CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2017-023

河南同力水泥股份有限公司用募集资金

置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]3219 号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）不超过21,582,730 股，发行价 格不低于13.90 元/股。截止2017 年1 月25 日，公司实际已向社会非公开发行人民币 普通股（A 股）21,582,700 股，实际发行价格为13.90 元/股，募集资金总额29,999.95 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币1,051.16 万元（其中增值税进项税额59.38 万元）后，实际募集资金净额为人民币28,948.79 万元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大 信验字[2017]第16-00002 号的验资报告。此外，公司设立了相关募集资金专户,募集 资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了募集资金三方监管协议。

依据大信会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 的审核报告》（大信专审字[2017]第16-00002 号），自2016 年1 月1 日至2017 年1 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为14,415.88 万元。具 体情况如下：

体情况如下：
募集资金 投资项目	投资总额	募集资金承诺 投资金额	截止披露日自有资 金已投入金额	已置换金额/拟置 换金额
航空港实验区第 二水厂一期工程 项目	69,755.59	29,999.95	14,415.88	14,415.88

二、募集资金置换先期投入的实施

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1、根据公司2016 年第一次临时股东大会决议及《河南同力水泥股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（三次修订版）》：“本次发行募集资金扣除发行相关 费用后的净额拟全部用于航空港实验区第二水厂一期工程项目，募集资金到位之前， 为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在 募集资金到位后，以募集资金置换上述自筹资金。”本次拟置换资金与发行申请文件 中的内容一致。

2、2017 年3 月29 日，公司第五届董事会2017 年度第二次会议审议通过了《关 于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换已投入募集资金项目自筹资金14,415.88 万元，并同意提交股东大会审议。 三、独立董事意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际 投资情况进行了专项审核。依据大信会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募 集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第16-00002 号），自2016 年1 月1 日至2017 年1 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资 额为14,415.88 万元。本次公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 14,415.88 万元，符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，切合公司经营发展的需要，有 利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金。

四、监事会意见

依据大信会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金 的审核报告》（大信专审字[2017]第16-00002 号），自2016 年1 月1 日至2017 年1 月31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为14,415.88 万元。本 次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。监事会同意公司以 本次募集资金14,415.88 万元置换预先己投入募投项目的等额自筹资金。

六、备查文件

• （一）公司第五届董事会2017 年度第二次会议决议

• （二）独立董事事前认可意见和独立董事意见

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（三）国海证券股份有限公司《关于河南同力水泥股份有限公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》

河南同力水泥股份有限公司董事会 2017 年3 月29 日

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