CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2018

Apr 19, 2018

河南同力水泥股份有限公司关于 2017 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2016]3219 号)核准,河南同力水泥股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")向社会非公开发行人民币普通股(A 股)21,582,700 股,实际发行价格为 13.90 元/ 股,募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息披露等发行费用人民币 10,511,582.70 元(其中增值税进项税额 593,773.60 元)后,实际 募集资金净额为人民币 289,487,947.30 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊 普通合伙)验证,并出具了大信验字[2017]第 16-00002 号的验资报告。

本公司本次发行募集资金总额 299,999,530.00 元,根据公司与保荐机构(主承销商)国 海证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 25 日将 募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费后的余款人民币 291,699,530.00 元汇入公司本次募 集资金专户。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元,扣除发行费用后募集资金净 额为 289,487,947.30 元,募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。以前年 度募集资金投入募集资金投资项目 32,392,200.00 元,本年度投入募集资金投资项目 192,219,626.03 元,累计投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元,截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 65,596,589.54 元。

二、募集资金管理和存放情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益公司根据《公司法》、《证券法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件的规定,制定了《 募集 资金管理办法》,于 2014 年 3 月 25 日经公司 2013 年度股东大会审议修订;制定了公司《募 集资金管理办法实施细则》,于 2014 年 5 月 20 日经公司第四届董事会 2014 年度第四次会议

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审议通过。

(一)三方监管协议签订情况

2017 年 2 月 24 日,公司、河南投资集团控股发展有限公司(以下称"控股发展公司")、 郑州航空港水务发展有限公司(以下称"港区水务公司")、中国民生银行股份有限公司郑州 紫荆支行(以下称"民生银行郑州紫荆支行")、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。本年度,公司严格 按照《募集资金管理办法》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 在使用募集资金时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受 保荐代表人的监督,三方监管协议执行情况良好,不存在未及时履行义务的情形。

(二)集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合公司经营需 要,公司对募集资金实行专户存储。截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金具体存放情况如 下:

单位:人民币元

序号	单位名称	开户行	账号	存储余额	备注
1	本公司	民生银行郑州紫荆支行	699212207	116,208.49
2	控股发展公司	民生银行郑州紫荆支行	699147243	248,783.27
3	港区水务公司	民生银行郑州紫荆支行	699147632	65,231,597.78
		65,596,589.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司非公开发行募集资金净额为 289,487,947.30 元,本年度投入募集资金投资项目 192,219,626.03 元,累计投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元,累计收到银行存款利息 扣除银行手续费的净额 720,468.27 元。截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 65,596,589.54 元。资金使用情况详见附表《募集资金使用情况明细表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 144,158,800.00 元(其中 2016 年度 32,392,200.00 元,2017 年 1 月 111,766,600.00 元), 2017 年 4 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 144,158,800.00 元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

本年度公司不存在节余募集资金。

(六)超募资金使用情况。

本年度公司不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 65,596,589.54 元,将继续用于募集资金 投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目。

(八)募集资金使用的其他情况。

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件:募集资金使用情况明细表

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件:募集资金使用情况明细表

单位:人民币元

募集资金总额					289,487,947.30 本年度投入募集资金总额			192,219,626.03
本年度变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			224,611,826.03
累计变更用途的募集资金总额		0.00			累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额		720,468.27
累计变更用途的募集总额比例		0.00%			募集资金使用结余情况			65,596,589.54
承诺投资项目和超募资	是否变	募集资金承诺			截至期末累计	截至期末投	截至期末累计	是否达到预	项目可行性是否
金投向	更项目	投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	投入金额	资进度	实现的效益	期效益	发生重大变化
航空港实验区第二水厂一期工程项目	否	289,487,947.30	289,487,947.30	192,219,626.03	224,611,826.03	77.59%	11,750,089.37	不适用	否
投资项目合计		289,487,947.30	289,487,947.30	192,219,626.03	224,611,826.03		-
未达到计划进度和预计
收益的说明(分具体项不适用
目)
变更原因及变更程序说	不适用
明(分具体项目)