CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2019

Apr 18, 2019

河南城发环境股份有限公司董事会

关于 2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2016]3219号)核准,河南同力水泥股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司",2018年9月更名为河南城发环境股份有限公司) 向社会非公开发行人民币普通股(A股)21,582,700股,实际发行价格为13.90 元/股,募集资金总额为人民币299,999,530.00元,扣除承销费、保荐费、审计 费、律师费、信息披露等发行费用人民币10,511,582.70元(其中增值税进项税 额593,773.60元)后,实际募集资金净额为人民币289,487,947.30元。上述资金 到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017] 第16-00002号的验资报告。

公司本次募集资金总额299,999,530.00元,根据公司与保荐机构(主承销商) 国海证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,国海证券股份有限公司于2017 年1月25日将募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费后的余款人民币 291,699,530.00元汇入公司本次募集资金专户。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司非公开发行募集资金总额为人民币299,999,530.00元,扣除发行费用后 募集资金净额为289,487,947.30元,募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂 一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目224,611,826.03元,本 年度投入募集资金投资项目 36,390,632.62元,累计投入募集资金投资项目 261,002,458.65元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等支出的净额 1,201,609.39元。截至2018年12月31日,募集资金专户余额为29,687,098.04元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规及其他规范性文件的规定,制定了《募集资金管理办法》,于2014 年3月25日经公司2013年度股东大会审议修订;制定了公司《募集资金管理办法 实施细则》,于2014年5月20日经公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通 过。

(一)三方监管协议签订情况

2017年2月24日,公司、河南投资集团控股发展有限公司(以下称"控股发 展公司")、郑州航空港水务发展有限公司(以下称"港区水务公司")、中国 民生银行股份有限公司郑州紫荆支行(以下称"民生银行郑州紫荆支行")、国 海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交 易所三方监管协议范本无重大差异。本年度,公司严格按照《募集资金管理办法》 的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,在使用募集资 金时,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐 代表人的监督,三方监管协议执行情况良好,不存在未及时履行义务的情形。

(二)集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合 公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。截至2018年12月31日,公司募集 资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	单位名称	开户行	账号	存储余额	备注
1	本公司	民生银行郑州紫荆支行	699212207	116,061.06
2	控股发展公司	民生银行郑州紫荆支行	699147243	250,969.01
3	港区水务公司	民生银行郑州紫荆支行	699147632	29,320,067.97
合	计	29,687,098.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况明细表》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附:募集资金使用情况明细表

河南城发环境股份有限公司董事会

2019年4月18日

附:

募集资金使用情况明细表

单位:万元

募集资金总额	29,999.95		本年度投入募集资金总额		3,639.06
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		26,100.25
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
航空港实验区第二水厂一期工程项目	否	28,948.79	28,948.79	3,639.06	26,100.25	90.16	年月日2017831	2,090.21	是	否
承诺投资项目小计	——	28,948.79	28,948.79	3,639.06	26,100.25	90.16	——	2,090.21	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为万元(其中年度14,415.8820163,239.22万元,2017年月份万元),2017年月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金万元。111,176.66414,415.88
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	将继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无