C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,651 | 12,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,651 | 12,693 |
| 折舊費用 | 1,704 | 1,678 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,934 | -14,889 |
| 利息費用 | 14 | 8 |
| 利息收入 | -768 | -773 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,167 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -74 | -30 |
| 收益費損項目合計 | 8,810 | -15,173 |
| 應收票據（增加）減少 | -63 | -61 |
| 應收帳款（增加）減少 | 90 | 1,488 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 412 |
| 存貨（增加）減少 | 16 | 26 |
| 預付款項（增加）減少 | -356 | -82 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -313 | 1,783 |
| 應付票據增加（減少） | -25 | -29 |
| 應付帳款增加（減少） | -10 | -25 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,973 | 1,985 |
| 其他流動負債增加（減少） | -498 | 51 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,440 | 1,982 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,127 | 3,765 |
| 調整項目合計 | 9,937 | -11,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,714 | 1,285 |
| 收取之利息 | 761 | 772 |
| 支付之利息 | -9 | -8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,962 | 2,049 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,186 | -6,201 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,397 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,792 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -799 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,583 | 6,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -15 | -1,014 |
| 租賃本金償還 | -43 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58 | -1,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -69,603 | 7,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 86,774 | 28,689 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,171 | 36,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,171 | 36,516 |