C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 985 | -2,471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 985 | -2,471 |
| 折舊費用 | 4,623 | 4,207 |
| 攤銷費用 | 182 | 202 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -565 | 480 |
| 利息費用 | 57 | 98 |
| 利息收入 | -1,651 | -1,595 |
| 股利收入 | -910 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,736 | 3,392 |
| 應收票據（增加）減少 | 160 | 272 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190 | 640 |
| 其他應收款（增加）減少 | 269 | 231 |
| 存貨（增加）減少 | -88 | 69 |
| 預付款項（增加）減少 | -248 | -4,059 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 19 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 283 | -2,828 |
| 應付票據增加（減少） | -80 | -878 |
| 應付帳款增加（減少） | 26 | -459 |
| 其他應付款增加（減少） | -971 | -1,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | 327 | -34 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -698 | -2,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -415 | -5,692 |
| 調整項目合計 | 1,321 | -2,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,306 | -4,771 |
| 收取之利息 | 1,651 | 1,595 |
| 收取之股利 | 910 | 0 |
| 支付之利息 | -57 | -98 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -46 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,810 | -3,320 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,569 | -7,760 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,663 | 4,064 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -2,900 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,897 | 0 |
| 預付投資款增加 | -4,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 10,858 | 12,332 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,503 | 0 |
| 存出保證金增加 | 19 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,429 | 5,736 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 105 | -1,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105 | -1,516 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,514 | 900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,132 | 255,849 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,618 | 256,749 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,618 | 256,749 |