C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 46,090 | 4.28 | 23,745 | 2.15 | 46,169 | 4.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 56,547 | 5.25 | 47,704 | 4.31 | 32,585 | 2.92 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 268,413 | 24.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 285,057 | 25.78 | 285,427 | 25.57 |
| 應收票據淨額 | 274 | 0.03 | 502 | 0.05 | 60 | 0.01 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 613 | 0.06 | 633 | 0.06 | 484 | 0.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 551 | 0.05 | 340 | 0.03 | 210 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 32 | 0.00 | 1 | 0.00 | 37 | 0.00 |
| 存貨 | 5,717 | 0.53 | 5,744 | 0.52 | 5,738 | 0.51 |
| 生物資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 616 | 0.06 | 148 | 0.01 | 686 | 0.06 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 378,853 | 35.19 | 363,874 | 32.91 | 371,396 | 33.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 94,361 | 8.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 132,006 | 11.94 | 133,761 | 11.98 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 91,742 | 8.52 | 93,317 | 8.44 | 93,058 | 8.34 |
| 礦產資源淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 511,669 | 47.52 | 516,361 | 46.70 | 517,931 | 46.40 |
| 無形資產 | 24 | 0.00 | 137 | 0.01 | 169 | 0.02 |
| 生物資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 697,801 | 64.81 | 741,826 | 67.09 | 744,924 | 66.73 |
| 資產總額 | 1,076,654 | 100.00 | 1,105,700 | 100.00 | 1,116,320 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 15 | 0.00 | 53 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 14,181 | 1.32 | 1,319 | 0.12 | 5,137 | 0.46 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工程進度請款金額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待分配予業主之非流動資產（或處分群組）直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 952 | 0.09 | 594 | 0.05 | 714 | 0.06 |
| 流動負債合計 | 15,148 | 1.41 | 2,002 | 0.18 | 5,864 | 0.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 161,746 | 15.02 | 161,746 | 14.63 | 161,746 | 14.49 |
| 其他非流動負債 | 4,237 | 0.39 | 5,665 | 0.51 | 5,665 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 165,983 | 15.42 | 167,411 | 15.14 | 167,411 | 15.00 |
| 負債總額 | 181,131 | 16.82 | 169,413 | 15.32 | 173,275 | 15.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,397,801 | 129.83 | 1,397,801 | 126.42 | 1,397,801 | 125.22 |
| 股本合計 | 1,397,801 | 129.83 | 1,397,801 | 126.42 | 1,397,801 | 125.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,302 | 0.12 | 1,302 | 0.12 | 1,302 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -137,252 | -12.75 | -303,525 | -27.45 | -296,767 | -26.58 |
| 保留盈餘合計 | -137,252 | -12.75 | -303,525 | -27.45 | -296,767 | -26.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -207,037 | -19.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -207,037 | -19.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -159,275 | -14.79 | -159,275 | -14.40 | -159,275 | -14.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 895,539 | 83.18 | 936,303 | 84.68 | 943,061 | 84.48 |
| 非控制權益 | -16 | 0.00 | -16 | 0.00 | -16 | 0.00 |
| 權益總額 | 895,523 | 83.18 | 936,287 | 84.68 | 943,045 | 84.48 |
| 負債及權益總計 | 1,076,654 | 100.00 | 1,105,700 | 100.00 | 1,116,320 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,424,000 | | 14,424,000 | | 14,424,000 | |