C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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個別現金流量表

本資料由中福公司提供

中福公司（1435）115年第1季財務報表刻正進行重編中，請參閱 其重大訊息之說明，並請審慎查詢使用該公司之財務、業務資訊

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,066 | -14,681 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,066 | -14,681 |
| 折舊費用 | 753 | 693 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -901 | -1,297 |
| 利息費用 | 4 | 4 |
| 利息收入 | -852 | -1,011 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,982 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 641 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,627 | -50 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -133 | -102 |
| 存貨減少（增加）之調整數 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 236 | -928 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 8 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103 | -1,022 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -65 | 627 |
| 其他流動負債增加（減少） | 73 | -11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8 | 616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111 | -406 |
| 調整項目合計 | 2,738 | -456 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,328 | -15,137 |
| 收取之利息 | 1,334 | 1,011 |
| 支付之利息 | -4 | -4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,998 | -14,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,919 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -236 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10,002 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -476 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -552 | -12,921 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 租賃本金償還 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,550 | -27,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 46,167 | 44,555 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,617 | 17,504 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,617 | 17,504 |