CEVIA Enviro Inc. — Management Reports 2020

Apr 19, 2020

股票代码:000885 股票简称:城发环境

尊敬的各位董事:

大家好!

我代表公司经理管理层向董事会做 2019 年度总经理工作报告, 请各位董事审议。

2019年,是公司全面进军环保产业的第一年。一年来,我们深入 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记考察调研河南时 的重要讲话精神,紧紧围绕新发展理念和高质量发展要求,聚焦战略 落实、聚焦产业培育、聚焦标准化管理,全力打好打赢污染防治攻坚 战,板块各项工作亮点纷呈、成效显著。

通过一年上下齐心、艰苦卓绝的努力,赢得各方赞誉。黄强常务 副省长亲临滑县项目调研,称赞"这就是省级平台该干的事";应邀 参加全省静脉产业园建设推进会并现场介绍经验,省发改委主任何雄 点赞"龙头带动作用明显,为全省静脉产业园建设作出重要贡献"; 公司获得"金质量•持续成长奖""最具成长性投资运营企业""全国 垃圾焚烧发电项目优秀开发单位"等多个奖项,集团副总经理、公司 董事长朱红兵荣获"金质量•卓越企业家奖"。现将2019年全年工作情 况报告如下:

一、各项经济指标完成情况

2019 年末,公司资产规模 899,750 万元,同比增长 64,203 万元, 增幅 7.68%。资产负债率 63.01%,同比下降 3.67 个百分点,防风险、 去杠杆工作取得一定成效,内部资本结构进一步优化,抗风险能力进 一步提高。合并口径经审计的归属于母公司股东权益合计为 299,307 万元,同比增长 13.71%,充分实现了股东投资的保值、增值。

实现营业收入 226,298 万元,同比增长 11.58%,完成年度计划 的 102.51%。实现利润总额 86,148 万元,同比增长 7.04%,完成年度 计划的 111.88%;每股收益 1.26 元,较上年增长 7.47%。公司盈利水 平进一步提升;实现净利润 62,873 万元,同比增长 6.69%,完成年 度计划的 110.70%。

二、总体经营情况

(一)精准发力,静脉产业园项目全面开花

坚持市场开发和项目建设并重,一年时间实现"后发赶超",全 年中标垃圾焚烧发电项目 11 个,收购垃圾发电项目 4 个,济源项目 建成投产。积极拓展"一带一路"沿线市场,成立新疆工作组驻点攻 坚,喀什项目成功落地,"走出去"战略取得重要突破。联合东方电 气,引入国际领先的丹麦伟伦垃圾焚烧炉技术,在焦作建设装备制造 基地,被省政府列入 2019 年"全省十大产业升级重点项目"。

(二)集中管控,标准化管理体系初步搭建

组建城发环保能源公司,聚焦"强后台、专业化",构建集中管 控体系,实现项目开发、建设、运营、管理全流程标准化。一是内部 管控实行"四个集中"。集中管控资金,项目公司财务职能纳入后台 财务共享,前台不再设财务部,集中支付率、资金归集率达 100%; 集中管控采购,工程、设备、服务全部"集中打捆、统一招标",提 高工作效率,节约投资成本;集中管控投资,加强工程计量计价等关 键环节审查,严格工程变更,统一审核进度款、结算款,节约建设成 本;集中管控人力资源,制定项目公司机构设置标准,统一招聘项目 所需人员,集中培养、按需分配。二是建设管理实行"四个统一"。 统一质量和工艺标准,项目工程及建筑材料全部统一标准,汇编成指 导手册,将高质量的理念体现到"细枝末节";统一建筑风格,按照 实用大方、简洁时尚的风格,统一设计临建围墙、厂区绿化、外观装 修,打造"一厂一景一生态";统一管理制度,制定项目开发、招标 采购、工程建设、生产运营等管理制度 52 项,实现前后台制度标准 化;统一业务流程,搭建工程管理系统,对合同、采购、物资等业务 全流程跟踪把控,验收结算与资金支付全部"线上办理"。

(三)内拓外延,水务板块整合成效初显

成立城发水务公司,组建管理团队,理顺管理体制,构建专业化、 规范化管控体系。全力开发市场。积极与安阳、漯河、驻马店、唐河 等市(县)政府对接,储备水务项目总规模达 70 万吨。中标漯河马 沟污水处理厂二期、驻马店市第五污水处理厂等项目。加强省外项目 开拓力度,与多地达成合作意向,创新商业模式,联合专业运营企业, 轻资产运营郑州垃圾渗滤液处理、兰考乡镇污水治理项目。

(四)精益求精,资产管理水平稳步提升

高速公路管理水平国内一流,许平南全年实现通行费收入 16.2 亿元,同比增长 5.2%,净资产收益率在全国高速公路上市公司中名 列前茅。道路保通荣获全国"高速公路优质服务项目",平顶山、林 州收费站荣获全国"高速公路十佳服务窗口",平顶山服务区被交通 运输部评为"品牌服务司机之家"。许鄢快速通道项目、港区二水厂 工程获得"中州杯"优质工程。参控股企业管理水平持续提升,针对 板块下属企业多、股东成份复杂、合作方式多样的实际,建立多种管 控模式,合理划分事权,提高经营效率。

(五)多措并举,资本运作能力显著提高

自主融资能力明显提升,取得城发环境 AA+、许平南公司 AA+。 与 30 余家金融机构建立全方位合作,多元化融资体系初步构建。资 本市场募资取得实质性进展。配股工作获国资委、财政厅批复,并完 成证监会申报。积极探索推进超短融、企业债发行。融资方式由银行 融资向"股债并举、资本运作"转变,融资模式创新取得突破。

(六)贴近实际,城发学院建设特色彰显

创建城发学院,累计举办各类培训 36 期,培训 5000 余人次,打 造公司人才培养"黄埔军校"。培训师资内部为主。公司党委书记、 董事长围绕"高质量党建""奋斗文化""人才观"等内容专题 5 次授 课,领导班子、中层干部、各企业班子成员轮流上台主讲,言传身教 传帮带,师生共进、教学相长。课程贴近实际。既有政策形势、战略 规划、专业技能等主打课,又有《艺术点亮人生》《设计创造未来》 等综合提升素养课程,量身定制"星火计划"新员工培训,联合高校 定向培养,各类需求充分保障。培训形式丰富多样。灵活运用主题论 坛、学习沙龙等多种形式,全方位提升员工学习体验。

(七)融合共进,党建创新引领经营发展

坚持党建与经营深度融合、互促共进,助推公司高质量发展。一 是扎实开展主题教育,凝心聚力、统一思想。采取引进来、走出去等 多种形式,学党史、知党情、讲党课,开展主题调研和专题调研,召 开专题民主生活会和组织生活会,为公司发展把脉问诊、领航纠偏、 把舵定向,引导板块干部职工强党性、听党话、跟党走。二是"政企 村"联创联建,创新机制、破解难题。强化顶层设计,与当地政府和 周边村庄组织共建、资源共享、发展共赢,推动基层党建区域化管理、 一体化运作、品牌化培育,有效破解"邻避效应",实现企地融合发 展。三是培育奋斗文化,创新载体、育人铸魂。牢固树立"用一流的 文化孕育一流的企业"理念,创办《城发环境》杂志,创设公司官网, 设计形象宣传册,系统提炼文化理念,讲好城发故事,传播城发声音, 塑造城发形象,以"四千精神"("走遍千山万水、说尽千言万语、吃 尽千辛万苦、想尽千方百计")为底蕴的奋斗文化悄然生长。

三、2020 年度经营目标及计划

(一)探索设立双总部,实现业务国际化

一是探索将公司市场、研发等部门设在北京,加强与国家部委、 龙头企业、金融机构、科研单位对接沟通,用好首都政策、人才、资 源优势,实现软硬件互补,为开拓全国市场提供有力支撑。二是全力 开拓省外市场。加快省内已签约项目落地,力争今年年底前再落地垃 圾发电项目10个以上。积极对接中西部省份,深度挖掘东部、南部潜 在市场,实现固废、水务两大业务全国布局。加强海外投资研究,推 动与南美、东南亚等国家垃圾发电项目合作取得实质性进展。三是加 大并购整合力度。加强产业研究,适时并购固废、水务、环卫等优质 项目,参控股垃圾发电装备、污水处理设备等优势企业。

(二)强化资本运作,做好资金保障

充分发挥上市公司功能,拓宽融资渠道,优化融资结构,构建期

限搭配合理的融资体系。一是借力资本市场实施多元化融资。要加快 推进配股工作,适时开展定向增发、可转债等股权融资,及时推动超 短融、公司债发行,多渠道保障资金,合理控制债务规模。二是多措 并举做好资金平衡。要扩大与金融机构的合作范围,进一步提高授信 额度。研究扩大非标业务规模,谋划解决下属企业资本金出资难题。 整合优势力量,以本部为借贷主体,在不提供额外增信前提下整体推 进项目融资。谋划引入境外资金,支持"一带一路"项目建设。三是 优化财务集中管控。要发挥共享中心职能,减少环节,提高效率,实 现财务管理工作系统化、信息化、集约化。强化总部资金统筹管理职 能,健全资金头寸管理,持续改善资产负债率水平。四是加强市值管 理。引入合作伙伴、公募、保险、境外机构等战略投资者,优化股权 结构。加强与券商、基金公司、媒体合作,讲好城发故事,做好价值 传播,引导股价充分体现公司价值。

(三)健全市场化机制,锤炼城发奋斗文化

一是完善市场化选人用人机制。加快推进公司管控模式、组织机 构和人力资源市场化方案落地。大力引进国际化、复合型人才,满足 公司发展对高层次人才的需求。完善干部梯队建设和员工职业发展双 通道,研究本部中层干部竞岗和员工双向选择机制,推进板块员工的 轮岗交流,做到人尽其才、才尽其用。二是探索市场化激励约束机制。 制定市场开发、项目建设奖惩机制,提升项目获取能力和工程建设质 量。谋划运用股票期权、限制性股票等市场化激励手段,实现股东、 经营者、员工利益共享。三是打造城发学院品牌。坚守"提升员工素 质、服务公司发展"的初心,加大公司文化理念宣贯。保持让身边人

讲身边事特色,优化课程设计,深化新员工培训和专业技能培训。四 是锤炼具有城发烙印的企业文化。牢固树立"激情、奋斗、创新、务 实"的价值观,大力弘扬城发人的"四千精神",努力营造奋斗文化 氛围,为有能力、敢担当、勇创新的奋斗者提供广阔舞台。

(四)高标准推进项目建设,打造标杆样板工程

一是打造静脉产业园样板。安阳、漯河等基础条件较好的公司, 垃圾发电项目要争创"中州杯""鲁班奖"优质工程。要因地制宜布 局餐厨、污泥、医废等协同项目,实现"核心功能+协同产业"的发 展格局,打造静脉产业园样板工程。二是提升总承包管理能力。总承 包公司要整合好新收购的沃克曼公司,对标行业龙头企业,做实、做 大、做强经营实体。要整合体系认证贯标,建立项目经理、建造师等 专业人才库,完善劳务分包、专业分包和材料供应商等业务资源库。 要加强施工现场管理,落实目标责任制,提高工程建设管理能力。三 是推进运营管控标准化。环保能源要建立信息管理系统,实现投运项 目全方位一体化管控。滑县、汝南、鹤壁等建设项目要按照标准化《生 产大纲》要求,提前做好项目建设、运营衔接,确保顺利投产运营。

(五)提升专业化管理水平,快速做大水务资产

一是加大市场开发力度。城发水务要加快推动省内对接新建项目 落地,整合并购地市存量优质污水项目。及时总结兰考村镇污水项目 经验,做好复制、推广。全面跟进省外污水处理项目,积极布局省外 市场。二是提升专业化管理水平。要做好项目公司定岗定编,推动物 资设备、药剂耗材集中采购,制定项目标准化运营手册,高标准推进 项目建设,打造新概念水厂和示范项目。上半年要完成智慧水务平台 搭建,实现智慧化管控调度,吨水处理成本下降3-5%。三是积极拓展 新业务领域。加强与知名院校合作,借力引智。探索工业废水、垃圾 渗滤液、水生态整治等新兴业务,打造新的利润增长点。

(六)全力推进新环卫业务,形成新的利润增长点

一是全力开拓市场。新环卫公司要利用好现有地方资源优势,推 动一批新环卫项目落地。要紧抓当前部分企业经营困难带来的市场机 遇,通过合作、并购等方式整合优质项目,适时进行省外布局。二是 推进标准化运营管理。要按照"强后台、标准化、可复制"的思路, 组建专业环卫公司,集中管控人力、财务、物资设备,项目公司成为 标准化运营工厂。三是推进产业协同。新环卫与垃圾发电项目要探索 一体化布局,打通清扫保洁-垃圾清运-焚烧发电产业链,源头保障垃 圾供应量,实现产业规模集约、上下游有效协同。

(七)加快许平南公司转型,做好公司发展"压舱石"

一是调整许平南公司职能。许平南公司要加快转型,总部主要负 责市场拓展和项目建设,将存量资产管理职能下放至两个管理处,由 资产管理型转变为市场导向型。二是要以信息化、智慧化建设为抓手, 利用ETC自由流、动环检测等新技术,打造智能信息平台和运维平台, 持续提高通行效率及服务能力,提升用户通行体验,保障收益水平。

(八)健全内部管控制度,提升风险防控能力

一是加大研究力度。围绕公司发展战略,持续加大政策形势、业 务模式等方面的研究,找准公司定位,推动业务稳健发展;聚焦国资 监管、审计监督以及相关政策法规,组织开展前瞻性专题研究,提升 政策风险防控能力。二是持续完善风控体系。将内控制度、风险管理、 合规要求嵌入业务流程,持续强化项目投资评审、尽调结果审查、内 部审计把关监督作用,构建公司全过程风险防控机制。三是研究潜在 风险防范措施。针对原材料价格上涨、垃圾发电项目排放标准提高等 潜在风险,要积极与地方政府、环保部门沟通,加紧研究应对策略。

(九)拉高党建新标杆,推动公司高质量发展

一是党委统筹谋划,下好"一盘棋"。强化党的十九大及历届全 会精神学习宣贯。加快主题教育调研成果落地。按照"三个区分开来", 为作风正派、敢作敢为、锐意进取的干部兜底负责。尝试线上组织生 活会、网上"主题党日"等形式,满足党建创新发展需求。二是纪委 精准监督,织就"一张网"。发展壮大纪检监察队伍,将监督融入项 目投、融、管、退全过程。抓住岗位变动、工作失误、思想波动等重 要节点,谈话下基层、到岗位、进家庭。密切关注"四风"隐形变异 问题,围绕中纪委列举的四大类十二条表现,督查落实中央八项规定 及实施细则精神。三是支部组织实施,竖起"一杆旗"。要总结"政 企村"联创联建经验,加快在其他项目复制推广。联合项目周边村镇, 定期组织主题党日、环保科普等活动,创造良好外部环境。深化目标 管理,开展大监督、大考核,全面掌握支部动态,巩固规范化建设成 果。领导班子分片包干支部联系点,常态化交流党务业务,使支部真 正成为攻坚克难的坚强堡垒。四是党组织书记示范带动,点亮"一盏 灯"。以高质量发展为出发点,组织党组织书记开展"思路引领""初 心使命""他山之石"等主题活动。做好"面对面、点对点"培训, 把"两个责任"落实与项目质量、安全、进度统一起来。班子成员"一 岗双责",抓好分管领域各项工作。五是党员先锋引领,燃成"一团

火"。落实《党员教育管理工作条例》《党员教育培训工作规划》,开 展"争先进位谋出彩"等主题活动,组织在线学习培训,增强全员政 治觉悟,提升项目建设质量。

踏平坎坷成大道,斗罢艰险又出发。前进道路上,困难不会主动 让路,梦想不会自动实现。唯有胸怀"不惧风雨、不畏险阻"的勇气, 始终秉承"愈是艰险愈向前"的担当,方能迸发出无坚不摧、无往不 胜的洪荒伟力。新一年的冲锋号已经吹响,我们将继续不惧风雨勇向 前、团结一心加油干,奋力创造无愧于新时代的新业绩。谢谢大家!

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