CEVIA Enviro Inc. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 17, 2021

城发环境股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2021-088

城发环境股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	城发环境	股票代码		000885
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	易华		易华
办公地址	郑州市农业路41号投资大厦16层		郑州市农业路41号投资大厦16层
电话	0371-69158399		0371-69158399
电子信箱	cfhj000885@163.com		cfhj000885@163.com

2 、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

				本报告期比上年同
		上年同期
	本报告期			期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,162,027,706.68	716,242,073.59	720,855,337.80	199.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	467,214,134.10	30,513,723.88	32,146,735.32	1,353.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	451,410,595.07	28,207,498.76	29,847,456.12	1,412.39%
益的净利润（元）

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城发环境股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额（元）	598,063,861.38	220,696,434.71	219,887,456.98	171.99%
基本每股收益（元/股）	0.7277	0.0615	0.0601	1,110.82%
稀释每股收益（元/股）	0.7277	0.0615	0.0601	1,110.82%
加权平均净资产收益率	9.40%	1.01%	1.05%	8.35%
				本报告期末比上年
		上年度末
	本报告期末			度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,261,271,539.80	13,299,211,681.63	13,490,749,928.33	20.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,102,969,423.82	4,699,337,857.93	4,738,171,372.32	7.70%

3 、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			25,980		报告期末表决权恢复的优先	0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
						股份状态	数量
河南投资集团有限 公司	国有法人		56.47%	362,579,146	0
						质押	120,000,000
中国联合水泥集团 有限公司	国有法人		9.72%	62,400,000	0
中国人民人寿保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品	其他		1.75%	11,260,709	0
陈旦珍	境内自然人		1.03%	6,620,702	0
新乡市经济投资有 限责任公司	国有法人		0.81%	5,217,099	0
中国人民健康保险 股份有限公司－分 红保险产品	其他		0.55%	3,499,938	0
姜凤伶	境内自然人		0.43%	2,753,304	0
刘桂香	境内自然人		0.36%	2,311,900	0
深圳市纵贯资本管 理有限公司－纵贯 汇盈一号私募证券 投资基金	其他		0.33%	2,097,171	0
平安银行股份有限 公司－中庚价值品 质一年持有期混合 型证券投资基金	其他		0.33%	2,096,571	0
上述股东关联关系或一致行动的			未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
说明			信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
			不适用
（如有）

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城发环境股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
城发环境股份有限公司	21河南城发 SCP001
2021年度第一期超短期		012100925	2021年03月12日	2021年09月08日	60,000	3.9%
融资券

（ 2 ）截至报告期末的财务指标

	单位：万元	单位：万元
项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.75%	60.46%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.95	4.22

三、重要事项

1.换股吸收合并启迪环境并募集配套资金事宜。公司拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”） 全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易事项尚存在不确 定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票自2021 年1月11日开市起开始停牌，具体内容详见公司于2021年1月11日、2021年1月18日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公 告》（公告编号：2021-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2021-006）。

公司于2021年1月22日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环 境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《<城发环境股份 有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体情况详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。公司同时披露了《关于披露 重大资产重组预案的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2021-009），公司股票于2021年1月25日开市起复牌。

公司分别于2021年2月22日、2021年3月24日、2021年4月23日、2021年5月24日、2021年6月23日披露了《关于披露重大 资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-014）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-025）、 《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-039）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公 告编号：2021-049）、《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-063）。

2.对外提供财务资助事宜。鉴于公司拟换股吸收合并启迪环境并募集配套资金，为满足启迪环境在过渡期的实际需求， 保障本次交易后公司的利益，公司通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向启迪环境提供财务资助。2021年1月22日，公

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城发环境股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

司分别召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪 环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案》，同意向启迪环境提供29000万元财务资助。2021年3月21日，公司分别召 开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发 展股份有限公司提供财务资助的议案》，拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向郑州启迪分批次逐步提供不超过 130,000万元的财务资助，为切实保护公司的资金安全，由启迪环境将其届时持有的郑州启迪100%股权及郑州启迪持有的合 肥数字环卫57.92%的股权为本次财务资助提供质押担保，同时，启迪环境为本次财务资助提供保证担保。

截至报告期末，公司累计向启迪环境和郑州启迪提供财务资助97097.67万元，无逾期未收回事项。

1. 投资成立城发零碳基金事宜。2021年5月18日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过投资成立城发零碳 私募股权投资基金（河南）有限合伙企业的议案。全体合伙人认缴出资总额为 50000 万元人民币，出资方式均为人民币现 金出资，其中：公司认缴出资25500万元，中原绿色产业基金管理有限公司认缴出资100万元，北京城发环境科技有限公司认 缴出资24400万元。

4.收购启迪环境相关股权暨关联交易事宜。2021年6月2日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购启 迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，标的股权的交易价格拟定为 100,800.90万元。同日，审议通过了《关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属企业95%股权暨关联 交易的议案》，标的股权交易价格为28,147.80万元。2021年6月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述购 买股权事宜。截至本报告披露日，《城发环境股份有限公司与启迪环境科技发展股份有限公司关于郑州启迪零碳科技有限公 司100%股权之收购协议》（简称原协议）约定的控股权资产中，除亳州洁能电力有限公司96.69%股权及魏县德尚环保有限 公司90%股权尚未变更至启迪零碳名下外，其他控股权资产已变更至启迪零碳名下。

5.董事、监事及高级管理人员变动情况。2021年1月5日，公司召开公司2021年度第一次职工会议，选举张国平先生为公 司第六届董事会职工代表董事，选举周晓武先生为公司第六届监事会职工代表监事。2021年3月18日，黄新民先生因工作变 动，申请辞去公司副总经理职务。2021年6月2日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，同意聘任王涛先生为公司副总经 理。

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