CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

河南同力水泥股份有限公司 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

河南同力水泥股份有限公司董事会 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项说明

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[ 2016 ] 3219 号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）向社会非公开发行人民币普通股（ A 股） 21,582,700 股，实际发行价格为 13.90 元 / 股，募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息披露等发行费用人民币 10,511,582.70 元（其中增值税进项税额 593,773.60 元）后，实际 募集资金净额为人民币 289,487,947.30 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了大信验字[ 2017 ]第 16-00002 号的验资报告。

本公司本次发行募集资金总额 299,999,530.00 元，根据公司与保荐机构（主承销商）国 海证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，国海证券股份有限公司于 2017 年 1 月 25 日将 募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费后的余款人民币 291,699,530.00 元汇入公司本次募 集资金专户。

（二）报告期内使用金额及当前余额

公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元，扣除发行费用后募集资金净 额为 289,487,947.30 元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。报告期 内公司募集资金投入募集资金投资项目 159,443,900.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资 金专户余额为 97,932,277.93 元。

二、募集资金管理和存放情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率， 公司根据《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件的规定，制定了《 募 集资金管理办法》， 2014 年 3 月 25 日经公司 2013 年度股东大会审议通过，对该办法进行了 修订。 2014 年 5 月 20 日经公司第四届董事会 2014 年度第四次会议审议通过， 制定了公司

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河南同力水泥股份有限公司 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

《募集资金管理办法实施细则》 。

（一）三方监管协议签订情况

2017 年 2 月 24 日，公司、河南投资集团控股发展有限公司（以下称“控股发展公司”）、 郑州航空港水务发展有限公司（以下称“港区水务公司”）、中国民生银行股份有限公司郑州 紫荆支行（以下称“民生银行郑州紫荆支行”）、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严 格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管 理，在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时 接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

（二）集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合公司经营需 要，公司对募集资金实行专户存储。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情 况如下：

单位：人民币元

序号	单位名称	开户行	账号	存储余额	备注
1	本公司	民生银行郑州紫荆支行	699212207	116,032.87
2	控股发展公司	民生银行郑州紫荆支行	699147243	65,614,197.71
3	港区水务公司	民生银行郑州紫荆支行	699147632	32,202,047.35
合 计				97,932,277.93

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行募集资金净额为 289,487,947.30 元，报告期内投入募集资金投资项目 159,443,900.00 元，累计投入募集资金投资项目 191,836,100.00 元，累计收到银行存款利息 扣除银行手续费的净额 280,430.63 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 97,932,277.93 元。资金使用情况详见附表《募集资金使用情况明细表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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河南同力水泥股份有限公司 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 144,158,800.00 元（其中 2016 年度 32,392,200.00 元， 2017 年 1 月 111,766,600.00 元），

2017 年 4 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 144,158,800.00 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

报告期内本公司不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况。

报告期内本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 97,932,277.93 元，将继续用于募集资金

投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规 情况。

附：募集资金使用情况明细表

河南同力水泥股份有限公司董事会 2017 年 8 月 24 日

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河南同力水泥股份有限公司 关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明

附：募集资金使用情况明细表

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额		289,487,947.30			本年度投入募集资金总额			159,443,900.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			191,836,100.00
累计变更用途的募集资金总额		0.00			累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额			280,430.63
累计变更用途的募集总额比例		0.00%			募集资金使用结余情况			97,932,277.93
承诺投资项目和超募资 金投向	是否变 更项目	承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额	截至期末投 资进度	截至期末累计 实现的效益	是否达到预 期效益	项目可行性是否 发生重大变化
航空港实验区第二水厂 一期工程项目	否	289,487,947.30	289,487,947.30	159,443,900.00	191,836,100.00	66.27%			否
投资项目合计		289,487,947.30	289,487,947.30	159,443,900.00	191,836,100.00		-
未达到计划进度和预计
收益的说明（分具体项 目）	不适用
变更原因及变更程序说 明（分具体项目）	不适用

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