CEVIA Enviro Inc. — Capital/Financing Update 2015

Aug 18, 2015

股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2015-021

河南同力水泥股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、购买银行理财产品情况概述

（一）河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）拟购买银行理财产品， 董事会授权公司经营层在2015 年8 月18 日至2018 年8 月18 日期间，在保证资 金安全的基础上，用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，每次购买的理财产 品期限在3 个月之内，理财产品余额控制在1 亿元以内。

（二）公司第五届董事会2015年度第四次会议以7票通过，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于公司购买银行理财产品的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。

（三）本次购买银行理财产品不构成关联交易。

二 、购买银行理财产品的资金来源

本次购买银行理财产品使用公司自有闲置资金。

三、需履行审批程序的说明

本次审议的《关于公司购买银行理财产品的议案》，审议通过的购买银行理 财产品余额控制在1亿元以内，占公司最近一期经审计净资产的4.6%、总资产的 3.1%，根据《股票上市规则》、公司《章程》等相关制度规定，本议案经公司第 五届董事会2015年度第四次会议通过，无需提交股东大会审议。

四、购买银行理财产品的风险控制措施

公司购买银行理财产品充分考虑了风险因素，资金来源为公司自有闲置资 金，且仅限于购买银行保本型理财产品，期限较短，风险可控。公司将按照公司 章程和《购买理财产品管理制度》相关规定，严格执行购买理财产品的决策、操 作、监督流程，有效控制购买银行理财产品的风险。

五、购买银行理财产品对公司的影响

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公司本次拟购买的理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用资金为自 有闲置资金，公司已对未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使 用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金 的使用效率。

六、独立董事意见

本次董事会授权公司经营层在授权期间 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日，以自有闲置资金在 1 亿元额度范围内，购买最长期限不超过 3 个月的银 行保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在 损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。此外，公司已建立了较为健全的内 部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。因此， 我们同意公司使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产 品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

七、保荐机构核查意见

公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，风险较低。该事项为公司利用自 有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司拟购买理财产 品的额度是根据未来的资金需求进行充分预估和测算的基础上设定，其使用不会 影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置资金的使用效 率，获得一定的投资效益，但投资收益的实现仍将受到市场风险、信用风险等因 素的影响。公司拟购买理财产品事项已经公司第五届董事会 2015 年度第四次会 议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上 述审批事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定。基于以上情况，本保荐机 构对同力水泥本次拟购买理财产品的事项无异议。

特此公告。

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