,445,115.24
	22,831,161.10	32,445,115.24

(七)关联方及关联方交易 1、关联方及关联关系: (1)存在控制关系的关联方:

219

大厦 18-24

大厦 18-24 816 新村玉胜路 12 219 远洋渔业合作、捕捞加工 子公司 有限责任 王新民 127 219 区荣京东街 6 219 中大国际工程(苏里南)公司 苏里南帕拉马里博 工程承包、采石、进出口等 子公司 有限责任 卜兆良

219 国际船舶管理 子公司 有限责任 王新民 219 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 单位:万元

中国大连国际经济技术合作集团有限公司	10,000		10,000
新加坡大新船务有限公司	31 万美元		31 万美元
新加坡联亚船务有限公司	31 万美元		31 万美元
大连豪华轿车租赁有限公司	50		50
大连国际合作远洋渔业有限公司	300	1,700	2,000
北京凯因生物技术有限公司	13,753	3,000	16,753
大连保税区三佳国际贸易有限公司	210		210
大连国际海事技术服务有限公司	18 万美元		18 万美元

	大连国合嘉汇房地产开发有限公司	500 万美元		500 万美元
	大连保税区国合汽车贸易有限公司	200		20
大连富谷水产有限公司		6,600		6,6
	大连国际合作集团运输服务有限公司	500		50
中大国际工程(苏里南)公司		7,400 美元		7,400 美元
北京金时代置业有限公司		3,000		3,000
大连远东船舶管理有限公司			100	100
	大连国合双龙汽车销售服务有限公司		1,000	1,000

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 单位:万元

		中国大连国际经济技术合作集团有限公司	8,064			8,064
新加坡大新船务有限公司			31 万美元			31 万美元
新加坡联亚船务有限公司			31 万美元			31 万美元
大连豪华轿车租赁有限公司			50			50
		大连国际合作远洋渔业有限公司	300	1,700		2,000
北京凯因生物技术有限公司			9,413	3,000		12,413
		大连保税区三佳国际贸易有限公司	210			210
		大连国际海事技术服务有限公司	8.82 万美元			8.82 万美元
		大连国合嘉汇房地产开发有限公司	350 万美元	150 万美元		500 万美元
		大连保税区国合汽车贸易有限公司	200			200
大连富谷水产有限公司			3,630			3,630
		大连国际合作集团运输服务有限公司	497.5	2.50		500
中大国际工程(苏里南)公司			7,400 美元			7,400 美元
北京金时代置业有限公司				2,073		2,073
大连远东船舶管理有限公司					100	100
		大连国合双龙汽车销售服务有限公司			600	600
		2、关联方交易:

(1)不存在控制关系的关联方及与本企业的关系:

2003	2002
1-12	1-12
116,305.73	728,250.84

(3)关联方应收应付款项余额: 单位:元

	2003-12-31	2002-12-31
其他应收款—中国大连国际经济技术合作集团有限公司	9,717,732.74	9,033,698.89
其他应收款—华明船务有限公司	12,557,838.39	23,112,560.93
其他应收款—加蓬中国贸易投资促进中心		2,905,500.97
应收账款—大连东北房屋开发有限公司	36,304,361.27	72,244,902.27
(八)承诺事项截止20031231日公司无重大承诺事项。
(九)或有事项
1200363日公司与北京市商业银行签订不可撤销担保合同,为公司

担保期限自2003	6	4	日至2005	6	3	日。
---------------	---	---	------------	---	---	----

2 2003 6 月公司与华夏银行复兴门支行签订最高额担保合同,为公司控

2003 6 18 日至 2005 6 18 日。 3、公司 2001 年出口白云豆,因质量问题,公司计提预计负债 3,086,344.14 元人民币。2003 5 月经大连海事法院判决,由货物承运人艾根海运有限公司 赔偿公司损失 734,130 美元。公司 2003 年底以保单受益人身份向比利时保险公

(十)资产负债表日后事项中的非调整事项

3 20

资产负债表 2003 12 31会企01

		20031231		20021231
	附注	母公司		母公司
流动资产:
货币资金	1	102,281,951.94	274,752,362.01	246,833,799.78	313,271,846.29
短期投资				2,000,000.00	2,000,000.00
应收票据		3,500,000.00	3,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	2	73,141,338.35	255,448,427.94	108,045,727.44	133,567,240.99
其他应收款	3	696,692,911.91	130,854,468.69	555,786,354.50	115,002,950.66
预付账款	4	58,194,022.83	150,505,721.35	94,762,419.42	203,906,481.30
应收补贴款		8,924,206.38	9,324,206.38	3,014,754.71	5,614,754.71
存货	5	153,352,458.61	925,348,572.79	98,058,022.61	486,456,044.97
待摊费用	6	486,238.77	987,433.73	170,383.88	347,401.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		1,096,573,128.79	1,750,721,192.89		1,108,671,462.34 1,260,166,720.54
长期投资:	7
长期股权投资		384,458,336.65	12,550,617.56	281,729,202.75	3,519,272.69
长期债权投资
长期投资合计		384,458,336.65	12,550,617.56	281,729,202.75	3,519,272.69
其中:合并价差			9,577,596.07		481,921.51
固定资产:	8
固定资产原值		91,051,575.78	782,680,117.22	88,833,169.80	531,289,438.80
减:累计折旧		19,122,677.60	213,036,280.05	15,653,060.55	192,682,177.20
固定资产净值		71,928,898.18	569,643,837.17	73,180,109.25	338,607,261.60
减固定资产减值准备		10,787,600.00	10,787,600.00	11,863,600.00	11,863,600.00
固定资产净额		61,141,298.18	558,856,237.17	61,316,509.25	326,743,661.60
工程物资
在建工程	9		81,076,506.63		168,250,808.30
固定资产清理
固定资产合计		61,141,298.18	639,932,743.80	61,316,509.25	494,994,469.90
无形资产及其他资产:
无形资产	10	2,469,761.39	39,324,066.20	1,814,992.73	38,710,754.56
长期待摊费用	11	1,614,761.77	4,405,243.42	2,436,661.96	30,573,208.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		4,084,523.16	43,729,309.62	4,251,654.69	69,283,963.13
递延税项:
递延税款借项
资产总计		1,546,257,286.78	2,446,933,863.87		1,455,968,829.03 1,827,964,426.26

资产负债表(续) 2003 12 31 会企01

负债及股东权益	附注	2003	1231	200212	31
		母公司		母公司
流动负债:
短期借款	12	358,263,000.00	654,263,000.00	404,535,000.00	478,438,500.00
应付票据	13		47,495,000.00
应付账款	14	174,430,228.05	376,619,199.75	105,436,563.67	149,912,855.55
预收账款	15	48,451,840.32	87,514,912.13	36,946,685.42	40,994,915.78
应付工资		1,141,034.22	7,651,354.43		2,329,572.51
应付福利费		3,804,788.35	4,674,277.21	4,097,170.43	4,703,134.74
应付股利	16	1,690,217.95	4,369,346.55	2,635,217.95	3,315,819.93
应交税金	17	-15,296,155.53	-3,854,192.03	-104,314.32	655,682.66
其他应交款	18	254,672.35	612,223.68	137,357.51	399,431.34
其他应付款	19	143,480,541.36	189,103,900.44	133,025,266.42	155,212,184.33
预提费用	20	306,925.63	21,496,643.33	584,112.83	16,334,784.34
预计负债	21	5,393,094.69	3,086,344.14	10,838,408.41	3,086,344.14
一年内到期的长期负债	22		38,278,218.75	5,690,000.00	14,517,730.00
其他流动负债
流动负债合计		721,920,187.39	1,431,310,228.38	703,821,468.32	869,900,955.32
长期负债:
长期借款	23	100,000,000.00	201,428,060.11	50,000,000.00	162,276,257.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计		100,000,000.00	201,428,060.11	50,000,000.00	162,276,257.50
递延税项:
递延税款贷项
负债合计		821,920,187.39	1,632,738,288.49		753,821,468.32 1,032,177,212.82
少数股东权益			89,500,419.23		94,173,749.88
股东权益:
股本	24	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
减:已归还投资
股本净额		308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00	308,918,400.00
资本公积	25	253,695,853.55	253,695,853.55	253,512,939.89	253,512,939.89
盈余公积	26	88,424,214.28	88,424,214.28	84,022,849.28	84,022,849.28
其中:法定公益金		32,415,397.43	32,415,397.43	30,214,714.93	30,214,714.93
未分配利润	27	73,298,631.56	73,298,631.56	55,693,171.54	55,693,171.54
外币报表折算差额			358,056.76		-533,897.15
股东权益合计		724,337,099.39	724,695,156.15	702,147,360.71	701,613,463.56
负债及股东权益总计		1,546,257,286.78	2,446,933,863.87		1,455,968,829.03 1,827,964,426.26

利润及利润分配表(合并) 2003 1-12 会企02

	附注	20031-12	20021-12
一、主营业务收入	28	1,221,424,267.19	967,120,015.49
减:主营业务成本	29	1,012,543,098.54	808,697,580.07
主营业务税金及附加	30	16,782,011.52	9,388,934.90
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)		192,099,157.13	149,033,500.52
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:营业费用		21,478,600.42	19,800,452.60
管理费用		129,904,949.68	81,359,425.99
财务费用	31	17,840,009.59	20,840,746.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		22,875,597.44	27,032,875.09
加:投资收益(损失以"-"号填列)	32	-1,233,209.36	-253,578.17
补贴收入	33	2,232,132.63	4,482,740.92
营业外收入	34	400,161.84	841,389.19
减:营业外支出	35	837,826.49	575,175.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		23,436,856.06	31,528,251.93
减:所得税		7,873,070.04	2,279,438.97
少数股东损益		-6,443,039.00	2,853,606.18
五、净利润		22,006,825.02	26,395,206.78
加:年初未分配利润		55,693,171.54	34,577,006.12
其他转入
六、可供分配的利润		77,699,996.56	60,972,212.90
减:提取法定盈余公积		2,200,682.50	2,639,520.68
提取法定公益金		2,200,682.50	2,639,520.68
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润		73,298,631.56	55,693,171.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润		73,298,631.56	55,693,171.54
补充资料:
		本年累积数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

利润及利润分配表(母公司) 2003 1-12 会企02

	附注20031-12	20021-12
一、主营业务收入	615,724,686.27	445,994,940.35
减:主营业务成本	544,130,414.56	378,406,571.93
主营业务税金及附加	4,310,400.47	4,378,739.29
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	67,283,871.24	63,209,629.13
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减:营业费用	3,484,389.76	7,734,038.00
管理费用	47,379,752.86	48,636,171.47
财务费用	18,553,342.07	13,684,193.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,133,613.45	-6,844,773.95
加:投资收益(损失以"-"号填列)	22,831,161.10	32,445,115.24
补贴收入	1,590,132.63	716,740.92
营业外收入	128,000.00	561,095.99
减:营业外支出	408,855.26	482,971.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,006,825.02	26,395,206.78
减:所得税
少数股东损益
五、净利润	22,006,825.02	26,395,206.78
加:年初未分配利润	55,693,171.54	34,577,006.12
其他转入
六、可供分配的利润	77,699,996.56	60,972,212.90
减:提取法定盈余公积	2,200,682.50	2,639,520.68
提取法定公益金	2,200,682.50	2,639,520.68
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	73,298,631.56	55,693,171.54
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	73,298,631.56	55,693,171.54
补充资料:
	本年累积数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

现金流量表 2003 1-12 会企 03

	附注	母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金			630,126,505.30 1,224,881,478.14
收到的税费返还		5,098,393.34	5,290,393.34
收到的其他与经营活动有关的现金		127,004,801.14	312,699,244.23
现金流入小计			762,229,699.78 1,542,871,115.71
购买商品、接受劳务支付的现金			515,353,062.57 1,068,796,398.80
支付给职工以及为职工支付的现金		28,478,106.30	55,569,706.67
支付的各项税费		25,850,464.09	43,154,095.65
支付的其他与经营活动有关的现金	36	220,616,377.19	393,692,302.73
现金流出小计			790,298,010.15 1,561,212,503.85
经营活动产生的现金流量净额		-28,068,310.37	-18,341,388.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		4,233,237.46	4,197,367.50
取得投资收益所收到的现金		3,016,171.56	197,170.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		871,398.30	8,011,146.04
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		8,120,807.32	12,405,683.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,042,028.16	190,399,130.77
投资所支付的现金		84,700,000.00	45,508,314.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计		87,742,028.16	235,907,444.77
投资活动所产生的现金流量净额		-79,621,220.84	-223,501,761.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金			7,476,214.00
借款所收到的现金			632,969,000.00 1,149,116,102.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计			632,969,000.00 1,156,592,316.00
偿还债务所支付的现金		642,454,000.00	917,926,585.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		27,769,948.31	36,189,378.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		808,247.96	843,029.73
现金流出小计		671,032,196.27	954,958,994.21
筹资活动产生的现金流量净额		-38,063,196.27	201,633,321.79
四、汇率变动对现金的影响		1,200,879.64	1,690,343.07
五、现金及现金等价物净增加额		-144,551,847.84	-38,519,484.28

现金流量表(续)

22,006,825.0222,006,825.021,292,624.801,609,732.874,357,714.7248,574,575.66固定资产折旧106,752.845,054,236.56无形资产摊销466,337.8233,475,119.98长期待摊费用摊销-315,854.89-640,032.11待摊费用减少(减:增加)-277,187.205,161,858.99预提费用增加(减:减少)272,200.20397,272.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)1,320.0019,422.92固定资产报废损失26,432,316.6333,734,272.21财务费用-22,831,161.101,233,209.36投资损失(减:收益)递延税款贷项(减:借项)-58,294,436.00 -444,022,996.81存货的减少(减:增加)-72,568,669.74-89,096,660.38经营性应收项目的减少(减:增加)71,282,906.53370,594,814.09经营性应付项目的增加(减:减少)其他-6,443,039.00少数股东本期收益-28,068,310.37-18,341,388.14经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况:102,281,951.94274,752,362.01现金的期末余额246,833,799.78313,271,846.29减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额-144,551,847.84
	附注	母公司
	1.将净利润调节为经营活动现金流量
	净利润
	加:计提的资产减值准备
	现金及现金等价物净增加额		-38,519,484.28

2003 12 31 会企01表附表1

	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	11,295,201.58		2,444,736.12	8,850,465.46
其中:应收帐款	5,154,223.13		2,398,003.27	2,756,219.86
其他应收款	6,140,978.45		46,732.85	6,094,245.60
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计	1,762,131.68	5,130,468.99		6,892,600.67
其中:库存商品	1,762,131.68	5,130,468.99		6,892,600.67
原材料
四、长期投资减值准备合计	139,248.82			139,248.82
其中:长期股权投资	139,248.82			139,248.82
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	11,863,600.00		1,076,000.00	10,787,600.00
其中:房屋 、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备	5,334,632.07			5,334,632.07
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备

2003 12 31 会企01表附表2

	行次	200312	31	2002	12	31
、股本
年初余额	1	308,918,400.00					308,918,400.00
本年增加数	2
其中:资本公积转入	3
盈余公积转入	4
利润分配转入	5
新增资本(或股本)	6
本年减少数	10
年末余额	15	308,918,400.00					308,918,400.00
、资本公积:
年初余额	16	253,512,939.89					253,512,939.89
本年增加数	17		182,913.66
其中:资本或股本益价	18
接受捐赠非现金资产减值准备	19
接收现金捐赠	20
股权投资准备	21
拨款转入	22
外币资本折算差额	23
其他资本公积	30		182,913.66
本年减少数	40
其中:转增资本(或股本)	41
年末余额	45	253,695,853.55					253,512,939.89
三、法定和任意盈余公积:
年初余额	46	53,808,134.35					51,168,613.67
本年增加数	47		2,200,682.50				2,639,520.68
其中:从净利润中提取数	48		2,200,682.50				2,639,520.68
其中:法定盈余公积	49		2,200,682.50				2,639,520.68
任意盈余公积	50
储备基金	51
企业发展基金	52
法定公益金转入数	53
本年减少数	54
其中:弥补亏损	55
转增资本(或股本)	56
分派现金股利或利润	57
分派股票股利	58
年末余额	62	56,008,816.85					53,808,134.35
其中:法定盈余公积	63	44,703,025.98					42,389,902.31
储备基金	64
企业发展基金	65
四、法定公益金:
年初余额	66	30,214,714.93					27,575,194.25
本年增加数	67		2,200,682.50				2,639,520.68
其中:从净利润中提取数	68		2,200,682.50				2,639,520.68
本年减少数	70
其中:集体福利支出	71
年末余额	75	32,415,397.43					30,214,714.93
五、末分配利润
年初末分配利润	76	55,693,171.54					34,577,006.12
本年净利润(净亏损以"-"号填列	77	22,006,825.02					26,395,206.78
本年利润分配	78		4,401,365.00				5,279,041.36
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	80	73,298,631.56					55,693,171.54

12 31 会企01表附表3

	行次	母公司	合并数
一、应交增值税:
1、年初末抵扣数(以"-"号填列)	1	-1,144,091.59	-1,172,292.58
2、销项税额	2	32,941,879.03	42,119,036.24
出口退税	3	8,489,786.74	8,489,786.74
进项税额转出	4	364,886.52	379,763.54
转出多交增值税	5		123,977.94
	6
	7
3、进项税额	8	57,254,212.25	65,824,091.67
已交税金	9		611,723.94
减免税款	10
出口抵减内销产品应纳税额	11
转出末交增值税	12		620,094.84
	13
	14
4、期末未抵扣数(以"-"号填列)	15	-16,601,751.55	-17,115,638.57
二、末交增值税
1、年初末交数(多交数以"-"号填列)	16		110,620.89
2、本期转入数(多交数以"-"号填列)	17		496,116.90
3、本期已交数	18		183,120.89
4、期末未交数(多交数以"-"号填列)	19		423,616.90

2003		1-12
------	--	------	--

报告期利润	净资产收益率(%			每股收益(元)
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	26.51	26.96	0.62	0.62
营业利润	3.16	3.21	0.07	0.07
净利润	3.04	3.09	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	2.69	2.73	0.06	0.06