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CEVIA Enviro Inc. Audit Report / Information 2017
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Audit Report / Information
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河南同力水泥股份有限公司
验资报告
大信验字[2017]第 16-00002号
大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
人信会计师事务所 学院国际人厦 15层 临江 100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市方淀区知春路 1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing.China.100083
山话 Telephone: $4L$ , $4L$ , $Fax$ . 网址 Internet:
+86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn
大信验字[2017] 第 16-00002 号
河南同力水泥股份有限公司:
我们接受委托, 审验了河南同力水泥股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2017 年1月25日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要 求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的 责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际 情况, 实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 474,799,283.00 元, 根据贵公司 2016 年第一次临时股东 大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2016]3219 号)的核准, 贵公司拟向社会非公开发行人民币普通 股不超过 21.582.730 股。根据我们的审验,截至 2017 年 1 月 25 日止,贵公司实际已发行 人民币普通股 21,582.700 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为 13.90 元, 募集资金总额人 民币 299,999,530.00 元, 扣除各项发行费用人民币 10,511,582.70 元(其中增值税进项税 额 593.773.60 元), 实际募集资金净额人民币 289.487.947.30 元, 其中新增股本人民币 21.582.700.00 元。募集资金净额扣除股本后,加上各项发行费用增值税进项税额 593.773.60 元, 增加资本公积人民币 268.499.020.90 元。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 474,799,283.00 元, 已经希 格玛会计师事务所(特殊普通合伙)希会验字(2014)0045号《验资报告》验证。截至2017 年 1 月 25 日止, 贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 496,381,983.00 元, 实 收股本为人民币 496.381.983.00元。
本验资报告供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是
1
大信会计师事务所 学院国际大厦 15层 邮编 100083
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对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后 果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件 1: 新增注册资本实收情况明细表
附件 2: 注册资本及实收股本变更前后对照表
附件 3: 验资事项说明
中国注册会计师:
中国 · 北京
中国注册会计师:
二〇一七年二月三日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2017年1月25日止
被审验单位名称:河南同力水泥股份有限公司
货币单位:人民币元
| 股东名称 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 实物 | 无形资产 | 其他 | 合计 | 其中: 增加股本 | 其中: 增加资本公积 | |
| 一、有限售条件股股东 | |||||||
| 1、长江投资(光湖)有限公司 | 26,880,948.25 | 26,880,948.25 | 2,000,000.00 | 24,880,948.25 | |||
| 2、财通基金管理有限公司 | 52,686,658.57 | 52,686,658.57 | 3,920,000.00 | 48,766,658.57 | |||
| 东海基金管理有限责任公司3, | 53,761,896.50 | 53,761,896.50 | 4,000,000.00 | 49,761,896.50 | |||
| 诺安基金管理有限公司$\overline{4}$ | 31,585,114.19 | 31,585,114.19 | 2,350,000.00 | 29,235,114.19 | |||
| 作泰柏瑞基金管理有限公司ь́ | 53,761,896.50 | 53,761,896.50 | 4,000,000.00 | 49,761,896.50 | |||
| 6、北信瑞丰基金管理有限公司 | 53,761,896.50 | 53,761,896.50 | 4,000,000.00 | 49,761,896.50 | |||
| 第一创业证券股份有限公司7. | 17,643,310.39 | 17,643,310.39 | 1,312,700.00 | 16,330,610.39 | |||
| $\pm$仁 | 290,081,720,90 | 290,081,720.90 | 21,582,700.00 | 268,499,020.90 | |||
| 会计师事务所: 大信会都 | 玉通 | 合伙) | 中国注册会计师: | FO000580018 |
「六人生二家
附件2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2017年1月25日止
被审验单位名称:河南同力水泥股份有限公司
货币单位:人民币元
| 讣 | 股本认缴情况 | 股本实收情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{2}$ | 股东名称 | 变更前认缴 | 比例 | 本次变更 | 变更后认缴 | 比例 | 变更前实收 | 比例 | 本次变更 | 变更后实收 | 比例 |
| 有限售条件股股东 | |||||||||||
| 长江投资 (芫湖) 有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.40% | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.40% | |||||
| 财通基金管理有限公司 | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 | 0.79% | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 | 0.79% | |||||
| 东海基金管理有限责任公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.81% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.81% | |||||
| 诺安基金管理有限公司 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | $0.47%$ | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 0.47% | |||||
| 5 | 作泰柏瑞基金管理有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.81% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.81% | ||||
| ဖ | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.81% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.81% | ||||
| 创业证券股份有限公司第一 | 1,312,700.00 | 1,312,700.00 | 0.26% | 1,312,700.00 | 1,312,700.00 | $0.26%$ | |||||
| $\infty$ | 中国联合水泥集团有限公司 | 48,000,000.00 | 10.11% | 48,000,000.00 | 9.67% | 48,000,000.00 | 10.11% | 48,000,000.00 | 9.67% | ||
| $\pm$$\Leftrightarrow$ | 48,000,000.00 | 10.11% | 21,582,700.00 | 69,582,700.00 | 14.02% | 48,000,000.00 | 10.11% | 21,582,700.00 | 69,582,700.00 | 14.02% | |
| 无限售条件股股东 | 426,799,283,00 | 89.89% | 426,799,283.00 | 85.98% | 426,799,283.00 | 89.89% | 426,799,283.00 | 85.98% | |||
| $\pm$$\overline{\triangleleft}$ | 474.799.283.00 | 00:00% | 21,582,700.00 | 496,381,983.00 | 100.00% | 474,799,283.00 | 100.00% | 21,582,700.00 | 496,381,983.00 | 100.00% | |
| 会计师事务所: 大信 魯保 州事务群 | 塘灣 | (特殊費通合伙) | 中国注册会计师: 人 | 一张手 | 还典会力 | ||||||
$\mathbf{\Omega}$
080210
会计师事务所: 大信全休师事务
附件3
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
河南同力水泥股份有限公司(以下简称"贵公司"),原名洛阳春都食品股份有限公司, 是由洛阳春都集团独家发起,经河南省经济体制改革委员会批准(豫股批字[1998]18号), 以社会募集方式,于1998年12月31日设立的股份有限公司。1998年12月经中国证券监 督管理委员会批准(证监发字[1998]301号、302号), 贵公司在深圳证券交易所采用"上网 定价"方式发行社会公众股(A股)60,000,000股,于1999年3月19日在深圳证券交易所 挂牌交易。为保护全体股东利益, 使贵公司能持续健康的发展, 经中国证券监督管理委员会 《关于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准(证监公司字[2007]44 号),贵公司股东大会审议通过《资产置换协议书》,以2006年12月31日为资产交割日,贵 公司与河南投资集团有限公司(原名河南省建设投资总公司)进行资产置换,贵公司主营业 务由食品加工业转变为水泥制造业。
贵公司注册资本经历次变更,截止本次验资前注册资本为人民币 47,479.9283 万元。
根据贵公司2016年第一次临时股东大会决议,并经河南省人民政府国有资产监督管理委 员会《关于同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(豫国资产权[2016]4号)及中国 证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2016] 3219号)核准,贵公司非公开发行不超过 21.582.730 股人民币普通股(A股)。根 据《河南同力水泥股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(三次修订版)》及2016年第 一次临时股东大会决议,本次非公开发行股票价格不低于13.90元/股。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]3219号"文《关于核准河南同力水泥股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准, 贵公司拟向社会非公开发行人民币普通股不超过 21.582.730股(每股面值1元), 增加注册资本不超过人民币21,582,730.00元, 变更后的注册资 本不超过人民币496,382,013.00元, 实收股本不超过人民币496,382,013.00元。
三、宙验结果
事习科
经我们审验, 截至2017年1月25日止, 贵公司通过向社会非公开发行人民币普通股(A股) 21,582,700股, 每股面值1元, 每股发行价格为13.90元, 募集资金合计299.999.530.00元。根 据贵公司与保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,贵公司支付 国海证券股份有限公司的保荐承销费用合计9,300,000.00元(其中增值税进项税额526.415.09 元)。贵公司已于2016年6月向国海证券支付承销费1,000,000.00元,国海证券股份有限公司 于2017年1月25日将扣除尚未支付保荐承销费人民币8,300,000.00元后的余款人民币 291,699,530.00元存入贵公司在中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行的699212207银行 账户。此外贵公司累计发生其他发行费用1.211,582.70元(其中增值税进项税额67.358.51元), 包括信息披露费160,000.00元、律师费380,000.00元、审计验资费650,000.00元、登记托管费 21,582.70元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及贵公司累计发生的其他发行费用后, 净募集资金人民币289,487,947.30元,其中增加股本21,582,700.00元。净募集资金扣除股本 后, 加上各项发行费用增值税进项税额593,773.60元, 增加资本公积人民币268,499,020.90 元。
四、其他事项
1、我们已就本次货币资金出资情况向中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行发函询证, 并收到该行2017年2月3日的回函确认。
2、本次贵公司非公开发行人民币普通股(A股),增加注册资本,尚未在中国证券登记 结算有限责任公司完成登记存管程序, 贵公司股本变动完成以增发新股在中国证券登记结算 有限责任公司完成登记存管为准。
银行询证函
编号: 002
致: 中国民生银行股份有限
本公司聘请的大信会 "通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本 关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证 变更情况进行审验。按照国 本公司出资者(股东)向贵行缴存的出 下列数据及事项出自本公司账薄记录,如与贵 行记录相符,请在本函下端 无误"处签章证明;如有不符,请在"数据不 符"处列明不符项目及具体内容,并签章。有关询证费用可直接从本公司 699212207 存款 账户中收取。回函请直接寄至大信会计师事务所(特殊普通合伙),或交给大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 函证人员。
回函地址: 郑州市未来路 73 号锦江国际花园 10 号楼 22 层 2212 室 联系人: 王小蕾 邮政编码: 450008 电话: 152-3710-3382 传真: 0371-65833239
缴款人 缴入日期 银行帐号 币种 金额 款项用途 备注 国海证券 2017年1 股份有限 同力水泥 699212207 人民币 291,699,530.00 月 25日 公司 募集资金 合计金额 (大写) 贰亿玖仟壹佰陆拾玖万玖仟伍佰叁拾元整 河南河奶 代表或 2017年 上月 3日 结论: 1、数据及事项证明无误。 2017.02.03 ŵ 2017年2月4日 经办人: 2、数据不符,请列明不符事项。 年 月 日 经办人: 银行盖章:
截至 2017年1月25日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:
| 回車凭证 | (小写)291699530.00收款人开户行:305491030099中国民生银行郑州紫荆支行河南同力水泥股份有限公司通道:大额支付系统 | 打印方式:自助 打印日期:2017-02-03 11:12:39打印状态:正常 |
|---|---|---|
| 支付业务回单(收款) | 699212207普通汇兑实际记账户名:收款人名称:收款人账号:业务种类借贷标志:贷 | |
| 金额:(大写)贰亿玖仟壹佰陆拾玖万玖仟伍佰叁拾元整 | 柜员号:300910173009网点编号: | |
| SH国民共贸行 | 付款人开户行:303584000004中国光大银行股份有限公司深圳分交易流水号:56500201701250000476846565476852记账流水号:5888E4E946390AC0E100800028210216交易日期: 2017-01-2538920188000027385国海证券股份有限公司报文标识号:2017012500102777普通汇兑摘要:同力水泥募集资金币种:人民币实际记账账号:付款人账号:付款人名称:业务类型 | 客户验证码:8000721051623100c9登录号: 699212207 |
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| 编号: 1 02898805 | |
|---|---|
| amanananan医心神病病的神经病病病病病病 | |
| 业执照 | |
| (副 本)6-6) | |
| 统一社会信用代码 91110108590611484C | |
| 名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 |
| 主要经营场所 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 执行事务合伙人 | 胡咏华,吴卫星 |
| 成立日期 | 2012年03月06日 |
| 合伙期限 | 2012年03月06日 至 2112年03月05日 |
| 经营范围 | 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训: 法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 在线扫码获取详细信息 | 登记机关 |
| 提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信息报送上一年度年度报告并公示。 | 2016年 11月28Katabatan Catanga |
| 企业信用信息公示系统网址: qyxy_baic.gov | 车人民共和国国家工商行政管理总局监制 |
| 仅供大信会计师事务所,特殊普通合约》出具业务报告使用 |
$\ddot{\phi}$
